رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوقة يوم الخميس لترويض التضخم المرتفع ، حتى مع احتمال حدوث ركود متزايد الان حيث فقدت الكتلة الوصول إلى الغاز الطبيعي الروسي الحيوي.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 0.75% من الصفر ورفع معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 1.25% ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011 ، حيث أصبح التضخم واسع النطاق بشكل متزايد وكان عرضة لخطر الترسخ.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "خلال الاجتماعات العديدة القادمة ، يتوقع مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم".

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من استجواب صانعي السياسة ، مع وجود أغلبية تبرهن على رفع 75 نقطة أساس وعدد قليل من المائلين نحو التيسير في السياسة يحاولون خفض التوقعات.

ومع ذلك ، انحازت الأسواق إلى جانب المحافظين ووقعت على احتمال 80% من التحرك بمقدار 75 نقطة أساس.

يأتي الارتفاع الكبير في الوقت الذي زاد فيه البنك المركزي الأوروبي من توقعاته الخاصة بالتضخم واستمر في رؤية نمو الأسعار أعلى بكثير من هدفه البالغ 2% ..

يتحول الانتباه الان إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

ستنظم الحكومة البريطانية "حدث مالي" في وقت لاحق هذا الشهر حيث ستحدد تكلفة حزمة من الإجراءات لتجميد فواتير الطاقة للعامين المقبلين ، وفقا لبيان وزاري مكتوب.

أعلنت الحكومة يوم الخميس أن متوسط فواتير الأسر المعيشية ستستقر عند حوالي 2500 جنيه استرليني (2881 دولار) سنويا لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر ، مما يمنع القفزة المتوقعة بنسبة 80% التي كانت مقررة في أكتوبر.

صرح جاكوب ريس موج وزير الأعمال البريطاني الجديد في البيان إن "وزير الخزانة سيحدد التكاليف المتوقعة كجزء من البيان المالي في وقت لاحق من هذا الشهر".

تراجع الاسترليني يوم الخميس عائدا إلى أدنى مستوى له في 37 عام في اليوم السابق ، قبل الإعلان عن سياسات جديدة مصممة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة في بريطانيا والاجتماع الذي يراقب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي.

تداول الاسترليني عند 1.1486 دولار ، منخفضا بنسبة 0.42% و متجها نحو 1.1407 دولار الذي سجله يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

سجل اليورو ، الذي انخفض بالمثل مقابل الدولار ، أعلى مستوى في شهرين ونصف مقابل الاسترليني عند 86.95 بنس.

من المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس عن خطط للحد من فواتير الطاقة الاستهلاكية المرتفعة  يوم الخميس والترويج لمصادر جديدة للطاقة في حزمة فائضة متوقعة تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار) مصممة للحد من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعرض خطتها للمشرعين الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ، ويراقب المستثمرون عن كثب كيفية تمويلها.

صرح ماثيو رايان ، رئيس إستراتيجية السوق في إيبيري ، " من الناحية النظرية يمكن النظر إلى (خطة تروس) على أنها إيجابية واضحة لاقتصاد المملكة المتحدة على المدى القريب وتوفر مصدر لتشجيع الاسترليني ، لأنها ستساعد في تجنب مخاطر حدوث ركود عميق ، الا ان المستثمرين لم يروا الأمر بهذه الطريقة بعد".

الحدث الرئيسي الآخر اليوم هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي. تترقب الأسواق لترى ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أم مستوى قياسي بمقدار 75 نقطة أساس.

انخفض تقدير اسواق المال لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا الأسبوع المقبل إلى أقل من 50% .

تم تسعير فرصة بنسبة 52.9%  لزيادة 50 نقطة أساس في 15 سبتمبر إلى 2.25% ، وفرصة 47.1% لزيادة 75 نقطة أساس ، بانخفاض أكثر من 80% في وقت سابق هذا الأسبوع.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي - وهي أكبر زيادة منذ عام 1995 - ولم يرفعها أكثر منذ عام 1989 ، باستثناء محاولة وجيزة لدعم الاسترليني في عام 1992 والتي انعكست في أقل من يوم واحد.

اليورو يحوم فوق أدنى مستوياته في عقدين والتي سجلها يوم الثلاثاء يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون قرار السياسة من البنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على نظرة ثاقبة حول مسار تشديد السياسة النقدية العالمية.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012 ، ولكن لم يتم استبعاد خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق في ING: "نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع 50 نقطة أساس فقط اليوم ، بدلا من وجهة النظر المتفق عليها عند 75". "إذا كان الأمر كذلك ، فإننا نعتقد أن اليورو / الدولار ربما يصحح تراجع إلى 0.99 دولار."

الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، تداول اليورو بانخفاض بنسبة 0.3% عند 0.99795 دولار ، مستقرا فوق أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2002 عند 0.9864 دولار حيث تبقي أزمة الطاقة في أوروبا العملة الموحدة تحت الضغط ويسيطر الدولار حيث يكرر الاحتياطي الفيدرالي التزامه بخفض التضخم إلى الهدف.

من المقرر أن يشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مناقشة الساعة 1310 بتوقيت جرينتش - متداخلة مع المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بعد القرار - ومن المقرر أن يدخل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي قريبا في فترة تعتيم قبل اجتماع البنك المركزي في 20-21 سبتمبر .

استمرت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة في التشدد بشكل عام.

صرحت سوزان كولينز ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ، يوم الأربعاء إن خفض التضخم إلى 2% هو "المهمة الأولى" للاحتياطي الفيدرالي ، بينما صرحت نائبة الرئيس لايل برينارد إن السياسة النقدية المتشددة ستستمر "طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم".

