تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض ، حيث امتنع المستثمرون عن المراهنات الكبيرة قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل أمام الكونجرس.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1936.03 دولار للاونصة الساعة 0504 بتوقيت جرينتش. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1947.10 دولار.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، " تحيز التشديد (للاحتياطي الفيدرالي) المتوقع المستمر يلقي بثقله على الذهب. في ضوء ذلك ، يمكن أن يكون لشهادة الرئيس باويل تأثير كبير على المدى القصير على السوق".

يسلم باويل شهادة نصف سنوية عن السياسة النقدية إلى لجنة الشئون المالية بمجلس النواب الأمريكي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش وسيتطلع المشاركون في السوق إلى تفكير البنك المركزي بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وسط تصريحات متشددة من صانعي السياسة.

صرح اثنان من صانعي السياسة الفيدراليين وخبير اقتصادي تم ترشيحهم للانضمام إليهم في الاحتياطي الفيدرالي ومقره واشنطن يوم الثلاثاء إن تركيزهم ينصب على خفض التضخم المرتفع للغاية حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من العودة إلى النمو المستدام.

يسعر المتداولون الان احتمال بنسبة 77% لرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو. رفع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

في الوقت ذاته ، استقر الدولار الامريكي في التداولات الآسيوية بعد بيانات الإسكان الأمريكية القوية بشكل مفاجئ ، مما أبقى المعدن تحت الضغط.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.0973 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 957.16 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1375.37 دولار.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار لكنه يفتقر إلى زخم واضح حيث استعد المتداولون لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الاتجاه حول مسار سعر الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.15% لـ 1952.98 دولار للاونصة الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1964.10 دولار.

صرح بيتر فيرتيج ، المحلل في Quantitative Commodity Research ، بينما كان ضعف الدولار يعزز الذهب ، فمن المرجح أن يبقى المعدن في نطاقه قبل شهادة باويل أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس.

انخفض الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 74% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، وتحرك الأسعار إلى نطاق 5.25% -5.50% ، مع توقع تخفيضات أسعار الفائدة فقط عند بدء عام 2024.

تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

من الناحية الفنية ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ،  من المتوقع أن يتبع "فشل الذهب في اختراق 1.970 دولار تصحيح عميق أو استئناف للاتجاه الهبوطي من 1.983 دولار" .

في الوقت ذاته ، تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد أن كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الصين أقل من التوقعات وانتظار السوق لمزيد من التفاصيل حول خطط بكين لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.91 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 969.04 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.7% لـ 1396.35 دولار.

صرح مسئولون يوم الثلاثاء ، إن روسيا شنت هجوم جوي واسع على أوكرانيا يوم الثلاثاء ، مستهدفا منشآت عسكرية ومنشآت للبنية التحتية في كييف ومدن أخرى.

قالت أوكرانيا إنها أسقطت 32 طائرة من أصل 35 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقت من منطقة بريانسك الروسية وبحر آزوف.

ولم ترد أي إشارة إلى سقوط ضحايا في الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها موسكو منذ أن بدأت كييف هجوم مضاد قالت فيه إنها استعادت 113 كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية.

قالت القوات الجوية على تطبيق تيليجرام للرسائل إن الدفاعات الجوية كانت تعمل في معظم مناطق أوكرانيا.

قال سيرهي بوبكو ، رئيس الإدارة العسكرية في كييف ، إن حالة التأهب الجوي في العاصمة استمرت أكثر من ثلاث ساعات. ولم يذكر تفاصيل عن أي أضرار.

وقال مسؤولون إن منشأة بنية تحتية حيوية غير محددة تعرضت للقصف في لفيف ، على بعد حوالي 70 كيلومتر من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي ، وتم تغيير بعض طرق الترام خلال ساعة الذروة الصباحية.

وقال حاكم المنطقة ماكسيم كوزيتسكي "لقد أصابوا منشأة بالغة الأهمية. كانت هناك ثلاث إصابات".

