تعزز الدولار يوم الاثنين ، مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية الامريكية التي يراهن المتداولين على أنها ستبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقع في البداية.

ارتفع الدولار قليلا مقابل معظم العملات الرئيسية في التداولات الاسيوية ، مما أدى إلى انخفاض الاسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.2035 دولار. مقابل الين الياباني ، استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 134.11.

ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.17% إلى 0.6890 دولار ، بعد أن انخفض بما يقارب 0.6% الأسبوع الماضي.

من المرجح ان تكون التداولات محدودة يوم الاثنين ، مع اغلاق الاسواق الامريكية بسبب عطلة يوم الرئيس.

اشارت سلسلة من البيانات الصادرة من اكبر اقتصاد في العالم في الاسابيع الاخيرة الى ضيق سوق العمل ، استمرار التضخم ، قوة مبيعات التجزئة وارتفاع اسعار المنتجين والتي رفعت توقعات ان البنك المركزي الامريكي قد يفعل المزيد لكبح التضخم ، وزيادة اسعار الفائدة.

تتوقع الاسواق ان تصل ذروة اسعار الفائدة للاموال الفيدرالية دون 5.3% بحلول شهر يوليو.

عززت التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الامريكي ، حيث اشاروا الى ان اسعار الفائدة بحاجة الى الارتفاع للقضاء على التضخم بنجاح.

وبالمثل ، صرح اثنان من صانعي السياسة في البنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة ، ان اسعار الفائدة في منطقة اليورو لاتزال بحاجة الى الارتفاع ، وهو ما دفع الاسواق لتسعير ذروة الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.

ومع ذلك ، لم يفعل ذلك الكثير لرفع اليورو ، والذي انخفض بنسبة 0.08% عند 1.06855 دولار.

من ناحية اخرى ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى 103.93 ، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2% تقريبا للشهر حتى الآن ، وهو ما يبقيه في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ سبتمبر الماضي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين ، والمخاوف من أن نقص الاستثمار سيعيق الامدادات النفطية في المستقبل ، مع استمرار المنتجين الرئيسين في الابقاء على قيود الانتاج.

ارتفع خام برنت 70 سنت أو 0.8% إلى 83.70 دولار للبرميل الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.89 دولار للبرميل ، بارتفاع 55 سنت أو 0.7%.

واستقرت المؤشرات القياسية بانخفاض 2 دولار للبرميل يوم الجمعة ، وأغلقت منخفضة بنحو 4% الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع مخزونات الخام والبنزين.

يتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023 بسبب زيادة الطلب على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.

أصبحت الصين ، إلى جانب الهند ، من كبار مشتري الخام الروسي بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

وقال محللون من بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 19 فبراير إنه في الوقت نفسه ، من المرجح أن يؤدي نقص إمدادات النفط في المستقبل إلى دفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام.

وكتبوا أن الأسعار سترتفع "مع عودة السوق إلى العجز مع نقص الاستثمار وقيود النفط الصخري وانضباط أوبك الذي يضمن عدم تلبية العرض للطلب".

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين ، حيث أدت الرهانات على زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف توقعات المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1844.24 دولار للاونصة الساعة 0642 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت لادنى مستوياتها منذ اواخر ديسمبر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1853.10 دولار.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، "من المرجح أن تقيد البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة والتعليقات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي المتداولين من اتخاذ رهانات كبيرة على الذهب حول توقعات المزيد من زيادات أسعار الفائدة".

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي ، وارتفاع أسعار المستهلكين ، وانتعاش أسعار المنتجين وسوق العمل الضيق ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

يترقب المستثمرون الان محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر إصداره يوم الأربعاء. تتوقع أسواق المال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية فوق 5% بحلول مايو ، مع ذروة في المعدلات عند 5.3% في يوليو.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

سيكون اهتمام المستثمرين أيضا على مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية لشهر يناير ، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق هذا الأسبوع لإشارات التضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 21.76 دولار للاونةص ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% لـ 920.52 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1502.05 دولار.

