انخفض الدولار الأمريكي لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين حيث أخذ المستثمرون وجهة نظر مفادها أن معظم التشدد الأخير من البنك المركزي الأمريكي قد تم تسعيره بالفعل.

يوم الجمعة ، تراجعت العملة الامريكية بنسبة 0.2% لـ 94.62 مقابل سلة من العملات ، وهو ادنى مستوى منذ اوائل نوفمبر. على اساس اسبوعي ، من المقرر أن تنخفض العملة الامريكية بنسبة 1.11% ، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2020. يوم الخميس ، انخفضت دون متوسط ​​تحرك 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو 2021.

مقابل منافسيه ، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني ، حيث انخفض مقابلهما بنسبة 0.4% و 0.3% على التوالي.

في حين استفاد الين كملاذ آمن من ضعف الأسهم العالمية ، وافاد تقرير لرويترز بأن بنك اليابان يدرس كيفية البدء في رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف ، وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي وعوائد السندات الأمريكية ، والقى بثقله ايضا على الدولار.

ارتفع اليورو بأكثر من 1% هذا الاسبوع وخرج من النطاق الذي ظل محتفظ به منذ أواخر نوفمبر ، مسجلا أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1.1483 دولار.

وارتفع الاسترليني ، متحديا أزمة سياسية تهدد موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون ، مع توجه الاسترليني إلى مكاسب للاسبوع الرابع على التوالي بأكثر من 0.5%.

عكست العقود الآجلة للنفط الخسائر يوم الجمعة بسبب ضعف الدولار على الرغم من أن الإصدار الوشيك لاحتياطيات الخام من الصين ، أكبر مستورد ، حد من مكاسب الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنت او ما يعادل 0.4% إلى 84.79 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت ، أو 0.1% ، إلى 82.23 دولار للبرميل.

تحولت أسعار النفط الخام باتجاه إيجابي حيث يتجه الدولار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام. ضعف الدولار يجعل السلع في متناول حاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك ، كانت المكاسب محدودة بعد أن ذكرت رويترز أن الصين تخطط للإفراج عن احتياطيات النفط قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة كجزء من خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.

صرحت المصادر ، المطلعة على المناقشات بين أكبر مستهلكين للخام في العالم ، إن الصين وافقت في أواخر عام 2021 على إطلاق كمية غير محددة من النفط تعتمد على مستويات الأسعار.

وقال مصدر "وافقت الصين على الإفراج عن كمية أكبر نسبيا إذا تجاوز النفط 85 دولار للبرميل ، وحجم أصغر إذا ظل النفط بالقرب من مستوى 75 دولار."

صرحت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها باعت 18 مليون برميل من احتياطيات النفط الخام الإستراتيجية لست شركات ، بما في ذلك إكسون موبيل ووحدة التكرير فاليرو إنرجي كورب .

كانت هناك أيضا مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، حيث انتشر متحور أوميكرون شديد الانتقال إلى مدينة داليان الشمالية الشرقية. أوقفت الصين بعض الرحلات الجوية الدولية وكثفت جهودها لكبح تفشي الفيروس في تيانجين.

كما حثت العديد من المدن ، بما في ذلك بكين ، الناس على عدم السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، وهو ما قد يخفض الطلب على وقود النقل خلال ذروة موسم السفر.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة ، إن الاقتصاد البريطاني نما بشكل اقوى من المتوقع بنسبة 0.9% في نوفمبر ، مما رفعه أخيرا عن حجمه قبل دخول البلاد في أول إغلاق لـ كوفيد 19.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن خامس أكبر اقتصاد في العالم كان أكبر بنسبة 0.7 % مما كان عليه في فبراير 2020.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 0.4% لشهر نوفمبر.

صرح وزير المالية ريشي سوناك: "من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر - دليل على عزم الشعب البريطاني وتصميمه".

لقد استعادت اقتصادات أخرى بالفعل حجمها الذي كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا ، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

على الرغم من تسارع النمو في نوفمبر ، من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد تعرض لضربة في ديسمبر عندما اجتاح متحور أوميكرون أوروبا ، ومن المرجح أن يمتد فقدان الزخم حتى يناير مع إبلاغ العديد من الشركات عن حالات غياب حاد للموظفين ولا يزال المستهلكون قلقين من الخروج.

لكن مسئولي الصحة يعتقدون أن موجة عدوى أوميكرون بلغت ذروتها الآن في بريطانيا ويقول محللون إن الضربة التي لحقت بالاقتصاد من المرجح أن تكون قصيرة الأجل ، مما يسمح لبنك إنجلترا بمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام.

تستعد اسعار الذهب لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ نوفمبر يوم الجمعة ، مدعومة بضعف الدولار وتراجع عوائد السندات ، في حين يترقب المتداولون مزيد من البيانات الاقتصادية لتوضيح توقيت تقليص الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1826.51 دولار للاونصة الساعة 0624 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت حوالي 1.7% حتى الان هذا الاسبوع. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1826.80 دولار.

صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز: "ضعف الدولار الأمريكي يدعم الذهب ، والذي من المرجح أن يستمر في الارتفاع اليوم".

وقال شاه إنه مع عودة ظهور حالات كوفيد 19 ، فإن عدم اليقين بشأن تأثير تقليص التحفيز النقدي في الاقتصادات الكبرى يساعد الذهب أيضا.

يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ثمانية أشهر ، وهو ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأجنبية. تواجه عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أول انخفاض أسبوعي لها في أربعة.

يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية امريكية تشمل مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي في وقت لاحق اليوم ، بعد ان جاء التضخم لشهر ديسمبر متماشيا مع التوقعات.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.16 دولار للاونصة ، وفي طريقها لافضل اسبوع في شهرين.

وقفز البلاتين بنسبة 0.9% لـ 978.32 دولار ويستعد لمكاسب هذا الاسبوع ، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1871.87 دولار وفي طريقه لانخفاض اسبوعي.

تعرضت الأسهم الآسيوية لضربة يوم الجمعة بعد موجة جديدة من التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي والتي عززت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع في أقرب وقت في مارس ، تاركة الأسواق تستعد لظروف نقدية أكثر تشدد.

أصبحت عضو محافظي الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد أحدث وأكبر محافظ بنك مركزي أمريكي يوم الخميس تشير إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في مارس لمكافحة التضخم.

تحولت أسواق الأسهم إلى اللون الأحمر بشدة ، مع تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.9% في منتصف فترة ما بعد الظهيرة  ، وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.3%.

وانخفضت اسهم كوريا الجنوبية  بنسبة 1.4% بعد أن رفع البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى 1.25% يوم الجمعة ، كما كان متوقع ، ليعيده إلى ما كان عليه قبل الوباء حيث يسعى للحد من ارتفاع أسعار المستهلكين.

وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في الصين CSI300 بنسبة 0.5% ، وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.9%.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى استجابة أكثر للتضخم المرتفع ، في وقت لاحق يوم الخميس ، إن سلسلة من أربع أو خمس زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تكون مبررة إذا لم يتراجع التضخم.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7% في ديسمبر ، مسجلا أكبر زيادة على أساس سنوي في نحو أربعة عقود.

في سوق السندات ، تداولت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات عند 1.720% ، مقتربة من اعلى مستوياتها في عامين والتي سجلت يوم الاثنين ، وهو ما يشير لتفضيل المستثمرين الامان في الدين الحكومي على اسهم النمو والتكنولوجيا المتقلبة.

اظهر تقرير لرويترز أن صانعي السياسة في بنك اليابان يناقشون متى يمكنهم البدء في رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف ، الأمر الذي ساعد على ارتفاع الين وعوائد السندات الحكومية اليابانية.

أظهرت بيانات منفصلة أن تضخم الجملة في اليابان ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي في ديسمبر ، متسارعا بثاني أسرع وتيرة على الإطلاق ، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود يضغط على الشركات.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% عند 94.638 بعد ان سجل ادنى مستوى في شهرين ، متأثرا بقوة اليورو ، والذي ارتفع لاعلى مستوى جديد في شهرين عند 1.1482 دولار.

في اسواق السلع ، استقر الذهب بنسبة 0.3% عند 1827 دولار للاونصة لكنه لازال دون اعلى مستوياته في يناير عند 1831 دولار.

ظلت العقود الاجلة للنفط ضعيفة بفعل توقعات بأن واشنطن قد تعمل قريبا على تهدئة الأسعار التي لا تزال أعلى من 80 دولار للبرميل ، في حين أن قيود الحركة في الصين لكبح تفشي كورونا أثرت على الطلب على الوقود.

