تراجعت الاسهم اليابانية يوم الاثنين مع انخفاض مؤشر نيكاي لادنى مستوياته في شهر ونصف ، متضررا من مخاوف بشأن الضرر الذي قد يلحقه متحور فيروس كورونا أوميكرون بالاقتصاد.

انخفض مؤشر نيكاي 1.63% لـ 28283.92 ، وهو ادنى مستوى شوهد اخر مرة في 13 اكتوبر ، بعد ان تراجع بنسبة 2.5% يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 1.84% لـ 1948.48 ، متراجعا دون متوسط تحرك 200 يوم للمرة الاولى منذ اغسطس 2020.

تدهورت المعنويات بعد أن صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان ستمنع دخول الزوار الأجانب اعتبارًا من 30 نوفمبر حيث تسعى للرد على متحور أوميكرون الجديد.

ومع ذلك ، فإن بعض المستثمرين يشترون بحذر عند الانخفاض ، وهو ما يثير الارتياح من تقرير أفاد أن طبيب من جنوب إفريقيا عالج الحالات قال إن أعراض أوميكرون كانت خفيفة حتى الآن.

استقرت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث طغت المخاوف بشأن تأثير متحور فيروس كورونا أوميكرون على قوة الدولار ، ومع تقييم المستثمرين ما ان كان المتحور يمكن ان يغير موقف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الاكثر تشدد.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1792.41 دولار للاونصة الساعة 0446 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 1792.60 دولار.

ومع وجود حالات جديدة لمتحور أوميكرون في هولندا والدنمارك وأستراليا ، فرضت العديد من البلدان قيود على السفر لمحاولة عزل نفسها.

صرح هارشال باروت ، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكس ، "نظرا لحالة عدم اليقين بشأن  ما ان كان هذا المتحور الجديد أكثر خطورة من متحور دلتا وخطر المزيد من القيود ، يجب حماية الجانب الهبوطي للذهب" ، مضيفًا أنه يمكن التداول بين 1780 دولار و 1830 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا ، رافائيل بوستيتش ، وهو الاحدث بين عدد متزايد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الذي قال انه لازال منفتح على تسريع وتيرة البنك المركزي لتقليص السندات.

يميل تخفيض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع ، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للذهب ، الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 23.35 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين 2.1% لـ 973.81 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 2.6% لـ 1794.05 دولار.

سجلت اسعار النفط اكبر انخفاض يومي منذ يوليو يوم الجمعة حيث اثار متحور كورونا الجديد قلق المستثمرين وزاد من مخاوف ان فائض المعروض قد يتضخم في الربع الاول.

انخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بسبب مخاوف من أن المتحور ، الذي قالت بريطانيا إن العلماء يعتبره أهم اكتشاف حتى الآن ، قد يقيد السفر ويضعف النمو الاقتصادي والطلب.

تراجع خام برنت 4.07 دولار او ما يعادل 4.9% لـ 78.15 دولار للبرميل الساعة 0830 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 4.83 دولار او ما يعادل 6.1% عند 73.56 دولار للبرميل ، بعد ان سجل ادنى مستوى في شهرين خلال الجلسة.

يراقب المستثمرون ايضا استجابة الصين لاطلاق الولايات المتحدة ملايين من براميل النفط من احتياطها الاستراتيجي بالتنسيق مع دول مستهلكة كبرى اخرى ، كجزء من محاولتها لتهدئة الاسعار.

وصرح مصدر في أوبك إن مثل هذا الافراج من المرجح أن يؤدي إلى تضخم الإمدادات في الأشهر المقبلة ، بناء على نتائج لجنة من الخبراء تقدم المشورة لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

قلص المستثمرون رهاناتهم على فرص رفع اسعار الفائدة من بنك إنجلترا في ديسمبر في التداولات المبكرة يوم الجمعة بعد اكتشاف متحور لفيروس كورونا قد يكون من الصعب مكافحته باللقاحات في جنوب إفريقيا.

العقود الاجلة لاسعار الفائدة تتوقع 55% تقريبا لرفع اسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا في 16 ديسمبر - بعد اجتماع السياسة النقدية التالي المقرر له - مقارنة مع احتمال 75% تقريبا يوم الخميس.

وتراجعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لاجل عامين وخمسة وعشرة اعوام 10 نقاط اساس في التداولات المبكرة.

ارتفع الين الياباني والفرنك السويسري يوم الجمعة ، بينما تراجع الدولار الأسترالي مع فرار المستثمرين بحثا عن مأوى بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا يمكن أن يقاوم اللقاحات الحالية.

