تراجع الاسترليني وعوائد السندات البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عام عند 5.25%، لكن بعض صناع السياسات قالوا إن قرارهم بعدم التخفيض أصبح الآن "متوازن بشكل جيد".

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني انخفض إلى 2% في مايو، ليصل إلى هدف بنك إنجلترا للمرة الأولى منذ عام 2021، لكن صناع السياسات ما زالوا قلقين بشأن ضغوط الأسعار الأساسية، بما في ذلك النمو القوي للأسعار في قطاع الخدمات.

انخفض الاسترليني في أحدث مرة بنسبة 0.26% يوم الخميس إلى 1.2685 دولار، من 1.2702 دولار قبل القرار. ولامس أدنى مستوى في شهر عند 1.2658 دولار يوم الجمعة.

وارتفع اليورو قليلا مقابل الاسترليني وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% إلى 84.56 بنس. وانخفض إلى أدنى مستوياته في عامين مقابل الاسترليني يوم الجمعة بعد أن هز قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة الأسواق، لكنه تعافى إلى حد ما منذ ذلك الحين.

ابقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25% يوم الخميس قبل انتخابات 4 يوليو، لكن بعض صناع السياسات قالوا إن قرارهم بعدم خفض أسعار الفائدة أصبح الآن "متوازن بشكل جيد".

صوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. ظل نائب المحافظ ديف رامسدن والعضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية سواتي دينجرا صانعي السياسة الوحيدين الذين دعموا التخفيض إلى 5%.

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في بيان إلى جانب القرار إنه "أخبار جيدة" أن أحدث بيانات التضخم أظهرت أن التضخم عاد إلى هدفه البالغ 2%، ولكن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.

وقال: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفض ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25% في الوقت الحالي".

يختلف بيان بيلي عن الشهر الماضي، عندما قال إنه "متفائل" بأن البيانات تتحرك في الاتجاه الصحيح لخفض أسعار الفائدة.

ويأتي تصويت بنك إنجلترا في أعقاب قرار طال انتظاره من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر للبدء في خفض أسعار الفائدة، في حين لا تتوقع الأسواق المالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة حتى أواخر هذا العام.

اعتبرت الأسواق يوم الخميس أن خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا أمر غير مرجح قبل سبتمبر أو نوفمبر، على الرغم من أن استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين نُشر الأسبوع الماضي أظهر أن معظمهم يتوقع خفض سعر الفائدة في 1 أغسطس بعد القرار التالي لبنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

دعم صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت يوم الخميس توقعات السوق بتخفيض واحد أو اثنين اضافيين لأسعار الفائدة هذا العام حيث يبدو أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

بدأ البنك المركزي الأوروبي في التراجع عن سلسلة زيادات أسعار الفائدة الأكثر حدة على الاطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه ترك الخيارات مفتوحة بشأن ما سيفعله بعد ذلك، أيضا في ضوء بيانات التضخم والأجور الأقوى من المتوقع في الأسابيع الأخيرة.

صرح نوت ان التخفيضات "أقل من ثلاثة" التي حددتها الأسواق المالية لعام 2024 كانت "تتماشى إلى حد كبير" مع مسار السياسة الأمثل الذي حسبه موظفوه في البنك المركزي الهولندي.

استقر الاسترليني على نطاق واسع يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا لتحديد أسعار الفائدة بينما ارتفع الدولار قليلا، على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة مع ترقب المتداولين لمحفزات جديدة في السوق.

تم تداول العملات في نطاقات ضيقة بعد عطلة في الولايات المتحدة، ومع تطلع المستثمرين ليس فقط إلى بنك إنجلترا ولكن أيضا إلى قرارات البنك المركزي في سويسرا والنرويج.

تداول الاسترليني آخر مرة عند 1.2718 دولار بعد أن حقق مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة، في حين استقر اليورو عند 1.0743 دولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.04% مقابل الين عند 158.14، حيث ظلت العملة اليابانية ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها في أكثر من شهر عند 158.255 للدولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.05% إلى 105.26 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في شهر واحد الذي سجله الأسبوع الماضي عند 105.80.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، وسينصب التركيز على أي توجيهات بشأن توقيت بدأ دورة التيسير.

