استقر الدولار يوم الاربعاء مع ترقب المتداولين محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعات البنك المركزي لسعر الفائدة.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ثبات التضخم في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس. وتسعر الأسواق التخفيض الأول في يونيو، مقارنة بشهر مارس في بداية العام.

يسعر المتداولون الآن 94 نقطة أساس من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتتوقع أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو.

سيوفر محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في وقت لاحق اليوم مزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء، بنسبة 0.1% إلى 104.17، بعد انخفاضه بنسبة 0.25% يوم الثلاثاء بفعل انخفاض عوائد السندات العالمية.

وانخفض اليورو أيضا 0.1% إلى 1.0795 دولار، قبل مسح ثقة المستهلك في منطقة اليورو المقرر في وقت لاحق اليوم.

من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2604 دولار، وكان بعيد بعض الشيء عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الثلاثاء عند 1.2668 دولار، بعد أن تراجع عن هذا المستوى بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي.

صرح بيلي يوم الثلاثاء إنه مرتاح لمراهنة المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، لكنه أشار إلى مؤشرات على أن الاقتصاد البريطاني ينتعش بعد انجرافه الى الركود في أواخر عام 2023.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي يوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن، قبل محضر اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.4% عند 2030.7 دولار للاونصة الساعة 0411 بتوقيت جرينتش – وهو اعلى مستوى منذ 9 فبراير.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2041.3 دولار للاونصة.

واصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الثالث على التوالي، مما جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

صرح جيجار تريفيدي، كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز: " انخفض مؤشر الدولار قليلا، لذا فهو يدعم أسعار الذهب ونشهد بعض عمليات الشراء التي تعتبر ملاذ آمن أيضا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

واصل الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تعرضت أربع سفن أخرى على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة.

وقال تريفيدي من ريلاينس "كل الأنظار تتجه نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الاتجاه الصعودي".

يمكن أن يقدم محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، والمتوقع صدوره الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، مزيد من الأفكار حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع.

من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في يونيو، وفقا لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم. الخطر الأكبر هو أن التخفيض الأول لسعر الفائدة قد يحدث في وقت لاحق من المتوقع، وليس في وقت سابق.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وعلى الرغم من الاعتراف بالتقدم "الملحوظ" في التضخم الامريكي، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لضمان استقرار الأسعار. وحذر مسئول آخر في الاحتياطي الفيدرالي من تأخير تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.4% عند 904.75 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم 0.8% لـ 982.59 دولار وارتفعت الفضة 0.7% لـ 23.14 دولار للاونصة.

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء وسط مخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وتزايد التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية سيستغرق وقت أطول مما كان يعتقد.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت أو 0.36% إلى 82.64 دولار للبرميل الساعة 0324 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنت أو 0.34% إلى 77.3 دولار.

استمرت الهجمات الداعمة للفلسطينيين على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من قبل الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران في إثارة المخاوف بشأن تدفقات الشحن عبر الممر المائي الحيوي. وأصابت هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ أربعة سفن على الأقل منذ يوم الجمعة.

استخدمت واشنطن مرة أخرى حق النقض (الفيتو) يوم الثلاثاء ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، مما أدى إلى عرقلة مطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وبدلا من ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.

في الوقت ذاته ، صرحت روسيا، التي تعهدت بخفض الانتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في إطار حزمة تخفيضات مع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+)، يوم الثلاثاء إنها تعتزم الوفاء بحصتها في أوبك+ في فبراير.

أثرت المخاوف من أن يستغرق تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وقت أطول مما كان متوقع على توقعات الطلب على النفط. وأدت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي إلى تراجع التوقعات ببداية وشيكة لدورة التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن خفض في يونيو.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء، ليتداول فوق 150 ين لليوم السادس على التوالي، مع تزايد عدم يقين المستثمرين بأن عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سينتهي في أي وقت قريب بالنظر إلى أن البلاد تعاني من الركود.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن السلطات "تراقب عن كثب تحركات سوق الصرف الأجنبي "، وهي عبارة استخدمها من قبل، وذكر أن سعر صرف الين يتحدد من خلال عدد من العوامل.

