حام الدولار الأمريكي بالقرب من منتصف نطاقه الأخير مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء حيث يتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم للحصول على أدلة جديدة حول توقيت ووتيرة تشديد السياسة.

وفي تصريحاته الافتتاحية المعدة سابقا ، والتي صدرت يوم الاثنين ، سيتعهد باول بمنع التضخم المرتفع من أن يصبح "راسخ" ، لكنه لن يذكر الخطط الخاصة بمسار السياسة النقدية.

ومع ذلك ، سوف يتلقى أسئلة من أعضاء مجلس الشيوخ في سعيه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

حام مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات ، حول 95.86 في أواخر الجلسة الآسيوية.

وقد سجل اعلى مستوى في اكثر من 16 شهر عند 96.938 في 24 نوفمبر وسط تشدد متزايد من صانعي السياسة الفيدراليين ، لكنه ظل عالق منذ ذلك الحين بين هذا المستوى و 95.544 ، على الرغم من التصعيد المستمر للخطاب الذي جعل بنوك وول ستريت تتوقع الآن أربعة زيادات لاسعار الفائدة هذا العام.

من المقرر أن تصدر بيانات تضخم المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 7% على أساس سنوي ، و يعزز حالة الزيادة المبكرة لاسعار الفائدة.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 سنوات لاعلى مستوى في عامين فوق 1.8% ليلا..

تغير الدولار تغير محدود عند 115.26 ين بعد ان ابتعد عن ادنى مستوى في اسبوع عند 115.045 يوم الاثنين.

استقر اليورو عند 1.1341 دولار. وتداول الاسترليني عند 1.3594 دولار بعد ان تراجع من اعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين عند 1.36025 دولار.

كافحت الأسهم الآسيوية والدولار لإيجاد اتجاه يوم الثلاثاء ، مع التركيز بشكل مباشر على توقيت ووتيرة تقليص السياسة النقدية الأمريكية ، لكن المستثمرين شعروا ببعض الارتياح من الانتعاش الاخير في أسواق الأسهم الأمريكية.

يمثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء للنظر في فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ، تليها جلسة استماع مع مرشحة نائب الرئيس لايل برينارد يوم الخميس.

ألقى الانتشار السريع لمتحور أوميكرون بثقله أيضا على الأسواق حيث وصلت حالات دخول المستشفى في الولايات المتحدة بسبب كورونا إلى مستوى قياسي يوم الاثنين.

تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3% قبل التداول باستقرار.

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.3% حيث استأنف التداول بعد عطلة يوم الاثنين. وتراجعت الاسهم الاسترالية بنسبة 0.8%.

ارتفع مؤشر هونج كونج HSI بنسبة 0.1% وارتفع المؤشر الصيني CSI300.

من المقرر صدور بيانات تضخم المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر يوم الأربعاء ، حيث من المقرر أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 7% على أساس سنوي ، وهو ما يعزز حالة ارتفاع أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

تتوقع بعض أكبر البنوك في وول ستريت الآن أربع زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام تبدأ في مارس .

كان أداء الأسهم الآسيوية أفضل نسبيا حتى الآن هذا العام. ظل المؤشر الرئيسي MSCI ثابت ، مع تحقيق مكاسب في الأسهم الهندية وهونج كونج ، بينما تراجعت الأسواق اليابانية والصينية.

يوم الاثنين ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.45% ، وتراجع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.14%.

قادت أسهم التكنولوجيا الانخفاضات في وقت مبكر من اليوم لكنها تعافت لتترك مؤشر ناسداك المركب مرتفعا بنسبة 0.05%.

وحام مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء ، يوم الثلاثاء حول 95.912.

تباينت حركة الاسترليني يوم الاثنين ، مقتربا من ارتفاعاته الأخيرة مقابل اليورو والدولار وسط توقعات برفع أسعار الفائدة وانحسار المخاوف بشأن التأثير السلبي لمتحور أوميكرون على الاقتصاد.

صرح المحللون إن العملة تعززت منذ منتصف ديسمبر ، حيث قاومت الحكومة مزيد من قيود كوفيد 19 والتي قدمت الدعم للمعنويات.

ركزت بريطانيا على طرح لقاحات معززة - وصلت إلى أكثر من 60% من السكان - بدلاً من المطالبة بالعودة إلى إجراءات الإغلاق.

في الوقت ذاته ، كثف المستثمرون توقعاتهم بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل بعد ارتفاع مفاجئ في ديسمبر.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار لـ 1.358 دولار الساعة 0903 بتوقيت جرينتش ، ومقتربا من اعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021 عند 1.3599 دولار والذي سجل الاسبوع الماضي.

مقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.2% عند 83.41 بنس ، ليس بعيدا عن اعلى مستوياته منذ فبراير 2020 عند 83.35.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين على الرغم من تسجيل عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عامين ، حيث تحوط المتداولين من مواقعهم ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1799.78 دولار للاونصة الساعة 1035 بتوقيت جرينتش ، متعافية طفيفا عن يوم الجمعة عندما سجلت ادنى مستوياتها منذ 16 ديسمبر. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1798.70 دولار.

صرح أولي هانسن ، المحلل في ساكسو بنك ، إن الذهب يتماسك بالقرب من منطقة 1800 دولار على الرغم من ارتفاع العوائد ، مما يدل على أن السوق تبحث في عوامل أخرى مثل البيئة التضخمية والتوترات الجيوسياسية.

