رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% يوم الخميس مع تصاعد ضغوط التضخم في بريطانيا ليصبح أول بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع تكاليف الاقتراض منذ تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 0.1% بسبب الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 على رفع سعر الفائدة البنكي إلى 0.25% من 0.1%

صوتت لجنة السياسة النقدية أيضًا 9-0 للإبقاء على برنامج شراء السندات الحكومية لبنك إنجلترا بالحجم المستهدف البالغ 875 مليار جنيه إسترليني (1.16 تريليون دولار). كما اشترى بنك إنجلترا 20 مليار جنيه إسترليني من سندات الشركات.

ارتفع الدولار يوم الخميس ، لكن التداول كان متقلب حيث يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ، بعد يوم واحد فقط من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منعطفه المتشدد.

قفزت العملة الامريكية قليلا مقابل الين للجلسة الرابعة على التوالي لـ 114.24 ، بينما انخفض الدولار الأسترالي لادنى مستوى عند 0.7146 دولار ، على الرغم من بيانات الوظائف الجيدة ، بعد أن صرح رئيس البنك المركزي إنه يعتقد من غير المحتمل أن تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع في عام 2022.

كان التداول ضعيف حيث يترقب المستثمرون بنك إنجلترا في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش – وتشير التوقعات  إلى أن ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة أمر غير مرجح ولكنه ليس مستحيل - والبنك المركزي الأوروبي في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش ، مع استبعاد اي تغيير في اسعار الفائدة.

تأرجحت توقعات السوق ذهابا وايابا حول ما ان كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة حيث يحاول البنك المركزي خفض التضخم ومعالجة المخاوف بشأن الاقتصاد وسط متحور فيروس كورونا سريع الانتشار أوميكرون.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 5.1% في نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات ، كما سجلت البلاد أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

تغير الاسترليني تغير طفيف خلال اليوم عند 1.3252 دولار ، في حين استقر اليورو عند 1.1286 دولار.

صرح الاحتياطي الفيدرالي انه سينهي مشتريات سنداته خلال فترة الوباء في مارس ويمهد الطريق لثلاث زيادات في اسعار الفائدة بقيمة ربع بالمئه بنهاية 2022.

أرسلت تلك الأخبار والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الدولار في جولة ذهابا وإيابا في ساعات العمل الأمريكية يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ست منافسيين ، إلى ما يصل  96.914 قبل أن ينخفض إلى 96.296.

صرح راي أتريل ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في NAB ، إن الانخفاض "يوحي لي بأن الأسواق كانت في وضع يسمح للاحتياطي الفيدرالي بأن يكون أكثر تشددا مما تعتقده توقعات الاستطلاع".

ارتفع اليورو والاسترليني يوم الخميس قبل اجتماع سياسة كل من البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا ، بعد يوم من كشف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن خططه التشديدية.

ارتفع اليورو والاسترليني مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك انجلترا المقرر الساعة 1200 بتوقيت جرينتش والبنك المركزي الاوروبي الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

تراجع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.2% لـ 96.165 الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجل اعلى مستوى في 3 اسابيع أمس حيث صرح الاحتياطي الفيدرالي انه سينهي مشتريات سنداته المتعلقة بفترة الوباء في مارس ويمهد الطريق لرفع اسعار الفائدة ثلاث مرات في 2022.

أظهر مسح أن نمو الأعمال في منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر حيث أن القيود المتجددة المفروضة لكبح متحور فيروس كورونا أوميكرون تحد من التعافي في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة.

على الرغم من عدم توقع أي تغيير في اسعار الفائدة في منطقة اليورو ، إلا أن تسعير السوق يشير الى ان ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا أمر غير محتمل ولكنه ليس مستحيل.

