يتجه الدولار لافضل اسبوع له في شهر يوم الجمعة ، حيث أدت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مبيعات التجزئة الاقوى من المتوقعة إلى كبح التراجع الذي نتج عن علامات تراجع التضخم.

كما تعزز ايضا خلال الليل بفعل انخفاض الاسترليني بنسبة 0.4% بعد أن خيبت ميزانية بريطانيا للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق امال المستثمرين.

كان جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس آخر مسئول في الاحتياطي الفيدرالي يقاوم آمال السوق بوقف رفع أسعار الفائدة ، مصرحا إنه حتى في ظل الافتراضات الميسرة ، فإن معدل الأموال يحتاج إلى الارتفاع إلى 5-5.25% على الأقل لكبح التضخم ، من 3.75-4% حاليا.

وقال إن المزيد من الافتراضات المتشائمة ستوصي بتجاوزه 7%.

ارتفع الدولار بشكل متواضع مقابل الين بعد تصريحات بولارد وارتفع بنسبة 1% تقريبا خلال الأسبوع .

وارتفع أيضا بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأسترالي خلال الليل إلى 0.6690 دولار للدولار الأسترالي ، وفي طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له مقابل الدولار الأسترالي منذ منتصف أكتوبر.

يبدو أن سبب آخر لطلب الدولار هو الأخبار التي تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ باليستي عابر للقارات ، كما اجتمع قادة كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ .

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 0.16% حتى الآن هذا الأسبوع إلى 106.59 .

يشير تسعير العقود الآجلة للاموال الفيدرالية إلى معدل ذروة أقل بقليل من 5% ولكي تبدأ الأسعار في الانخفاض سيكون بنهاية عام 2023. الاجتماع التالي للاحتياطي الفيدرالي في 13-14 ديسمبر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، زعزعت بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع الآمال في توقف الزيادات مؤقتا ، حيث يبدو أنها تشير إلى بقاء المستهلكين في وضع الإنفاق.

في اليابان ، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها منذ 40 عام ، مما قد يضغط على السلطات للتراجع عن السياسات النقدية الميسرة للغاية ، لكن الين لم يظهر رد فعل فوري يذكر.

تراجع الاسترليني واسعار السندات الحكومية يوم الخميس بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت سلسلة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة ميزانية صعبة.

كانت الخسائر في سوق السندات متواضعة وبشكل عام ، بدت أسواق المملكة المتحدة هادئة نسبيا بالمقارنة مع عمليات البيع الحاد التي أثارتها "الميزانية المصغرة" قصيرة الأجل في 23 سبتمبر.

صعدت أسهم البنوك البريطانية ، بينما تعرضت الأسهم في قطاع الطاقة لضغوط بعد أن أعلن هانت فرض ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز ومدها إلى شركات توليد الطاقة.

صرح ماركوس بروكس ، كبير مسئولي الاستثمار في Quilter Investors في لندن: "رسم بيان الخريف اليوم صورة قاتمة للمملكة المتحدة ... كانت استجابة الأسواق جيدة ".

صرح هانت إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني العام المقبل. وأضاف أن بريطانيا ستخفض ديونها الحكومية كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي في غضون خمس سنوات في ظل قاعدة مالية جديدة.

قال مكتب مسئولية الميزانية إن الأهداف المالية للحكومة الجديدة سيتم تحقيقها ، في إشارة إيجابية لمستثمري السندات.

انخفض الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.8% عند 1.1816 دولار من 1.1845 دولار قبل الميزانية.

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس عن خطط لتجميد مخصصات ضريبة الدخل وخفض الحد الأدنى الذي يبدأ عنده الناس في دفع أعلى معدل لضريبة الدخل ، من أجل استقرار المالية العامة.

صرح وزير المالية ، جيريمي هانت ، إنه سيجمد مخصصات ضريبة الدخل حتى عام 2028 ، وخفض الحد الأدنى الذي يتم دفع أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45% إلى 125140 استرليني (148053 دولار) من 150 ألف استرليني.

وأبلغ هانت البرلمان في كلمة حول المالية العامة بهدف استعادة ثقة السوق في الشئون المالية للحكومة بعد انتهاء رئاسة الوزراء التي استمرت 50 يوم لـ ليز تروس: "حتى بعد ذلك ، سيظل لدينا أكبر مجموعة من المخصصات المعفاة من الضرائب في أي دولة من دول مجموعة السبع".

ارتفع الدولار يوم الخميس حيث استوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة ، بينما غير الاسترليني اتجاهه وتراجع قبل تحديث ميزانية الحكومة.

تراجعت العملة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة حيث أشارت بيانات التضخم والتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يمكن أن يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

مع ذلك ، ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر ، والتي صدرت يوم الأربعاء ، أقوى من المتوقع.

 انخفض اليورو بنسبة 0.33% مقابل الدولار عند 1.036 دولار الساعة 1045 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عند 1.048 دولار يوم الثلاثاء.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.32% إلى 106.62. وانخفض المؤشر بأكثر من 6% منذ أن سجل أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر ، رغم أنه ظل مرتفع بنسبة 11% للعام يوم الخميس.

صرح سايمون هارفي ، كبير محللي العملات الأجنبية في Monex Europe ، الدولار يتماسك حيث يحاول المستثمرون تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي".

واضاف هارفي إن أكبر تحرك سعري قد يكون بالجنيه البريطاني عندما يعلن وزير المالية جيريمي هانت عن خطط ميزانية الحكومة في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع الضرائب ويخفض الإنفاق ، على الرغم من الركود الذي يلوح في الأفق ، في محاولة لتعزيز سمعة بريطانيا في الأسواق وتهدئة التضخم.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.35% مقابل الدولار إلى 1.187 دولار ، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة. واستقر  تقريبا مقابل اليورو .

سيدقق المتداولون أيضا على خطابات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بحثا عن تلميحات حول رفع أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتحدث رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي رافائيل بوستيك ولوريتا ميستر ونيل كاشكاري.

أضافت التصريحات المتشددة الصادرة عن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الليلة الماضية إلى الشكوك حول تحول في السياسة ، حيث قالت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو - التي كانت حتى وقت قريب من أكثر المسئولين ميلا للتيسير النقدي - إن التوقف المؤقت لم يعد مطروح على الطاولة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.15% مقابل الين الياباني يوم الخميس إلى 139.75 بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة. وانخفض 3.7% يوم الخميس الأسبوع الماضي عندما جاءت بيانات تضخم المستهلكين الأمريكية لشهر أكتوبر أقل من المتوقع.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس قبل الميزانية الجديدة لوزير المالية جيريمي هانت المليئة بإجراءات "صارمة لكنها ضرورية" للسيطرة على التضخم.

يخطط هانت ، الذي تولى المنصب من كواسي كوارتنج الذي شغل منصب المستشار في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس ، لمعالجة فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.7 مليار دولار) في ميزانية بريطانيا من خلال تجميد الحدود والبدلات على ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة الميراث و معاشات تقاعدية لمدة عامين آخرين.

قفز التضخم في المملكة المتحدة بمعدل 11.1% في العام حتى أكتوبر ، وهي أسرع زيادة منذ أكتوبر 1981 وأعلى بكثير من معدل سبتمبر 10.1%.

التوقعات في السوق هي أن يعلن هانت عن 40 إلى 50 مليار جنيه إسترليني من إجمالي التشديد المالي خلال العامين المقبلين.

كان اخر انخفاض للاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.188 دولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1958 دولار في وقت سابق اليوم واستقر مقابل اليورو عند 87.22 بنس.

سجل الاسترليني مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 1.0327 دولار في أواخر سبتمبر بعد أن أضافت "الميزانية المصغرة" لتروس المليارات إلى تكاليف الاقتراض الحكومية وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق وحماية صناديق التقاعد.

