تستعد اسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية رابعة على التوالي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه السوق للحصول على الزخم يوم الجمعة قبل قراءة رئيسية للتضخم الامريكي يمكن أن تقدم المزيد من المؤشرات حول كيفية المضي قدما في تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2343.04 دولار للاونصة لساعة 0356 بتوقيت جرينتش. وارتفعت اسعار المعدن بنسبة 0.3% حتى الان هذا الاسبوع وبنسبة 2.5% حتى الان خلال الشهر.

تراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2341.40 دولار.

تترقب السوق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أبطأ في الربع الأول مما كان متوقع في السابق.

في الوقت ذاته، تراجع المتداولون عن توقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن اتخذ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا لهجة متشددة تشير إلى طريق أطول نحو هدف التضخم البالغ 2%.

وفي حين يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.8% لـ 30.95 دولار للاونصة ، لكنها تستعد لاكبر ارتفاع شهري منذ يوليو 2020.

وتراجع البلاتين 0.2% عند 1021.94 دولار ، وهبط البلاديوم 0.2% لـ 945.56 دولار.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس بعد انخفاض حاد في اليوم السابق حيث عززت قفزة في عوائد السندات الامريكية الدولار.

وارتفع الاسترليني 0.1% إلى 1.2709 دولار يوم الخميس، بعد انخفاضه 0.5% يوم الأربعاء ليتداول عند مستوى منخفض عند 1.2681 دولار خلال الليل.

وانخفضت العملة البريطانية من أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته يوم الثلاثاء بسبب صعود الدولار. واستفادت العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد السندات ، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية القوية، والحديث الصارم من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، وسلسلة من مزادات السندات الضعيفة.

تواجه الأسواق العالمية بيانات اقتصادية أمريكية قوية، كان آخرها تحسن في معنويات المستهلكين، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على توقيت بدء البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة خفض أسعار الفائدة.

تسببت الأرقام الأمريكية القوية، إلى جانب بيانات النمو والتضخم الأفضل من المتوقع في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، في قيام المتداولين بتخفيض رهاناتهم على تخفيضات بنك انجلترا لأسعار الفائدة هذا العام إلى 27 نقطة أساس، مما يعني تخفيض واحد فقط في عام 2024.

وقد عززت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل الاسترليني، مما ساعده على الوصول إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022 مقابل اليورو يوم الأربعاء.

واستقر الاسترليني مقابل العملة الموحدة يوم الخميس، حيث تم تداول اليورو الواحد مقابل 85.06 بنس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% يوم الخميس عند 104.96 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين ليلا.

استقر الدولار يوم الخميس بعد صعوده إلى أعلى مستوى في أسبوعين حيث أدى تراجع سندات الخزانة الأمريكية إلى ارتفاع العوائد مما عزز جاذبية العملة.

ارتفع مؤشر تتبع العملة الأمريكية مقابل نظرائها الرئيسيين إلى 105.18 خلال الليل، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو، وانخفض قليلا عند 105.05 في التعاملات الأوروبية المبكرة.

ساعدت قفزة لمدة يومين بمقدار 15 نقطة أساس فوق 4.6% لعوائد السندات على دفع الدولار إلى الارتفاع. وكان الارتفاع في العوائد، الذي يتحرك عكسيا مع الأسعار، مدفوع بسلسلة من البيانات الأقوى من المتوقعة، والكلمات الشديدة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

عانى اليورو مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وانخفض بنسبة 0.5% يوم الثلاثاء ليلامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.0789 دولار ليلا قبل أن يرتد إلى حد ما إلى 1.0806 دولار.

كما انخفض الاسترليني، الذي سجل اعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق هذا الأسبوع، بنسبة 0.5% يوم الثلاثاء وتم تداوله عند 1.2704 دولار، دون تغير يذكر خلال اليوم.

تراجعت توقعات تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وسط علامات التضخم الثابت، وكان آخرها مع ارتفاع مفاجئ في معنويات المستهلكين في بيانات يوم الثلاثاء.

يرى المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 56.6% لخفض بمقدار ربع نقطة بحلول ختام اجتماع سبتمبر، بانخفاض عن احتمالات 57.5% قبل أسبوع.

من المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، يليها يوم الجمعة الحدث الكلي الرئيسي لهذا الأسبوع، وهو إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

ومن المقرر أيضا صدور بيانات الأسعار لمنطقة اليورو يوم الجمعة، بعد قراءة التضخم لشهر أبريل أقوى من المتوقع في ألمانيا يوم الأربعاء.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أشار النشاط الاقتصادي الأمريكي المرن إلى بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في ضربة محتملة للطلب.

وقبل بيانات مخزونات النفط الخام الامريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.3% إلى 83.34 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنت أو 0.3% إلى 79 دولار.

