تراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات يوم الخميس ، بعد أن تمسك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية ، مما يوفر مساحة صغيرة للمفاجأة.

استقر الاسترليني بالقرب من أعلى مستوياته في عام واحد قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم ، ومن المرجح أن يبقي تقرير التضخم الساخن يوم الأربعاء صانعي السياسة في حالة تأهب.

في تصريحات للمشرعين في الكابيتول هيل يوم الأربعاء ، صرح باويل إن الزيادات الإضافية لسعر الفائدة الأمريكية هي "تخمين جيد جدا" لما يتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي. تتماشى هذه التعليقات مع ما قاله البنك المركزي في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي.

استقر مؤشر الدولار في آخر مرة عند 102.09 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 102 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.5% تقريبا في الجلسة السابقة.

ضعف التداول في اسيا مع إغلاق هونج كونج والصين لقضاء عطلة.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.0995 دولار ، مواصلا ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 0.65%.

وقالت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : "سعرت الأسواق الكثير من التشديد من باويل قبل شهادته ، لذا فإن تعليقاته لم تفاجئ كثيرا في النهاية المتشددة".

"في هذه المرحلة ، (الأسواق) غير مقتنعة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكن أن تقوم برفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام."

من ناحية اخرى ، هبط الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.2755 دولار.

من المقرر أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الـ 13 على التوالي في وقت لاحق يوم الخميس ، بعد يوم من صدور بيانات التضخم أعلى من المتوقع ، على الرغم من انقسام المتداولين بين 25 نقطة أساس و 50 نقطة أساس.

فشل التضخم البريطاني في التراجع في مايو واستقر عند 8.7% ، متحديا توقعات السوق وجعله الأعلى في أي اقتصاد رئيسي.

قال الاقتصاديون في ANZ في مذكرة: "بيانات التضخم القوية في المملكة المتحدة زادت من احتمالية ارتفاع أكبر من 25 نقطة أساس ، وارتفاع سعر الفائدة النهائي ، وبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول".

مقابل الين الياباني ، انخفض الدولار بنسبة 0.05% إلى 141.81 ، بعد أن لامس اعلى مستوى في سبعة أشهر عند 142.37 ين في الجلسة السابقة.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط متجددة حيث يستمر بنك اليابان في التمسك بموقفه شديد التيسير. قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ، أساهي نوجوتشي ، يوم الخميس ، إن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سياسة نقدية شديدة التيسير لضمان استمرار ارتفاع الأجور ، التي يُنظر إليها على أنها أساسية لدفع التضخم إلى هدف 2%.

حامت أسعار الذهب يوم الخميس بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة مع تجدد المحادثات حول رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، لكن ضعف الدولار حد من خسائر المعدن.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1930.74 دولار للاونصة الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1941.30 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في تصريحاته للمشرعين يوم الأربعاء إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة "تخمين جيد جدا" إلى أين يتجه البنك المركزي الأمريكي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي.

في حين ان أسعار الفائدة المرتفعة تضعف من جاذبية المعدن ذو العائد الصفري ، صرح إدوارد مئير ، محلل المعادن في Marex ، "لا يزال السوق يعتقد أن البنك المركزي قريب جدا من إنهاء رفع أسعار الفائدة ، ولهذا السبب لم يفعل الذهب كل شيء حقًا" .

وأضاف مئير "ان (الذهب) في موقف دفاعي قليلا ، لكنه لم ينهار" ويمكن أن يتداول بين 1900 دولار و 1980 دولار حتى قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 72% لرفع 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

في الوقت ذاته ، أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أول صانع سياسة يقترح أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى الانتظار على الأقل بعد اجتماعه في يوليو لاتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته يوم الأربعاء. عادة ما يجعل الدولار الضعيف المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

ينتظر المتداولون الآن بيانات طلبات البطالة الأمريكية الأسبوعية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، وهو مؤشر مهم للاقتصاد الأمريكي ، وقرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع مرة أخرى ، مع انقسام المستثمرين حول حجم الزيادة الجديدة.

انخفضت الفضة بنسبة 0.2% لـ 22.59 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 22 مارس في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 939.45 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1336.81 دولار.

استقر الدولار يوم الأربعاء في انتظار مثول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس حيث من المتوقع أن يتمسك بلهجة متشددة ، في حين تعزز الاسترليني بشكل طفيف بعد بيانات التضخم البريطانية الأكثر سخونة من المتوقع.

استقرت الوتيرة السنوية لمكاسب أسعار المستهلكين البريطانية عند 8.7% في مايو ، مقابل آمال أنها تراجعت منذ أبريل. ارتفع الاسترليني لفترة وجيزة بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر مرة أخرى إلى 1.2765 دولار.

كما ارتفع بشكل طفيف مقابل اليورو والين ، حيث يراهن المتداولون على أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة. تسعر الأسواق الآن 150 نقطة أساس أخرى لزيادة الفائدة للوصول إلى الذروة عند 6% في غضون عام.

