تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي ، حيث ظل المستثمرون حذرين من رفع أسعار الفائدة الوشيك من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم المرتفع.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر أي فائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1859.80 دولار للاونصة الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ، مسجلة ادنى مستوياتها منذ 6 يناير في وقت سابق في الجلسة. حتى الان هذا الاسبوع ، تراجع المعدن بنسبة 0.3%.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 1858.30 دولار.

يتوقع المشاركون في السوق الان أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.153% في يوليو من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه. الدولار القوي يجعل الذهب المسعر بالدولار اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.03 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1617.54 دولار.

تراجع البلاتين بنسبة 0.2% عند 952.42 دولار وفي طريقه لخامس انخفاض اسبوعي على التوالي.

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة حيث ظل المستثمرون متجنبي المخاطرة قبل بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل ، مع مخاوف من تباطؤ اقتصادي وزيادة معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وهو ما بدد المعنويات.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية كملاذ آمن مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.155% عند 103.34 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.24% في الجلسة السابقة. يستعد المؤشر لمكاسب أسبوعية ، وهو الأسبوع الإيجابي الثاني على التوالي والذي لم يحققه منذ أكتوبر.

انخفض اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.072 دولار ويستعد للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر ، بينما تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2093 دولار ، متراجعا بنسبة 0.24% عن اليوم السابق لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

صرح كريستوفر وونج ، محلل إستراتيجي للعملات في OCBC ، إن سوق الصرف الأجنبي من المرجح أن يتم تداوله بشكل جانبي يوم الجمعة في ظل غياب البيانات الرئيسية والمتحدثين الفيدراليين ، مع التركيز على بيانات التضخم المرتقبة الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاته ، تراجع الين الياباني بنسبة 0.12% إلى 131.74 للدولار. تخطط الحكومة اليابانية لتقديم المرشح الجديد لمحافظ بنك اليابان واثنين من نائبي المحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير ، حسبما أفادت رويترز يوم الخميس.

الأسبوع الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وقال إنه كان يرى علامات على تراجع التضخم ، لكن تقرير الوظائف الرائد أثار قلق المستثمرين حيث كانوا يخشون أن يظل صناع السياسة متشددون لفترة أطول.

كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل ، في خطابه هذا الأسبوع ، اعتقاده بأن تراجع التضخم لا يزال جاري.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الخميس إن السياسة النقدية المتشددة تعمل "بشكل لا لبس فيه" على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتحرك "بشكل أكثر تعمدا" مع أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 1.6 نقطة أساس إلى 3.667% ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في شهر عند 3.692% والذي لامسه يوم الأربعاء.

يتسلط الضوء بقوة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية الأسبوع المقبل حيث يقيس المستثمرون ما إذا كان تراجع معدل التضخم يحدث ام لا.

صرح فيليب وي كبير محللي العملات في DBS: "السوق أكثر اعتمادا على البيانات بعد تقرير الوظائف الأمريكي المذهل يوم الجمعة الماضي".

واضاف وي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي اشار الى ان المزيد من المفاجآت في تقرير التضخم والوظائف قبل اجتماعه المقبل في مارس قد يؤدي بالبنك المركزي إلى رفع توقعات سعر الفائدة لهذا العام فوق 5.1% التي توقعها في ديسمبر.

ارتفعت اسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس مع تعثر الدولار ، على الرغم من أن توقعات المعدن ظلت قاتمة حيث صرح العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن المزيد من رفع أسعار الفائدة مطلوب لكبح جماح التضخم.

الذهب حساس لأسعار الفائدة المرتفعة ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذو العائد الصفري.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1880.20 دولار للاونصة الساعة 0747 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1893.20 دولار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "دخل الذهب مرحلة الدمج ، مما يعني أنه يتم تداوله في نطاقات ضيقة ويرتد بين المستويات الفنية".

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن المزيد من رفع أسعار الفائدة مطروح في الوقت الذي يضغط فيه البنك المركزي الأمريكي لتهدئة التضخم ، حيث قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه بينما تباطأ نمو الأجور ، فإن التراجع "لا يكفي" و "سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على موقف متشدد من السياسة النقدية لبعض الوقت ".

اعتبرت الأسواق التعليقات متشددة ، وأبقت على أسعار الذهب ، على الرغم من أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل الأقل تشدد من المتوقع يوم الثلاثاء ساعدت الذهب على البقاء فوق أدنى مستويات الأسبوع الماضي .

سيراقب المستثمرون تقرير أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية بحثا عن أدلة على موقف السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

يتوقع المشاركون في السوق أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.130% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.44 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.2% لـ 981.45 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1666.43 دولار.

كافحت أسعار النفط يوم الخميس ، حيث قوبل التفاؤل بشأن تعافي الطلب الصيني بمخاوف من ضعف النشاط في الولايات المتحدة ، بعد أن سجلت المخزونات أعلى مستوياتها في أشهر.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت إلى 85.13 دولار للبرميل الساعة 0705 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 78.45 دولار للبرميل. حقق كلا المعيارين القياسيين مكاسب بأكثر من 6% حتى الان هذا الأسبوع.

