انخفض الاسترليني مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء ، مخترقا ارتفاع استمر سبعة أيام مقابل اليورو ، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم البريطاني في يناير مما رفع التوقعات بأن بنك إنجلترا قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني انخفض إلى 10.1% الشهر الماضي ، أكثر من 10.3% المتوقعة وتراجع من 10.5% في ديسمبر.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2083 دولار  مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع ، متراجعا من أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبا وفي طريقه لأكبر انخفاض له في يوم واحد هذا الشهر. وانخفض بما يصل إلى 0.9% إلى 1.20715 دولار خلال الجلسة.

قفز زوج اليورو – استرليني بنسبة 0.6% إلى 88.7 بنس بعد أن تراجع أكثر من 1% خلال الجلسات السبع الماضية.

قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في وقت سابق هذا الشهر ، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4% ، وأشار إلى أن ذروة الفائدة قد تكون قريبة - في تخفيف للاقتصاد الذي سجل نمو صفري في الربع الأخير من عام 2022.

منذ ذلك الحين ، قدم واضعو أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إشارات متضاربة ، حيث حث البعض ، بما في ذلك جوناثان هاسكل وكاثرين مان ، على سياسة أكثر تشدد.

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني انخفض بأكثر من المتوقع إلى 10.1% في يناير من 10.5% في ديسمبر ، كما كانت هناك أيضا انخفاضات في المقاييس الأساسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 10.3% في يناير ، مبتعدا عن أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1% ، لكنه لا يزال يؤثر على مستويات المعيشة للأسر.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ - انخفض إلى 5.8% في يناير من 6.3% في ديسمبر.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو بعد البيانات.

في وقت سابق هذا الشهر ، صرح بنك إنجلترا إنه رأى إشارات على أن الارتفاع في أسعار المستهلكين قد تحول إلى منعطف ، وأشار إلى أنه على وشك إنهاء سلسلة ارتفاع أسعار الفائدة.

يتوقع المستثمرون زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل من بنك إنجلترا ، لكن بيانات يوم الأربعاء قد تضيف إلى الإحساس بأن ذروة سعر فائدة البنك ليست بعيدة.

تباطأت أسعار الخدمات ، التي هي أيضا محل تركيز بنك إنجلترا ، من ارتفاعها في يناير ، بزيادة سنوية قدرها 6% مقارنة بـ 6.8% في ديسمبر.

صرح وزير المالية جيريمي هانت: "بينما نرحب بأي انخفاض في التضخم ، فإن المعركة لم تنته بعد".

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار النقل والضيافة ساعدت في خفض التضخم الشهر الماضي.

قال الاقتصاديون إن الأرقام تضاف إلى علامات على أن التضخم في طريقه للانخفاض أكثر من ذروته العام الماضي ، لكنها قد تنذر أيضا بالركود المتوقع للاقتصاد البريطاني في عام 2023.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار ، في حين أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت الشهر الماضي بشكل أسرع من المتوقع وهو ما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1843.79 دولار للاونصة الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اوائل يناير يوم الخميس. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1852.40 دولار.

ارتفاع أسعار الفائدة يثني المستثمرين عن استثمار الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.5% الشهر الماضي ، بما يتماشى مع التوقعات. في الـ 12 شهر حتى يناير ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4% ، وهو أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021 ، ولكنه أعلى قليلا مما كان متوقع. 

صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم.

وقال لوري لوجان ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ، "يجب أن نظل مستعدين لمواصلة زيادات أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقع في السابق" .

تتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.263% في يوليو من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 21.71 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 924.86 دولار.

وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% عند 1494.47 دولار ، بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ اغسطس 2019 في الجلسة السابقة.

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الأربعاء حيث أثار ارتفاع أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات برفع أسعار الفائدة المزيد من المخاوف بشأن احتمالية ضعف الطلب على الوقود والركود الاقتصادي.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 72 سنت أو 0.8% إلى 84.86 دولار للبرميل الساعة 0442 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنت أو 0.9% إلى 78.38 دولار.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وكانت الزيادة أكبر بكثير من الزيادة البالغة 1.2 مليون برميل التي توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل ، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل ، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

من المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0330 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته ، صرح مسئول في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية قد تسارعت في يناير.

صرح محللو بنك ANZ "نتوقع الآن أن تمدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التشديد خلال الربع الثاني ونتوقع زيادات في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو ويونيو ، بالإضافة إلى الارتفاع في مارس الذي توقعناه بالفعل ."

كما أثر على أسعار الخام إعلان وزارة الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد ، والذي هو بالفعل عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود.

تلقت الأسعار بعض الدعم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، حيث رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 في أول تعديل تصاعدي لها منذ أشهر ، مع إعادة فتح الصين ، وخفض توقعات الإمدادات لكبار المنتجين من خارج أوبك ، مما يشير إلى تشديد السوق.

وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3% ، مما رفع التوقعات من فبراير بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن الارتفاع السنوي في أسعار المستهلكين كان هو الأدنى منذ أواخر عام 2021 ، مما يؤكد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية دورة التشديد.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.1% في ديسمبر. وقد عزز التضخم الشهري جزئيا ارتفاع أسعار البنزين التي زادت بنسبة 3.6% في يناير.

لكن في الـ 12 شهر حتى يناير ، نما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4% ، وهو أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021 ، وتبع ارتفاع بنسبة 6.5% في ديسمبر. بلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو ، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 102.93. مقابل الين ، انخفض الدولار بنسبة 0.2% إلى 132.195.

تسارعت أسعار المستهلكين الامريكية في يناير ، لكن الزيادة السنوية كانت الأصغر منذ أواخر عام 2021 ، مما يشير إلى استمرار التباطؤ في التضخم ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار معتدل لرفع أسعار الفائدة.

صرحت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في ديسمبر. عزز التضخم الشهري جزئيا ارتفاع أسعار البنزين ، التي ارتفعت 3.6% في يناير ، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

في الـ 12 شهر حتى يناير ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4%. كان هذا هو أصغر ارتفاع منذ أكتوبر 2021 وتبع ارتفاع بنسبة 6.5% في ديسمبر. بلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو ، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

يعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة ، مما يؤثر على الطلب ، فضلا عن تحسين سلاسل التوريد. ولكن سيمر بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بسبب الإيجارات الثابتة وسوق العمل الضيقة ، مما يحافظ على ارتفاع أسعار الخدمات.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق 4.50% -4.75% ، مع الجزء الأكبر من الزيادات بين مايو وديسمبر. يعتقد الاقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع هذا المعدل فوق ذروة 5.1% التي توقعها في ديسمبر ويبقيها هناك لبعض الوقت.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في ديسمبر. في الـ 12 شهر حتى يناير ، ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.6% بعد ارتفاعه 5.7% في ديسمبر.

رفعت أوبك توقعاتها لعام 2023 لنمو الطلب العالمي على النفط في أول تعديل تصاعدي لها منذ شهور ، مستشهدة بتخفيف الصين للقيود الخاصة بـ فيروس كورونا وتوقعات أقوى قليلا للاقتصاد العالمي.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%. وكان التوقع أعلى 100 ألف برميل يوميا من توقعات الشهر الماضي.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التقرير: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على التنقل وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

"القلق يحوم حول عمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط".

كانت أوبك متفائلة بشأن توقعات الاقتصاد العالمي ، حيث رفعت توقعاتها للنمو في عام 2023. لكن صرحت أيضا إن التباطؤ النسبي ما زال واضح ، مشيرة إلى ارتفاع التضخم وتوقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك من النفط الخام انخفض في يناير بعد أن تعهد تحالف أوبك + الأوسع نطاقا بتخفيضات الإنتاج لدعم السوق. انخفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية والعراق وإيران ، مما عوض الزيادات في أماكن أخرى.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام في يناير هبط 49 ألف برميل يوميا إلى 28.88 مليون برميل يوميا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، واستعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يؤثر على استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1856.30 دولار للاونصة الساعة 1141 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ اوائل يناير في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1866.40 دولار.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets: "تشهد أسعار الذهب انتعاش متواضع بعيدا عن أدنى مستوياتها في شهر واحد مع تراجع العوائد الامريكية والدولار قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير".

"من الممكن أن يشهد رقم مؤشر أسعار المستهلكين القوي مزيد من الضعف في أسعار الذهب."

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية لشهر يناير الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وتوقع استطلاع لرويترز أن يرتفع الرقم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين 0.5%.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

صرح محللون في كومرتس بنك في مذكرة إذا تبين أن معدل التضخم كان أقل من المتوقع ، فمن المرجح أن يقلص السوق توقعاته لسعر الفائدة ، مما يسمح لسعر الذهب بالارتفاع.

على الرغم من اعتبار المعدن وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أنه حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية ، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ذي العائد الصفري.

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول بها إلى مستوى مرتفع بما يكفي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي.

تتوقع الأسواق الان أن يصل معدل الفائدة المستهدف للاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.188% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 21.74 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% لـ 950.06 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1559.82 دولار.