وقالت القوات الجوية إن روسيا قصفت أيضا مدينة زابوريزهيا الصناعية جنوب شرق البلاد بصواريخ اسكندر واس -300.

وقال يوري مالاشكو ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريزهزهيا ، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للاتصالات وممتلكات الزراعة والزراعة.

وقال الجيش الأوكراني ، وفقا لمعلومات أولية ، إن روسيا أطلقت سبعة صواريخ على زابوريزهيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق فوري من روسيا.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن خفضت الصين معدلات الإقراض القياسية بأقل مما توقعه البعض ، مما أدى إلى مزيد من القلق بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفض خام برنت 19 سنت إلى 75.90 دولار للبرميل الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار عن إغلاق يوم الجمعة عند 70.76 دولار.

خفضت الصين يوم الثلاثاء اثنين من معدلات الإقراض المعيارية - سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وسعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات - بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما. كانت التخفيضات ، وهي الأولى في 10 أشهر ، أقل حدة من بعض التوقعات ، حيث توقع 50% من المشاركين في استطلاع لرويترز تخفيض بمقدار 15 نقطة أساس لمدة 5 سنوات.

وقالت تينا تينج ، محللة الأسواق في CMC Markets: "تخفيضات أسعار الفائدة ... كانت متوقعة على نطاق واسع ، ومن ثم لم تقدم دفعة صعودية لأسواق النفط".

واضافت تينج "قد يحتاج متداولو النفط إلى رؤية انتعاش اقتصادي قوي ملموس في الصين لتحسين توقعاتهم بشأن الطلب على النفط".

تأتي تخفيضات الأسعار في أعقاب البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت أن قطاعي التجزئة والمصانع في الصين يكافحان للحفاظ على الزخم الذي شوهد في وقت سابق من هذا العام.

يوم الاثنين ، دعا اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة وسط مخاطر ارتفاع التضخم. تترقب الأسواق أيضا شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على أدلة حول اسعار الفائدة المستقبلية.

تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من الرغبة في الإنفاق ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.

علقت أسعار الذهب في نطاق ضيق نسبيا يوم الثلاثاء حيث تطلع المشاركون في السوق إلى شهادة قادمة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في وقت لاحق هذا الأسبوع ، في حين أبقى الدولار الأكثر استقرارا المعدن مقيد.

حافظت المعاملات الفورية للذهب على قوتها عند 1950.19 دولار للاونصة الساعة 0447 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1962 دولار.

صرح ييب جون رونج محلل السوق في IG : "قد تساعد نغمة المخاطرة الأكثر حذرا في جلسة اليوم في دفع بعض التدفقات الآمنة إلى الذهب ، ولكن في حين أن هذا يمكن أن يوفر بعض الدعم على المدى القصير ، إلا أنه لا يزال من الممكن الحد من الاتجاه الصعودي".

تراجعت الأسهم في آسيا مع قلق المستثمرين من أن التخفيض الأخير لسعر الفائدة في الصين لم يكن كافي لتعزيز الثقة في الاقتصاد الضعيف وانتظار حزمة تحفيز أوسع من بكين.

تركز الأسواق أيضا على شهادة باويل أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس للحصول على مزيد من التوجيه بشأن أسعار الفائدة بعد التوقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

في حين أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

في الوقت ذاته ، حافظ الدولار الأمريكي على ثباته مما جعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

صرح محللو ANZ في مذكرة إن التوقعات بخفض سعر الفائدة هذا العام تتضاءل ، ولكن " الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة رفع الأسعار في وقت ما من هذا العام ويبدأ في الخفض العام المقبل. ويشكل هذا دعم هيكلي للذهب على المدى المتوسط والطويل".

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.9284 دولار للاونصة وهبط البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1396.01 دولار.

انخفض البلاتين بنسبة 0.6% لـ 969.82 دولار ، ويستعد للجلسة الثالثة على التوالي من الخسائر.

