كافحت أسعار النفط يوم الخميس ، حيث قوبل التفاؤل بشأن تعافي الطلب الصيني بمخاوف من ضعف النشاط في الولايات المتحدة ، بعد أن سجلت المخزونات أعلى مستوياتها في أشهر.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت إلى 85.13 دولار للبرميل الساعة 0705 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 78.45 دولار للبرميل. حقق كلا المعيارين القياسيين مكاسب بأكثر من 6% حتى الان هذا الأسبوع.

صرح محللون من هايتونج فيوتشرز "النفط الخام الأمريكي ... استمرت المخزونات في تجاوز التوقعات ، الأمر الذي أدى إلى حد ما إلى تآكل المشاعر الصعودية الناتجة عن امال تعافي الطلب في الصين".

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء ، إن مخزونات النفط الخام الامريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 ، بدعم من ارتفاع الإنتاج. كما ارتفعت المخزونات الامريكية من البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي حيث ظل الطلب ضعيف.

عززت احتمالية زيادة الطلب من الصين أسعار النفط ، حيث أنهى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم أكثر من ثلاث سنوات من سياسة عدم انتشار فيروس كورونا الصارمة التي تنطوي على عمليات إغلاق على مستوى المدينة واختبارات جماعية في ديسمبر.

بشكل عام ، من المفترض أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب العالمي بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2023.

في الوقت ذاته ، أعلنت شركة BP أذربيجان وجود قوة قاهرة على شحنات الخام الأذربيجاني من ميناء جيحان التركي في 7 فبراير بعد زلزال هائل ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر من يوم الاثنين. كانت الكارثة قد أوقفت العمليات في جيحان وعطلت تدفقات النفط الخام من العراق وأذربيجان.

حام الدولار الأمريكي بالقرب من منتصف النطاقات الأخيرة مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون التعليقات من عدد كبير من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، في حين تلوح في الأفق بيانات تضخم أسعار المستهلكين الهامة الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاته ، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية و الاحتياطي الأكثر تشددا.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في حدث لوول ستريت جورنال ، إن الانتقال إلى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 5% و 5.25% "يبدو وجهة نظر معقولة جدا لما سنحتاج إلى القيام به هذا العام من أجل خفض اختلالات العرض والطلب".

جاءت تصريحات ويليامز عقب تمسك الرئيس جيروم باويل بتوقعاته لسعر الفائدة يوم الثلاثاء ، عندما كرر أن عملية "خفض التضخم" جارية.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.13% إلى 103.32 ، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر واحد عند 103.96 الذي لامسه يوم الثلاثاء في ذروة ارتفاع عقب تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الجمعة.  

رفعت بيانات التوظيف في البداية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يعود إلى موقف السياسة النقدية الصارم ، لكن باويل لم يميل إلى هذا الحد في حديثه.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات تضخم أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء بحثا عن أدلة إضافية حول توقعات السياسة.

يتوقع تسعير السوق أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته فوق 5.1% بحلول يوليو ، ثم ينخفض بنهاية العام إلى 4.8%.

ارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.07325 دولار ، مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.067 دولار الذي لامسه يوم الثلاثاء ، حيث استمر في العثور على دعم من التعليقات المتشددة يوم الأربعاء من اثنين من المسئولين الألمان في البنك المركزي الأوروبي .

وصرح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل لصحيفة Boersen-Zeitung يوم الثلاثاء: "من حيث أقف اليوم ، نحتاج إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة".

وصرحت زميلته إيزابيل شنابل إنه لم يتضح بعد ما إذا كان رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حتى الآن سيعيد التضخم إلى 2%.

استقر الين الياباني عند 131.455 لكل دولار ، في حين تداول الاسترليني بارتفاع بنسبة 0.1% عند 1.2087 دولار.

ارتفع الاسترليني يوم الاثنين من أدنى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار بعد أن رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تشديد نبرته بشأن التضخم ، مما جدد الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأمريكية الأقل صرامة.

على الرغم من أرقام التوظيف الأمريكية القوية للغاية الأسبوع الماضي ، في جلسة أسئلة وأجوبة أمام النادي الاقتصادي بواشنطن يوم الثلاثاء ، كرر باويل أنه يشعر أن عملية "خفض التضخم" جارية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.34% لـ 1.2091 دولار مقابل الدولار بعد ان سجل ادنى مستوى منذ 6 يناير يوم الثلاثاء عند 1.1961 دولار.

وارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أيام مقابل اليورو ، مرتفعا بنسبة 0.16% إلى 88.89 بنس ، بعد انخفاضه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل العملة الموحدة.

سيترقب المتداولون أرقام النمو الاقتصادي المقرر صدورها يوم الجمعة بحثا عن أدلة حول الخطوة التالية لبنك إنجلترا . رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة إلى 4% ، لكنه ألمح إلى أنه يقترب من إنهاء سلسلة رفع أسعار الفائدة.

تُسعر أسواق المال حاليا ذروة أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا عند 4.25% بحلول الصيف وسط مؤشرات على تراجع التضخم.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا ، الذي سيتحدث يوم الخميس للمشرعين حول قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 14 عام ، الأسبوع الماضي أن بيانات سوق العمل ستكون أساسية لفهم مدى سرعة انخفاض التضخم.

واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالثة يوم الاربعاء مدعوما بضعف الدولار وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في حين تترقب الاسواق مزيد من البيانات الاقتصادية بحثا عن توجيهات بشأن زيادات الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1884.06 دولار للاونصة الساعة 1005 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1883.20 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% خلال اليوم بعد ان تجنب باويل تشديد نبرته بشأن التضخم على الرغم من مرونة سوق العمل. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

اسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.

تراجعت أسعار الذهب من المستوى النفسي الرئيسي البالغ 1900 دولار للأونصة ، وتراجعت جزئيا بسبب الرهانات على استمرار رفع أسعار الفائدة ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.

يتحول تركيز المستثمرين الان إلى تقرير طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الصادر عن وزارة العمل الأمريكية قبل أرقام التضخم لشهر يناير الأسبوع المقبل.

يشهد المعدن بعض الدعم الان حول 1860 دولار ولكن قد يتم العثور على المزيد من الدعم الأساسي حول 1820 دولار - 1830 دولار."

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 22.48 دولار ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها في شهرين يوم الثلاثاء.

قفز البلاتين بنسبة 1.5% لـ 988.19 دولار ، في حين قفز البلاديوم بنسبة 1.8% لـ 1675.14 دولار.

واصلت أسعار النفط سلسلة مكاسبها على مدى يومين يوم الأربعاء ، مسجلة مكاسب طفيفة مع ضعف الدولار ، في حين يترقب المستثمرون المزيد من بيانات المخزونات للحصول على إشارات أوضح بشأن اتجاهات الطلب.

الساعة 0740 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو ما يعادل 0.2% الى 83.86 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعها بنسبة 3.3% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.4% إلى 77.45 دولار بعد أن ارتفعت 4.1% في الجلسة السابقة.

من المتوقع أن يحتفظ النفط بالدعم بعد أن بدا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق ، في حين أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من التوقعات السابقة بارتفاعها.

صرح ييب جون رونج محلل السوق في IG: "يبدو أن معنويات المخاطرة المحسنة في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، جنبا إلى جنب مع ضعف الدولار الأمريكي ، قد تم استغلالها لبعض الاتجاه الصعودي في أسعار النفط ، بعد رؤية أداء ضعيف منذ نهاية يناير".

انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف يوم الأربعاء ، مواصلا خسائره بعد تصريحات باويل يوم الثلاثاء ، مما جعل النفط أرخص لمن لديهم عملات أخرى.

مع زيادات أقل في أسعار الفائدة الامريكية ، يأمل السوق أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حتى حدوث ركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.

دعما للسوق ، أظهرت بيانات المخزونات الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير ، وفقا لمصادر السوق.

وخالف ذلك توقعات تسعة محللين استطلعت رويترز اراءهم والذين قدروا نمو مخزونات الخام بنحو 2.5 مليون برميل.

سيتطلع السوق لمعرفة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، المقرر صدورها الساعة 1530 بتوقيت جرينتش ، تؤكد انخفاض مخزونات الخام.

عدلت وكالة التصنيف فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023 إلى 5% من 4.1% سابقا حيث يتعافى الاستهلاك والنشاط الأوسع بشكل أسرع مما كان متوقع في البداية بعد نهاية نظام "صفر اصابات كورونا".

وقالت فيتش إن الانتعاش سيقوده الاستهلاك في المقام الأول ، مشيرة إلى أن العديد من المؤشرات عالية التردد قد انتعشت مؤخرا على الرغم من أنها لا تزال دون معايير ما قبل الوباء.

