أظهرت بيانات رفينيتيف أن العملة المصرية تراجعت بأكثر من 14% إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار يوم الخميس ، بعد أن صرح البنك المركزي إنه انتقل إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم" ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

تحاول مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد تفاقم مشاكلها الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا. لطالما حث الصندوق مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.

بعد اجتماع خارج الدورة للجنة السياسة النقدية ، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25% لترسيخ توقعات التضخم واحتواء ضغوط جانب الطلب.

وصرح البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية ، وأنه "انتقل إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم ، تاركا قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى".

وأظهرت بيانات من رفينيتيف أنه بعد وقت قصير من إصدار بيان البنك المركزي ، تراجع الجنيه بسرعة إلى حوالي 22.5 مقابل الدولار من مستوى افتتاح عند 19.67.

سمح البنك للجنيه بالهبوط بنسبة 14% في مارس ، وكان ينخفض بشكل تدريجي في الأسابيع الأخيرة قبل الانخفاض المفاجئ يوم الخميس.

أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح والنفط في مصر ، بينما وجهت ضربة للسياحة من اثنين من أكبر أسواقها ، أوكرانيا وروسيا ، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

وقال البنك في بيانه يوم الخميس إن الصراع كان له "تداعيات اقتصادية وخيمة" وبالتالي دفع مصر إلى مواجهة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال إلى الخارج.

تسارع التضخم الرئيسي السنوي إلى 15% في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات ، وفقا لبيانات رسمية.

وقال البنك المركزي يوم الخميس أيضا إنه بحلول ديسمبر سيلغي تدريجيا قاعدة تقضي باستخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات.

وتسببت هذه القاعدة ، وهي محاولة للحفاظ على ندرة الدولارات ، في تباطؤ كبير في واردات كل شيء من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية ، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ.

وقال البنك المركزي إنه سيواصل إعلان أهداف التضخم . هدف البنك الحالي هو 5-9%.

ارتفع الدولار يوم الخميس ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في شهر في تعاملات متقلبة قبل رفع سعر الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي .

في الوقت ذاته ، اكتسب الين بعض القوة قبل قرار السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان يوم الجمعة ، حيث ارتفع إلى 145.11 مقابل الدولار ، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر.

انخفض الدولار بشكل حاد في الأيام الأخيرة مع ابتهاج المستثمرين لإشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفكر في إبطاء زياداته الشديدة في أسعار الفائدة في ديسمبر.

ارتفع اليورو يوم الخميس إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.0094 دولار قبل أن يعكس مساره.

وكان اخر انخفاض بنسبة 0.13% إلى 1.0066 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5% ، وهو أعلى مستوى في 13 عام.

مقابل سلة من العملات ، ارتفع الدولار بنسبة 0.16% إلى 109.73 ، بعد أن تعافى بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 109.53 في وقت سابق يوم الخميس. تراجع الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.1596 دولار.

لا تزال الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، على الرغم من توقع العديد من المستثمرين زيادة أقل في ديسمبر.

اظهرت بيانات الاسكان التي صدرت هذا الأسبوع ، تراجع أسعار منازل الأسرة الامريكية الواحدة في أغسطس ، وهو ما يعد دليل على أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي تبطئ الاقتصاد بالفعل.

بالرغم من الإشارات التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتباطأ قريبا ، يتوقع العديد من المحللين أن يرتفع ارتفاع الدولار.

صرح البنك المركزي المصري يوم الخميس إنه رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.

أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لمصر ، مما زاد من فواتير الدولة المعتمدة على الاستيراد من القمح والنفط ، بينما سحقت السياحة من اثنين من أكبر أسواقها ، أوكرانيا وروسيا ، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

وقال البنك في بيانه يوم الخميس إن الصراع كان له "تداعيات اقتصادية وخيمة" وبالتالي دفع مصر إلى مواجهة تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال إلى الخارج.

أظهرت بيانات من رفينيتيف أن الجنيه المصري تعزز بشكل طفيف إلى 19.65 مقابل الدولار الأمريكي بعد رفع البنك سعر الفائدة ، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى مستوى افتتاحه عند 19.67.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، عاكسة ارتفاع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة ، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن ركود الطلب في الصين على التفاؤل من صادرات الخام الأمريكية القياسية وضعف الدولار الأمريكي.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت أو 0.3% إلى 95.44 دولار للبرميل الساعة 0652 بتوقيت جرينتش ، متخلية عن مكاسب مبكرة. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 87.66 دولار للبرميل ، متخليا أيضا عن المكاسب السابقة.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وفقا لبيانات حكومية أسبوعية يوم الأربعاء ، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميا ، وهو أكبر عدد على الإطلاق.

صرح هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية ، "أثارت صادرات الخام الأمريكية القوية التفاؤل بشأن الطلب ودفعت عمليات شراء جديدة ، لكن المخاوف من استمرار السياسات الاقتصادية للصين في ظل القوة المتزايدة للرئيس شي جين بينغ أثرت على المعنويات".