وقال هانسن: "من المحتمل أن يكون الضعف في الأسهم قد أضاف أيضا بعض الدعم لسوق المعادن النفيسة" ، مضيفا أن العوائد ستظل مع ذلك في بؤرة التركيز هذا الأسبوع ، إلى جانب بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية.

أثرت الزيادة في العوائد على أسواق الأسهم يوم الاثنين حيث خشي المستثمرون من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 5.4% على اساس سنوي في ديسمبر ، مرتفعا من 4.9% في الشهر السابق ، مما قد يؤكد الحاجة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر عن المتوقع.

يعتبر الذهب أداة تحوط ضد ارتفاع التضخم ، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 22.47 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 958.30 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1944.65 دولار.

ارتفع الدولار يوم الإثنين وسط تزايد الرهانات على أن التضخم في الولايات المتحدة سيعزز حالة ارتفاع أسعار الفائدة في حين أن الموقف الميسر للبنك المركزي الأوروبي بشأن زيادة اسعار الفائدة القى بثقله على اليورو.

كان الدولار قد واجه عمليات بيع في أواخر الأسبوع الماضي بعد أن أدى رقم أضعف من المتوقع لخلق الوظائف في الولايات المتحدة إلى إبعاد المتداولين عن مراكز الشراء بالدولار.

لكن المحللين قالوا إن أرقام البطالة التي جاءت أفضل من المتوقع وأرقام التضخم في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تظهر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 7% على أساس سنوي يوم الأربعاء ، وهو ما يجعلها حالة جيدة لارتفاع أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

قام المتداولون بتسعير فرصة تزيد عن 90% لرفع اسعار الفائدة في مارس وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME ، ويترقب المستثمرون أدلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمحافظ  لين برينارد الذي سيدلي بشهادته أمام لجان مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

في التداولات الاوروبية المبكرة ، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل منافسيها الرئيسين ، بنسبة 0.18% عند 95.964.

واستقرت العملة الامريكية بنسبة 0.1% مقابل الين عند 115.66 مقتربة من اعلى مستوى في خمسة سنوات والتي سجلت الاسبوع الماضي عند 116.35 دولار في تداولات ضعيفة بسبب عطلة في اليابان.

انخفض اليورو بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.1327 دولار.

يعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال بعيد عن الاحتياطي الفيدرالي في دورة التشديد على الرغم من البيانات التي تظهر التضخم في منطقة اليورو قفز إلى 5% في ديسمبر.

مع ذلك ، أثارت تعليقات صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم السبت الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي يمكن أن يعدل موقفه للمضي قدما.

تراجع الاسترليني طفيفا مقابل الدولار ، منخفضا بنسبة 0.05% عند 1.3591 دولار ، لكنه ارتفع بفعل رهانات ان بنك انجلترا من المرجح ان يتقدم جنبا الى جنب مع الاحتياطي الفيدرالي.

واجهت العملات المشفرة ضغوط من البيع الواسع للأصول ذات المخاطرة في بداية هذا العام ، لكنها ظلت مستقرة في آسيا بعد أن تمكنت عملة البيتكوين من الاحتفاظ بالدعم عند 40 ألف دولار من خلال التداول في عطلة نهاية الأسبوع.

تداولت البيتكوين عند 41783 دولار وإيثر عند 3173 دولار.

 أظهر مسح يوم الاثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت في يناير ، حيث من غير المتوقع أن يتباطأ الزخم الاقتصادي على الرغم من متحورات الفيروس الجديدة وتزايد الإصابات بفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى 14.9 من 13.5 في الشهر السابق. توقع المحللون في المتوسط ​​أن تأتي قراءة يناير عند 12 ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وارتفع مؤشر الظروف الحالية إلى 16.3 في يناير من 13.3 في أول زيادة منذ سبتمبر.

صرح باتريك هوسي ، العضو المنتدب لـ سينتكس ، إن التوقعات مستقرة حول مستوى الشهر السابق بسبب استمرار آثار اختناقات العرض وأرقام التضخم المرتفعة.

استطلعت سينتكس اراء 1163 مستثمر من 6 يناير لـ 8 يناير.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الإثنين ، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.9% على أساس سنوي في ديسمبر من 5.6% في نوفمبر.

واظهر المؤشر الرئيسي على أساس شهري تضخم بنسبة -0.1% مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق.

يظل المعدل السنوي ضمن النطاق المستهدف 5-9% الذي حدده البنك المركزي.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم الامريكية لشهر ديسمبر والتي قد تؤكد الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1792.43 دولار للأونصة الساعة 0632 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 16 ديسمبر عند 1782.10 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 1791.20 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية الاسبوع الماضي بعد ان اشار محضر الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال أن يخفض البنك المركزي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما كان متوقع.

يعتبر الذهب اداة تحوط من ارتفاع التضخم ، لكن المعدن اكثر حساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر ديسمبر 5.4% سنويا بعد ارتفاعه 4.9% في الشهر السابق.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1801 دولار للاونصة ، واختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب في نطاق 1815 دولار لـ 1830 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.21 دولار للاونصة ، وتغير البلاتين تغير طفيف عند 954.05 دولار ، وهبط البلاديوم 0.4% لـ 1926.41 دولار.