تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021 في وقت سابق هذا الأسبوع ، بعد أن سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الضوء على مخاطر ائتمان القطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم ، في حين تضخمت مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 54 سنت أو 0.7% إلى 76.15 دولار للبرميل الساعة 0929 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنت أو 0.9% إلى 70.28 دولار.

صرح باويل يوم الأربعاء إن ضغوط الصناعة المصرفية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية مع تداعيات "كبيرة" على الاقتصاد الذي توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يعتقد في السابق.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عامين.

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 17 مارس بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 481.2 مليون برميل ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2021. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض بمقدار 1.6 مليون برميل.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى ، مما وفر أرضية سعرية للنفط حيث أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.

توجه الدولار إلى أطول سلسلة خسائر له في عامين ونصف يوم الخميس بعد أن بدا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريبا من انهاء زيادة أسعار الفائدة ، والتي يعتقد المستثمرون أنها قد انتهت إلى حد ما.

من المقرر أن يكون التركيز على إعلانات السياسة الصادرة عن بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري .

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الأموال بمقدار 25 نقطة أساس ، كما هو متوقع ، لكنه تخلى عن الحديث عن الحاجة إلى "الزيادات المستمرة" لصالح "بعض الارتفاعات الإضافية" ، حيث يراقب كيف تؤثر الثقة المتذبذبة في البنوك على الاقتصاد.

تشير العقود الاجلة الى فرصة بنسبة 40% بزيادة ربع نقطة أخرى ، على عكس أوروبا حيث ترى الأسواق ما يقل قليلا عن 50 نقطة أساس لمزيد من التشديد.

أدت الفجوة إلى ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار ، بعد أن ارتفع أيضا لست جلسات متتالية.

حام الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني ، مما تركه عند 10.4% وأدى إلى ضغوط كبيرة على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة ويبدو متشدد في اجتماعه في وقت لاحق.

تسعر الأسواق ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا.

يتوقع المتداولون أيضا ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من البنك الوطني السويسري ، حيث يتعافى الفرنك من الانخفاض الذي عانى منه بسبب مشاكل المتداولين غير المستقرين في كريدي سويس.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.3% ، وفي طريقه لتسجيل الانخفاض اليومي السادس على التوالي ، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ سبتمبر 2021.

تعزز الدولار عندما اثارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأسواق يوم الأربعاء بإخبار الكونجرس بأنها لم تدرس أو تناقش التأمين الشامل على الودائع المصرفية.

لكن انعكس ذلك في الغالب في آسيا.

تعرضت الأسواق المالية للاضطراب بسبب تذبذب الثقة في البنوك على مستوى العالم في أعقاب التدافع على بنك سيليكون فالي قبل أسبوعين والانهيار المفاجئ لبنك كريدي سويس.

ينصب التركيز الآن على الجبهة المصرفية بشكل أساسي على المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة حيث لا يزال القلق من انتشار العدوى على الودائع مرتفع.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن تدفقات الودائع استقرت في الأسبوع الماضي ، وقال مقرضون أصغر إنهم شعروا ببعض الارتياح من تصريحات يلين بأن التأمين على الودائع سيُنظر فيه إذا كان هناك خطر عدوى.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، حيث تراجع الدولار بعد أن لمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه يقترب من التوقف في دورة رفع أسعار الفائدة ، مما يجعل الأصول الآمنة رهان أكثر جاذبية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1978.93 دولار للاونصة الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.6% لـ 1981.40 دولار.

يعتبر الذهب تقليديا تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، قفز الذهب بنسبة 2% يوم الأربعاء بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس متوقعة ، وأشار إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات بعد الانهيار الأخير لبنكين أمريكيين.

هبط الدولار بنسبة 0.3% ، وهو ما جعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح إيليا سبيفاك رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، لكن "الكثير مما سمعناه من رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باويل كان يركز حقا على كون الاحتياطي الفيدرالي في وضع محاربة التضخم ... لقد أوضح تماما أن تخفيضات أسعار الفائدة ليست قريبة ."