ويتجه كلا الخامين القياسيين إلى خسائر شهرية، حيث تتجه العقود الاجلة لخام برنت نحو الانخفاض بأكثر من 5% عن الشهر الماضي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بأكثر من 3%.

انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية الأسبوع الماضي بينما ارتفعت نواتج التقطير، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

من المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الخميس.

صرح محللون انه قد يؤدي ارتفاع مخزونات النفط العالمية حتى أبريل بسبب الطلب الخفيف على الوقود إلى تعزيز حجة منتجي أوبك +، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، للحفاظ على تخفيضات الامدادات عندما يجتمعون في 2 يونيو.

تتعرض أسواق النفط لضغوط بسبب توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع استقرار برنت عند أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في 23 مايو.

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات قبل بيانات التضخم الرئيسية، والتي يمكن أن توفر مزيد من الوضوح بشأن خطة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2330.44 دولار للاونصة الساعة 0311 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بنسبة 1% يوم الاربعاء.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% إلى 2328.60 دولار.

ارتفع الدولار 0.5%، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ظلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع التي سجلتها في الجلسة السابقة.

انخفض المعدن أكثر من 100 دولار منذ أن سجل اعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو، حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ومحضر الاجتماع الأخير إلى مسار طويل نحو هدف التضخم بنسبة 2%.

وفي حين يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 59% تقريبا لخفض سعر الفائدة في نوفمبر.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، يوم الجمعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.7% لـ 31.40 دولار ، وتراجع البلاتين 0.3% عند 1032.25 دولار وانخفض البلاديوم 2.1% لـ 944.75 دولار.

انخفض الين الياباني إلى أضعف مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الدولار يوم الأربعاء على خلفية ارتفاع العوائد الأمريكية، حيث شجع هدوء الأسواق المستثمرين على استئناف صفقات الشراء، في حين تراجع اليورو بعد بيانات التضخم الألمانية.

ووصل الدولار إلى اعلى مستوى عند 157.41 ين في وقت مبكر يوم الأربعاء، عائدا إلى مستويات أدت إلى نوبات تدخل محتمل من طوكيو في نهاية أبريل وأوائل مايو ، وإن كان ارتفع بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه في الشهر الماضي.

وكان سعره في أحدث تعاملات عند 157.10 ين، مستقرا خلال اليوم.

أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية الضعيفة قليلا هذا الشهر الى اضعاف الدولار في جميع المجالات. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، استأنفت عوائد السندات الامريكية صعودها، مع وصول العوائد لاجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع تقريبا عند 4.57%.

تراجع اليورو بعد أن أظهرت بيانات التضخم الاقليمية الالمانية أن التضخم الشهري في المناطق الرئيسية كان منخفض، وإن كان أعلى على أساس سنوي. وانخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% إلى 1.0838 دولار.

كما تراجع مقابل الاسترليني ، وانخفض بنسبة 0.3% إلى 84.84 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ عامين تقريبا.

ستنشر ألمانيا بيانات التضخم الوطنية في وقت لاحق يوم الأربعاء، مما يعطي مؤشر لإصدار منطقة اليورو يوم الجمعة. ومع ذلك، يمكن أن تطغى هذه البيانات على صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي القراءة المفضلة للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها في نفس اليوم.

ولا يزال اليورو يتجه نحو الارتفاع بنسبة 1.6% في مايو، وهو ما سيكون أول مكسب شهري له هذا العام.

مقابل الدولار، استقر الاسترليني عند 1.2762 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين في اليوم السابق، ليرتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 104.77.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء وسط توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيحافظوا على تخفيضات الانتاج في اجتماع يوم الأحد، وأن استهلاك الوقود يجب أن يبدأ في الارتفاع مع بداية موسم ذروة الطلب في الصيف.

زادت العقود الاجلة لخام برنت تسليم يوليو 18 سنت أو 0.2% إلى 84.40 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 28 سنت أو 0.3% إلى 80.11 دولار. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1% في اليوم السابق.

يتوقع المتداولون والمحللون أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، المعروفين بـ أوبك+، على تخفيضات الانتاج الطوعية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.

تشير عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين إلى بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن شأن الابقاء على تخفيضات الانتاج أن تبقى الأسعار مدعومة مع ارتفاع الاستهلاك.

أدى تزايد القتال في قطاع غزة مع تقدم الدبابات الاسرائيلية إلى قطاع رفح الى بعض الدعم للأسعار وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع ليشمل الشرق الأوسط الكبير، وهي منطقة الامداد الرئيسية.

يترقب المستثمرون بيانات مخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم. وتأخر صدور البيانات يوم بسبب عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتأثير على أسعار النفط.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل يوم الجمعة. من المتوقع أن يظل مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي ثابت على أساس شهري.