استقر الاسترليني يوم الأربعاء، ليعوض الخسائر الحادة التي تكبدها في اليوم السابق مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تغير الأسواق.

استقر الاسترليني في أحدث تعاملات مقابل الدولار عند 1.2624 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.87% في اليوم السابق في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف أكتوبر.

وكان أعلى قليلا مقابل اليورو ، مع انخفاض العملة الموحدة بنسبة 0.15% عند 86.57 بنس.

قفز الدولار يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين وتراجع الاسترليني واليورو في عكس الاتجاه الذي شهدناه خلال الشهرين الماضيين.

يمكن أن تؤدي البيانات المتعلقة بعدد الوظائف الشاغرة وقطاع التصنيع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إلى إحياء جلسة هادئة في وقت لاحق من اليوم.

صرح ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في آسيا في RBC Capital Markets، إنه يعتقد أن الدولار الأمريكي يمكن أن يستمر في استعادة قوته في الأسابيع المقبلة.

انخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9% من 4.6% في أكتوبر. ويتوقع المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة بنحو 140 نقطة أساس في عام 2024، وفقا لتسعير سوق المال، وهو ما لا يقل عن 150 نقطة أساس المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

أظهرت بيانات مسح يوم الأربعاء أن قادة الأعمال البريطانيين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن التوقعات الاقتصادية، ويضغطوا على بنك إنجلترا لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء بعد تحركاتها الحادة في وقت سابق من الأسبوع، حيث وزنت الأسواق المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي مقابل الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب التوترات المستمرة في البحر الأحمر.

انخفض خام برنت 1 سنت بما يعادل 0.01% إلى 75.88 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنت أو 0.11% إلى 70.3 دولار للبرميل.

قفزت أسعار النفط حوالي 2 دولار في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع والتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين. قد يؤدي صراع أوسع إلى إغلاق الممرات المائية الحيوية لنقل النفط وتعطيل التدفقات التجارية.

ومع ذلك، تراجعت السوق في الجلسة السابقة مع انحسار التفاؤل بشأن التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة الأمريكية قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف.

قبل التقارير الأسبوعية لمخزونات الخام والمنتجات الأمريكية، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

من المقرر صدور بيانات مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي الساعة 4:30 مساء (2130 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة في الساعة 11:00 صباحا (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، متأخرة يوم بسبب عطلة رأس السنة الجديدة يوم الاثنين.

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني يوم الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف أقل من توقعات المحللين في ديسمبر.

وقال مكتب العمل الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 5000 شخص بمعدل موسمي ليصل إلى 2.703 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد الاجمالي بمقدار 20 ألف.

وارتفع معدل البطالة المعدل موسميا بشكل طفيف إلى 5.9%.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2064.55 دولار للاونصة الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2073 دولار.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ضاعف المتداولون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، بتشجيع من تباطؤ التضخم والميل الى التيسير من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة في ديسمبر.

ساعدت هذه التوقعات الذهب على تحقيق قفزة بنسبة 13% في عام 2023، وهي أول زيادة سنوية له منذ عام 2020، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتحول التركيز الآن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر المقرر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. تشهد أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 20 مارس.

يترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

ويراقب المستثمرون عن كثب التوترات في الشرق الأوسط بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.65 دولار للاونصة ، في حين استقر البلاتين عند 981.59 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1088.24 دولار.

تراجع الدولار طفيفا يوم الأربعاء رغم بقائه بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوما بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتحول الحذر في الاقبال على المخاطرة وهو ما أثر على وول ستريت.

كان التداول ضعيف في آسيا مع خروج اليابان في عطلة، مع تقليص الدولار لبعض مكاسبه الصباحية على مدار يوم التداول في المنطقة.

مقابل سلة من العملات، لم يقف الدولار الأمريكي بعيدا عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله يوم الثلاثاء، وكان آخر مرة عند 102.13.

قفز مؤشر الدولار 0.86% يوم الثلاثاء، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ مارس 2023.

أدى الارتفاع في الرغبة في المخاطرة في نهاية العام الماضي - الذي أثاره الميل الى التيسير في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي أدى إلى زيادة الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024 - إلى انخفاض العملة الأمريكية وأثار ارتفاع في سندات الخزانة والأسهم.

ومع ذلك، فشل ذلك في الاستمرار في العام الجديد، مع نوبة من العزوف عن المخاطرة تسببت في إغلاق مؤشري ناسداك و اس اند بي 500 في جلسة التداول الأولى لعام 2024 على انخفاض، متأثرين بأسماء التكنولوجيا الكبرى.

في الوقت ذاته، تكبد اليورو والاسترليني خسائر كبيرة، بعد أن سجلت العملات يوم الثلاثاء أسوء أداء يومي لها منذ أشهر.

وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.0955 دولار بعد أن خسر 0.95% يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو من العام الماضي.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.2633 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.87% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

تعزز الدولار من انتعاش عوائد السندات الأمريكية، والتي شهدت تسجيل العائد القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له خلال أسبوعين في الجلسة السابقة.

تم إغلاق التداول النقدي لسندات الخزانة في آسيا يوم الأربعاء بسبب العطلة في اليابان.