قال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11% في عام 2023 بعد ارتفاع 60% هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، على الرغم من أن تباطؤ النمو العالمي وقيود فيروس كورونا في الصين قد تؤدي إلى انخفاض أعمق.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، لتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها في اسبوعين والتي سجلت في وقت سابق اليوم ، حيث أثرت توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة على الدولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1667.49 دولار للاونصة الساعة 0537 بتوقيت جرينتش. سجلت الاسعار اعلى مستوى في اسبوعين عند 1674.76 دولار يوم الاربعاء.

واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1670 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ 20 سبتمبر الذي سجله في وقت سابق ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أرخص للمشترين في الخارج.

صرح إيليا سبيفاك المحلل الإستراتيجي للعملات في ديلي فوركس ، كانت هناك بعض المؤشرات على أن البنوك المركزية الأخرى وخطاب الاحتياطي الفيدرالي قد تراجعت ، وقد أتاح ذلك مجال للدولار لتصحيح الانخفاض وللذهب لإيجاد المزيد من الاستقرار.

ليلا ، أعلن بنك كندا عن رفع سعر الفائدة أقل من المتوقع ، قائلا إنه يقترب من نهاية حملته التاريخية لتشديد السياسة النقدية.

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة أن مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للعائلة الواحدة تراجعت في سبتمبر ، وتم تعديل بيانات الشهر السابق هبوطيا ، مما يدعم الرأي القائل بأن زيادات سعر الفائدة الفيدرالية كانت تعمل بالفعل.

يعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية ، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

يترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة من قبل وزارة التجارة الأمريكية وقرار سياسة البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 19.56 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.3% عند 948.48 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1979.02 دولار.

اتسع العجز التجاري الامريكي في السلع في شهر سبتمبر وسط تراجع  الصادرات وزيادة الواردات ، لكن ذلك لن يغير من توقعات ان التجارة أدت لتعافي متوقع في النمو الاقتصادي للربع الثالث.

صرحت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز التجاري في السلع زاد بنسبة 5.7% إلى 92.2 مليار دولار الشهر الماضي. وانخفضت صادرات السلع 2.8 مليار دولار إلى 177.6 مليار دولار. وزادت واردات السلع 2.2 مليار دولار إلى 269.8 مليار دولار.

تم نشر البيانات قبل إصدار يوم الخميس تقدير الحكومة المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المحتمل أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4% سنويا في الربع الأخير بعد انخفاضه بوتيرة 0.6% في الربع من أبريل إلى يونيو.

انكمش الاقتصاد في النصف الأول من عام 2022 ، ولكن من المحتمل ألا يكون في حالة ركود ، حيث تم خلق أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة.

قفزت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاربعاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات وسط شواهد ان الزيادات الصارمة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة كانت تخفف من الضغوط التضخمية ، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يتحول إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة.

في حين أنه لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر ، فمن المحتمل أيضا أن يناقش إلى أي مدى يمكن أن يدفع تكاليف الاقتراض بأمان.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.3% لـ 1674.09 دولار للاونصة الساعة 0905 بتوقيت جرينتش ، ملامسة اعلى مستوياتها منذ 13 اكتوبر.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1678.60 دولار.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS إنه على الرغم من انتعاش الأسهم ، فإن الذهب يستفيد من ضعف الدولار وبعض التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

لكنه قال إن الارتفاعات الكبيرة التي لا تزال متوقعة في الاجتماعات المقبلة قد تؤدي إلى انخفاض الذهب إلى 1600 دولار بنهاية العام.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في أكتوبر ، وانخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في أغسطس وكانت هناك علامات على أن الموقف الصارم للاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل.

على صعيد البيانات ، يركز المستثمرون أيضا على الناتج المحلي الإجمالي الامريكي واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، تليها أرقام التضخم الأساسي يوم الجمعة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.2% لـ 19.76 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 2.2% لـ 934.88 دولار ، وارتفع البلاديوم 1.8% لـ 1957.32 دولار.

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء إن بريطانيا أجلت الإعلان عن خطة لإصلاح المالية العامة في البلاد إلى 17 نوفمبر لكي تعكس "أكثر التوقعات الاقتصادية دقة ممكنة".

وكان البيان المالي مقرر في السابق في 31 أكتوبر . وقال هانت إنه سيكون الآن "بيان الخريف الكامل" الذي سيظهر انخفاض الديون على المدى المتوسط.

وأضاف "أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في أن المملكة المتحدة هي دولة تدفع ثمنها ولهذا السبب ، فإن الخطة المالية متوسطة المدى مهمة للغاية".

"كما أنه من المهم للغاية أن يستند البيان إلى أدق التوقعات والتنبؤات الاقتصادية الممكنة للمالية العامة ، ولهذا السبب قررت أنا ورئيس الوزراء أنه من الحكمة إصدار هذا البيان في 17 نوفمبر عندما يتم تحديثه إلى بيان الخريف الكامل ".