ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الجمعة وتتجه لتحقيق قفزة أسبوعية ثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة وتعزيز هوامش التكرير المعقدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.56% إلى 86.87 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت أو 0.64% إلى 82.26 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% تقريبا حتى الآن هذا الأسبوع، حيث يتجه كلا الخامين القياسيين أيضا لتحقيق مكاسب تزيد قليلا عن 6% على أساس شهري.

أدت التوقعات المتزايدة لدورة تيسير وشيكة من الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم. ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 64% لإجراء أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ارتفاعا من 50% قبل شهر.

قد يكون تخفيف أسعار الفائدة بمثابة نعمة للنفط لأنه قد يزيد الطلب من المستهلكين.

يتجه الدولار لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي وقفز إلى أعلى مستوى في نحو أربعة عقود مقابل الين المتضرر يوم الجمعة مع اختبار المتعاملين مبدئيا عزم اليابان على الدفاع عن عملتها، بينما يترقبوا بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة.

أطلق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سلسلة من الهجمات الكاذبة في بعض الأحيان على الرئيس جو بايدن في أول مناظرة انتخابية لهما في أتلانتا، مع ارتفاع الدولار حيث تعثر بايدن بسبب كلماته عدة مرات في التعاملات المبكرة.

سجل الين 161.27 للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ 1986، وتراجع اليورو 0.1% وبلغ في أحدث تعاملات 1.0693 دولار.

وقال جيسون وونج، استراتيجي السوق في BNZ في ولنجتون: "لقد كان أداء بايدن سيء".

وأضاف أن ذلك يزيد من احتمالات رئاسة ترامب وفرض تعريفات جمركية على الواردات، مشيرا إلى أن المتداولين يشترون الدولار لكن التحركات كانت متواضعة إلى حد ما.

يعادل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع يوم الأربعاء عند 106.13 وسجل ارتفاع بنسبة 1.5% خلال الربع حتى الآن.

وهذا هو المكسب الفصلي الثاني على التوالي حيث قلصت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية. ومن المقرر أن يصدر مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، في وقت لاحق يوم الجمعة. وإذا تباطأ نموها السنوي إلى 2.6% في مايو ، كما يتوقع الاقتصاديون، فقد يفتح ذلك الطريق أمام التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام.

استقر الاسترليني يوم الجمعة عند 1.2633 دولار واستقر على نطاق واسع خلال الربع مع ترقب الأسواق للانتخابات العامة في بريطانيا الأسبوع المقبل وما إذا كان حزب العمال - إذا فاز بأغلبية ساحقة متوقعة - يمكنه إحياء الاقتصاد الراكد.

وكان الين أكبر الخاسرين في هذا الربع، حيث انخفض بنسبة 6% مقابل الدولار منذ نهاية مارس وأكثر من 12% في عام 2024 حتى الآن.

شجع انخفاض أسعار الفائدة اليابانية على بيع الين مقابل العملات ذات العوائد المرتفعة حتى مع بدء ارتفاع العوائد اليابانية وتحذير المسئولين من جولة أخرى من التدخل في العملة.

استبدلت اليابان كبير دبلوماسيي العملة ماساتو كاندا يوم الجمعة بخبير التنظيم المالي أتسوشي ميمورا. وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات "تشعر بقلق عميق" بشأن تأثير تحركات الين "السريعة والأحادية الجانب".

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه لثالث ارتفاع فصلي على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2323.53 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. وارتفع الاسعار حوالي 4% خلال هذا الربع.

هبطت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2334.50 دولار.

ارتفع الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ مستمر وإن كان معتدل في النشاط الاقتصادي الأمريكي. حاليا، تتوقع السوق فرصة بنسبة 64% لإجراء أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ومع ذلك، أكدت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس أنها ليست مستعدة بعد لدعم خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مع استمرار ضغوط التضخم المرتفعة.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة - وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي - في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن هناك حاجة لمجموعة ضعيفة من أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي للحفاظ على الآمال في قيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية ودعم الذهب بشكل أكبر.

في حين يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 29.09 دولار، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 995.13 دولار. ويتجه كلا المعدنين لمكاسب ربع سنوية.

