تمسك الدولار بالارتداد في وقت متأخر من الأسبوع يوم الاثنين حيث استعد المستثمرون لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يناير ورفعوا الرهانات على أنه سيحوي العام القادم على عدة زيادات في أسعار الفائدة ، بينما خفضت الصين تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد المتعثر.

اجتماع بنك اليابان الذي يختتم يوم الثلاثاء ، بيانات التضخم البريطانية يوم الأربعاء وأرقام الوظائف الأسترالية يوم الخميس هي أيضا في نطاق الرؤية حيث يقيس التجار توقعات السياسة العالمية.

سلط الخفض غير المتوقع لبعض أسعار الإقراض الرئيسية في الصين الضوء على ذلك باعتباره أمرا شاذا ، على الرغم من أنه أثر لفترة وجيزة فقط على اليوان.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% عند 114.47 ين في أواخر جلسة آسيا ، بزيادة حوالي 0.8% عن أدنى مستوى له يوم الجمعة. كما أن استقر مقابل اليورو عند 1.1421 دولار.

تأتي التحركات بعد قفزة في العوائد والدولار يوم الجمعة وتؤكد دعم الدولار بفعل التوقعات المتشددة لأسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار ، الذي انخفض بشدة الأسبوع الماضي حتى قفزة الجمعة ، عند 95.225 في آسيا يوم الاثنين.

الأسبوع الماضي ، أشار جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورجان ، إلى أنه قد تكون هناك "ست أو سبع" زيادات للفائدة هذا العام .

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين ، حيث لامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات ، حيث يراهن المستثمرون على أن المعروض سيظل ضيق وسط قيود الإنتاج من قبل كبار المنتجين مع عدم تأثر الطلب العالمي بمتحور أوميكرون.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنت أو 0.5% إلى 86.46 دولار للبرميل الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق من الجلسة ، لامس العقد أعلى مستوياته منذ 3 أكتوبر 2018 عند 86.71 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنت أو 0.7% إلى 84.40 دولار للبرميل بعد أن سجل 84.78 دولار وهو أعلى مستوى منذ 10 نوفمبر 2021 في وقت سابق من الجلسة.

جاءت المكاسب بعد ارتفاع الأسبوع الماضي عندما ارتفع خام برنت بأكثر من 5% وصعد خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد عن 6%.

صرح المتداولون إن الشراء الشديد للنفط ، مدفوعا بانقطاع الإمدادات والإشارات إلى أن متحور أوميكرون لن يكون مدمر كما يُخشى على الطلب على الوقود ، دفع بعض درجات النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وهو ما يشير إلى أن الارتفاع في العقود الآجلة لخام برنت قد يستمر لفترة أطول.

تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما ، المعروفين باسم أوبك + ، تدريجيا تخفيضات الإنتاج التي يتم تنفيذها عندما انهار الطلب في 2020.

لكن العديد من المنتجين الصغار لا يستطيعون زيادة العرض ، ويخشى آخرون ضخ الكثير من النفط في حالة تجدد نكسات كوفيد 19.

صرح فاندانا هاري ، محلل الطاقة في Vanda Insights إن التهديدات الجيوسياسية للإمدادات تدعم أيضا المشاعر الصعودية.

عبر مسئولون أمريكيون عن مخاوفهم يوم الجمعة من أن روسيا تستعد لمهاجمة أوكرانيا إذا فشلت الدبلوماسية. ونشرت روسيا ، التي حشدت 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية ، صورا لقواتها وهي تتحرك.

قال مسئولان أمريكيان ومصدران في الصناعة لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة الأمريكية أجرت محادثات مع العديد من شركات الطاقة الدولية بشأن خطط طوارئ لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا تسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في تعطل الإمدادات الروسية.

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث قاس المشاركون في السوق توقعات السياسة الاقتصادية العالمية ، مع الطلب على المعدن بفعل التضخم لمواجهة التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والتي عززت الدولار وعوائد السندات.

يعتبر الذهب اداة تحوط من التضخم ، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1819.34 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1819.70 دولار.

حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوياتها في عامين والتي سجلت الاسبوع الماضي .

يترقب المتداولون الان خطابات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع قبل اجتماع سياسة البنك المركزي يومي 25-26 يناير ، ولكن كان هناك ما يكفي من التعليقات المتشددة والتي جعلت السوق يقوم بتسعير اول رفع لاسعار الفائدة في شهر مارس.

