تراجع الين الياباني الملاذ الامن يوم الجمعة وارتفعت العملات الحساسة للمخاطرة كالدولار الاسترالي حيث شعر المستثمرون بالارتياح من أنباء المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار الضعيف.

ارتفع الين والملاذ الآمن المنافس الفرنك السويسري ، هذا الأسبوع مع سعي المستثمرين إلى الأمان وسط تصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية ، حيث يحتشد أكثر من 100 الف جندي روسي. وصرحت القوى الغربية إن روسيا تبحث عن ذريعة للغزو وهو اتهام ترفضه موسكو.

جاء التحسن في المعنويات يوم الجمعة بعد أن صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الخميس إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

قدم هذا بعض الارتياح بعد يوم الخميس المضطرب عقب تبادل إطلاق النار بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ، وسجل في وقت سابق اعلى مستوى عند 115.28 ين ، بعد ان لامس ادنى مستوى في اسبوعين عند 114.78 في وقت سابق في تداولات يوم الجمعة.

على مدار الأسبوع ، ظل الدولار منخفض بنسبة 0.3% مقابل العملة اليابانية - وهي حركة صغيرة نسبيا نظرا للتوترات الجيوسياسية التي سادت الأسبوع الماضي والتي تشير إلى أن المستثمرين لم يخافوا بعد من الأزمة.

واصل اليورو أسبوعه من التداول المتقلب استنادا إلى عناوين الأخبار في أوكرانيا وارتفع آخر مرة بنسبة 0.1% عند 1.1369 دولار لليورو ، بينما ارتفع الاسترليني طفيفا إلى 1.363 دولار ، مدعوما بمراهنة الأسواق على المزيد من التشديد النقدي من بنك إنجلترا.

تراجعت اسعار الذهب من مستوى الـ 1900 دولار يوم الجمعة ، حيث هدأ الاجتماع المحتمل بين روسيا وامريكا الاسبوع القادم الطلب على الملاذ الامن الذي غذته الازمة الاوكرانية ، لكن الازمة جعلت المعدن في طريقه للاسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1891.72 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست اعلى مستوى في 8 اشهر عند 1902.22 دولار في وقت سابق في الجلسة. ارتفع المعدن يوم الخميس فوق 1900 دولار للمرة الاولى منذ يونيو ، حيث سعى المستثمرون نحو الامان المتمثل في المعدن بعد تصاعد التوترات الاوكرانية.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1893.20 دولار.

انتعشت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وخفت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الآسيوية بعد أن وافق وزير الخارجية الأمريكي على اجتماع مع وزير الخارجية الروسي أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ولا تزال ، المعاملات الفورية للذهب تستعد للاسبوع الثالث من المكاسب ، مرتفعة بنسبة 1.7% حتى الان.

صرح محللو بنك ANZ في مذكرة "الذهب يستفيد من ارتفاع التضخم وضعف الدولار الأمريكي. تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا يعزز جاذبية الذهب كملاذ امن."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.90 دولار للاونصة ، لكن تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 2344.71 دولار ، ويستعد كلاهما لمكاسب اسبوعية.

انخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1087.49 دولار ، لكنه لازال مرتفع حوالي 5.7% حتى الان هذا الاسبوع.

واصلت اسعار النفط خسائرها يوم الجمعة ، وتستعد لانخفاض اسبوعي ، حيث طغى احتمال عودة الامدادات من إيران إلى السوق على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 65 سنت او 0.7% لـ 92.32 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، مواصلة انخفاضها بنسبة 1.9% من الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 71 سنت او 0.7% لـ 91.05 دولار للبرميل ، بعد ان انخفضت 2% في الجلسة السابقة.

وقد سجل كلا الخامين اعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 يوم الاثنين ، لكن في طريقهم لاول انخفاض اسبوعي في تسعة اسابيع وسط تقارير عن التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

صرح دبلوماسيون إن مسودة الاتفاق تحدد سلسلة من الخطوات التي ستؤدي في النهاية إلى منح إعفاءات من عقوبات النفط. سيؤدي ذلك إلى إعادة حوالي مليون برميل نفط يوميا إلى السوق ، لكن التوقيت غير واضح.

ومع ذلك ، لا يتوقع المحللون أن تنخفض الأسعار كثيرا على المدى القريب ، حتى مع احتمال زيادة النفط الإيراني ، حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفين بأسم أوبك+ ، لتحقيق أهدافهم الإنتاجية.

نمت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أسرع من المتوقع في يناير ، لتعوض نحو نصف الخسائر التي تكبدتها الشهر السابق عندما تسببت موجة من حالات الإصابة بفيروس أوميكرون في بقاء العديد من المتسوقين في منازلهم.

نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% في يناير بعد انخفاضها بنسبة 4% في ديسمبر - وهو ارتفاع أكبر من المتوقع في استطلاع لرويترز عند 1% ، على الرغم من أن انخفاض ديسمبر كان أكبر من التوقعات الأولى.

كانت المبيعات أعلى بنسبة 9.1% عن العام السابق ، عندما تم إغلاق المتاجر غير الأساسية بسبب قيود الإغلاق ، و 3.6% أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

يواجه تجار التجزئة الان تحدي جديد من التضخم السريع في أسعار المستهلكين ، والذي سجل أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 30 عام في يناير عند 5.5% ، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته فوق 7% في أبريل.

انتعشت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية مرة أخرى يوم الجمعة وتراجعت ضغوط البيع على الأسهم الاسيوية بعد أن وافق وزير الخارجية الأمريكي على اجتماع مع وزير الخارجية الروسي ، مما زاد الآمال في حل الأزمة بشأن أوكرانيا.

قفزت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.7% ، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8% عقب الأخبار ، بينما في التداولات المبكرة ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.45% ، وارتفعت العقود الآجلة لفوتسي بنسبة 0.4%.