تأرجحت توقعات السوق ذهابا وايابا حول ما ان كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات بنسبة 5.1% في حين سجلت المملكة المتحدة أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء يوم الأربعاء.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% خلال اليوم مقابل الدولار لـ 1.3295 دولار ، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل العملة الامريكية عند 1.13150 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي للبترول في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في أكبر مستهلك للنفط في العالم ، حتى في الوقت الذي يهدد فيه متحور أوميكرون بخفض استهلاك النفط على مستوى العالم.

عززت ايضا اشارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعالجة التضخم قبل أن يخرج الاقتصاد الأمريكي عن مساره الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 72 سنت او ما يعادل 1% لـ 74.60 دولار للبرميل الساعة 0752 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 79 سنت او ما يعادل 1.1% لـ 71.66 دولار.

صرح  إدوارد مويا ، كبير المحللين في أوندا: "على الرغم من الارتفاع الحالي للفيروس ، أظهر تقرير مخزون النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على المنتجات البترولية سجل مستوى قياسي ، وأن صادرات الخام انتعشت ، وسجلت مخزونات الخام الوطنية سحب أكبر من المتوقع".

"موجة أوميكرون الحالية قد تؤدي إلى إجراءات تقييدية محدودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ولكن لن يتم إعادة النظر في عمليات الإغلاق التي حدثت خلال ذروة الوباء."

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر. وكان هذا أكثر من ضعف التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لتراجع 2.1 مليون برميل.

أدت المخاوف المستمرة بشأن فيروس كورونا إلى الحد من مكاسب الأسعار.

أبلغت بريطانيا وجنوب إفريقيا عن تسجيل حالات إصابة يومية قياسية بكورونا مع انتشار متحور أوميكرون بسرعة ، بينما طلبت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم من الموظفين العمل من المنزل ، وهو ما قد يحد من الطلب على النفط.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مع تراجع الدولار بعد ان قرر الاحتياطي الفيدرالي انهاء برنامج شراء السندات الذي يعود لفترة الوباء في مارس ، مع ترقب المستثمرين قرارات السياسة من البنوك المركزية الرئيسية الاخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1785.16 دولار للاونصة الساعة 0711 بتوقيت جرينتش ، في حين قفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.2% لـ 1785.10 دولار.

انخفض مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في 3 اسابيع في الجلسة السابقة بعد ان صرح البنك المركزي انه سيمهد الطريق لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية عام 2022 حيث يقترب الاقتصاد من التوظيف الكامل و يتغلب الاحتياطي الفيدرالي على التضخم المتسارع.

تقليص التحفيز وزيادة اسعار الفائدة تدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يستعد مسئولو البنك المركزي الأوروبي لتحديد وقت بشأن برنامج الشراء الطارئ للوباء التابع للبنك المركزي ، لكن المستثمرين سينظرون ليروا كيف يمكن لبرنامج شراء الأصول البالغ من العمر ست سنوات أن يتغلب على الركود ، على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة بعيد المنال.

في الوقت ذاته ، تصدر بيانات طلبات اعانة البطالة الامريكية الاسبوعية الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

صرح جيجار تريفيدي ، محلل السلع الأساسية في مومباي: "لن يكون لبيانات البطالة تأثير كبير على الذهب ... لدينا سياسات نقدية من المنطقة الأوروبية ، لذلك قد يضع ذلك بعض الضغط على أسعار الذهب ولكن بشكل عام ، المعنويات إيجابية".

ارتفعت الفضة 0.4% لـ 22.14 دولار للاونصة ـ في حين ارتفع البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.7% لـ 924.51 دولار و 3.8% لـ 1657.50 دولار على التوالي.

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي نهاية طال انتظارها للتحفيز النقدي العام القادم ، لكنه قدم توقعات اقتصادية متفائلة ، وهي ما رفعت معنويات المستثمرين.

ظلت عوائد السندات مرتفعة ، بينما ارتفع الذهب بالتماشي مع النفط الخام. وانتعش الدولار الأمريكي بعد جلسة مليئة بالحيوية خلال الليل وشهدت قفزة على الفور بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي ، لكنه انخفض لاحقا بمقدار الضعف.

قفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.91% ولامس اعلى مستوى في 3 اسابيع في بداية اليوم.

لكن اسهم  البر الرئيسي للصين كانت متباينة ، مع صعود أسهم الطاقة لكن الأسهم الاستهلاكية تكافح. تأرجح مؤشر الأسهم القيادية CSI300 بين المكاسب والخسائر الصغيرة ليستقر في النهاية بارتفاع بنسبة 0.11%.

وارتفع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 0.43%.

في الوقت ذاته ، تشير العقود الاجلة للاسهم الاوروبية لقفزة عند الفتح ، مع ارتفاع العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 1.67% والعقود الاجلة لفوتسي بنسبة 1.05%.

صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع سياسته الذي استمر يومين " الاقتصاد لم يعد بحاجة لمزيد  من دعم السياسة النقدية."

كتب كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة Pepperstone في ملبورن ، في مذكرة: "كان باول متفائل بالتأكيد ، وربما كان السوق مستوحى من آرائه - يبدو أنها وجدت عرض قوي في الأصول ذات المخاطرة".

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست منافسيين رئيسيين ، بنسبة 0.05% عند 96.429 .

وارتفع الذهب بنسبة 0.30% لـ 1782.45 دولار.

وارتفع الخام الامريكي 0.78 دولار لـ 71.65 وصعد خام برنت 0.681 دولار لـ 74.56 دولار.

تحول التركيز الان نحو اعلانات السياسة المقررة لاحقا يوم الخميس من البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا ، اللذين يحاولان أيضا الموازنة بين الحاجة إلى دعم الاقتصادات المهددة بفيروس كورونا والحاجة إلى سحب التيسير النقدي لتهدئة التضخم.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة التحفيز بمقدار درجة أخرى ، لكنه سيتعهد بتقديم دعم وافر للعام القادم ، ملتزمًا برأيه طويل الأمد بأن ضغوط الأسعار سوف تنحسر من تلقاء نفسها.

لكن ، زاد المستثمرون بشكل حاد من رهاناتهم على أن بنك إنجلترا على وشك رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات ، متجاوزًا جميع توقعات الاقتصاديين.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.14% لـ 1.3242 دولار بعد ان قفز بنسبة 0.28% ليلا.

وانخفض اليورو 0.08% لـ 1.12855 دولار بعد ارتفاع يوم الاربعاء بنسبة 0.34%.

صرحت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن الأدلة الأولية تشير إلى أن لقاحات كورونا قد تكون أقل فعالية ضد العدوى والانتقال المرتبط بمتحور أوميكرون ، والذي يحمل أيضا مخاطر أعلى للإصابة مرة أخرى.

قالت منظمة الصحة العالمية ، في تحديثها الوبائي الأسبوعي ، إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم أفضل لمدى تهرب أوميكرون من المناعة المستمدة من اللقاحات أو العدوى السابقة.

وأضافت "نتيجة لذلك ، فإن الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد أوميكرون الذي يثير القلق لا يزال مرتفع للغاية" ، مرددة التعليقات التي أدلى بها مسئولو منظمة الصحة العالمية في إحاطة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء.

ولأول مرة منذ تصنيف متحور دلتا السائد على أنه مثير للقلق في أبريل ، انخفضت النسبة المئوية لتسلسلات دلتا المسجلة في قاعدة بيانات GISAID العلمية العالمية هذا الأسبوع مقارنة بالمتحورات الأخرى المثيرة للقلق ، على حد قولها.

وقالت إن هذا يحتاج إلى تفسير بحذر لأن الدول قد تنفذ تسلسل مستهدف لأوميكرون وبالتالي تحميل عدد أقل من التسلسلات على جميع المتحورات الأخرى ، بما في ذلك دلتا.