حذر باويل في مؤتمره الصحفي من أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل "ما يكفي" لخفض التضخم إلى 2% ، ورفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 8% حتى الآن هذا الشهر بسبب المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي.

وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمشرعين يوم الأربعاء إنها لم تدرس أو تناقش "التأمين الشامل" للودائع المصرفية الأمريكية دون موافقة الكونجرس.

صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو ، إن الذهب قد يرتفع إلى نطاق يتراوح بين 1992 و 2009 دولار للاونصة ، حيث تعافى بقوة من أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 1934.19 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.96 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% عند 986.45 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1446.05 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد المؤشرات الجديدة على ضعف الطلب ، مع ترقب السوق قرار حاسم بشأن سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت ، التي ارتفعت بنحو 3% هذا الأسبوع ، 30 سنت أو 0.40% إلى 75.02 دولار للبرميل الساعة 1026 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29  سنت أو 0.42% إلى 69.38 دولار.

قالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأمريكي ، يوم الثلاثاء ، جعلت الطلب موضع تساؤل بعد أن أظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي ، متحدية بذلك تقديرات المحللين بشأن التراجع.

من المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة ، الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

جاء المزيد من ضعف الأسعار في أعقاب ارتفاع غير متوقع في التضخم في المملكة المتحدة في فبراير ، مما أثار المخاوف من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.

سيسعى السوق للحصول على توجيه من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والتي تعلن قرارها بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

يعتبر رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس تحول من الارتفاع الحاد في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المتوقع قبل الاضطرابات المصرفية الأخيرة ، والناجمة عن انهيار بنكين إقليميين.

صرح كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا : "ستكون صدمة كبيرة إذا عاد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الآن مع الأخذ في الاعتبار كل ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين".

سجلت أسعار برنت أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي منذ 2021 وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار أسهم البنوك إلى ركود عالمي وخفض الطلب على الوقود.

ساعد الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس خلال عطلة نهاية الأسبوع على انتعاش أسعار النفط.

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع يوم الأربعاء ، قبل اختتام اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي الذي سيبحث فيه المستثمرون عن أي نظرة ثاقبة لما قد يحدث مع أسعار الفائدة نظرا للاضطرابات في القطاع المصرفي.

تُظهر الأسواق أن ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة هو النتيجة الأكثر ترجيحا ، لكن سيحرص المستثمرين على سماع ما يقوله الرئيس جيروم باويل عن الأزمة التي هزت البنوك العالمية هذا الشهر ومدى حرص البنك المركزي على الشعور بأنه بحاجة إلى المضي قدما.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 15% تقريبا لعدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الأسعار ، مع وجود فرصة بنسبة 85% تقريبا لرفع 25 نقطة أساس. قبل شهر واحد فقط ، كان السوق يسعر بفرصة 24% لرفع 50 نقطة أساس.

صرحت فيونا سينكوتا الخبيرة الإستراتيجية في سيتي إندكس: "رفع سعر الفائدة اليوم محسوم ومتوقع ولن يكون هناك سبب لعدم القيام بذلك".

قام الاحتياطي الفيدرالي ، جنبا إلى جنب مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، بوضع أحكام لتدعيم عجلات النظام المالي ، بعد فشل العديد من المقرضين الصغار في الولايات المتحدة وانهيار كريدي سويس في عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في السوق وانهيار في الأسهم والسندات المصرفية على وجه الخصوص.

بعد استحواذ يو بي اس على كريدي سويس، وساعدت السلطات الأمريكية والبنوك الكبرى في دعم بعض المؤسسات الإقليمية الأكثر ضعفا ، يتنفس المستثمرون بسهولة أكبر ، مما أدى إلى فقدان الدولار لبعض جاذبيته كملاذ آمن هذا الأسبوع .

يختتم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) إصدار بيان السياسة والذي يعقبه مؤتمر صحفي لباويل بعد نصف ساعة.

يعتبر الاسترليني أقوى العملات أداءا في مجموعة العشرة اليوم ، مع مكاسب بنسبة 0.6% مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في المملكة المتحدة جاء أكثر من المتوقع في فبراير ، مما يضع صانعي السياسة في بنك إنجلترا في موقف صعب عندما يجتمعون يوم الخميس.

