تستعد اسعار الذهب يوم الجمعة لاسوء ربع لها منذ سبتمبر العام الماضي ، لتتماسك بالقرب من ادنى مستوياتها في 3 اشهر ونصف بعد سلسلة من البيانات القوية والتعليقات المتشددة من مسئولي البنك المركزي التي رفعت الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1908.79 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1916.70 دولار.

انخفض الذهب لفترة وجيزة دون المستوى الرئيسي 1900 دولار يوم الخميس للمرة الأولى منذ منتصف مارس ، حيث رسمت البيانات خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أمريكي مرن.

صرح هارشال باروت ، كبير الاستشاريين في Metals Focus ، "تشير مجموعة من المؤشرات من الولايات المتحدة إلى أنه من المرجح تجنب الركود في البلاد".

" استبعدت الأسواق الآن تماما تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2023".

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الخميس إن معظم صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي يتوقعون أنهم سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.

تؤثر زيادات أسعار الفائدة على الذهب لأنها تميل إلى رفع عوائد السندات وبالتالي ترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو في وقت لاحق اليوم ، مع توقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي 4.7% على أساس سنوي ، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.64 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 904.36 دولار. ويستعد كلا المعدنين لانخفاضات شهرية وربه سنوية.

قفز البلاديوم بنسبة 2.4% لـ 1258.13 دولار بعد ان انخفض لادنى مستوى في 4 سنوات ونصف في وقت سابق هذا الاسبوع.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع استعداد خام برنت لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام ، حيث طغى انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية على المخاوف من أن الطلب على الوقود سيتأثر أكثر من خلال المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت أو 0.2% لتصل إلى 74.67 دولار الساعة 0405 بتوقيت جرينتش.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنت أو 0.1% إلى 69.95 دولار.

بعد الاستقرار على ارتفاع طفيف يوم الخميس ، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للارتفاع بأكثر من 2.5% في يونيو. في حين أنه سيكون أول مكسب شهري لخام برنت لعام 2023 ، إلا أنه سيكون ثاني مكسب لخام غرب تكساس الوسيط بعد مكاسب في أبريل.

على الرغم من المكاسب الشهرية المحتملة ، على أساس ربع سنوي ، يبدو أن خام برنت مستعد لخسارة حوالي 6% بينما يبدو خام غرب تكساس الوسيط متجها نحو انخفاض بنسبة 7%.

تشعر الأسواق بالقلق من تقلص الإمدادات بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو ، متجاوزة بكثير التعادل 1.8 مليون برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

مع ذلك ، كبحت مكاسب أسعار النفط يوم الجمعة بالبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة والمخاوف من رفع أسعار الفائدة.

أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الجمعة أن نشاط التصنيع في الصين انكمش للشهر الثالث على التوالي في يونيو ، وإن كان بوتيرة أبطأ. كما انخفض النشاط غير التصنيعي في يونيو.

كانت البيانات متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

في الولايات المتحدة ، من المرجح أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي حملته لرفع أسعار الفائدة بعد انقطاع في وقت سابق من هذا الشهر ، كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الخميس بعد سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع.

سيتم إصدار بيانات عدد منصات النفط الأمريكية ، وهو مؤشر للإمدادات المستقبلية ، في وقت لاحق اليوم.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، إنه سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي زيادة الفائدة إذا تحركت نمو الأسعار بعيدا عن الهدف أو بدأت توقعات التضخم تتحرك "بطريقة صعبة" ، مضيفا أن أيا منهما لم يحدث الآن.

"إذا ابتعد التضخم عن الهدف أو بدا أنه توقف بشكل كبير ، فربما يتعين علينا فعل المزيد أو إذا بدأت توقعات التضخم في التحرك بطريقة صعبة ، فقد يتعين علينا فعل المزيد" ، هذا ما قاله بوستيك ، الذي يفضل إبقاء الفائدة ثابتة لبقية العام ، صرح بذلك للصحفيين في دبلن.

"نحن لا نرى أيا من هؤلاء في الوقت الحالي ونتيجة لذلك ، أنا مرتاح للانتظار ... إذا رأيت علامات تدل على أنه يتحرك بعيدا ، فسأكون أمام الصف مباشرة لأقول إننا بحاجة إلى تحرك الفائدة لأعلى ، نحن بحاجة إلى أن نكون اكثر صرامة ".

حام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر مقابل الين الياباني يوم الخميس بعد أن أعاد رؤساء البنوك المركزية التأكيد على الاختلاف الصارخ في مسارات سياستهم في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي الليلة الماضية.

ضعف اليوان الصيني نحو أدنى مستوى له في سبعة أشهر على الرغم من تحديد بنك الصين الشعبي سعر رسمي أقوى بكثير من المتوقع ، في أحدث إشارة على عدم ارتياحه من وتيرة الانخفاضات الأخيرة.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل - متحدثا في جلسة مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا ، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي - إلى أنه من المرجح زيادة سعر الفائدة مرتين هذا العام ، ولم يستبعد هذا الاحتمال لزيادة الفائدة في يوليو.

على النقيض ، أكد أويدا أنه "لا يزال هناك بعض المسافة التي يجب قطعها" في تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2% مصحوبا بنمو كافي في الأجور ، وهي الشروط التي وضعها بنك اليابان للنظر في الخروج من التحفيز شديد التيسير.