وقفزت المعاملات الفورية للبلاديوم 1.6% لـ 944.63 دولار.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الخميس، إن السلطات اليابانية ستتخذ الاجراءات اللازمة بشأن العملات، مما يشير إلى استعدادها للتدخل في سوق سعر الصرف بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى جديد له في 38 عام مقابل الدولار.

وقال سوزوكي للصحفيين "من المرغوب فيه أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر. التحركات السريعة الأحادية الجانب غير مرغوب فيها. وعلى وجه الخصوص، نحن نشعر بقلق عميق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد".

وأضاف: "نحن نراقب التحركات بإحساس كبير بالإلحاح، ونحلل العوامل الكامنة وراء التحركات، وسنتخذ الاجراءات اللازمة".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن طوكيو ستتخذ الاجراء "المناسب" ضد التحركات المفرطة للعملة. ورفض التعليق على مستويات الين وما إذا كانت السلطات ستتدخل.

استقر الين عند 160.52 للدولار يوم الخميس.

تواجه السلطات اليابانية ضغوط متجددة لمكافحة الانخفاضات الحادة في الين، الذي انخفض بنسبة 12% حتى الآن هذا العام مقابل الدولار، حيث يركز المتداولون على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

ويؤدي الانخفاض السريع للين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 160 دولار إلى زيادة قلق السوق بشأن فرصة التدخل الوشيك في شراء الين.

صرح ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة: "في هذه المرحلة، ربما بدأت السلطات في القلق ليس فقط بشأن السرعة ولكن المستوى". "ما لم يتدخلوا، هناك خطر أن يتراجع الين نحو 162."

أنفقت طوكيو 9.8 تريليون ين (61 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في نهاية أبريل وأوائل مايو، بعد أن سجلت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عام عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الخميس حيث اثارت زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم وزادت المخاوف بشأن الامدادات والتي اثارها تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت أو 0.5% إلى 85.68 دولار للبرميل الساعة 0850 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنت أو 0.5% إلى 81.32 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد استقرا على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة قدرها 3.6 مليون برميل في مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض 2.9 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين الامريكية بمقدار 2.7 مليون برميل. ويقارن ذلك مع توقعات المحللين بانخفاض مليون برميل.

أدت المخاوف بشأن احتمال انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى لبنان إلى الحد من انخفاض الأسعار.

وتصاعدت التوترات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من حرب قد تجر إليها قوى إقليمية أخرى، بما في ذلك منتج النفط الرئيسي إيران.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتضامن مع لبنان ودعا دول المنطقة إلى إظهار دعمها.

قصفت القوات الاسرائيلية عدة مناطق في أنحاء قطاع غزة يوم الأربعاء وأفاد سكان عن وقوع اشتباكات عنيفة خلال الليل في رفح بجنوب القطاع الفلسطيني.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الخميس مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الامريكية وبعض دول الكتلة يوم الجمعة.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، إلى 2.471% في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ 14 يونيو. واستقرت بارتفاع نقطة اساس واحدة عند 2.463%.

ذكّرت بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع من أستراليا وكندا هذا الأسبوع الأسواق بأن المعركة ضد ارتفاع الأسعار مستمرة.

وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.24% في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو. وارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات إلى 4.02%، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 12 يونيو.

ظلت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية بالقرب من أعلى مستوى لها في سبع سنوات، والتي سجلتها قبل أسبوعين تقريبا مع قلق الأسواق من خطر فوز أحزاب اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبلغ الفارق بين عائدات السندات الفرنسية والالمانية لأجل 10 سنوات 77 نقطة أساس، بالقرب من المستوى الذي يزيد عن 80 نقطة أساس والذي تم تسجيله في 14 يونيو.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة مدى سرعة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2298.76 دولار للاونصة الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن لادنى مستوياته منذ 1 يونيو يوم الاربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2309.30 دولار.

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حافظت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات على ثباتها أيضا.

كررت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الأربعاء وجهة نظرها الأساسية بأن "التضخم سوف ينخفض ​​بشكل أكبر مع بقاء سعر الفائدة ثابت"، وأن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون مناسبة "في النهاية" إذا تحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%.

وتشمل البيانات المقررة هذا الأسبوع تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول ، والمتوقعة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 28.73 دولار ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 1006.20 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.6% لـ 922.84 دولار.