تراجعت الأسهم الآسيوية بسبب ضعف البيانات الاقتصادية الصينية الأسبوع الماضي ، على الرغم من أن المستثمرين بدوا مرتاحين لأن بيانات التضخم الأمريكية لم تكن ساخنة بما يكفي لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع.

حافظ مؤشر الدولار على مكاسب يوم الجمعة ، حيث خفت ضغوط البيع المدفوعة بالرأي القائل بأن تحركات تشديد الاحتياطي الفيدرالي قد تم تسعيرها إلى حد كبير.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 971.38 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1874.70 دولار.

تقلبت أسواق الأسهم يوم الاثنين حيث أكدت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الصينية التأثير القاتل لقيود فيروس كورونا على إنفاق المستهلكين ، مما دفع بكين إلى تخفيف السياسة النقدية مرة أخرى.

أدت العطلة في الولايات المتحدة إلى ضعف التداول ، لكن ذلك لم يمنع العقود الآجلة للسندات من الانخفاض أكثر ، وسجل خام برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.71 دولار للبرميل.

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% فقط على أساس سنوي في ديسمبر ، مخالفة التوقعات التي تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.7% ، وهو ما يثير القلق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كان أداء الإنتاج الصناعي أفضل ، ونما الاقتصاد ككل أعلى بقليل من التوقعات عند 4% في الربع الرابع.

كما فاجأ البنك المركزي الصيني بخفض بعض أسعار الإقراض الرئيسية بمقدار 10 نقاط أساس.

صرح كارلوس كازانوفا كبير الاقتصاديين الآسيويين في يونيون بانكير بريفي في هونج كونج: "كان الخفض أكبر من المتوقع ، مما يشير إلى أن السلطات أصبحت أكثر قلقا بشأن ضعف الاقتصاد".

ويبدو ان تيسير السياسة ساعد الاسهم القيادية الصينية CSI300 التي ارتفعت بنسبة 0.9% في اعقاب البيانات.

تراجع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.3% ، في حين ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8% بعد ان انخفض بنسبة 1.2% الاسبوع الماضي.

تراجعت العقود الاجلة لناسداك بنسبة 0.3% ، في حين تراجعت العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.1%. وارتفعت العقود الاجلة ليورو يتوكس 50 بنسبة 0.4% واستقرت العقود الاجلة لفوتسي.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي لا يزال واثق من أن التضخم سينخفض هذا العام ، لكنه مستعد لتعديل السياسة للوصول إلى هذا الهدف.

وقالت بعد أن سجل نمو الأسعار 5% الشهر الماضي ، أي أكثر من ضعف هدف البنك البالغ 2% ، "نحن نتفهم أن ارتفاع الأسعار مصدر قلق لكثير من الناس ، ونحن نأخذ هذا القلق على محمل الجد".

وقالت في كلمة "التزامنا باستقرار الأسعار لا يتزعزع". "سنتخذ أي إجراءات ضرورية لضمان تحقيق هدفنا للتضخم عند 2% على المدى المتوسط."

ارتفع الاسترليني مقابل اليورو يوم الجمعة بعد البيانات الاقتصادية القوية ، في حين قام المستثمرون بتقييم تأثير التغيير المحتمل في القيادة في البلاد.

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9% أقوى بكثير من المتوقع في نوفمبر ، مما رفعه أخيرا عن حجمه قبل دخول البلاد في أول إغلاق لـ كوفيد 19.

كان الاسترليني مؤخرا محصن من الضوضاء السياسية بينما كان مدعوما بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام.

وارتفع بنسبة 0.2% إلى 1.3737 دولار مقابل الدولار الضعيف ، مقتربا من أعلى مستوى منذ 4 نوفمبر الذي سجله يوم الخميس عند 1.3749 دولار.

تراجع الدولار الامريكي لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة لادنى مستوياته في اكثر من شهرين حيث أخذ المستثمرون وجهة نظر مفادها أن معظم التشدد الأخير من البنك المركزي الأمريكي قد تم تسعيره بالفعل.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل اليورو عند 83.49 بنس ، ليس بعيدا عن اعلى مستوياته مقابل العملة الموحده منذ فبراير 2020 والذي سجل يوم الثلاثاء.

صرح محللوING إن بيانات المملكة المتحدة "تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما كان لديه القليل من العزلة في فترة ديسمبر المقيدة بكوفيد".

وأضافوا: "لا زال من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا مع وجود احتمال بنسبة 80% في اجتماع الثالث من فبراير - والذي من المحتمل أن يبقي الاسترليني مدعوما خلال الأسابيع المقبلة".