استقر خام برنت عند 84.49 دولار للبرميل. وتراجع الخام الامريكي 18 سنت لـ 81.95 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين ، مع تداول خام برنت بالقرب من 85 دولار للبرميل ، مدعوما بتوقعات أن الانتعاش الاقتصادي القوي سيعزز الطلب ، لكن ارتفاع المخزونات الأمريكية والتضخم المرتفع حد من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنت أو 0.1% إلى 84.56 دولار للبرميل الساعة  1304 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت إلى 82.37 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% في عام 2021 ويتوقع بعض المحللين أن يستمر هذا الاتجاه هذا العام ، ويتوقعوا أن نقص الطاقة الإنتاجية والاستثمار المحدود قد يرفع الخام إلى 90 دولار أو حتى أعلى من 100 دولار للبرميل.

صرح كوميرزبنك "العوامل الرئيسية التي تدفع الأسعار للارتفاع هي ... معنويات السوق الإيجابية بشكل عام مع انحسار مخاوف اوميكرون وتوقع استمرار التنمية الاقتصادية الديناميكية."

كما دعم الطقس البارد في أمريكا الشمالية الأسعار.

لكن ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي والتضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في العالم أثر على ذلك.

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الخميس إن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو ليس مؤقت كما كان يعتقد سابقا وإن نمو الأسعار هذا العام معرض لخطر تجاوز التوقعات.

سجل معدل التضخم 5% الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى لكتلة العملة المكونة من 19 دولة ، لكن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يعود إلى ما دون هدفه البالغ 2% في كل من 2023 و 2024 ، حتى بدون تشديد السياسة .

صرح دي جويندوس في حدث يو بي إس: "لن يكون التضخم مؤقت كما كان متوقع قبل بضعة أشهر فقط". "إن تقييم مخاطر التضخم يميل بشكل معتدل إلى الاتجاه الصعودي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة."

وأضاف أنه من المرجح أن تظل تكاليف الطاقة مرتفعة بينما تستمر الاختناقات في جانب العرض في ممارسة ضغوط تصاعدية على الأسعار.

واضاف دي جويندوس إنه مع ذلك ، على المدى الطويل ، لا تزال المخاطر متوازنة ، مضيفا أن التضخم في 2023 و 2024 يُرى أدنى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ومع ذلك ، فإن بعض صانعي السياسة أكثر تشككا ، وحذروا من أن التضخم يمكن أن يظل فوق المستهدف حتى أبعد من ذلك ، حيث من المرجح أن تتكيف الأجور مع نمو الأسعار المرتفع ، وهو ما يجعل الارتفاع أكثر قوة.

وصرح ايضا إنه من غير المرجح أن يغير متحور أوميكرون توقعات النمو بشكل كبير ، في الوقت الحالي ، مضيفًا أن الاقتصادات الأوروبية تكيفت مع العيش في ظل الوباء.

سجل الاسترليني أعلى مستوياته في أواخر أكتوبر مقابل الدولار الضعيف يوم الخميس حيث يتوقع المستثمرون رفع اسعار الفائدة في فبراير من بنك إنجلترا لدعم الاسترليني وشهدوا مخاطر سياسية محدودة مرتبطة بفضيحة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

فقد الدولار قوته مقابل معظم العملات المنافسة بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة لم يكن أعلى من المتوقع في ديسمبر ، مما دفع المتداولين إلى خفض المراكز الطويلة.

في تداولات لندن الصباحية ، سجل الاسترليني اعلى مستوى عند 1.3747 دولار ، وهو مستوى لم يرى منذ 29 اكتوبر 2021.

مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 83.49 بنس لكنه مقترب من اعلى مستوى في فبراير 2020 والذي لامسه مقابل العملة الموحده يوم الثلاثاء.

كان لدعوات جونسون للاستقالة بعد أن اعترف بحضور تجمع "أحضر الخمر الخاص بك" في مقر إقامته الرسمي خلال أول إغلاق لفيروس كورونا في بريطانيا تأثير سلبي محدود على العملة.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 100% لرفع اسعار الفائدة 15 نقطة اساس في شهر فبراير.

دعا قادة جميع أحزاب المعارضة الرئيسية بوريس جونسون إلى الاستقالة ، في حين أصبح زعيم المحافظين في اسكتلندا أول شخصية في حزبه تقول إن على جونسون أن يستقيل الآن.

قلل وكلاء المراهنات من احتمالاتهم بشأن استبدال جونسون كرئيس للوزراء هذا العام ، مع اعتبار الانتخابات المحلية في مايو لحظة أخرى من الخطر.

صرح محللو ING في مذكرة أن "فرص استقالة رئيس الوزراء البريطاني جونسون آخذة في الارتفاع ، لكن الاسترليني يبدو محصن ضد الضوضاء السياسية وقد لا يعاني من تغيير القيادة في البلاد".