تعزز الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين حيث تصارع المتداولون مع الآثار المترتبة على رفع سعر الفائدة الكبير الأسبوع الماضي من بنك إنجلترا.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% مقابل الدولار لـ 1.2735 دولار ، مستعيدا بعض خسائره بنسبة 0.83% من الاسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للعملة منذ منتصف مايو.

واستقر مقابل اليورو ، الذي انخفض بنسبة 0.13% إلى 85.54 بنس ، حيث أثرت بيانات ثقة الأعمال الألمانية الضعيفة على العملة الأوروبية المشتركة.

كانت تحركات الاسترليني يوم الإثنين في ظل ارتفاع سعر الفائدة الأكبر من المتوقع من بنك إنجلترا بمقدار 50 نقطة أساس ، مما دفع تسعير السوق لذروة سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا بما يزيد عن 6% .

في المقابل ، تتوقع الأسواق أن تكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى قريبة إن لم تكن في أعلى معدلاتها.

يحاول المتداولون تقييم ما إذا كان هذا يعني ارتفاع الاسترليني - وعادة ما تستفيد العملات من اسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بنظرائها - أو ما إذا كانت تداعيات النمو الاقتصادي في بريطانيا تعني ضعف العملة.

كما سجل الاسترليني أعلى مستوى له في سبع سنوات ونصف مقابل الين الياباني الذي جاء تحت ضغط ، حيث وصل إلى 182.98 ين قبل أن يتراجع بعد أن صعّد دبلوماسي عملة كبير تحذيراته من ضعف الين الأخير.

ستتم مراقبة خطابات العديد من صانعي السياسة في بنك إنجلترا عن كثب هذا الأسبوع ، وأبرزهم المحافظ أندرو بيلي الذي يتحدث يوم الأربعاء في لجنة مع كبار المصرفيين المركزيين من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

قفز الذهب يوم الاثنين حيث أدت المخاوف الجيوسياسية المحيطة بروسيا إلى جذب بعض المستثمرين إلى الملاذ الآمن ، مما طغى على الضغط الناجم عن توقعات أسعار الفائدة المتشددة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.43% لـ 1929.54 دولار للاونصة الساعة 0951 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% عند 1939.90 دولار.

تراجع المعدن بنسبة 2% تقريبا في الأسبوع السابق حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

صرح أولي هانسن ، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك: "تحاول الأسواق التكيف مع المخاوف الجيوسياسية المتزايدة التي تكشفت في روسيا في نهاية هذا الأسبوع".

انسحب مرتزقة روس مدججون بالسلاح من مدينة روستوف جنوب روسيا يوم الأحد بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو موسكو.

في غضون ذلك ، شهدت الأسواق فرصة بنسبة 72% لرفع أسعار الفائدة في يوليو ، مع ظهور تخفيضات اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.

تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الذهب الذي لا يدر عائد أقل جاذبية.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى ، في حين انخفضت عوائد السندات المنافسة للأصول الآمنة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين.

لكن الدولار سجل أعلى مستوى في 15 شهر مقابل الروبل بعد أحداث نهاية الأسبوع المثيرة في روسيا.

ارتفعت كلا من المعاملات الفورية للفضة والبلاتين بنسبة 1.4% عند 22.72 دولار و 930.25 دولار للاونصة ، على التوالي.

وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% لـ 1306.37 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تمرد من قبل المرتزقة الروس خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا والتأثير المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.8% إلى 74.41 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.6% عند 69.44 دولار. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% في التعاملات الآسيوية المبكرة.

تم تفادي اشتباك بين موسكو وجماعة المرتزقة الروسية فاجنر يوم السبت ، بعد انسحاب المرتزقة المدججين بالسلاح من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع في العاصمة.

ومع ذلك ، أثار التحدي تساؤلات حول قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة ومخاوف بشأن تعطل محتمل لإمدادات النفط الروسية.

وقالت شركة الاستشارات ريستاد إنيرجي في مذكرة في وقت متأخر من يوم الأحد إنها لا تتوقع أن ترى زيادة كبيرة في أسعار النفط نتيجة "الحدث قصير الأجل".

وأضاف ريستاد: "لكننا نعتقد أن الخطر الجيوسياسي وسط عدم الاستقرار الداخلي في روسيا قد ازداد".

وقالت هيليما كروفت ، المحللة في آر بي سي كابيتال ماركتس ، إن هناك مخاوف من أن يعلن بوتين الأحكام العرفية ، ويمنع الموظفين في موانئ التحميل ومنشآت الطاقة من الحضور للعمل ، مما قد يوقف ملايين البراميل من الصادرات.

انخفضت أسعار كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3.6% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يضعف الطلب على النفط في الوقت الذي تسبب فيه الانتعاش الاقتصادي الصيني في إحباط المستثمرين بعد عدة أشهر من بيانات أقل من المتوقع عن الاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.

وقالت المحللة في أسواق سي إم سي تينا تينج في مذكرة "النمو الاقتصادي الصيني كان كابوس لأسواق السلع ، وخاصة النفط والمعادن الصناعية".

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات الشركات الألمانية ساءت للشهر الثاني على التوالي في يونيو ، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه معركة شاقة للتخلص من الركود.

قال معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به استقر عند 88.5 بعد قراءة 91.5 في مايو. وتوقع استطلاع لرويترز انخفاض إلى 90.7 في يونيو.

جاء الدولار في حالة تأهب يوم الاثنين ، على الرغم من أنه وجد بعض دعم الملاذ الآمن بسبب المخاوف المستمرة من أن دورات التشديد النقدي المطولة من البنوك المركزية الرئيسية ستضر بشكل أكبر بالتوقعات الاقتصادية العالمية.