اغلاق الاسواق الامريكية في عطلة عيد الشكر تعني أن تحركات السوق أكثر تقلباً في ظل تداولات ضعيفة حيث اندفع التجار للتخلي عن صفقات شراء في اليورو والدولار الأمريكي.

فاجأت العناوين الرئيسية التي ظهرت خلال الليل الأسواق مع عدم معرفة الكثير عن متحور كورونا الجديد ، الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج. لكن يعتقد العلماء أنه يحتوي على مزيج غير عادي من الطفرات وقد يكون قادرعلى تجنب الاستجابات المناعية أو جعله أكثر قابلية للانتقال.

قفز الين بنسبة 1% مقابل الدولار ، في حين تراجع اليورو لادنى مستوى في 6 سنوات ونصف مقابل الفرنك السويسري عند 1.044 فرنك لليورو.

صرحت بريطانيا إن العلماء اعتبروا المتحور الجديد هو الأكثر أهمية حتى الآن وألغت الرحلات الجوية إلى عدد قليل من البلدان.

انخفض الاسترليني لادنى مستوى جديد في 2021 دون 1.33 دولار.

دفعت مكاسب الين والفرنك واليورو مؤشر الدولار – الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل هذه العملات وثلاث عملات اخرى – بعيدا عن المستوى الذي سجل يوم الاربعاء عند 96.938 ، وهو اعلى مستوى في 17 شهر, وتداول عند 96.60 ، متراجعا بنسبة 0.2%.

كتب هولجر شميدنج ، كبير الاقتصاديين في برينبرينج ، في مذكرة للعملاء: "في هذه المرحلة ، من السابق لأوانه تقييم العواقب الاقتصادية المحتملة ، لكن أي موجة جديدة قد تسبب أضرار اقتصادية خطيرة".

ارتفع الذهب يوم الجمعة ، حيث عززت المخاوف من انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد جاذبية المعدن كملاذ آمن ، على الرغم من أن المعدن كان يستعد لانخفاض اسبوعي بفعل رهانات تحول الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من التشديد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1798.20 دولار للاونصة الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% لـ 1798.30 دولار.

قد يتجنب المتحور في جنوب إفريقيا الاستجابات المناعية وهو ما دفع بريطانيا وعدد متزايد من البلدان الأخرى إلى فرض قيود على السفر على الدولة الأفريقية بشكل سريع.

وما ساعد على ارتفاع الذهب ايضا ، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% من اعلى مستوى في 16 شهر والذي سجل في وقت سابق هذا الاسبوع. وتراجعت ايضا عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام.

الدولار الضعيف يخفض تكلفة الذهب للمشترين حائزي العملات الاخرى.

لكن المعدن كان في طريقه لاسوء اسبوع منذ 6 اغسطس بفعل زيادة توقعات ان يقلص الاحتياطي الفيدرالي مشتريات سنداته ويرفع اسعار الفائدة بوتيرة اسرع.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management "تعتبر دورة رفع اسعار الفائدة سلبية بشكل عام للذهب ، ولكن علينا أن نراقب متحور كورونا الجديد - إذا انتشر إلى الولايات المتحدة ، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو ولا يمكنني رؤية رفع اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في تلك البيئة .

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.57 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 1.2% لـ 983.22 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1874.60 دولار.

تعرضت الأسهم لأكبر انخفاض لها في ثلاثة أشهر في آسيا يوم الجمعة وانخفض النفط بعد اكتشاف نوع جديد لفيروس كورونا وربما يكون مقاوما للقاحات ، وهو ما دفع المستثمرين لاستهداف الامان في السندات والين والدولار.

هبط مؤشر MSCI لاسهم اسيا بنسبة 2% ، وهو اكبر انخفاض له منذ اغسطس. وتراجعت أسهم الكازينو والمشروبات في هونج كونج ، بينما انخفضت أسهم شركات السفر في سيدني وطوكيو.

تراجع مؤشر نيكاي الياباني 3% وانخفضت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي بنسبة 3% وسط مخاوف الطلب الجديدة.

وتراجعت العقود الاجلة لـ اس اند بي 500 بنسبة 1% والعقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 2%.

لا يُعرف سوى القليل عن المتحور الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج ، لكن العلماء قالوا إنه يحتوي على مزيج غير عادي من الطفرات وقد يكون قادر على تجنب الاستجابات المناعية أو جعله أكثر قابلية للانتقال.

تعتقد السلطات البريطانية أنه المتحورالأكثر أهمية حتى الآن ، وتخشى أنه قد يقاوم اللقاحات وسارعت إلى فرض قيود على السفر ، كما فعلت اليابان يوم الجمعة.

ولمحت أستراليا أيضا إلى عمليات إغلاق محتملة للحدود ردا على المتحور الجديد.