استقر اليورو عند 1.0914 دولار في التداولات الآسيوية ، بينما انخفض الين الياباني بشكل طفيف إلى 141.80 للدولار حيث تمسك محضر اجتماع بنك اليابان والمسئولون بموقف ميسر وحول المتداولين تركيزهم إلى الاحتياطي الفيدرالي.

من المقرر أن يبدأ باويل شهادته أمام الكونجرس الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

صرح محللو العملات في ماي بنك: "على الرغم من توقفهم الأسبوع الماضي ، إلا أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ... ما زالوا يتوقعوا زيادات بمقدار 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية عام 2023".

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم ، وأظهرت البيانات التي تظهر أن التضخم البريطاني ظل ثابت ، مما أدى إلى زيادة احتمالية اتخاذ قرار متشدد بشأن سياسة بنك إنجلترا هذا الأسبوع.

استقرت العقود الاجلة لخام برنت عند 75.90 دولار للبرميل الساعة 0929 بتوقيت جرينتش وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنت أو 0.08% إلى 71.25 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني تحدى التوقعات بأنه سيتباطأ ويستقر عند 8.7% في مايو ، مما يضع مزيد من الضغط على بنك إنجلترا قبل يوم من توقع رفع أسعار الفائدة للمرة الـ 13على التوالي.

صرح كريج إيرلام ، كبير محللي الأسواق في أوندا: "تكافح البلدان لكبح جماح التضخم ... وهذا سيضعف النمو ويهدد الركود في جميع أنحاء العالم".

ينصب التركيز الرئيسي في السوق على مسئولي الاحتياطي الفيدرالي المقرر أن يتحدثوا في وقت لاحق اليوم ، مع تسليط الضوء على شهادة الرئيس باويل في الكونجرس بشأن الاقتصاد يومي الأربعاء والخميس.

صرح اثنان من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي وخبير اقتصادي تم ترشيحهم للانضمام إليهم في مجلس إدارة البنك المركزي في واشنطن يوم الثلاثاء إن تركيزهم ينصب على خفض التضخم المرتفع للغاية حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من العودة إلى النمو المستدام ، مما قد يعزز الطلب على النفط.

تلقت أسعار النفط بعض الدعم من تراجع محتمل في مخزونات الخام الأمريكية ، حيث توقع استطلاع لرويترز بين خمسة محللين أن مخزونات الخام انخفضت بنحو 400 ألف برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو.

سيتم إصدار بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية من مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء وإدارة معلومات الطاقة يوم الخميس ، مع تأجيل كلا التقريرين ليوم واحد بعد عطلة التاسع عشر من يونيو الرسمية يوم الاثنين.

كثف المستثمرون يوم الأربعاء رهاناتهم على احتمال قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس بعد أرقام تضخم أقوى من المتوقع.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 45% تقريبا لزيادة سعر البنك إلى 5% من بنك إنجلترا في نهاية اجتماعه في يونيو ، مع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس يُنظر إليها على أنها احتمال بنسبة 55%.

يوم الثلاثاء ، تم تسعير فرصة زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بنحو 25%.

سجل العائد على سندات الحكومة البريطانية لاجل عامين - التي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة - أعلى مستوياته منذ عام 2008 عند 5.117% قبل أن يتراجع إلى 5.089% ، بزيادة قدرها 15 نقطة أساس في اليوم.

كرر محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء عزم البنك على الحفاظ على سياسته النقدية شديدة التيسير لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل مستدام مصحوبا بنمو الأجور.

في خطاب أمام اجتماع سنوي لاتحاد الثقة ، قال أويدا أيضا إن تضخم المستهلكين الأساسي من المتوقع أن يتباطأ نحو منتصف السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2024.

تأرجح الاسترليني يوم الأربعاء ، مرتقعا في البداية بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في مايو ، ولكنه عكس المكاسب بعد ذلك ، حيث اندلعت المخاوف بشأن قدرة بنك إنجلترا على حماية الاقتصاد من الركود.

استقر الاسترليني في آخر مرة مقابل الدولار عند 1.2763 دولار ، بعد أن تم تداوله عند 1.2764 دولار قبل البيانات. مقابل اليورو ، لم يتغير الاسترليني أيضا على نطاق واسع في اليوم عند 85.47 بنس ، مقارنة بـ 85.50 بنس قبل الأرقام مباشرة.

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم الاستهلاكي ارتفع بنسبة 8.7% على أساس سنوي في مايو ، ولم يظهر أي تغيير عن معدل أبريل 8.7% ، ولكن أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.4%.

لكن المعدل الأساسي ، الذي يستثني الطعام والطاقة والكحول والتبغ ، ارتفع بنسبة 7.1% ، أعلى من التوقعات بقراءة 6.8% ، مما يبقي بنك إنجلترا تحت ضغط لتقديم زيادة كبيرة في سعر الفائدة عندما يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع ، لكنها ليست كبيرة لدرجة أنها تدفع الاقتصاد إلى الركود.