تراجعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الاثنين، مع تقليل السوق من خطر اندلاع حريق إقليمي أوسع نطاقا بعد الهجوم الذي شنته ايران مطلع الأسبوع على إسرائيل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 99 سنت أو 1% إلى 89.46 دولار للبرميل الساعة 0933 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.05 دولار أو 1.2% إلى 84.61 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة تحسبا للهجوم الانتقامي الإيراني، حيث لامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

شمل الهجوم الايراني أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار، وكان الأول على إسرائيل من قبل دولة أخرى منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما أثار مخاوف من صراع اقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

لم يتسبب الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، إلا في أضرار متواضعة، حيث أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي صواريخ.

تنتج إيران أكثر من 3 مليون برميل يوميا من النفط الخام باعتبارها منتج رئيسي داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

لم يكن للأعمال العدائية في الشرق الأوسط والتي تركزت على الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط حتى الآن.

عزز الذهب مكاسبه يوم الاثنين، ليحوم بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة سجلها في الجلسة السابقة، حيث يراقب المتداولون عن كثب التطورات المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، مما دفع إلى شراء الأصول الآمنة مثل الذهب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 2353.69 دولار للاونصة الساعة 0743 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2370 دولار.

صرح تيم ووترر ، كبير محللي السوق في KCM Trade ، "لا يزال الذهب رائج كأصل مالي نظرا لمزيج المخاطر الجيوسياسية واحتمالات تخفيف الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

ارتفع الذهب فوق مستوى 2400 دولار في الجلسة السابقة وربح أكثر من 14% حتى الآن هذا العام، مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية وتدفقات الملاذ الآمن وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية.

على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي تظهر سوق عمل قوي وارتفاع التضخم، فإن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز تتطلع إلى إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.9% لـ 28.41 دولار للاونصة ، بعد ان لامست اعلى مستوياتها منذ اوائل 2021 يوم الجمعة.

هبط البلاتين 0.3% عند 970.68 دولار وتراجع البلاديوم 0.3% لـ 1046.73 دولار.

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 يوم الجمعة، مشيرة إلى استهلاك أقل من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتراجع نشاط المصانع.

وخفضت وكالة الطاقة ومقرها باريس توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، حيث أدى الطقس الدافئ غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المعتاد".

"بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع في الاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي."

صرحت الوكالة أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي ثابت ومن المتوقع أن يتسارع التوسع في السيارات الكهربائية.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر يوم الجمعة بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من يونيو حتى مع تزايد سخونة الاقتصاد الأمريكي مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الانتظار حتى وقت لاحق من العام.

وفي الوقت ذاته ، انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى جديد له منذ 34 عام مع استمرار الدولار في الارتفاع، مما ترك المستثمرين يقظين لعلامات التدخل من المسئولين في طوكيو.

وانخفض اليورو إلى 1.0674 دولار في التداولات الأوروبية المبكرة وانخفض في أحدث مرة بنسبة 0.47% فوق هذا المستوى.

تسببت قراءة التضخم الساخنة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء في قيام المستثمرين بكبح رهاناتهم بسرعة على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، مما أدى إلى تغيير تاريخ البدء المقدر من يونيو إلى سبتمبر.

لكن اشار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إلى أنه لا يزال من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الصيف، بالنظر إلى انخفاض التضخم بشكل أكثر حدة في كتلة العملة الموحدة.

صرحت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك رابوبنك: "التعليقات التي تلقيناها من مسئولي البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن شهر يونيو لا يزال مطروح وربما المزيد من التحركات بعد ذلك".

"يبدو أنهم يعترفوا بأنه سيكون هناك انحراف عن الاحتياطي الفيدرالي وأعتقد أن ذلك كان بمثابة طمأنة للمضاربين هذا الصباح ... ومن هنا جاء التحرك في اليورو."

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء، بنسبة 0.38% إلى 105.67، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. وقفز المؤشر 1.3% هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع في خمسة أيام منذ مايو 2023.

أدى الاختلاف في توقعات أسعار الفائدة إلى دفع الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والعوائد القياسية لمنطقة اليورو الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2019، مما يجعل السندات الأمريكية أكثر جاذبية ويعزز الدولار.

وجرى تداول الاسترليني حول أدنى مستوياته منذ ديسمبر ، وهو ضحية أخرى لقوة الدولار، بانخفاض 0.34% إلى 1.2511 دولار.

أبقى الدولار القوي الين تحت الضغط، مع ارتفاع العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 1990 يوم الجمعة عند 153.39 ين قبل أن تتراجع قليلا إلى 153.26.

ويترقب المستثمرون التدخل المحتمل مع استمرار الين في الانخفاض.

قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة لتسجل ذروة تاريخية حيث حافظت مشتريات البنك المركزي وسط التوترات الجيوسياسية على زخم المعدن الأصفر، في حين فشلت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في إضعاف جاذبية المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% عند 2395.56 دولار للاونصة الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي عند 2398.49 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.7% لـ 2413 دولار.

على الرغم من بيانات التضخم الساخنة الاخيرة وتقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يستعد للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وصعد أكثر من 15% حتى الآن لهذا العام.

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي لتقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ في خفضها في أقرب وقت في يونيو.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 2% لـ 29.04 دولار للاونصة ، لتسجل اعلى مستوياته منذ فبراير 2021.

وارتفع البلاتين 2.1% لـ 999.80 دولار وصعد البلاديوم 1.8% لـ 1065 دولار.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الجمعة بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث توعدت إيران بالرد على ضربة جوية إسرائيلية على سفارتها في سوريا، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاع الامدادات من المنطقة المنتجة للنفط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت بما يعادل 0.38% إلى 90.08 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.51% إلى 85.45 دولار الساعة 0033 بتوقيت جرينتش.

محت المكاسب بعض خسائر الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف بشأن التضخم الأمريكي مما بدد الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

قصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في ضربة وقعت في 1 أبريل ، وتعهدت إيران بالانتقام منها، مما أدى إلى تفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.

ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن الهجوم، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم الأربعاء إن إسرائيل "يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب" على الهجوم.

تتوقع الولايات المتحدة هجوم من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبير بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب، وفقا لمسؤول أمريكي. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إن إسرائيل تواصل حربها في غزة لكنها تستعد أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى.

أظهرت بيانات نهائية من مكتب الاحصاءات الفيدرالية يوم الجمعة أن التضخم الألماني تراجع في مارس مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وتباطأ التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا في مارس إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين الألمانية، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 2.7% على أساس سنوي في فبراير.

سجل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.3% في مارس، بانخفاض عن 3.4% في فبراير.

ويراقب البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي عن كثب لقياس مدى صمود ضغوط الأسعار.