قد يكون نشاط السوق منخفض نسبيا يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار القوي يوم الجمعة ، على الرغم من أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير أظهرت أن المتسوقين البريطانيين كانوا خارج نطاق القوة في الشهر الماضي.

وتراجع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل اليورو إلى 89.03 بنس ، وانخفض بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.19360 دولار بعد أن انخفض في وقت سابق الى 1.19150 دولار ، وهو أضعف مستوياته منذ 6 يناير.

الدولار القوي هو العامل الرئيسي وراء الانخفاض يوم الجمعة ، حيث ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال: "هناك بالتأكيد سمة قوية للدولار الأمريكي في الوقت الحالي ، نابعة من أرقام مؤشر أسعار المنتجين القوية أمس والتي جعلت السوق تتوقع الآن أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على تحيزه المتشدد لفترة أطول".

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن المستهلكين البريطانيين زادوا بشكل غير متوقع تسوقهم في يناير ، حيث ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 0.5% عن ديسمبر مقابل الزيادة الشهرية الثانية فقط منذ أغسطس 2021. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض بنسبة 0.3%.

واضاف كول: "من توقعات الاقتصاد ، فهذه أخبار جيدة ، لأنها تشير إلى وجود رياح معاكسة تدفع ضد مخاطر الركود".

"لكن بالنسبة إلى بنك إنجلترا ، قد تكون هذه أخبار أقل ترحيبا ، حيث أن الطلب المتزايد يجعل مهمتهم في إعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى الهدف أكثر صعوبة."

يسعر السوق حاليا احتمال بنسبة 75% تقريبا لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماعه في مارس.

سجل الاسترليني أكبر انخفاض يومي له مقابل العملة الموحدة في شهرين يوم الأربعاء عندما أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني هدأ إلى 10.1% الشهر الماضي ، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر.

هناك اهتمام وثيق للتطورات المتعلقة بزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أيرلندا الشمالية حيث يتزايد الزخم نحو اتفاق لمراجعة بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وقد اتفقت القواعد التجارية على تجنب الحدود الصعبة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي عندما غادرت بريطانيا الكتلة.

انخفض النفط حوالي 2% يوم الجمعة ويتجه نحو انخفاض أسبوعي ، مضغوطا بمخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية التي قد تؤثر على الطلب ، وعلامات وفرة الامدادات.

حذر اثنان من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس من أن الزيادات الإضافية في تكاليف الاقتراض ضرورية لخفض التضخم إلى المستويات المرغوبة. عزز ارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة الدولار الأمريكي ، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.59 دولار أو 1.9% إلى 83.55 دولار للبرميل 0901 بتوقيت جرينتش ، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 2% إلى 76.92 دولار.

يتجه كلا الخامين نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%.

صرح ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية: "عادت التوترات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة ".

كما أثرت مؤشرات مختلفة على وفرة الامدادات على السوق.

أظهرت أحدث لقطة للإمدادات الأمريكية ، صدرت يوم الأربعاء ، أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير ارتفعت 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل ، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.

وجاء بعض الدعم من تحركات هذا الأسبوع من قبل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول لرفع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام ، مستشهدين بتوقعات بزيادة الطلب الصيني.

صرح وزير الطاقة السعودي إن الاتفاق الحالي بين أوبك + ، التي تضم منتجي أوبك مع روسيا وآخرين ، لخفض أهداف إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، سيظل مغلق حتى نهاية العام ، مضيفا أنه لا يزال حذر بشأن طلب الصينين.

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بنسبة 1% تقريبا يوم الجمعة حيث تضررت أسهم التكنولوجيا الحساسة للفائدة بفعل تجدد الرهانات من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التزامه بمسار التشديد النقدي ، في حين ارتفعت أسهم مرسيدس بنز وسيكا بفعل أرباح متفائلة.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.9% الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا  بنسبة 1.8%.

أظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس أعلى ارتفاع في أسعار المنتجين في سبعة أشهر في يناير ، بينما أظهر تقرير اخر أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما زاد من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

على الجانب المشرق ، ارتفعت مجموعة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة بنسبة 1.8% ، متجاوزة تقديرات المحللين للأرباح السنوية وحققت إيرادات أقوى.

ارتفعت أسهم سيكا بنسبة 3.3% بعد أن أعلنت شركة الكيماويات السويسرية عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع لعام 2022.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد لثالث انخفاض انخفاض اسبوعي ، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1822.75 دولار للاونصة الساعة 0735 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت في وقت سابق لادنى مستوياتها منذ اواخر ديسمبر. انخفض المعدن حوالي 2.2% حتى الان هذا الاسبوع. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1831.30 دولار.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

شدد العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على أن السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

صرح مسئولان في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي ربما كان ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة أكثر مما فعل في وقت سابق هذا الشهر.

أظهرت بيانات يوم الخميس انتعاش أسعار المنتجين الامريكية الشهرية بنسبة 0.7% الشهر الماضي. في الوقت ذاته ، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 194 ألف في الأسبوع الأخير.

تتوقع الأسواق المالية الآن ارتفاع أسعار الفائدة فوق 5% بحلول مايو وأن تظل عند تلك المستويات طوال العام.

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع. يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة ، كما أن مكاسب العملة تجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

سجلت عوائد السندات لاجل 10 اعوام اعلى مستوى لها منذ أواخر ديسمبر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 21.35 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.3% عند 917.49 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 3% لـ 1464.74 دولار.

ارتفع الدولار يوم الجمعة ليسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة من العملات حيث رفعت سلسلة البيانات الاقتصادية الامريكية المرنة توقعات السوق بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة كان وشيك.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، في حين كشفت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين الشهرية ارتفعت بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير.

أعطت أحدث اصدارات البيانات الدولار الأمريكي دفعة قوية ، مما أدى إلى انخفاض الاسترليني واليورو والين الياباني إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.

دفع ذلك مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.44. وكان اخر ارتفاع بنسبة 0.28% عند 104.40 ، وفي طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

انخفض اليورو في آخر مرة بنسبة 0.34% عند 1.0635 دولار ، بعد أن سجل ادنى مستوى عند 1.0632 دولار في وقت سابق من الجلسة ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.1949 دولار.

صرحت تينا تينج ، محللة السوق في CMC Markets ، "الاقتصاد الأمريكي ، من البيانات الأخيرة ، يُظهر أنه لا يزال صحي. لا يبدو أنه سيدخل في ركود في أي وقت قريب".

"تسعر الاسواق زيادات اعلى لفترة اطول."

جاءت تقارير يوم الخميس في أعقاب بيانات من وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت نمو قوي في مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير وعلامات تضخم ثابت ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقع في السابق.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية أيضا على خلفية إعادة التسعير المتشددة لسعر الفائدة ، حيث سجلت عوائد العامين 4.6762%.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى عند 3.9010% يوم الجمعة ، وهو أعلى مستوى منذ 30 ديسمبر.

تتوقع الأسواق الآن أن تبلغ المعدلات ذروتها عند حوالي 5.29% بحلول يوليو.

أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا إلى أن البنك المركزي الأمريكي عليه المضي قدما في رفع أسعار الفائدة ، حيث قال اثنان من صانعي السياسة يوم الخميس إنه كان من المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة أكثر من الارتفاع البالغ 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بأكثر من 0.6% إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 134.815 ، وكان يتطلع إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% تقريبا ، وهو أفضل أسبوع له منذ أغسطس الماضي.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية اختارت الأكاديمي كازو أويدا كرئيس جديد للبنك المركزي بسبب توقعات أنه يمكن أن يساعد في إبقاء التضخم عند الهدف والحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة الأجور.