ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بتحفيز اقتصادي محتمل من الصين ، وطلب قوي في باقي آسيا ، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت أو 0.8% إلى 84.81 دولار للبرميل الساعة 0840 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 68 سنت أو 0.9% إلى 80.42 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات من الصين تضخم المستهلكين في مارس بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021 ، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب وسط تعافي اقتصادي غير منتظم ، مما حفز التوقعات بأن بكين قد تتخذ خطوات لتعزيز النمو.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "مؤشر أسعار المستهلكين في الصين لشهر مارس أقل من المتوقع ، مما قد يدفع الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر".

كما ارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام مع تراجع الدولار وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة. الدولار الضعيف يجعل النفط أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى.

وأضافت تينج: "مع قيام المزيد من البنوك المركزية بإيقاف رفع أسعار الفائدة ، مثل بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كوريا ... تعززت توقعات ان يقلص الاحتياطي الفيدرالي سياسة التشديد".

وقفزت العقود الاجلة للنفط أكثر من 5% منذ فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا السوق الأسبوع الماضي بجولة جديدة من تخفيضات الإنتاج تبدأ في مايو.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.اس "تخفيضات الإنتاج من قبل بعض أعضاء أوبك + يجب أن تزيد من تشديد سوق النفط اعتبارا من مايو فصاعدا وتدعم أسعار النفط."

على صعيد الإمدادات الأمريكية ، من المقرر صدور بيانات الصناعة عن مخزونات الخام الأمريكية يوم الثلاثاء. قدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أبريل.

قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء المستثمرين على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.

تخلى الدولار عن ارتفاعاته في اليوم السابق مقابل اليورو والاسترليني ، لكنه حافظ على بعض المكاسب مقابل الين يوم الثلاثاء مع تحول انتباه المتداولين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء بحثا عن إشارات حول مدى اقتراب أسعار الفائدة الأمريكية من الذروة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.4% عند 1.0903 دولار وارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% عند 1.2439 دولار حيث عادت معظم الأسواق الأوروبية من عطلة عيد الفصح الطويلة.

تراجعت كلتا العملتين من أعلى مستوياتهما في أوائل أبريل بعد أن عززت سوق العمل الأمريكية المرنة الصادرة يوم الجمعة حالة رفع سعر الفائدة الفيدرالية الشهر المقبل ، كما تراجعت المخاوف بشأن تباطؤ حاد في الاقتصاد الأمريكي.

صرح سيمون هارفي ، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe ، إن تحركات يوم الثلاثاء تأثرت أيضا بإعادة فتح الأسواق الأوروبية بعد فترة الراحة ، نظرا لمحدودية السيولة يومي الجمعة والاثنين مع إغلاق معظم الأسواق الأوروبية.

ارتفعت عوائد السندات الأوروبية بشكل حاد يوم الثلاثاء لترتفع بعد فترة الراحة.

وانخفض الدولار أيضا مقابل الين الياباني الذي تراجع بنسبة 0.4% إلى 133.09 ، بعد أن قفز بنسبة 1.1% يوم الاثنين بمساعدة محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا ، الذي تعهد بالالتزام بإعدادات تحفيز ميسرة للغاية عند تنصيبه يوم الاثنين.

يرى المتداولون الآن أن هناك فرصة بمقدار الثلثين تقريبا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في 3 مايو .

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة لمواجهة أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية المهمة ، بما في ذلك التضخم لشهر مارس في ألمانيا والولايات المتحدة ، مما يوفر مزيد من التلميحات حول مسار أسعار الفائدة العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.7% .

سيصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الأخيرة للاقتصاد العالمي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وسط تجمع لصانعي السياسة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي للبنك الدولي.

كما سيرصد المستثمرون مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر فبراير ومؤشر سينتكس لشهر أبريل المقرر في وقت لاحق اليوم لتقييم صحة الوضع الاقتصادي في المنطقة.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد ان تراجعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، مع تراجع الدولار قبل بيانات التضخم الامريكية الرئيسية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1999.09 دولار للاونصة الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2014.40 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.1% ، وهو ما جعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

يترقب المستثمرون الان بيانات اسعار المستهلكين الامريكية المقررة يوم الاربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح حول مسار اسعار الفائدة في اجتماع السياسة الفيدرالية في مايو.

