صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن التضخم لا يزال مرتفع للغاية يوم الخميس ، وأشارت إلى أنها منفتحة على رفع أسعار الفائدة بأكثر مما أراده زملاؤها في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية.

قالت ميستر في خطاب نصه: "لقد أتى الاحتياطي الفيدرالي بطريقة ملحوظة في نقل السياسة من موقف متكيف للغاية إلى موقف تقييدي ، لكنني أعتقد أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به". "في هذا المنعطف ، لم تغير البيانات الواردة وجهة نظري بأننا سنحتاج إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى من 5% والاحتفاظ بذلك لبعض الوقت ليكون مقيدا بدرجة كافية لضمان أن التضخم في مسار مستدام يعود إلى 2%.

عندما اجتمع الاحتياطي الفيدرالي في بداية الشهر للتشاور بشأن سياسة سعر الفائدة ، قام بتعديل وتيرة ما كان وابل هائل من زيادات أسعار الفائدة ورفع معدله المستهدف لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، إلى ما بين 4.5% و 4.75%. أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة قادمة للمساعدة في خفض مستويات التضخم المرتفعة بشكل مفرط إلى هدف 2%.

أشارت ميستر ، التي ليس لديها تصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام ، إلى أنها كانت منفتحة على زيادة سعر الفائدة في الاجتماع. وقالت "بغض النظر عما توقعه المشاركون في السوق المالية منا ، رأيت حجة اقتصادية مقنعة لزيادة 50 نقطة أساس ، والتي كانت سترفع النطاق المستهدف إلى 5%".

صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة بزيادات أصغر وتجنب الالتزام بالتحركات المستقبلية مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تاريخية كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر وأعلن مسبقا عن زيادة أخرى بنفس الحجم في 16 مارس حيث مدد حربه العنيفة ضد التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

لكن بانيتا ، المعين الإيطالي في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، دعا إلى توخي الحذر ، قائلا إن سلسلة الزيادات التي أدت إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ يوليو لم يشعر بها الاقتصاد بالكامل بعد.

تتوقع الأسواق المالية أن يرفع البنك المركزي الأوروبي المعدل الذي يدفعه على الودائع المصرفية إلى 3.5% على الأقل بحلول الصيف ، من 2.5% حاليا.

وقدر بانيتا أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو قد ينخفض إلى أقل من 3% بحلول نهاية العام إذا استمر الانخفاض في أسعار الطاقة .

سيكون هذا أيضا أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم بنسبة 3.6% للربع الأخير من هذا العام - بفضل قوة اليورو وانخفاض أسعار الكهرباء مقارنةً بالوقت الذي تم فيه نشر تلك التوقعات في ديسمبر.

توقف الدولار يوم الخميس حيث أظهر المستثمرون زيادة في الرغبة في المخاطرة وسط مؤشرات على تحسن توقعات النمو العالمي العام بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ، حتى في الوقت الذي يبدو فيه الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الامريكية انتعشت بشكل حاد في يناير بعد انخفاضين شهريين متتاليين ، مدفوعة بشراء السيارات وسلع أخرى.

جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من ظهور أرقام التضخم الأمريكية التي أظهرت تباطؤ أسعار المستهلكين ، لكنها لا تزال شائكة. أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق هذا الشهر أيضا أن نمو الوظائف الامريكية قد تسارع بشكل حاد في يناير ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

تخلص الدولار من بعض مكاسبه في اليوم السابق يوم الخميس ، على الرغم من أنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة من العملات.

ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0703 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر في وقت سابق من الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.09% إلى 103.71 ، بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.

تتوقع الأسواق الان أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية فوق 5.2% بحلول يوليو.

ومع ذلك ، فإن مرونة الاقتصاد الأمريكي أدت أيضا إلى بعض البهجة لأن توقعات النمو العالمي قد لا تكون قاتمة كما كان متوقع في البداية ، مما حفز بعض الرغبة في المخاطرة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2050 دولار ، بعد انخفاضه بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني تباطأ أكثر مما كان متوقع في يناير ، وكانت هناك علامات على تباطؤ ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها عن كثب بنك إنجلترا.

وقد أضاف هذا إلى الدلائل على أن المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا غير مرجحة.

ارتفع الين بنسبة 0.2% إلى 133.87 مقابل الدولار ، مع التركيز على خطاب قادم من قبل كازو أويدا ، المرشح ليصبح محافظ بنك اليابان القادم ، في جلسة استماع في مجلس النواب بالبرلمان يوم 24 فبراير.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس حيث عوضت الآمال في انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين ، أكبر مستهلك للنفط ، الخسائر الناجمة عن قوة الدولار وزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 59 سنت أو 0.7% إلى 85.97 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنت أو 0.9% إلى 79.32 دولار للبرميل.

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط سيرتفع 2 مليون برميل يوميا في 2023 ، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي إلى مستوى قياسي عند 101.9 مليون برميل يوميا ، مع تشكيل الصين 900 ألف برميل يوميا من الزيادة.

واضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها ، إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط في عام 2023 بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

ارتفع الدولار الأمريكي ، الذي يتحرك بشكل عكسي مع أسعار النفط الخام ، على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الصعودية وتشبث بمعظم هذه المكاسب يوم الخميس.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل ، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021. وترجع الزيادة الأكبر من المتوقعة إلى حد كبير إلى تعديل البيانات .

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار ، على الرغم من أن احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ابقت المستثمرين على الهامش.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1837.64 دولار للاونصة الساعة 0702 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ اوائل يناير يوم الاربعاء. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1846.30 دولار.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت في يناير بعد انخفاضين شهريين متتاليين ، مما يشير إلى استمرار مرونة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

عززت أرقام مبيعات التجزئة القوية ، إلى جانب بيانات يوم الثلاثاء التي أظهرت ارتفاع التضخم الامريكي بشكل عنيد للشهر الماضي ، المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

تتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته فوق 5.2% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ينهي الذهب ارتداده حول مستوى مقاومة عند 1853 دولار للاونصة ، ويستأنف انخفاضه بعد ذلك .

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الأربعاء ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج. سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات اعلى مستوياتها منذ 3 يناير.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.64 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% عند 916.40 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% لـ 1449.22 دولار.

واصل الدولار مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل حاد بعد شهرين متتاليين من الانخفاضات الشهرية ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 3% الشهر الماضي. لم يتم تعديل بيانات ديسمبر لتظهر انخفاض المبيعات بنسبة 1.1% كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة المبيعات بنسبة 1.8% ، مع تقديرات تتراوح بين 0.5% و3%.

ارتفع الدولار بنسبة 0.6% مقابل الين إلى 133.91 ين.

في الوقت ذاته ، واصل اليورو خسائره مقابل الدولار ، وتم تداوله في آخر مرة عند 1.0692 دولار ، بانخفاض 0.4%.

كما زاد مؤشر الدولار من مكاسبه إلى 103.78 ، بزيادة 0.5%.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء في أعقاب بيانات التضخم الامريكية المرتفعة والحديث القاسي عن أسعار الفائدة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي على أساس شهري في يناير ، حيث ارتفع بنسبة 0.5% كما كان متوقع ، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الإيجار والغذاء.

على أساس سنوي ، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.4%. كان ذلك انخفاضا من 6.5% في ديسمبر ولكنه أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 6.2%.

قفز الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء ، مع تراجع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.073 دولار. لامس اليورو أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.103 دولار في 2 فبراير لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في رابوبنك: "إنه رد فعل على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، وكذلك على نبرة مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا".

"يتوقع السوق الآن ذروة أعلى لمعدل الفائدة على الاموال الفيدرالية مما كانوا يتوقعوا قبل أسبوع أو أسبوعين."

انخفض الين الياباني بنسبة 0.18% عند 133.36 للدولار. ولامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة عند 133.44.

في ديسمبر ، توقع أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.1% هذا العام.

لكن تسعر اسواق العقود الاجلة لاسعار الفائدة ذروة أعلى من 5.2% وأصبح المتداولين أقل ثقة من أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة في عام 2023. الأسعار حاليا تقف عند 4.5% إلى 4.75%.

اتخذ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة صارمة يوم الثلاثاء.

وقال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "مع القوة في سوق العمل ، من الواضح أن هناك مخاطر بأن التضخم يظل أعلى لفترة أطول من المتوقع ، أو أننا قد نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة".

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل نظرائه ، بنسبة 0.23% إلى 103.49 بعد أن أغلق دون تغيير تقريبا يوم الثلاثاء.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.68% إلى 1.209 دولار بعد أن هدأ التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير إلى 10.1% ، مما خفف بعض الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

تميل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل أصول الدولة تبدو أكثر جاذبية ، مما يعزز عملاتها ، والعكس صحيح.

من المقرر صدور أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

انخفض الاسترليني مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء ، مخترقا ارتفاع استمر سبعة أيام مقابل اليورو ، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم البريطاني في يناير مما رفع التوقعات بأن بنك إنجلترا قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبا.

أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني انخفض إلى 10.1% الشهر الماضي ، أكثر من 10.3% المتوقعة وتراجع من 10.5% في ديسمبر.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2083 دولار  مقابل الدولار الأقوى على نطاق واسع ، متراجعا من أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبا وفي طريقه لأكبر انخفاض له في يوم واحد هذا الشهر. وانخفض بما يصل إلى 0.9% إلى 1.20715 دولار خلال الجلسة.

قفز زوج اليورو – استرليني بنسبة 0.6% إلى 88.7 بنس بعد أن تراجع أكثر من 1% خلال الجلسات السبع الماضية.

قام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في وقت سابق هذا الشهر ، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4% ، وأشار إلى أن ذروة الفائدة قد تكون قريبة - في تخفيف للاقتصاد الذي سجل نمو صفري في الربع الأخير من عام 2022.

منذ ذلك الحين ، قدم واضعو أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إشارات متضاربة ، حيث حث البعض ، بما في ذلك جوناثان هاسكل وكاثرين مان ، على سياسة أكثر تشدد.