من ناحية اخرى، ظل الين تحت الضغط وانخفض بنسبة 0.1% تقريبا إلى 142.05 للدولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.8% تقريبا في الجلسة السابقة.

صرح محللون إن مزاج العزوف عن المخاطرة كان مدفوع جزئيا أيضا بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

وقال أتريل من NAB: "أظن أن الأسواق (تبدأ) العام تجد صعوبة في تجاهل العوامل الجيوسياسية تماما".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بتيسير السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، حيث يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع التي قد تلقي المزيد من الضوء على توقيت تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 13% في عام 2023 ، وهو اول ارتفاع سنوي منذ 2020. يوم الثلاثاء ارتفعت بنسبة 0.6% عند 2074.40 دولار للاونصة الساعة 1025 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 2048 دولار للاونصة.

صرح ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز: "تبدء الأسواق العام متمسكة بالاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، وهذا هو السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب".

"إذا استمر التضخم في التباطؤ وتباطأ النشاط الاقتصادي أيضا، فسيكون هذا السيناريو مناسب جدا للذهب ويمكننا أن نشهد مكاسب قوية في عام 2024 مع انخفاض عوائد السندات بشكل أكبر وتراجع الدولار أيضا".

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 86% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مارس. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

ينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، المقرر انعقاده يوم الخميس. وستتم أيضا مراقبة البيانات الخاصة بعدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ووظائف غير الزراعيين لشهر ديسمبر المقرر صدورها يوم الجمعة.

من الناحية الفنية ، قد تختبر المعاملات الفورية للذهب مستوى الدعم عند 2062 دولار للاونصة ، والاختراق دون ذلك قد يفتح الطريق نحو 2053 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناجية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 24.0119 دولار للاونصة وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 990.38 دولار. وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1104.38 دولار للاونصة.

ارتفع الدولار في أول يوم تداول هذا العام، مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف الأمريكية وأرقام التضخم الأوروبية هذا الأسبوع، والتي قد توفر أدلة على التحركات التالية للبنوك المركزية، في حين ارتفع البيتكوين.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، في الجلسة الأخيرة عند 101.55، مرتفعا بنسبة 0.17%. انخفض بنسبة 2% في عام 2023، لينهي مكاسب عامين حيث تأثر المستثمرون باحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

على الجانب الآخر من صعود الدولار، انخفض اليورو  بنسبة 0.17% مع استيعاب المتداولين للبيانات التي أظهرت انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو في ديسمبر للشهر الـ 18 على التوالي.

كافح الين الياباني أيضا، إذ ارتفع الدولار 0.43% إلى 141.4 ين.

من المقرر صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التضخم الأوروبية والبيانات الأمريكية حول عدد الوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين ، والتي ستساعد في تشكيل توقعات السوق فيما يتعلق بتحركات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 86% لتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بدءا من مارس، مع توقع تخفيف بأكثر من 150 نقطة أساس هذا العام.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير في ديسمبر يوم الخميس وسيوفر المزيد من الوضوح في تفكير محافظي البنوك المركزية.

كافحت فرق الإنقاذ في اليابان يوم الثلاثاء للوصول إلى المناطق المعزولة التي ضربها زلزال قوي في أول أيام العام الجديد، وسط أنباء عن مقتل 50 شخص في كارثة دمرت مباني وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل.

سجل الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2724 دولار، مستقرا خلال اليوم، بعد أن سجل أقوى أداء له منذ 2017 بمكاسب 5% العام الماضي، على الرغم من أن ضعف الاقتصاد وعدم اليقين بشأن الانتخابات يجعلان تكرار الأداء غير مرجح.

وبدء عالم العملات المشفرة العام بضجة كبيرة، حيث لامست عملة البيتكوين أعلى مستوى لها في 21 شهر عند 45532 دولار وسط توقعات متزايدة بأن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ستوافق قريبا على صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو في أول يوم تداول لعام 2024 لكنها ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر حيث خصمت أسواق المال حوالي 160 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 55 نقطة أساس في عام 2023 - وهو أكبر انخفاض منذ عام 2014 - وكان الانخفاض كله تقريبا في نوفمبر وديسمبر مع تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع، وأشار البنك المركزي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها.

انخفض العائد الحقيقي الألماني إلى المنطقة السلبية في نهاية ديسمبر للمرة الأولى منذ أغسطس قبل أن يسجل -0.075%، وهو أدنى مستوى له منذ 1 يونيو.

وكانت آخر مرة عند 0.051% يوم الثلاثاء.

صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، مؤخرا، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض، وإن مثل هذه الخطوة في عام 2024 ليست مؤكدة على الإطلاق، في حين قالت صانعة السياسات إيزابيل شنابل إن البنك المركزي الأوروبي لديه طريق ليقطعه قبل خفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند 2%.

يتحول تركيز المستثمرين سريعا الى بيانات التضخم في منطقة اليورو، حيث تحدد الأرقام الألمانية الصادرة يوم الخميس مسار الأسواق المالية.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر المعياري لمنطقة اليورو، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.76%. وفي الأسبوع الماضي، سجلت 3.468%، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2022.