 انتشرت المشاعر الإيجابية عبر الأصول. انخفضت عملات الملاذ الامن مثل الين الياباني والفرنك السويسري قليلا في التداولات الآسيوية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين مقابل الدولار ليلا ، وتراجع الذهب بنسبة 0.4%.

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

صرح كايل رودا ، المحلل في IG Markets في ملبورن: "إنها أخبار أفضل مما كانت لدينا بالأمس". لكننا رأينا أن المحادثات الدبلوماسية لم تسر في أي مكان من قبل ، والقوات لا تزال على الحدود ، لذلك لا تزال هناك مخاطر".

كانت الايجابية أقل قليلا عندما يتعلق الأمر بالأسهم الآسيوية. انخفض مؤشر MSCI الأوسع للأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.24% .

شهدت وول ستريت انخفاض خلال الليل ، حيث انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 2.1% وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.9%- بينما قفز الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر - مع تجدد التحذيرات الأمريكية من الغزو الروسي الوشيك.

ويخشى المستثمرون من اندلاع حرب أوسع نطاقا حيث تندلع واحدة من أعمق الأزمات في علاقات ما بعد الحرب الباردة ، حيث تريد روسيا ضمانات أمنية ، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

انخفض النفط والعقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.6% يوم الجمعة عند 92.44 دولار للبرميل ، بأكثر من 4% دون اعلى مستوى سجل يوم الاثنين ، وهبط الخام الامريكي بنسبة 0.7% لـ 91.07 دولار للبرميل.

يأتي القلق بشأن الصراع في أوكرانيا مع اضطراب الأسواق بالفعل بسبب توقعات اسعار الفائدة والتي يمكن أن تصل إلى سبع زيادات من الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.

كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في سانت لويس يوم الخميس دعوته لرفع اسعار الفائدة لـ 1% بحلول يوليو لكبح التضخم المتزايد.

وصرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن وتيرة الارتفاعات يجب أن تكون أسرع من الدورات السابقة.

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس إنه لا يزال من السابق لأوانه إلقاء اللوم على أكبر الهجمات الإلكترونية من نوعها التي ضربت أوكرانيا هذا الأسبوع ، لكن الأساليب مأخوذة من الاستراتيجية العسكرية الروسية.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي "هذه مأخوذة من تكتيكات (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)."

"نتوقع أن نرى هجمات إلكترونية ، وأنشطة كاذبة ، وخطاب متزايد في مجال المعلومات ... وقد بدأنا نرى المزيد والمزيد من ذلك."

وقال أيضا إن التقارير عن القصف في شرق أوكرانيا "مثيرة للقلق".

قفز الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس ، حيث دفعت التقارير الإخبارية الروسية عن إطلاق قذائف الهاون في شرق أوكرانيا المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن ، في حين عززت الإشارات الميسرة من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعدن أيضا.

قفزت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 1890.95 دولار للاونصة الساعة 0942 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى منذ 11 يونيو عند 1892.91 جولار في وقت سابق. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.2% لـ 1893.60 دولار.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي اس "استفاد الذهب من التوترات المتجددة في أوروبا الشرقية. من المرجح أن يتحرك البلاديوم بطريقة مماثلة لكن التحركات مدفوعة بمخاوف بشأن الامدادات بينما يستفيد الذهب من وضعه كملاذ آمن."

قفز البلاديوم بنسبة 2.3% لـ 2332.30 دولار.

واتهم المتمردون المدعومون من روسيا القوات الأوكرانية بقصف أراضيهم في انتهاك للاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء الصراع في منطقة دونباس المتنازع عليها.

هدد الغرب روسيا - أحد أكبر منتجي البلاديوم - بعقوبات جديدة إذا هاجمت أوكرانيا.

وصرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "يحتاج تجار الذهب إلى القلق بشأن التفاصيل لأن الأمر كله يتعلق بما إذا كانت روسيا تهاجم أم لا".

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 23.78 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين بنسبة 1.7% لـ 1079.28 دولار ليسجل اعلى مستوى في 3 اشهر.

تراجعت اسعار النفط يوم الخميس مع دخول محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران مراحلها النهائية ، لكن كبحت الخسائر بتصاعد التوترات بين روسيا ، أكبر مصدر للطاقة ، والغرب بشأن أوكرانيا.

تداول خام برنت بانخفاض 1.26 دولار او 1.3% عند 93.55 دولار للبرميل الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.34 دولار او 1.4% عند 92.32 دولار.

تراجع كلا الخامين بأكثر من 2% في وقت سابق في الجلسة.

صرح ستيفن برينوك من شركة بي في إم أويل للسمسرة "سوق النفط عالقة في شد وجذب بين تخفيف العقوبات الإيرانية والتوترات الروسية الأوكرانية."

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة في "خضم المراحل الأخيرة للغاية" من المحادثات غير المباشرة مع إيران ، بهدف إنقاذ اتفاق عام 2015 الذي يحد من أنشطة طهران النووية.

وقالت فرنسا إن قرار بشأن إنقاذ الاتفاق النووي سيكون على بعد أيام فقط يوم الأربعاء وإن الأمر متروك لطهران لاتخاذ القرار السياسي ، رغم أن طهران دعت القوى الغربية إلى أن تكون "واقعية".

ومع احتمال التوصل إلى اتفاق جديد في الأفق ، قالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنها أجرت محادثات بشأن استئناف واردات النفط الخام الإيراني وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية. كانت كوريا الجنوبية في السابق واحدة من كبار مشتري النفط من طهران في آسيا.

الا ان التوترات المستمرة بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا تستمر في دعم أسواق النفط بسبب الانقطاع المحتمل لإمدادات الطاقة.