سجل الاسترليني أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل اليورو يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم البريطانية وقرار بنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

مقابل الاسترليني ، انخفض اليورو إلى 85.20 بنس ، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022. وكان آخر انخفاض أقل من 0.1% عند 85.25 بنس.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.13% مقابل الدولارعند 1.281 دولار ، ليس أقل بكثير من أعلى مستوى في 14 شهر عند 1.285 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.

ارتفع الاسترليني مقابل كلا أزواج العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن التضخم أكثر عنادا في بريطانيا منه في الولايات المتحدة أو أوروبا.

تسببت البيانات في أن يأخذ المتداولون في الاعتبار المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومة البريطانية ، وعزز الاسترليني.

ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لاجل عامين إلى 5.012% يوم الاثنين ، مخترقا مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2008.

من المقرر صدور أحدث بيانات التضخم البريطانية يوم الأربعاء. يتوقع الاقتصاديون أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قد تراجع قليلا إلى 8.5% على أساس سنوي ، من 8.7% في أبريل. ومع ذلك ، فإنهم يتوقعوا استقرار مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة - عند 6.8%.

ثم يقرر بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس ، ويتوقع المستثمرون والاقتصاديون أن يقوم المسئولون برفع 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

يتوقع المتداولون أن تبلغ المعدلات ذروتها عند حوالي 5.8% في أوائل عام 2024 حيث يحارب بنك إنجلترا التضخم.

يبحث الدولار الأمريكي عن اتجاه يوم الاثنين حيث واصل المستثمرون استيعاب مجموعة اجتماعات البنك المركزي الأسبوع الماضي - بما في ذلك قرار من بنك اليابان بالالتزام بسياسته شديدة التيسير التي تحافظ على ضعف الين.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.029%  فقط إلى 102.31 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في شهر واحد عند 102 الذي لامسه يوم الجمعة. الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين لقضاء عطلة.

في أسبوع حافل بالبنوك المركزية ، ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ، لكنه ألمح إلى أن المزيد من الزيادات في طريقها لكبح التضخم.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس وترك الباب مفتوح لمزيد من الارتفاعات ، في حين اختتم بنك اليابان الأسبوع.

يتوقع معظم المستثمرين أن ينتهي البنك المركزي من التشديد في يوليو. وتسعر الأسواق احتمال بنسبة 72% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع 25 نقطة أساس الشهر المقبل ، لكن يتوقف بعد ذلك.

صرح موه سيونج سيم ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن العديد من المستثمرين يعتقدون أنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو ، فمن المحتمل أن يكون الارتفاع التالي في أكتوبر أو نوفمبر ، وبحلول ذلك الوقت يمكن أن يخف التضخم بما يكفي لعدم ضمان زيادة أخرى.

"أعتقد أن هذا ما يتوقعه السوق ، سواء كان ذلك واقعي او لا ، فهذا مفتوح للنقاش."

من المقرر أن يتجه السوق إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق هذا الأسبوع أمام الكونجرس ، حيث يتوقع المحللون أن يتخذ باويل موقف متشدد. اتخذ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة منذ الاجتماع.

مقابل الدولار ، لامس الين أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 141.975 في وقت سابق يوم الاثنين. وقد سجل في آخر مرة 141.53 للدولار.

انخفض الين إلى أدنى مستوى له في 15 عام مقابل اليورو عند 155.355 في وقت سابق من الجلسة قبل أن ينعكس إلى آخر تداول عند 154.79. مقابل الاسترليني ، سجل الاسترليني مقابل الين الياباني 182.11 للجنيه ، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015.

في الوقت ذاته ، تداول اليورو عند 1.0935 دولار ، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد. اكتسبت العملة الموحدة أكثر من 2% منذ بداية يونيو.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.04% إلى 1.2812 دولار ، لكنه لم يكن بعيد عن ذروة 14 شهر ، قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الوقت الذي يكافح البنك المركزي التضخم الذي وصل إلى أكثر من أربعة أضعاف هدفه ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين الأسبوع الماضي.