خسر الين 7% من قيمته في عام 2024 وحده، بعد أن تراجع إلى مستوى 150 مقابل الدولار في 13 فبراير. التمويل الذي يمكن أن يؤدي إلى التدخل، كما كان الحال في أواخر عام 2022.

وهذه المرة، كانت الحركة أكثر تدريجية، وكانت التقلبات متواضعة، مما يشير إلى القليل من التوتر من جانب السلطات اليابانية أو متداولي العملة.

ارتفع الدولار في أحدث مرة بنسبة 0.1% إلى 150.305، وفي الوقت الحالي، من المفترض أن يكون مدعوم بتضاؤل التوقعات بخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين الأمريكية الأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي. .

من ناحية أخرى، دفع الاقتصاد الياباني، الذي انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الأخير من العام الماضي، المستثمرين إلى إعادة التفكير في فرص خروج بنك اليابان المركزي من أسعار الفائدة الصفرية على المدى القريب.

استقر اليورو خلال اليوم عند 1.0787 دولار، بينما ارتفع الاسترليني 0.1% إلى 1.2604 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل ستة عملات أخرى، بنسبة 0.1% إلى 104.22.

صرح بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء إنه يتوقع الآن أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في يونيو، مع تعديل توقعاته السابقة لشهر مايو، مشيرا إلى سوق العمل المرن والضغوط المتزايدة من نمو الأجور.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الأجور البريطانية نمت بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في نهاية عام 2023. ومع ذلك، ربما لم يكن التباطؤ كبير بما يكفي لحث بنك إنجلترا على اتخاذ إجراءات سريعة نحو خفض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من البيانات التي تظهر علامات تباطؤ التضخم، لا يزال البنك المركزي حذر في نهجه بسبب الزيادات المستمرة في الأجور وسوق العمل الضيق.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 15 عام عند 5.25%.

وقال اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس: "السيناريو الخاص بنا هو خمس تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام وسعر الفائدة النهائي للبنوك بنسبة 3% في يونيو 2025".

يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% في الربع الثاني من هذا العام من 4% الشهر الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع إلى 3% في نهاية عام 2024 مع تلاشي التأثير الانكماشي لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع يوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 11 سنت إلى 83.45 دولار للبرميل الساعة 0413 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت إلى 78.35 دولار للبرميل.

واصل الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تعرضت أربع سفن أخرى على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة.

وكتب محللو ANZ في مذكرة: "إن علامات الطلب القوي في الصين عززت المعنويات أيضا".

وخفضت الصين أيضا سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بأكثر من المتوقع يوم الثلاثاء، في محاولة لدعم سوق العقارات والاقتصاد المحاصرين.

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد السندات ، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2018.83 دولار للاونصة الساعة 0558 بتوقيت جرينتش. وكانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرئيس.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2029.90 دولار للاونصة.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% وارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نحو 4%، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

صرح مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "مع عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة ونقص الأخبار التي تحرك السوق، فإن مستويات التقلبات أقل في جميع المجالات".

"أشك في أننا سنستفيد كثيرا من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة  نظرا لأن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أعربوا بصوت عالٍ عن موقفهم، وكان الاجتماع قبل بيانات التضخم الأسبوع الماضي.. وهذا يعني أن الذهب قد يظل سوق مدفوع بالعوامل الفنية على المدى القريب."

من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير يوم الأربعاء.

على الرغم من التقدم "الملحوظ" في التضخم الامريكي ، صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لضمان استقرار الأسعار، في حين حذر مسئول آخر في الاحتياطي الفيدرالي من تأخير تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

بددت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 76% للخفض في يونيو. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

تراجعت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 0.6% لـ 893.01 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم 1% لـ 944.24 دولار ، في حين تراجعت الفضة ايضا 0.3% لـ 22.94 دولار للاونصة.