أشار تقرير التوظيف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة إلى ضيق سوق العمل واثار الرهانات على رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل. تسعر الأسواق فرصة بنسبة 69.4% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس .

ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد عندما يتم رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم.

كما سيتم فحص محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ليومي 21 و 22 مارس يوم الأربعاء.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الاثنين إن مشاكل النظام المالي التي دفعت البنك المركزي إلى تقديم مبالغ كبيرة من الائتمان للبنوك لم تكن أضرار جانبية من جهود الاحتياطي الفيدرالي القوية لخفض التضخم.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن تضخم المستهلكين في الصين في مارس ، أكبر مستهلك للمعدن ، سجل أبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021 ، ويشير إلى استمرار ضعف الطلب وسط تعافي اقتصادي غير متوازن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% عند 1002.83 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.8% لـ 1436.87 دولار.

انخفض الذهب يوم الاثنين بعد أن أدت أرقام الوظائف الأمريكية القوية إلى إحياء الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ودعم الدولار ، لكن المخاطر الاقتصادية المستمرة أبقت معدن الملاذ الآمن بالقرب من مستوى 2000 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2000.86 دولار للاونصة الساعة 1034 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2015.50 دولار.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 236 ألف وظيفة الشهر الماضي.

ترى الأسواق الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ، حيث يتوقع 68% ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو ما ابقى على استقرار الدولار.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity ، إن الانخفاض الأخير في الذهب قد يكون أيضا تراجع فني من ظروف التشبع الشرائي القريب.

وأضاف تان أن الدلائل على تسارع وتيرة تراجع التضخم الامريكي، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإيقاف زيادات أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا ، قد يعيد الذهب إلى المستويات المرتفعة الأخيرة.

يُعتبر الذهب تقليديا تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

اخترق الذهب مستوى 2000 دولار الأسبوع الماضي حيث أدت بعض البيانات الأمريكية الضعيفة إلى تفاقم مخاطر التباطؤ في أعقاب ارتفاع أسعار النفط.

من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش (8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الأربعاء.

هبطت الفضة بنسبة 0.2% لـ 24.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1009.32 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1470.11 دولار.

كانت الأسواق الأسترالية وهونغ كونغ وأوروبا مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد الفصح.

ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبا يوم الاثنين حيث وازن المستثمرون احتمالية تشديد الإمدادات من منتجي أوبك + اعتبارا من مايو مقابل مخاوف بشأن ضعف النمو العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت إلى 85.05 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.67 دولار للبرميل ، منخفضا 3 سنت.

ارتفع كلا العقدين للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي ، ليعودوا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في نوفمبر ، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بإعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج التي ستبدأ في مايو.

ستخفض المجموعة المعروفة باسم أوبك + إمدادات الخام عالية الكبريت من منتجي الشرق الأوسط بقيادة السعودية.

وعقب هذا الإعلان ، رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لشهر مايو لعملاء في آسيا والولايات المتحدة. كما أخطرت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية العديد من العملاء الآسيويين بأنهم سيحصلون على أحجام العقود الكاملة في مايو على الرغم من خفض الإنتاج.

بشكل منفصل ، يراقب المستثمرون تقدم المحادثات بين العراق وكردستان لاستئناف تصدير النفط الشمالي الذي قد يجلب مزيد من الخام عالي الكبريت إلى السوق العالمية.

في الأسواق المالية العالمية ، قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب والذي سيصدر هذا الأسبوع المستثمرين على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.

على الرغم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة المصرفية الأخيرة ، إلا أن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع إذا ظل التضخم قوي ، كما قال المحللون.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتنخفض دون 2000 دولار يوم الاثنين ، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى سوق العمل الضيق ، مما رفع التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1992.97 دولار للاونصة الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% لـ 2007.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

أظهرت بيانات يوم الجمعة من وزارة العمل الأمريكية أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 236 الف وظيفة في مارس ، مقابل التوقعات عند 239 الف. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5% من 3.6% في الشهر السابق.

أثار التقرير رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 63.4% لرفع 25 نقطة أساس.

يُعتبر الذهب تقليديا تحوط ضد التضخم ، لكن اسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% عند 24.75 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1000.78 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1464.79 دولار.

أستراليا وهونغ كونغ والأسواق الأوروبية مغلقة يوم الاثنين في عطلة عيد الفصح.