تسعر اسواق المال احتمالات بنسبة 79% لرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة 75 نقطة اساس اخرى في اجتماع هذا الشهر ، وهو ما يزيد اسعار فائدة الاموال الفيدرالية من 3% لـ 3.25%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين ، بنسبة 0.1% إلى 109.82 ، بعد ان سجل اعلى مستوى عند 110.79 يوم الأربعاء ، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2002.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.1486 دولار ، متجها نحو أدنى مستوى في 37 عام في اليوم السابق عند 1.1407 دولار ، قبل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس عن خططها لمعالجة فواتير الطاقة المرتفعة.

اظهر الين الياباني بعض المقاومة يوم الخميس ، متداولا عند 143.77 للدولار ، بعد ان سجل ادنى مستوى في 24 عام عند 144.99 في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1 دولار للبرميل يوم الخميس بعد انخفاضها دون مستويات الدعم الفني الرئيسية في الجلسة السابقة ، حيث ركزت مواجهة الطاقة بين أوروبا وروسيا عقول المستثمرين على مدى شح امدادات الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت أو 0.7% إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0628 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 70 سنت أو 0.9% إلى 82.64 دولار للبرميل.

تلقت الأسعار دعم من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقوف الأسعار.

اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز الروسي بعد ساعات فقط ، مما يزيد من مخاطر التقنين في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها. أوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات من خط أنابيب نورد ستريم 1 ، مما أدى إلى قطع نسبة كبيرة من الإمدادات إلى أوروبا.

صرح محللون من هايتونج فيوتشرز في مذكرة إن اتجاه أسعار النفط تتشكل من قبل "قوى خارجية مختلفة مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا".

وأشاروا إلى أن التأثير المحتمل لأي اتفاق أو إعادة العمل باتفاق بين الغرب وإيران بشأن برنامج طهران النووي سيكون مهم أيضا. سيشهد الاتفاق رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

من ناحية اخرى ، استجابة لارتفاع أسعار الطاقة ، ستلغي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس يوم الخميس حظر التكسير الهيدروليكي الذي تفرضه البلاد وستسعى إلى زيادة الاستفادة من احتياطياتها في بحر الشمال ، حسبما ذكرت صحيفة تلغراف في وقت سابق.

صرح مصدران مطلعان على مناقشات الحكومة لرويترز إن من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن عشرات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي.

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يبدأ عدد من البنوك المركزية حول العالم جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحدة عندما يجتمع في وقت لاحق يوم الخميس. يلي ذلك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 21 سبتمبر.

انخفضت اسعار الذهب يوم الخميس ، حيث صمد الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة ، في حين يترقب المستثمرون الحذرون تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل وقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1716.59 دولار للاونصة الساعة 0609 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت حوالي 1% يوم الاربعاء.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1728 دولار.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عقدين والتي لامسها في الجلسة السابقة.

سيشارك باويل في مناقشة في مؤتمر معهد كاتو في وقت لاحق اليوم ، والتي يمكن أن تكون تعليقاته العامة الأخيرة قبل اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر.

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنهم ما زالوا غير مقتنعين بأن أسوأ مخاوف التضخم الامريكي قد مرت ، ملمحين إلى استمرار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يتوقع المستثمرون أيضا زيادة كبيرة في سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم المرتفع في قراره بشأن السياسة الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، يليه المؤتمر الصحفي لـ كريستين لاجارد في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، هبط البلاتين 0.4% لـ 863.02 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم 0.3% لـ 2037.47 دولار.

تغيرت الفضة تغير طفيف عند 18.5143 دولار.

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إنها ستضع خطط لمعالجة فواتير الطاقة المتزايدة يوم الخميس لكنها لن تفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي الطاقة .

وتعهدت تروس ، الذي تم تعيينها رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء ، باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة واحدة من أكثر مجموعات التحديات إثارة للقلق بالنسبة لزعيم جديد في تاريخ ما بعد الحرب ، بما في ذلك ارتفاع فواتير الطاقة ، والركود الذي يلوح في الأفق ، والصراع الصناعي.

ترأست اجتماع لمجلس وزرائها الجديد يوم الأربعاء قبل أن تظهر لأول مرة في البرلمان كزعيمة لحزب المحافظين ، حيث تتنافس وجها لوجه مع زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في أسئلة رئيس الوزراء رفيعة المستوى.

وصرحت تروس للمشرعين "أنا ضد ضريبة غير متوقعة. أعتقد أنه من الخطأ إرجاء الشركات من الاستثمار في المملكة المتحدة" مضيفة أنها ستعلن المزيد من التفاصيل يوم الخميس.

وقال مصدر مطلع على الوضع لرويترز إن تروس تدرس تجميد فواتير الطاقة في خطة قد تكلف نحو 100 مليار جنيه إسترليني (115.33 مليار دولار) ، متجاوزة خطة الإجازة الخاصة بكوفيد 19.

قال وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج لقادة الأعمال إن الاقتراض سيكون أعلى على المدى القصير لتقديم الدعم للأسر والشركات.

أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن حجم الاقتراض الإضافي الذي ربما تحتاج الحكومة إلى القيام به لتمويل مخطط الدعم والتخفيضات الضريبية التي وعدت بها تروس خلال حملتها القيادية.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف مقابل الدولار هذا الشهر ، بينما انخفضت ديون الحكومة البريطانية طويلة الأجل يوم الثلاثاء بأكبر قدر منذ ظهور جائحة كورونا ، مما زاد من الركود الأخير.

أخبر مسئولو بنك إنجلترا المشرعين أن خطط تروس يمكن أن تساعد في إبطاء ارتفاع التضخم في بريطانيا ، لكن من السابق لأوانه تحديد الآثار المترتبة على أسعار الفائدة.