كما أبقت أحداث نهاية الأسبوع الدرامية في روسيا المستثمرين على أهبة الاستعداد ، على الرغم من أن رد الفعل في سوق العملات كان خافت حيث قاموا بتقييم الآثار المترتبة على التمرد المجهض.

قلص اليورو  بعض خسائره الأسبوع الماضي وارتفع بنسبة 0.05% إلى 1.0901 دولار في التداولات الآسيوية.

وانخفضت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الأعمال في منطقة اليورو قد توقف فعليا في يونيو وسط تباطؤ متزايد في نشاط التصنيع وتوسع بطيء في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.2730 دولار ، وعكس بعض من انخفاضه بنسبة 0.8% الأسبوع الماضي بعد زيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من بنك إنجلترا ، مما أثار المخاوف من حدوث ركود بريطاني.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني أظهر علامات تباطؤ هذا الشهر لكن ضغوط التضخم ظلت مرتفعة.

في الوقت ذاته ، انخفض نشاط الاعمال الامريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في يونيو وتعمق الانكماش في قطاع التصنيع ، على الرغم من أن الصورة العامة تشير إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع قليلا في الربع الثاني.

مقابل سلة من العملات ، استقر الدولار الأمريكي عند 102.74 ، بعد ارتفاعه بأكثر من 0.5% الأسبوع الماضي ، وهو الأول منذ ما يقرب من شهر.

في مكان آخر ، ارتفع الين الياباني بأكثر من 0.2% إلى 143.39 للدولار ، على الرغم من أنه لم يكن بعيد عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 143.87 الذي سجله يوم الجمعة.

دعا أحد صناع السياسة في بنك اليابان إلى مراجعة مبكرة للتحكم في منحنى العائد ، وفقا لما أظهره موجز للآراء في اجتماع يونيو يوم الاثنين ، في حين قال أكبر دبلوماسي عملة في البلاد ، ماساتو كاندا ، في نفس اليوم أن السلطات لن تستبعد أي خيارات للاستجابة بشكل مناسب لتحركات العملة المفرطة.

تعرض الين لضغوط متجددة في الأسابيع الأخيرة وسط التناقض الصارخ بين موقف بنك اليابان شديد التيسير والبنوك المركزية المتشددة في أماكن أخرى.

كما راقب المتداولون عن كثب التطورات في روسيا ، بعد انسحاب مرتزقة روس مدججين بالسلاح من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع في موسكو لكنه أثار تساؤلات يوم الأحد بشأن قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة.

وأدى ذلك إلى انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 15 شهر تقريبا مقابل الدولار في التداولات الصباحية المبكرة يوم الاثنين.

قفز الذهب يوم الاثنين بعد أن أدى ضعف الدولار إلى جعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ، على الرغم من أن الأسعار حامت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر حيث قيم المتداولون احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1926.19 دولار للاونصة الساعة 0538 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1936 دولار.

تراجع الذهب بنسبة 2% تقريبا الأسبوع السابق حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الذهب الذي لا يدر عائد اقل جاذبية.

يتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 72% لرفع سعر الفائدة في يوليو ، مع تخفيضات أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.  

صرح محللو سيتي في مذكرة إن الاتجاه المنخفض في الذهب "قابله جزئيا الاستهلاك المادي القوي من البنوك المركزية والصين وبعض التحوط من الركود".

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف حيث أثارت مشاكل نهاية الأسبوع في روسيا تساؤلات حول امدادات النفط الخام ، لكنها تركت المستثمرين مترددين في استخلاص أي استنتاجات أخرى.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 22.75 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 1.3% لـ 928.74 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1294.59 دولار.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة ، متجها إلى أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من شهر على خلفية التوقعات المتزايدة بأن الاقتصاد البريطاني قد ينزلق إلى الركود بعد أن قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير استجابة للتضخم المستمر.

قام بنك إنجلترا يوم الخميس برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 ، مع زيادة بمقدار نصف نقطة كانت الأسواق تتوقعها ، لكن ذلك أثار مفاجأة عدد من المستثمرين.

تظهر أسواق المال أن اسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تصل إلى ذروتها عند 6% بحلول نهاية هذا العام وأن تبقى هناك لمدة ستة أشهر أخرى ، بالنظر إلى مدى ترسخ التضخم في الاقتصاد الأوسع.

وفي الوقت نفسه ، انخفض مقياس الثقة في الاقتصاد القائم على السوق إلى أضعف مستوياته منذ أوائل عام 2000 ، مما يعكس كيف يرفع المستثمرون رهاناتهم على استسلام المملكة المتحدة للركود.

هبط الاسترليني بنسبة 0.5% خلال اليوم مقابل الدولار إلى أدنى مستوى عند 1.2685 دولار. تعافى في وقت لاحق ليتداول منخفضا بنسبة 0.4% عند 1.2702 دولار ، لكنه يستعد لخسارة أسبوعية بنسبة 1% تقريبا ، وهي الاكبر منذ منتصف مايو.

كان أداء الاسترليني أكثر قوة مقابل العملات الأخرى ، مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل اليورو الى 85.47 بنس بعد بيانات اظهرت تدهور مفاجئ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو وهو ما قد يبدد توقعات مواصلة البنك المركزي الاوروبي رفع اسعار الفائدة.

أظهر مسح منفصل لمديري المشتريات يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني أظهر علامات تباطؤ هذا الشهر ، مع ارتفاع التضخم.

قال كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence ، إن مسح مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد زخمه بعد طفرة وجيزة في النمو في الربيع ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة.

وقال: "أبرزها أن الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات ، والذي كان محرك أساسي للنمو في الربيع ، يظهر الآن علامات التعثر".