تظهر الأسواق توقع المتداولين ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، بينما قبل 24 ساعة فقط ، كانت فرص رفع البنك بمقدار ربع نقطة أو التوقف عند 50/50.

وتراجع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.4% مقابل الاسترليني عند 87.81 بنس ، بينما ارتفع بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليتداول عند 1.079 دولار.

في الوقت ذاته ، استقر الين حول 132.41 للدولار ، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6696 دولار.

تداولت أسعار الذهب باستقرار يوم الأربعاء حيث ظل المستثمرون على الهامش قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1940.20 دولار للاونصة ، الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بنسبة 2% يوم الثلاثاء. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1940.60 دولار.

صرح كريستوفر وونج المحلل الاستراتيجي في OCBC FX: "لا تزال تطورات السوق متقلبة ، ولكن في الوقت الحالي ، يبدو أن جروح القطاع المصرفي تظهر علامات مؤقتة على الانتعاش بعد الوقفات الطارئة والتأكيدات من السلطات ... تراجع الذهب مع تبدد الطلب على الملاذ الآمن".

ارتفع المعدن مؤخرا بما يصل إلى 10% ، أو بنحو 180 دولار ، إلى أعلى مستوى في عام واحد بسبب الطلب على الملاذ الآمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي ، والذي سرعان ما أوقع بنك كريدي سويس. لكن الأسعار تراجعت بعد أن أدى إنقاذ بنك كريدي سويس إلى تنشيط الرغبة في المخاطرة ، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في النظام المالي.

أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المصرفيين يوم الثلاثاء أن النظام المصرفي الأمريكي يستقر ، لكن قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات "إذا عانت المؤسسات الأصغر حجما من الودائع التي تشكل خطر العدوى".

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ، يليه مؤتمر صحفي للرئيس جيروم باويل. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد ترتفع عندما يتم زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم.

أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير ، قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 22.33 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.5% لـ 973.57 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% عند 1395.20 دولار.

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء ، أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير ، مدفوعا بأسعار المشروبات في الحانات والمطاعم ، وذلك قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 9.9% في فبراير من 10.1% في يناير ويبتعد أكثر عن أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1%.

من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا يوم الخميس ما إذا كان قد رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي.

ينقسم المستثمرون حول ما إذا كان سيتوقف مؤقتا عن زياداته في تكاليف الاقتراض بسبب الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واليورو بعد نشر البيانات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ويراقبه بنك إنجلترا - إلى 6.2% من 5.8% في يناير ، مقابل انخفاض متوقع إلى 5.7%.

ارتفع معدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات ، والذي يعتبره معظم صانعي السياسة مقياس جيد لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد ، إلى 6.6% بعد أن بلغ 6% في يناير.

صرح وزير المالية جيريمي هانت إن البيانات تظهر أن التراجع المتوقع في التضخم لا يمكن أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به.

وقال هانت في بيان "انخفاض التضخم ليس أمر حتمي لذا نحتاج إلى الالتزام بخطتنا لخفضه إلى النصف هذا العام."

يوم الثلاثاء ، قال للمشرعين إن التضخم فوق 10% "مرتفع بشكل خطير".

قفز الاسترليني يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن ضغوط الأسعار في المملكة المتحدة ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقع في فبراير ، بما في ذلك التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة ، مما يزيد من فرص ارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع من بنك إنجلترا.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير من 10.1% في يناير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى 9.9% في يناير.

ارتفع الاسترليني بنسبة تصل إلى 0.4% مقابل الدولار إلى 1.2270 دولار من 0.1% قبل البيانات. وهبط اليورو بنسبة 0.4% مقابل الاسترليني إلى 87.73 بنس ، من 88 بنس في وقت سابق.

تظهر اسواق المال فرصة بنسبة 61.6% ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة عندما يجتمع يوم الخميس ، مرتفعة من 57% يوم الثلاثاء.