انخفض الدولار الأمريكي لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين حيث أخذ المستثمرون وجهة نظر مفادها أن معظم التشدد الأخير من البنك المركزي الأمريكي قد تم تسعيره بالفعل.

يوم الجمعة ، تراجعت العملة الامريكية بنسبة 0.2% لـ 94.62 مقابل سلة من العملات ، وهو ادنى مستوى منذ اوائل نوفمبر. على اساس اسبوعي ، من المقرر أن تنخفض العملة الامريكية بنسبة 1.11% ، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2020. يوم الخميس ، انخفضت دون متوسط ​​تحرك 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو 2021.

مقابل منافسيه ، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني ، حيث انخفض مقابلهما بنسبة 0.4% و 0.3% على التوالي.

في حين استفاد الين كملاذ آمن من ضعف الأسهم العالمية ، وافاد تقرير لرويترز بأن بنك اليابان يدرس كيفية البدء في رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف ، وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي وعوائد السندات الأمريكية ، والقى بثقله ايضا على الدولار.

ارتفع اليورو بأكثر من 1% هذا الاسبوع وخرج من النطاق الذي ظل محتفظ به منذ أواخر نوفمبر ، مسجلا أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1.1483 دولار.

وارتفع الاسترليني ، متحديا أزمة سياسية تهدد موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون ، مع توجه الاسترليني إلى مكاسب للاسبوع الرابع على التوالي بأكثر من 0.5%.

عكست العقود الآجلة للنفط الخسائر يوم الجمعة بسبب ضعف الدولار على الرغم من أن الإصدار الوشيك لاحتياطيات الخام من الصين ، أكبر مستورد ، حد من مكاسب الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنت او ما يعادل 0.4% إلى 84.79 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت ، أو 0.1% ، إلى 82.23 دولار للبرميل.

تحولت أسعار النفط الخام باتجاه إيجابي حيث يتجه الدولار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام. ضعف الدولار يجعل السلع في متناول حاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك ، كانت المكاسب محدودة بعد أن ذكرت رويترز أن الصين تخطط للإفراج عن احتياطيات النفط قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة كجزء من خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.

صرحت المصادر ، المطلعة على المناقشات بين أكبر مستهلكين للخام في العالم ، إن الصين وافقت في أواخر عام 2021 على إطلاق كمية غير محددة من النفط تعتمد على مستويات الأسعار.

وقال مصدر "وافقت الصين على الإفراج عن كمية أكبر نسبيا إذا تجاوز النفط 85 دولار للبرميل ، وحجم أصغر إذا ظل النفط بالقرب من مستوى 75 دولار."

صرحت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها باعت 18 مليون برميل من احتياطيات النفط الخام الإستراتيجية لست شركات ، بما في ذلك إكسون موبيل ووحدة التكرير فاليرو إنرجي كورب .

كانت هناك أيضا مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، حيث انتشر متحور أوميكرون شديد الانتقال إلى مدينة داليان الشمالية الشرقية. أوقفت الصين بعض الرحلات الجوية الدولية وكثفت جهودها لكبح تفشي الفيروس في تيانجين.

كما حثت العديد من المدن ، بما في ذلك بكين ، الناس على عدم السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، وهو ما قد يخفض الطلب على وقود النقل خلال ذروة موسم السفر.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة ، إن الاقتصاد البريطاني نما بشكل اقوى من المتوقع بنسبة 0.9% في نوفمبر ، مما رفعه أخيرا عن حجمه قبل دخول البلاد في أول إغلاق لـ كوفيد 19.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن خامس أكبر اقتصاد في العالم كان أكبر بنسبة 0.7 % مما كان عليه في فبراير 2020.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 0.4% لشهر نوفمبر.

صرح وزير المالية ريشي سوناك: "من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر - دليل على عزم الشعب البريطاني وتصميمه".

لقد استعادت اقتصادات أخرى بالفعل حجمها الذي كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا ، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

على الرغم من تسارع النمو في نوفمبر ، من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد تعرض لضربة في ديسمبر عندما اجتاح متحور أوميكرون أوروبا ، ومن المرجح أن يمتد فقدان الزخم حتى يناير مع إبلاغ العديد من الشركات عن حالات غياب حاد للموظفين ولا يزال المستهلكون قلقين من الخروج.

لكن مسئولي الصحة يعتقدون أن موجة عدوى أوميكرون بلغت ذروتها الآن في بريطانيا ويقول محللون إن الضربة التي لحقت بالاقتصاد من المرجح أن تكون قصيرة الأجل ، مما يسمح لبنك إنجلترا بمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام.