انخفض الدولار يوم الثلاثاء قبل صدور تقرير التضخم المرتقب بشدة ، في حين تعزز الين مع ترشيح كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان القادم.

ارتفع الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات الوظائف في المملكة المتحدة تسارع نمو الأجور الاساسي ، لكن سوق العمل تراجع.

تتطلع الأسواق إلى بيانات التضخم الاستهلاكي الامريكي للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، حيث من المتوقع أن يرتفع الرقم الرئيسي بنسبة 6.2% على اساس سنوي في يناير وفقا لاستطلاع أجرته رويترز ، بعد ارتفاع بنسبة 6.5% في ديسمبر.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.19% إلى 103.02 الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. وتراجع بنسبة 10% منذ أن لامس أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر.

صرح موه سيونغ سيم ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن سوق الصرف الأجنبي في حالة توقف.

وقال سيم إن الجدل الآن هو ما إذا كان التضخم سيظل عالق عند 3% إلى 4% أو سينخفض إلى 2% تماشيا مع آمال السوق السابقة.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت سابق هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس .

يقوم السوق بتسعير أسعار الفائدة الأمريكية لتبلغ ذروتها عند حوالي 5.2% في يوليو وتنهي العام عند 4.9% ، مبتعدة عن التوقعات السابقة لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.2179 دولار بعد أن أظهرت البيانات أن وتيرة النمو في الأجور الأساسية في بريطانيا تسارعت مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

تتم مراقبة وتيرة نمو الأجور في بريطانيا عن كثب من قبل بنك إنجلترا حيث يقيس مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين الماكرو في ايكوتي كابيتال : "مع إشارة بنك إنجلترا بالفعل في مناسبات عديدة إلى أن سوق العمل الضيق لا يزال يمثل تهديد لاستقرار الأسعار ، فإن أرقام اليوم ستعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستُرفع أكثر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل"..

ارتفع اليورو بنسبة 0.23% عند 1.0750 دولار قبل أرقام التوظيف في منطقة اليورو المقرر صدورها الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، اختارت الحكومة اليابانية الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي المقبل ، حيث يراهن المستثمرون على أن الخيار المفاجئ قد يمنع وضع حد لسياسة التحكم في العائدات التي لا تحظى بشعبية.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.31% إلى 132 للدولار. انخفض الين بشكل حاد العام الماضي إلى أدنى مستوى له في 32 عام عند 151.94 مقابل الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وبقاء الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر ، لكنه استعاد تلك الخسائر منذ ذلك الحين حيث يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف تشديده بينما تزداد التكهنات بأن بنك اليابان سيتحرك بعيدا عن سياسته شديدة التيسير.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود لكنه انتعش أقل بكثير مما كان متوقع في أكتوبر وديسمبر مع تراجع الاستثمار في الأعمال التجارية ، مما يعني أن الخروج من التحفيز سيشكل تحدي لبنك اليابان.

اختارت الحكومة اليابانية الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي القادم ، وهو خيار مفاجئ قد يزيد من فرصة إنهاء سياسة التحكم في العائدات التي لا تحظى بشعبية.

سيخلف أويدا ، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان البالغ من العمر 71 عام ، هاروهيكو كورودا ، الذي تنتهي ولايته الثانية التي مدتها خمس سنوات في 8 أبريل ، وفقا لوثائق قُدمت إلى البرلمان يوم الثلاثاء.

مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2% ، يواجه أويدا المهمة الدقيقة المتمثلة في تطبيع سياستها المطولة فائقة التيسير التي أثارت انتقادات عامة متزايدة .

يتوقع المحللون أن يؤجل أويدا ، الذي حذر من مخاطر الزيادات المبكرة لأسعار الفائدة في الماضي ، تشديد السياسة النقدية.

لكنه قد يكون أكثر حرصا من سلفه على التراجع عن التحكم في منحنى العائد  - وهو إطار معقد يجمع بين المعدلات السلبية قصيرة الأجل مع سقف عائد السندات بنسبة 0.5% - نظرا لتعليقاته السابقة التي تشير إلى عيوبها المحتملة ، كما يقول المحللون.

ارتفع الين بنسبة 0.46% إلى 131.82 مقابل الدولار يوم الثلاثاء ، واستقرت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات عند أعلى سقف بنك اليابان المركزي بنسبة 0.5%.

بناء على موافقة البرلمان ، سيرأس أويدا أول اجتماع سياسي له في بنك اليابان يومي 27 و 28 أبريل.