لا يزال متحور دلتا هو السائد ، ومع ذلك ، فهو يمثل 99.2% من 880 الف تسلسل تم تحميله على GISAID مع العينات التي تم جمعها في آخر 60 يوم.

قفز الاسترليني لاعلى مستوى في اسبوع يوم الاربعاء بعد بيانات اظهرت ارتفاع تضخم المملكة المتحدة لاعلى مستوى في عقد ، مما زاد توقعات رفع اسعار الفائدة في وقت مبكر في فبراير.

حددت الأسواق يوم الأربعاء احتمال بأكثر من 60% زيادة سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس ، ارتفاعا من 50% يوم الثلاثاء ، الا ان ظهور متحور أوميكرون قد يجبر صانعي السياسة على التراجع عن تشديد السياسة.

مقابل الدولار ، قفز الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 1.3282 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 7 ديسمبر. ومقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.2% لـ 84.94 بنس.

اظهرت بيانات يوم الاربعاء ارتفاع تضخم اسعار المستهلكين البريطاني لاعلى مستوى في اكثر من 10 سنوات في نوفمبر ، مرتفعا لـ 5.1% من 4.2% في اكتوبر ، ومتجاوزا كل توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز ارائهم ،وتوقعوا زيادة لـ 4.7%.

جاءت البيانات بعد يوم من حث صندوق النقد الدولي بنك إنجلترا على تجنب "التراخي" عندما يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة.

صرح روبرت طومسون ، كبير مسؤولي الاستثمار في كينجزوود ، وهو مدير مالي: "هذه الأرقام ، جنبا إلى جنب مع تحذير صندوق النقد الدولي أمس ، تعزز بوضوح الحجة لرفع سعر الفائدة غدا".

"ومع ذلك ، فإن حالة عدم اليقين التي أثارها متحور أوميكرون تعني بشكل عام أن لجنة السياسة النقدية لا يزال من المرجح أن تؤجل رفع أسعار الفائدة حتى فبراير".

تسعر اسواق المال الان زيادة اسعار الفائدة بحلول شهر فبراير 22 نقطة اساس مقارنة بأقل من 20 نقطة اساس يوم الثلاثاء.

استقر الدولار يوم الاربعاء حيث يترقب المستثمرون ليروا ان كان الاحتياطي الفيدرالي سيعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة العام القادم ام لا.

من المقرر ان يصدر بيان سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

تتوقع الأسواق انهاء الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من السندات في شهر مارس تقريبا ثم المضي قدما في رفع أسعار الفائدة مرة أو ربما مرتين في عام 2022. أي زيادة في رفع الفائدة عن مرتين في العام المقبل تعتبر مفاجأة متشددة.

يأتي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يتسبب فيه الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في مخاوف من خروج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.

لكن توقعات تشدد الاحتياطي الفيدرالي أبقت على الدولار قوي في الأسابيع الأخيرة - لم يشهد حركة تذكر منذ أن سجل 96.938 الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

تعد تحركات الدولار هادئة حيث يترقب المستثمرون الاجتماع. واستقر في الجلسة الآسيوية ، ثم تراجع بشكل طفيف مع افتتاح الأسواق الأوروبية ، متراجعا بنسبة 0.1% عند 96.445.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% عند 113.7.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.127 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الاوروبي المقرر يوم الخميس ، حيث من المتوقع أن يؤكد المسئولون أن برنامج شراء سندات البنك الوبائي سينتهي في مارس المقبل.

وارتفع الاسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد بيانات اظهرت ارتفاع تضخم المملكة المتحدة لاعلى مستوى في اكثر من 10 سنوات في نوفمبر.

الساعة 0853 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% خلال اليوم عند 1.3278 دولار.

من المتوقع ان يبقي بنك انجلترا على اسعار الفائدة دون تغيير عند اجتماعه يوم الخميس ، بفعل انتشار متحور أوميكرون في بريطانيا.

من المقرر ايضا صدور بيانات مبيعات التجزئة الامريكية في وقت لاحق في الجلسة.