في حين أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني عاد إلى هدفه البالغ 2% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في مايو، أشارت تفاصيل التقرير إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية - مستبعدة فرص خفض مبكر لأسعار الفائدة.

تغيرت العقود الاجلة  لخام برنت تغير طفيف في آسيا يوم الخميس، لتحوم دون أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع بقليل، إذ تراقب السوق التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أثناء انتظار بيانات المخزونات الأمريكية.

ارتفع خام برنت لشهر أغسطس 9 سنت إلى 85.16 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

في الوقت ذاته ، انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنت إلى 81.42 دولار للبرميل.

لم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء بسبب عطلة في الولايات المتحدة، مما أبقى التداول ضعيف إلى حد كبير.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع استيعاب السوق لأخبار تقدم الدبابات الاسرائيلية إلى غزة.

صرح سكان ومسعفون فلسطينيون إن القوات الاسرائيلية، مدعومة بالدبابات والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار، توغلت في مدينة رفح، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "تتوقع الأسواق تصعيد في أزمة غزة مما سيؤثر على امدادات النفط من منطقة الانتاج الرئيسية".

انخفض خام غرب تكساس الوسيط قبل تقرير مخزونات النفط للحكومة الأمريكية، والذي تأخر لمدة يوم بسبب العطلة الوطنية.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات مخزونات النفط الأسبوع الماضي الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الخميس حيث أدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى زيادة احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 2341.15 دولار للاونصة الساعة 0512 بتوقيت جرينتش بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 7 يونيو في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% عند 2355.10 دولار.

أظهرت بيانات الاسبوع الماضي اعتدال في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهت في الربع الثاني.

ويتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التأكيد على أن التضخم يهدأ حيث يتجه بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفض أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة الى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح محللو ANZ في مذكرة: "التعليقات المتباينة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تضخ تقلبات على المدى القصير. لدينا وجهة نظر إيجابية للذهب مع سعر مستهدف عند 2500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2024".

ينصب تركيز السوق الفوري على بيانات طلبات اعانة البطالة الاسبوعية الامريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.2% عند 30.40 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 985.10 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 911.14 دولار.

استقر الدولار يوم الأربعاء مع تأثر بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بتعزيز الرهانات الأمريكية على خفض أسعار الفائدة لكن التوترات السياسية في أوروبا قدمت بعض الدعم من خلال إضعاف اليورو.

في الوقت ذاته ارتفع الاسترليني بعد بيانات أظهرت أن تضخم الخدمات في المملكة المتحدة كان أقوى من المتوقع.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الامريكية ارتفعت بالكاد في شهر مايو وتم تعديل أرقام الشهر السابق بالخفض، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل فاتر في الربع الثاني.

ودفع ذلك العملة الأمريكية للانخفاض، على الرغم من أنها استعادت بعض قوتها في وقت لاحق مقابل سلة من العملات، حيث لا يزال اليورو تحت ضغط من الاضطرابات السياسية في فرنسا والكتلة الأوسع.

انخفض اليورو بشكل هامشي عند 1.0732 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 105.27.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 67% أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في سبتمبر مع توقع تخفيضات بقيمة 50 نقطة أساس تقريبا هذا العام.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.20% مقابل اليورو إلى 84.34 بنس لليورو و0.15% مقابل الدولار إلى 1.2725 دولار بعد البيانات.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني عاد إلى هدفه البالغ 2% في مايو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية.

تسعر الاسواق احتمال بنسبة 30% لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في أغسطس، انخفاضا من 50% قبل البيانات، و44 نقطة أساس للتيسير النقدي في عام 2024، انخفاضا من ما يقرب من نصف نقطة مئوية قبل الأرقام.

يعقد بنك إنجلترا اجتماعه للسياسة يوم الخميس.