وفي حديثه للصحفيين بالقرب من مقر إقامته في طوكيو ، قال أويدا إنه "سيبذل قصارى جهده" إذا وافق البرلمان على التعيين.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن صرحت الحكومة الأمريكية إنها ستطلق مزيد من النفط الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي وفقا لتكليف المشرعين ، على عكس توقعات بعض المتداولين بإلغاء الإصدار أو تأجيله.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت أو 0.5% إلى 86.18 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 71 سنت أو 0.89% إلى 79.43 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ، وهو بيان من المرجح أن يدفع الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

يبحث المتداولون عن أدلة من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير. ارتفعت أسعار المستهلكين الشهرية الامريكية في الشهرين الماضيين بدلا من الانخفاض كما كان متوقع سابقا ، مما يزيد من مخاطر ارتفاع قراءات التضخم في الأشهر المقبلة.

صرحت تينا تنج المحللة في سي.ام.سي ماركتس "أي بيانات أعلى من المتوقع قد تتسبب في تجدد عمليات بيع الأصول ذات المخاطرة بما في ذلك النفط."

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الامريكية التي قد تحدد تحركات السياسة النقدية التالية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1861.93 دولار للاونصة الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اوائل يناير في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1870.60 دولار.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

يترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن رقم مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي يرتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري.

أشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف 2%.

تتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.188% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

وصرح محللون في ANZ في مذكرة: "يحاول متداولي المعدن توقع الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ، مع وجود مؤشرات بأن (الاحتياطي الفيدرالي) قد يحتاج إلى البقاء متشددا لفترة أطول".

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

تغيرت المعاملات الفورية للفضة تغير طفيف عند 21.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 954.76 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1569.07 دولار.

الدولار يختبر أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الاثنين ، وخاصة مقابل الين الياباني الحساس لسعر الفائدة ، حيث يراهن المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مشددة لفترة أطول مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الامريكية.

سيتم تحدي هذه التوقعات أو التأكيد عليها من خلال الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع - صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء – والتي تحوم في افق تداول يوم الاثنين.

ارتفع الدولار بنسبة 1% إلى 132.76 ين ، ليقترب من مستوى 132.9 الذي سجل الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى للدولار مقابل الين منذ 6 يناير.

سجل اليورو أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0656 في التداولات الآسيوية ، لكنه كان اخر مرة عند 1.0693 دولار ، مرتفعا 0.15%. ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.2096 دولار ، وظل بعيدا عن أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.1961 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

ترك ذلك مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، عند 103.55 ، مستقرا خلال اليوم بعد أن اقترب في وقت سابق من أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 103.9.

ارتفاع العوائد الأمريكية تعد محرك رئيسي لضعف الين. سجلت عوائد السندات الأمريكية لاجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 3.755% ، وسجل العائد لاجل عامين أعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر عند 4.543%.

تراجعت العملة اليابانية بشكل حاد العام الماضي ، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 32 عام عند 151.94 للدولار ، حيث ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية بينما ظلت الفائدة اليابانية ثابتة بالقرب من الصفر.

صرحت مصادر يوم الجمعة إن عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق كازو أويدا من المقرر أن يصبح المحافظ التالي. في مقابلة في اليوم نفسه ، قال أويدا إنه من المناسب أن يحافظ بنك اليابان على سياسته الحالية شديدة التيسير.

تراجع الاسترليني يوم الاثنين في بداية أسبوع مليء بالبيانات حيث سيقوم المستثمرون بالتركيز على بيانات التضخم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة للمراهنة على وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

من المحتمل أن يكون التضخم في المملكة المتحدة قد تراجع أكثر في يناير إلى 10.2% من 10.5% في ديسمبر ، بعد أن سجل اعلى مستوياته على ما يبدو عند 11.1% في أكتوبر. من المقرر صدور البيانات يوم الأربعاء.

وهذا يعزز موقف بنك إنجلترا لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد أن أسقط إشارته إلى "التصرف بقوة" ضد التضخم في وقت سابق من فبراير ، وهو ما اتخذته الأسواق للإشارة إلى أن البنك المركزي قد يقترب من نهاية دورة رفع اسعار الفائدة.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.2035 دولار مقابل الدولار ، بينما استقر مقابل اليورو الى حد كبير عند 88.70 بنس بعد أن سجلت العملة الموحدة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر مقابل الاسترليني.

أيد واضعو أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بما في ذلك كاثرين مان وجوناثان هاسكل زيادة أسعار الفائدة منذ الاجتماع ، بينما قال كبير الاقتصاديين هوو بيل إنه من المهم عدم رفع تكاليف الاقتراض بشكل كبير.

من المتوقع أن تظهر البيانات الأخرى هذا الأسبوع أن البطالة في بريطانيا ظلت دون تغيير في ديسمبر ، وارتفعت الأرباح الأسبوعية أقل مما كانت عليه في نوفمبر.

من المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر يناير أنه بينما استمر المستهلكون في إنفاق أقل ، فإن وتيرة الانخفاض في المبيعات ربما تكون قد انخفضت في العام الجديد.

وقد شوهدت المعنويات على نطاق أوسع متأثرة بالتضخم الأمريكي المقرر يوم الثلاثاء والذي يظهر أن التضخم الأساسي ارتفع على أساس شهري في يناير.

صرح الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إنه تجاوز منعطف رئيسي في مكافحة التضخم المرتفع ، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن الارتفاع المفاجئ في نمو الوظائف أدى إلى رهانات متشددة حيث يرى المتداولون الان ذروة بلغت 5.19% في يوليو.

ارتفع الدولار نحو اعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الاثنين حيث تراجع الين الياباني ورفع المستثمرون رهاناتهم على ابقاء الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

سيكون الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء ، وهو ما سيقود التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الدولار بنسبة 0.7% إلى 132.48 ين ، حيث أعاد المتداولون تقييم توقعاتهم بشأن موقف السياسة لمحافظ البنك المركزي الياباني الجديد المحتمل ، والذي من المقرر الإعلان عنه رسميا يوم الثلاثاء.

صرحت مصادر يوم الجمعة إن عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق كازو أويدا من المقرر أن يصبح المحافظ التالي. في مقابلة في اليوم نفسه ، قال أويدا إنه من المناسب أن يحافظ بنك اليابان على سياسته الحالية شديدة التيسير.

قال ناكا ماتسوزاوا ، كبير الاستراتيجيين في نومورا في طوكيو: "بدأت الأسواق تدرك أن الحاكم الجديد لن يكون متشدد كما كان يعتقد (المستثمرون) في البداية".

وقال ماتسوزاوا إن "موقفه من السياسة الحالية أكثر توازن أو تيسيرا بعض الشئ" ، وهو ما سيبقي الين ضعيف.

استقر كل من اليورو والاسترليني خلال اليوم مقابل الدولار ، مع تداول العملة الأوروبية المشتركة عند 1.0685 دولار والاسترليني عند 1.206 دولار ، تاركين مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، عند 103.61.

وصل المؤشر إلى 103.8 في التداولات المبكرة.

القراءة القوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية قد تقود التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي ، ومن المرجح أن تدفع الدولار إلى اعلى.

تشير بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى بكثير مما كان متوقع والتي صدرت في بداية فبراير إلى أن الاقتصاد يؤدي أداء قوي ، مما يعني أن هناك خطر أقل على الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

تستعد أسواق المال لتحقيق ذروة في أسعار الفائدة الامريكية دون 5.2% في يوليو تقريبا ، مقارنة بالمعدل المستهدف الحالي البالغ 4.5-4.75%.

تعزز الفرنك السويسري لفترة وجيزة بعد أن جاءت بيانات التضخم السويسري أعلى من المتوقع.

انخفض الدولار إلى 0.9220 فرنك سويسري ، قبل أن يرتد مرة أخرى. وكان اخر سعر عند 0.9237 فرنك سويسري ، بارتفاع طفيف خلال اليوم.

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الاثنين بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة ، حيث ركز المستثمرون على مخاوف الطلب قصيرة الأجل والناشئة عن بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة وصيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 86 سنت أو 1% إلى 85.53 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.2% يوم الجمعة. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.83 دولار للبرميل ، متراجعا 89 سنت أو 1.1% بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة.

صرح إدوارد مويا ، كبير المحللين في أوندا ، في إشارة إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في 14 فبراير: "أسعار النفط الخام تنخفض حيث يتوقع متداولي الطاقة احتمال ضعف توقعات الطلب على الخام حيث أن تقرير التضخم قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة بشكل أكثر قوة".

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم ، مما أدى إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن استئناف صادرات النفط الأذربيجانية يوم الأحد في محطة جيهان التركية قد خفف أيضا من مخاوف الإمداد ، كما قالت المحللة تينا تنج من CMC Markets.

تضررت المحطة في الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا الأسبوع الماضي. فهي نقطة التخزين والتحميل لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط من أذربيجان والعراق.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن صرحت روسيا ، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم ، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا ، أو حوالي 5% من الإنتاج ، ردا على القيود الغربية المفروضة على صادراتها ردا على الصراع في أوكرانيا.

على أساس أسبوعي ، ارتفع كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8% الأسبوع الماضي ، مدعوما بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط ، بعد إلغاء قيود كورونا في ديسمبر.

صرح مسئولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن أسعار النفط قد تستأنف صعودها إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام بفعل تعافي الطلب الصيني ونمو الامدادات المحدود بسبب قلة الاستثمار.