قفز الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد مقابل الين الياباني يوم الاثنين حيث تطلع المتداولون إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي ، في حين تمسك بنك اليابان بسياساته المالية الميسرة.

ارتفع الدولار إلى 134.22 ين في وقت سابق من الجلسة ، وهو أعلى مستوى منذ 15 مارس. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.12% عند 133.9.

في الوقت ذاته ، تغير مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين – تغير طفيف عند 101.64. لامس أدنى مستوى في عام واحد عند 100.78 يوم الجمعة قبل أن يرتد إلى حد ما.

أوضح محافظ بنك اليابان الجديد ، كازو أويدا ، الأسبوع الماضي أن البلاد ستظل "في حالة تيسير" من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية في الوقت الحالي.

في الوقت ذاته ، يُظهر التسعير في أسواق المشتقات أن المتداولين يعتقدون أن هناك فرصة بنسبة 84% تقريبا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ارتفاعا من 69% الأسبوع الماضي.

جاءت هذه الزيادة بعد تعديل أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية السابقة بالزيادة ، وقال مسئول في الاحتياطي الفيدرالي إن رفع أسعار الفائدة لم يكن له التأثير المطلوب بعد ، وارتفعت توقعات تضخم المستهلكين يوم الجمعة.

استقر اليورو تقريبا مقابل الدولار يوم الاثنين عند 1.098 دولار.

وسجل أعلى مستوى في عام واحد عند 1.108 دولار يوم الجمعة ، مع توقع المتداولين المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حتى مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من التوقف.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.241 دولار ، بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.255 دولار يوم الجمعة.

صرحت تينا تنج ، محللة السوق في CMC Markets ، إن نتائج البنوك الأفضل من المتوقع من أمثال جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو رفعت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

واضافت إنهم أشاروا إلى أن "الاقتصاد الأمريكي ليس بهذا السوء". ومن المقرر أن يقدم كل من بنك اميركا و جولدن مان ساكس تقرير يوم الثلاثاء.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين حيث راهن المستثمرون على استمرار البنوك الأمريكية الكبيرة في الإعلان عن نتائج ربع سنوية قوية هذا الأسبوع ، بينما يتطلعوا أيضا إلى إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3% ، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من عام الأسبوع الماضي ، بينما سجل مؤشر ستوكس 50 الممتازة أعلى مستوى له في 22 عام.

قادت شركات التعدين المكاسب القطاعية ، حيث ارتفعت بنسبة 1.6% ، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.6%.

سيراقب المستثمرون عن كثب عدد كبير من تقارير الأرباح بقيادة جولدن مان ساكس و مورجان ستانلي وبنك اوف اميركا في وقت لاحق اليوم.

الأسبوع الماضي ، تجاوزت سيتي جروب و جي بي مروجان و ويلز فارجو توقعات الأرباح ، مستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة وتخفيف المخاوف من ضغوط النظام المصرفي.

سيتم التركيز ايضا على التعليقات من مسئولي البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك الرئيسة كريستين لاجارد .

ارتفع الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار بشكل طفيف لكن الأسعار تراجعت عن أعلى مستوياتها في عام واحد التي سجلتها الأسبوع الماضي ، حيث دفعت البيانات الاقتصادية المختلطة المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار رفع سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 2012.62 دولار للاونصة ، الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 2024.70 دولار.

انخفض مؤشر الدولار  بنسبة 0.1% ، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit ، إنه من المرجح أن يتم تداول الذهب "بتحيز إيجابي ولكن يمكن أن يشهد بعض التصحيح الأولي ... من غير المتوقع حدوث هبوط كبير" في الأسعار ، حيث تدعم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية غير المؤكدة وضعه كملاذ آمن.

انخفض الذهب بنسبة 2% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات مرونة في مبيعات التجزئة الأساسية الامريكية في مارس.

وأظهرت بيانات أخرى أن الأسر تتوقع ارتفاع التضخم خلال الـ 12 شهر المقبلة. بشكل منفصل ، انخفض الإنتاج في المصانع الأمريكية في مارس ، لكنه حقق مكاسب متواضعة في الربع الأول.

يوم الجمعة ، صرح محافظ  الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن محافظي البنوك المركزية الأمريكية بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، في حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن رفع إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية يمكن أن يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة التشديد.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 82.2% لزيادة 25 نقطة أساس في مايو ، مما يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 25.45 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% لـ 1042.01 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1496.41 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين ، مدعومة بخطط أوبك + لخفض المزيد من الإنتاج ، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصينية بحثا عن إشارات على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت إلى 86.37 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.55 دولار للبرميل ، بارتفاع 3 سنت.

حقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية الرابعة الأسبوع الماضي - وهي أطول سلسلة متتالية منذ منتصف عام 2022 - بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلب قياسي في عام 2023 بلغ 101.9 مليون برميل يوميا ، بزيادة قدرها 2 مليون برميل يوميا عن العام الماضي.

ومع ذلك ، حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + تهدد بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام ويمكن أن تضر المستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

صرحت تينا تينج ، محللة CMC Markets ، إن المستثمرين سيراقبوا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين هذا الأسبوع ، والتي من المتوقع أن تكون إيجابية بالنسبة لأسعار السلع.

وأضافت أن أرباح الشركات الأمريكية يمكن أن توفر أيضا أدلة على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي واتجاه الدولار.

تعزز الدولار جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة ، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الإقراض في مايو بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى ودفع التوقعات بخفض سعر الفائدة إلى أواخر هذا العام ، كما يحدث عادة في التباطؤ.

صرح توني سيكامور ، المحلل لدى IG ، إن السوق يسعر فرصة بنسبة 78% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، مع أقل من 60 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في عام يوم الجمعة حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، مما دفع المعدن الذي لا يدر عائد نحو الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2035.49 دولار للاونصة الساعة 0935 بتوقيت جرينتش ، مع بقاء الاسعار دون اعلى مستوى في الجلسة منذ 9 مارس. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2049.40 دولار.

صرح بيتر فيرتيج ، المحلل في Quantitative Commodity Research ، إن الذهب انخفض في الجلسة حيث أن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مرتفعة منذ ارتفاع عوائد السندات.

اقتربت عوائد منطقة اليورو من أعلى مستوى لها في شهر حيث تحول التركيز إلى مسار تشديد البنك المركزي الأوروبي ، حيث أشار مسئولو البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

في الوقت ذاته ، يدرس الاحتياطي الفيدرالي وقف رفع أسعار الفائدة في مارس في مواجهة الانهيار المفاجئ لاثنين من المقرضين الإقليميين الأمريكيين ، ومع ذلك فقد اعتبرت الضغوط التضخمية أكثر أهمية. دفع الانهيار الذهب إلى أكثر من 2000 دولار.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

وما حد من خسائر الذهب ، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عام بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع وعززت الآمال في توقف الاحتياطي الفيدرالي.

قال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، إن المستثمرين يترقبوا مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم ، وقد يتجه الذهب نحو أعلى مستوياته على الإطلاق ، إذا جاءت البيانات ضعيفة بما فيه الكفاية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 25.90 دولار للاونصة ، مرتفعة لاعلى مستوى في عام عند 26.07 دولار في وقت سابق في الجلسة ، وتستعد للاسبوع الخامس من الارتفاع.

هبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1045.29 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.1% لـ 1497.14 دولار.

اتجه الدولار إلى أطول فترة من الخسائر الأسبوعية في ما يقرب من ثلاث سنوات يوم الجمعة ، حيث رفع المتداولون توقعاتهم بنهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد ظهور مؤشرات على أن التضخم قد يهدأ.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار الجملة الأمريكية ، وفقًا لقياس مؤشر أسعار المنتجين ، تراجعت بأكبر قدر في ما يقرب من ثلاث سنوات الشهر الماضي ، بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن مؤشر المستهلكين - ينخفض أيضا كما كان متوقع.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى ، إلى أدنى مستوى في عام واحد تقريبا عند 100.78.

وكان آخر انخفاض بنسبة 0.1% عند 100.90 ، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 1% ، وهو أكبر انخفاض له منذ يناير. يمثل هذا خسارة أسبوعية خامسة على التوالي ، وهي أطول فترة ممتدة منذ يوليو 2020.

سجل الاسترليني أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 1.2545 دولار في وقت سابق اليوم ، واستقر عند 1.2512 دولار. مقابل اليورو ، انخفض بنسبة 0.2% عند 88.39 بنس.

تعلق أسواق المال فرصة بنسبة 69% على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل ، على الرغم من أن سلسلة من التخفيضات يتم تسعيرها أيضا من يوليو حتى نهاية العام.

ارتفع الين الياباني بشكل طفيف ، تاركا الدولار منخفضا بنسبة 0.2% اليوم عند 132.27.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + هذا الشهر تخاطر بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع للنصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "المستهلكون الذين يواجهون تضخم أسعار الضروريات الأساسية عليهم الآن توزيع ميزانياتهم بشكل أقل."

وأضافت الوكالة "هذا ينذر بشكل سئ بالانتعاش الاقتصادي والنمو" ، قائلة إن تخفيضات أوبك + ستخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.