دفع ارتفاع الدولار بما يصل إلى 11.55% منذ أواخر مارس ليصل إلى 144.62 ين يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 10 نوفمبر إلى زيادة التحذيرات الشفهية من مسئولي الحكومة اليابانية هذا الأسبوع من أن هذه الخطوة ربما كانت سريعة للغاية.

تدخلت وزارة المالية وبنك اليابان في سوق العملات في الخريف الماضي عندما ارتفع الدولار ليتجاوز 145 ين.

استقرت العملة الأمريكية عند 144.52 في وقت متأخر من اليوم الآسيوي ، لكنها تعززت في وقت سابق حتى 144.60.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بما في ذلك الين واليورو و الاسترليني - بنسبة 0.22% إلى 103.20 ، مواصلا صعوده بنسبة 0.46% ليلا.

انخفض اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.08845 دولار ، بعد انخفاض يوم الأربعاء بنسبة 0.45%. وتراجع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.2620 دولار ، مواصلا انخفاض الجلسة السابقة بنسبة 0.88%.

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الخميس ، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي ، حيث كررت البنوك المركزية الكبرى موقفها المتشدد للسياسة النقدية لتهدئة ضغوط الأسعار المتفاقمة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1903.69 دولار للاونصة الساعة 0635 بتوقيت جرينتش ، وهو ادنى مستوى منذ منتصف مارس. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1911.80 دولار.

لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي ، حيث يرى قادة البنوك المركزية الكبرى في العالم مزيد من التشديد في السياسة.

صرح كريستوفر وونج المحلل الاستراتيجي في OCBC FX ، عززت تصريحات باويل المتشددة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ، مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب مما يقلل من جاذبية المعدن .

احتمال ارتفاع أسعار الفائدة تلقي بثقلها على الذهب الذي لا يحمل فائدة ، والذي تعرض لضغوط أيضا مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. منذ تسعير الذهب بالدولار ، فإن العملة الأمريكية القوية تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

يترقب المشاركون في السوق الآن بيانات طلبات اعانة البطالة الأولية الامريكية وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم ، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو يوم الجمعة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 22.69 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 913.63 دولار.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1245.87 دولار ، لكنه لا يزال متماسك فوق ادنى مستوى في اربعة سنوات ونصف والذي سجل يوم الاربعاء عند 1208.50 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، مقلصة بعض مكاسب اليوم السابق ، حيث جنى المستثمرون الأرباح بفعل مخاوف من زيادة أسعار الفائدة التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب العالمي على الوقود ، بينما أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين على المعنويات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.4% إلى 73.77 دولار للبرميل الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 69.34 دولار للبرميل.

صعد الخامان القياسيان حوالي 3% يوم الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو متجاوزة بكثير الانخفاض البالغ 1.8 مليون برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

أكد قادة البنوك المركزية الكبرى في العالم يوم الأربعاء أنهم يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة لترويض التضخم المرتفع لكنهم ما زالوا يعتقدوا أن بإمكانهم تحقيق ذلك دون التسبب في ركود صريح.

لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل المزيد من الزيادات في الاجتماع المقبل للبنك المركزي ، بينما عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو.

ومما زاد الضغط ، مواصلة الأرباح السنوية في الشركات الصناعية في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، انخفاض مزدوج الرقم في الأشهر الخمسة الأولى حيث أدى تراجع الطلب إلى تقليص هوامش الربح.

تعرض الين لضغوط مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء ، حتى مع إعلان السلطات اليابانية أنها قد تتدخل لدعمه ، بينما انخفض الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم في مايو.

توقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية ، في حين أن البنوك المركزية الأخرى تشدد السياسة النقدية لكبح التضخم ، كانت تلقي بثقلها على العملة اليابانية ، مما أدى إلى تكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف انخفاضاته ومتى.

وقال ماساتو كاندا كبير دبلوماسي العملة الياباني للصحفيين يوم الأربعاء "نراقب عن كثب تحركات العملة بإحساس قوي بالإلحاح".

"سنرد بشكل مناسب إذا أصبح مفرطا".

ارتفع الدولار الأمريكي إلى 144.2 ين يوم الأربعاء - وهو أعلى مستوى جديد في سبعة أشهر - بينما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عام عند 157.94 ين.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن ارتفاع الدولار مقابل الين من المقرر أن يستمر أكثر ، مما يعني أن مخاطر تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي قد زادت. وزارة المالية اليابانية تصدر تعليماتها إلى بنك اليابان.

قامت اليابان بدعم الين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين لوقف انخفاض العملة ، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 32 عام عند 151.94 للدولار.

في أوروبا ، انخفض كل من اليورو والاسترليني مقابل الدولار إلى 1.0950 دولار و 1.12733 دولار على التوالي ، وارتفع الدولار أيضا بنسبة 0.16% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.89505.

يراقب المتداولون أيضا مؤتمر البنك المركزي الأوروبي بشأن البنوك المركزية بحثا عن أي تلميحات من صانعي السياسة حول مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

سيشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل في لجنة في وقت لاحق يوم الأربعاء إلى جانب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.