صرح موه سيونج سيم ، محلل العملات في بنك سنغافورة: "تتوقع الأسواق هنا مخاطر حدوث موجة عالمية أخرى من العدوى إذا كانت اللقاحات غير فعالة".

"امال إعادة الفتح يمكن أن تبدد".

تأتي ضغوط البيع على خلفية القلق المتزايد بالفعل بشأن تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى فرض قيود على الحركة والنشاط في أوروبا وخارجها.

وسعت الدول الأوروبية نطاق التطعيمات المعززة لفيروس كورونا وشددت القيود. أعلنت سلوفاكيا إغلاق لمدة أسبوعين ، وستغلق الحكومة التشيكية الحانات مبكرا وتجاوزت ألمانيا عتبة 100 الف حالة وفاة مرتبطة بكورونا.

الاسهم العالمية في طريقها لاسوء اسبوع منذ اوائل اكتوبر. انخفضت العقود الاجلة لداو جونز بنسبة 1% ، في حين تراجعت العقود الاجلة لفوتسي بنسبة 1.9%.

في اسواق العملات ، قفز الين حوالي 0.6% لـ 114.67 للدولار.وانخفض الدولار الاسترالي بنسبة 0.6% عند 0.7141 دولار. وارتفع اليورو 0.2% لـ 1.1226 دولار ، حيث دفع استهداف الامان التداول في اسيا.

اظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ، ان صانعي السياسة بالبنك المركزي قد لا يكون لديهم جميع البيانات التي يحتاجونها في ديسمبر لأخذ وجهة نظر حازمة بشأن مسار التضخم ويجب عليهم إبقاء خيارات السياسة مفتوحة بعد الاجتماع الذي من المرجح أن يكون اجتماعا حاسما.

أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير في الاجتماع واستبعد رفع أسعار الفائدة العام المقبل لكنه أقر بأن التضخم سيستغرق وقتًا أطول لينخفض عما كان يعتقد سابقًا مع استمرار الاختناقات الصناعية واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

واظهر المحضر ان البيانات المتاحة في ديسمبر لن تحل كل الشكوك بشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط.

وصرح البنك المركزي الأوروبي في المحضر: "كان من المهم أن يحتفظ مجلس الإدارة بخيارات كافية للسماح بإجراءات السياسة النقدية المستقبلية ، بما في ذلك ما بعد اجتماع ديسمبر".

يأتي المحضر قبل أسابيع فقط من اجتماع السياسة الحاسم في 16 ديسمبر ، حيث من المرجح أن يقرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء السندات الطارئ الوبائي البالغ 1.85 تريليون يورو (2.08 تريليون دولار) والتفكير في تكثيف المشتريات الأخرى لتعويض الركود.

بينما يبدو أن معظم صانعي السياسة يتفقون على أن التضخم المرتفع ، الذي يتجاوز الآن ضعف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، هو مؤقت ، إلا أن هناك انقساما في كيفية رؤيتهم للانخفاض في نمو الأسعار.

نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية تصريحها  يوم الخميس إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في محاولة لخفض الأسعار العالمية.

وصرح البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستطلق 50 مليون برميل من الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط ، والتي سيبدء طرحها في السوق بين منتصف ديسمبر واواخره.

استقر الاسترليني يوم الخميس مقتربا من ادنى مستوياته في 2021 مقابل الدولار ، مدعوما بتوقعات رفع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، في حين يترقب المستثمرون حديث لمحافظ بنك انجلترا لاحقا اليوم.

يتطلع المحللون والمستثمرون لإشارات حول ما ان كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في 16 ديسمبر.

صرح المحللون ، ان الاسواق تتوقع على نطاق واسع ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة الشهر القادم.

صرحت سيلفانا تينيرو ، صانعة السياسة في بنك إنجلترا ، يوم الأربعاء انها تفكر "أكثر في المدى المتوسط" بشأن توقيت زيادة البنك المركزي لاسعار الفائدة من أدنى مستوى لها. كانت تينريو واحدة من سبعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء والذين صوتوا لإبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير في وقت سابق هذا الشهر.

استقر الاسترليني مقابل الدولار عند 1.3331 دولار الساعة 0940 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجل ادنى مستوياته مقابل العملة الامريكية منذ ديسمبر 2020 أمس.

قال المحللون ان التحركات الاخيرة مقابل الدولار كانت انعكاس لقوة الدولار بفعل توقعات ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني 0.1% عند 84.15 بنس ، مقتربا من اعلى مستوى في 21 شهر عند 83.80 والذي لامسه يوم الاثنين مقابل العملة الموحدة الضعيفة ، والتي تضررت من القيود الجديدة لفيروس كورونا في المنطقة.