على الرغم من الترقية المتوقعة ، توقعت وكالة التصنيف أن يكون الانتعاش الاقتصادي هذا العام أقل قوة من ذلك في عام 2021 ، عندما سجل الاقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4%.

تعتبر وكالة فيتش أول وكالة تصنيف كبرى تقوم بتحديث توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2023. توقعت ستاندرد اند بورز جلوبال أن يظل الاقتصاد على المسار الصحيح لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2023 ، بما يتماشى مع خط الأساس لشهر نوفمبر بينما احتفظت وكالة موديز بتوقعاتها لشهر نوفمبر بتوسع بنسبة 4%.

وقالت فيتش في بيان: "يعكس هذا جزئيا الضعف المستمر في سوق العقارات ، والذي أظهر القليل من الأدلة على تحسن المبيعات ، على الرغم من تراكم دعم السياسات المتزايد".

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء حيث تراجع الدولار من اعلى مستوياته في شهر بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التي نظر اليها انها اقل تشدد من المتوقع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1880.97 دولار للاونصة الساعة 0744 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1880.10 دولار.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ على المعدلات الحالية لمعالجة التضخم ولكن ربما بطريقة أقل حدة.

يُنظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة على أنها مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذو العائد الصفري.

صرح باويل يوم الثلاثاء إن أحدث تقرير للوظائف الأمريكية أظهر أن عملية إعادة التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي البالغ 2% سيستغرق "وقت طويل" ، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهر واحد بينما كان باويل يتحدث ، حيث بدا أن معظم المتداولين يتفقون على عدم وجود "مفاجآت تشديدية".

ومع ذلك ، صرح إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا ، في مذكرة يوم الثلاثاء ، إن "مخاطر رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث تظل مطروحة على الطاولة ، وهذا من شأنه أن يبقي الذهب مستقر إلى حد ما".

ظل الدولار تحت الضغط يوم الأربعاء وانخفض في آخر مرة بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

واضاف هريش إن متداولي الذهب يتتبعون أداء الدولار والوضع الاقتصادي العالمي للحصول على اتجاه في انتظار إشارات جديدة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 22.43 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها في شهرين في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين بنسبة 1.2% عند 985.10 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 1667.36 دولار.

تراجع الدولار يوم الأربعاء بعد أن أظهر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إشارات قليلة على تراجع متشدد ضد سوق العمل المرن في الولايات المتحدة ، مما زاد الآمال في أن أسعار الفائدة قد لا ترتفع أكثر من ذلك بكثير.

في جلسة أسئلة وأجوبة أمام النادي الاقتصادي لواشنطن يوم الثلاثاء ، أقر باويل بأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى التحرك أعلى من المتوقع إذا ظلت الظروف الاقتصادية قوية ، لكنه كرر أنه شعر أن عملية تخفيف التضخم جارية.

كافح الدولار الأمريكي للتعافي من خسائره في التداولات الاسيوية يوم الأربعاء ، بعد أن تراجع في الجلسة السابقة أثناء حديث باويل.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.02% إلى 1.20525 دولار ، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر يوم الثلاثاء عند 1.19615 دولار.

وبالمثل ، ارتفع اليوروطفيفا عند 1.0730 دولار ، بعد انخفاضه إلى 1.06695 دولار في الجلسة السابقة ، وهو أدنى مستوى له منذ 9 يناير.

صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في Pepperstone ، إن باويل "لم يقل بالضرورة شئ جديد بشكل ملموس ... أعتقد أننا أصبحنا معتادين تماما على فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي الآن يعتمد بالتأكيد على البيانات".

"الأسواق والبنك المركزي في وضع الآن حيث يراقبون البيانات فقط ، لذا فنحن الآن أقل حساسية لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي وأكثر حساسية تجاه البيانات."

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الامريكي عند 103.31 ، بعد ان هبط بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

شهد الدولار ارتفاع قصير الأمد بعد تقرير الوظائف الكبير يوم الجمعة ، والذي أظهر أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي.

أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 103.96 يوم الثلاثاء ، حيث رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن المدى الذي سيحتاجه الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. أظهر تسعير العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع أن يصل معدل الأموال الفيدرالية إلى ذروته فوق 5.1% بحلول يونيو.

من ناحية اخرى ، تداول الين اخر مرة عند 131.21 للدولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة.