أضاف متداولو العقود الاجلة المرتبطون بفائدة السياسة الفيدرالية إلى الرهانات يوم الجمعة على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل ، بعد صدور أنباء عن تسارع التضخم في يناير.

أبلغت وزارة التجارة عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو المقياس الذي يقيس الاحتياطي الفيدرالي من خلاله هدف التضخم 2% ، وارتفع بنسبة 5.4% في يناير عن العام السابق ، مع ارتفاع التضخم الأساسي أسرع من المتوقع 4.7%.

النطاق المستهدف الحالي لفائدة الاحتياطي الفيدرالي هو 4.5% -4.75% ، ويشير تسعير العقود الاجلة ان يرتفع هذا المعدل إلى نطاق 5.25% -5.5% بحلول يونيو.

رد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم الجمعة بتحفظ على الاقتراح الصيني لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ، قائلا إن بكين لا تتمتع بقدر كبير من المصداقية كوسيط.

وقال للصحفيين في تالين "الصين ليس لديها الكثير من المصداقية لأنها لم تكن قادرة على إدانة الغزو غير الشرعي لأوكرانيا" ، مضيفا أن بكين وقعت اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام فقط من الغزو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الصين لم تشارك في خطة سلام بل بعض المبادئ.

صرح رئيس البوندسبنك يواكيم ناجل يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى ما بعد مارس حيث يظل التضخم ، وخاصة نمو الأسعار الأساسي ، مرتفع للغاية.

على الرغم من أن التضخم الرئيسي أقل بكثير من ذروته ، إلا أن نمو الأسعار الأساسي ، وهو مؤشر رئيسي على استمرارية التضخم ، قد ارتفع إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 5.3% الشهر الماضي ، مما يزيد من خطر تعثر نمو الأسعار فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقال ناجل في مؤتمر صحفي في مدينة بنغالورو الهندية على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين "يبدو أن التضخم الأساسي سيظل عند مستويات عالية للغاية بعد مارس وسيتراجع ببطء فقط."

"لهذا السبب لا أستبعد أن تكون زيادة أسعار الفائدة ، والارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة ، بعد شهر مارس ، ضرورية."

وعد البنك المركزي الأوروبي بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3% في مارس وتسعّر الأسواق الآن 75 نقطة أساس أخرى من التحركات قبل نهاية الصيف.

قال ناجل إن وقف تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر جدا سيكون "خطأ أساسي" .

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن القائمة الأخيرة لبيانات اقتصادية امريكية أقوى من المتوقع قد تجعل الاحتياطي الفيدرالي يواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1821.80 دولار للاونصة الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1831 دولار.

من المرجح ان ينخفض المعدن للاسبوع الرابع على التوالي ويهبط بنسبة 1% لهذه الفترة.

صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، "كان هناك تحول متشدد ذي مغزى في الطريقة التي ترى بها الأسواق هذه السلسلة الكاملة من إصدارات البيانات الاقتصادية ... بما يكفي للأسواق لتستنتج أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبحث عن أسعار فائدة أعلى لفترة أطول "

"أثر ذلك بشدة على الذهب ".

يُنظر إلى المعدن على انه تحوط ضد التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائد مقابل السندات.

اظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الامريكي بنسبة 2.7% في الربع الاخير ، في حين هبطت طلبات اعانات البطالة بشكل غير متوقع الاسبوع الماضي.

بشكل منفصل ، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الرابع بنسبة 3.7% ، بعد تعديله صعودا من التقدير السابق عند 3.2%.

تقارير يوم الخميس هي الأحدث في سلسلة من البيانات التي أثارت مخاوف من أن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول.

يتوقع متداولي العقود الاجلة للاموال الفيدرالية ان تصل ذروة الفائدة عند 5.338% في يوليو وتظل فوق 5% خلال العام.

من المقرر صدور مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وهو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وستتم مراقبته عن كثب.

صرح ييب جوون رونج  محلل السوق في IG: "قد يتطلب الأمر أداء فائق (في أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية) للتأثير بشكل أكبر في توقعات السوق".

"قراءة أقل من المتوقع قد تشهد بعض التراجع في الرهانات المتشددة ، مما قد يؤدي إلى تجدد الاتجاه الصعودي في الذهب."

استقر مؤشر الدولار ، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% عند 21.19 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.3% لـ 944.32 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة .8% لـ 1438.19 دولار للاونصة.

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية يوم الجمعة حيث طغت احتمالات انخفاض الصادرات من روسيا على ارتفاع المخزونات الامريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 66 سنت أو 0.8% إلى 82.87 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط  بمقدار 62 سنت أو 0.8% إلى 76.01 دولار.

وأغلق كلا الخاميين على ارتفاع بنسبة 2% في الجلسة السابقة بفعل خطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس ، وهو ما يتجاوز تخفيضات الإنتاج المعلنة البالغة 500 ألف برميل يوميا.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "تواصل مخزونات النفط الخام الأمريكية الأعلى من المتوقعة تحدى توقعات الطلب على النفط ، لكن توقعات انخفاض الإنتاج الروسي لها تأثير معادل".

سجلت المخزونات الأمريكية أعلى مستوى لها منذ مايو 2021.

وفقا لـ بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، فإن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 7.6 مليون برميل إلى حوالي 479 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير.

خلال الاسبوع ، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف ، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنحو 4% ، متأثرة أيضا بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تعزز الدولار وتحد من الطلب على الوقود.

أشار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن غالبية المسئولين ما زالوا في حالة تشدد بفعل التضخم وظروف سوق العمل المشددة ، مما يشير إلى مزيد من التشديد النقدي.

دعمت احتمالية رفع أسعار الفائدة مؤشر الدولار ، والذي يستعد للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب. المؤشر الآن مرتفع بنحو 2.5% لهذا الشهر.

الدولار القوي يجعل السلع المسعرة به اكثر تكلفة لحاملي العملات الاخرى.

يستعد الدولار لأسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب حيث استعد المستثمرون لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول ، في حين كان الين متقلب ، حيث صرح محافظ بنك اليابان القادم كازو أويدا إنه من المناسب الابقاء على السياسة النقدية الميسرة.

أظهرت البيانات التي صدرت خلال الليل أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما يؤكد ضيق سوق العمل ومرونة الاقتصاد الامريكي.

أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والخطاب المتشدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إلى محو الدولار لخسائره منذ عام حتى الآن حيث يستوعب المستثمرون احتمالية بقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين آخرين ، عند 104.54 يوم الجمعة ، ويحوم حول أعلى مستوى في سبعة أسابيع بالقرب من 104.78 الذي لامسه يوم الخميس.

ارتفع المؤشر الآن بنسبة 2.5% لهذا الشهر.

تسعر السوق ان تصل الفائدة الامريكية ذروتها في يوليو عند 5.34% وتظل فوق 5% حتى نهاية العام ، بعد أن تراجعت عن التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة هذا العام.

سينصب اهتمام المستثمرين بحزم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي لشهر يناير ، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر ، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة ، بنسبة 0.4% على أساس شهري.

في الوقت ذاته ، ارتفع اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.0599 دولار ومن المقرر أن ينهي الأسبوع منخفضا بنسبة 1% تقريبا. تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2018 دولار ، بزيادة 0.04 %.

احتل أويدا رئيس بنك اليابان القادم ، الذي تم ترشيحه في وقت سابق هذا الشهر في خطوة مفاجئة ، مركز الصدارة في الساعات الاسيوية المبكرة بينما كان يتحدث في جلسة تأكيد مجلس النواب.

حذر أويدا من أن حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي الياباني لا تزال "مرتفعة للغاية" ، مما يستدعي أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير.

تقلب الين خلال اليوم ويتأرجح بين المكاسب والخسائر مقابل الدولار. ارتفعت العملة الاسيوية بنسبة 0.03% إلى 134.68 للدولار.

سجل تضخم المستهلكين الياباني الاساسي أعلى مستوى له في 41 عام في يناير ، وفقا لبيانات يوم الجمعة ، مما وضع ضغوطًا متجددة على البنك المركزي للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.

أدى الاختيار المفاجئ لـ أويدا كمحافظ لبنك اليابان المركزي إلى اثارة التوقعات بأن نهاية سياسة التحكم في منحنى العائد غير الشعبية كانت وشيكة.

وقال محللون إن تصريحات أويدا لم تكن مفاجئة ، مشيرين إلى أنه تمسك بالموقف الحالي لبنك اليابان.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، على الرغم من مخاوف المستثمرين من أن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وهو ما حد من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1824.79 دولار للاونصة الساعة 0608 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1832.10 دولار.

من المرجح ان يهبط المعدن للاسبوع الرابع على التوالي وينخفض بنسبة 0.8% لهذه الفترة.

يُنظر إلى المعدن على أنه تحوط ضد التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائد مقابل السندات.

أظهرت بيانات يوم الخميس زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 2.7% في الربع الأخير ، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

بشكل منفصل ، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الرابع بنسبة 3.7% ، بعد تعديله ارتفاعا من التقدير السابق عند 3.2%.

تقارير يوم الخميس هي الأحدث في سلسلة من البيانات التي أثارت مخاوف من أن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول.

يتوقع متداولي العقود الاجلة للأموال الفيدرالية أن تصل المعدلات إلى ذروتها عند 5.347% في يوليو وأن تظل أعلى من 5% خلال العام.

من المقرر صدور مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وهو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وستتم مراقبته عن كثب.

تراجع مؤشر الدولار عن اعلى مستوياته في 7 اسابيع والذي سجل يوم الخميس ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.03% عند 21.29 دولار للاونصة ، وتغير البلاتين تغير طفيف عند 947.45 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1448.84 دولار للاونصة.