صرح محللون من هايتونج فيوتشرز "النفط الخام الأمريكي ... استمرت المخزونات في تجاوز التوقعات ، الأمر الذي أدى إلى حد ما إلى تآكل المشاعر الصعودية الناتجة عن امال تعافي الطلب في الصين".

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء ، إن مخزونات النفط الخام الامريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 ، بدعم من ارتفاع الإنتاج. كما ارتفعت المخزونات الامريكية من البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي حيث ظل الطلب ضعيف.

عززت احتمالية زيادة الطلب من الصين أسعار النفط ، حيث أنهى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم أكثر من ثلاث سنوات من سياسة عدم انتشار فيروس كورونا الصارمة التي تنطوي على عمليات إغلاق على مستوى المدينة واختبارات جماعية في ديسمبر.

بشكل عام ، من المفترض أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب العالمي بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2023.

في الوقت ذاته ، أعلنت شركة BP أذربيجان وجود قوة قاهرة على شحنات الخام الأذربيجاني من ميناء جيحان التركي في 7 فبراير بعد زلزال هائل ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين. كانت الكارثة قد أوقفت العمليات في جيحان وعطلت تدفقات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

حام الدولار الأمريكي بالقرب من منتصف النطاقات الأخيرة مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون التعليقات من عدد كبير من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، في حين تلوح في الأفق بيانات تضخم أسعار المستهلكين الهامة الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاته ، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية و الاحتياطي الأكثر تشددا.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في حدث لوول ستريت جورنال ، إن الانتقال إلى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 5% و 5.25% "يبدو وجهة نظر معقولة جدا لما سنحتاج إلى القيام به هذا العام من أجل خفض اختلالات العرض والطلب".

جاءت تصريحات ويليامز عقب تمسك الرئيس جيروم باويل بتوقعاته لسعر الفائدة يوم الثلاثاء ، عندما كرر أن عملية "خفض التضخم" جارية.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.13% إلى 103.32 ، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر واحد عند 103.96 الذي لامسه يوم الثلاثاء في ذروة ارتفاع عقب تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الجمعة.  

رفعت بيانات التوظيف في البداية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يعود إلى موقف السياسة النقدية الصارم ، لكن باويل لم يميل إلى هذا الحد في حديثه.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات تضخم أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء بحثا عن أدلة إضافية حول توقعات السياسة.

يتوقع تسعير السوق أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته فوق 5.1% بحلول يوليو ، ثم ينخفض بنهاية العام إلى 4.8%.

ارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.07325 دولار ، مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.067 دولار الذي لامسه يوم الثلاثاء ، حيث استمر في العثور على دعم من التعليقات المتشددة يوم الأربعاء من اثنين من المسئولين الألمان في البنك المركزي الأوروبي .

وصرح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل لصحيفة Boersen-Zeitung يوم الثلاثاء: "من حيث أقف اليوم ، نحتاج إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة".

وصرحت زميلته إيزابيل شنابل إنه لم يتضح بعد ما إذا كان رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حتى الآن سيعيد التضخم إلى 2%.

استقر الين الياباني عند 131.455 لكل دولار ، في حين تداول الاسترليني بارتفاع بنسبة 0.1% عند 1.2087 دولار.

ارتفع الاسترليني يوم الاثنين من أدنى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار بعد أن رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تشديد نبرته بشأن التضخم ، مما جدد الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأمريكية الأقل صرامة.

على الرغم من أرقام التوظيف الأمريكية القوية للغاية الأسبوع الماضي ، في جلسة أسئلة وأجوبة أمام النادي الاقتصادي بواشنطن يوم الثلاثاء ، كرر باويل أنه يشعر أن عملية "خفض التضخم" جارية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.34% لـ 1.2091 دولار مقابل الدولار بعد ان سجل ادنى مستوى منذ 6 يناير يوم الثلاثاء عند 1.1961 دولار.

وارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أيام مقابل اليورو ، مرتفعا بنسبة 0.16% إلى 88.89 بنس ، بعد انخفاضه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل العملة الموحدة.

سيترقب المتداولون أرقام النمو الاقتصادي المقرر صدورها يوم الجمعة بحثا عن أدلة حول الخطوة التالية لبنك إنجلترا . رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة إلى 4% ، لكنه ألمح إلى أنه يقترب من إنهاء سلسلة رفع أسعار الفائدة.

تُسعر أسواق المال حاليا ذروة أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا عند 4.25% بحلول الصيف وسط مؤشرات على تراجع التضخم.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا ، الذي سيتحدث يوم الخميس للمشرعين حول قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 14 عام ، الأسبوع الماضي أن بيانات سوق العمل ستكون أساسية لفهم مدى سرعة انخفاض التضخم.