استعاد الاسترليني منذ ذلك الحين حوالي 16% من حيث القيمة ويتم تداوله حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. لكن الكثير من هذه القوة الواضحة كانت نتيجة لجني المستثمرين من الارتفاع الهائل للدولار هذا العام.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 6% فقط منذ أواخر سبتمبر وبنسبة 9% مقابل الين.

يتوقع الاقتصاديون في جيه بي مورجان حدوث "ركود معتدل" في الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام المقبل بالنظر إلى التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في معركته ضد التضخم.

يتوقع البنك الاستثماري انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% بحلول الربع الرابع من العام المقبل ، وربما يتراجع إلى عام 2024. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الامريكي لعام 2023 إلى 1% ، أي ما يقرب من نصف توقعاته لعام 2022.

يتوقع جيه بي مورجان ارتفاع قيمة الزيادات 100 نقطة أساس أخرى من الاحتياطي الفيدرالي حتى مارس 2023 ، بعد زيادات بأكثر من 300 نقطة أساس حتى الآن هذا العام. ومن المتوقع ارتفاع 50 نقطة أساس في ديسمبر ، تليها 25 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس.

ويتوقع أن ينخفض ​​تضخم أسعار المستهلكين الامريكي إلى 4.1% بحلول نهاية العام 2023. واعتبارا من أكتوبر ، يستقر الرقم عند 7.7%. من المتوقع أن تنخفض نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - إلى 3.4% العام المقبل.

قال جيه بي مورجان إن التباطؤ الناتج في إجمالي الطلب قد يؤدي إلى تخلي الاقتصاد الأمريكي عن أكثر من مليون وظيفة بحلول منتصف عام 2024 ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى بدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كل ربع بدءا من الربع الثاني من عام 2024.

تعافى الدولار يوم الخميس حيث ألقت بيانات التجزئة الأمريكية القوية بظلال من الشك على الرواية الأخيرة بأن التضخم في تراجع وأن أسعار الفائدة الأمريكية لا تحتاج إلى الارتفاع أكثر من اللازم.

أظهرت بيانات أمريكية خلال الليل ارتفاع مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بنسبة 1.3% ، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين عند 1% ، وهي إشارة صحية لكنها أضعفت الآمال بتوقف زيادات أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.18% إلى 106.46 ، متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 105.30 يوم الثلاثاء بعد بيانات أكثر برودة عن أسعار المنتجين. ارتفعت بنسبة 11% هذا العام.

كما أن التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الليل هدأت الآمال في تحول الاحتياطي الفيدرالي بشكل معتدل ، حيث قالت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو - التي كانت حتى وقت قريب واحدة من أكثر المسئولين ميلا للتيسير النقدي - إن التوقف المؤقت بعيد عن الطاولة.

وقالت إستر جورج ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ، لصحيفة وول ستريت جورنال إن صانعي السياسة يجب أن "يحرصوا على عدم التوقف في وقت قريب جدا" بشأن زيادات أسعار الفائدة وأن تجنب الركود قد يكون أمر صعب.

انخفض اليورو  بنسبة 0.13% إلى 1.03765 ​​دولار ، عاكسا المكاسب السابقة من تخفيف التوتر بشأن انفجار صاروخي في بولندا ، حيث صرح الناتو إنها كانت شاردة أطلقتها الدفاعات الجوية الأوكرانية وليست ضربة روسية.

وتراجع الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 1.18855 دولار ، في حين كان الين أكثر مرونة ، ولم يتغير التداول كثيرا عند 139.50 للدولار.

في وقت لاحق يوم الخميس ، من المقرر أن يقدم وزير المالية البريطاني تحديث للميزانية ، مع تركيز الأسواق على ما قد يعنيه توقيت خفض الإنفاق الحكومي للتضخم الفائدة.

كما ستتم مراقبة التعليقات من عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وغيرهم من مسئولي البنك المركزي عن كثب.

واصلت اسعار النفط انخفاضها يوم الخميس مع انحسار المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية ، في حين زاد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين من مخاوف الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 1.04 دولار أو 1.1% إلى 91.82 دولار للبرميل الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  1.17 دولار أو 1.4% إلى 84.42 دولار للبرميل.

انخفض خام برنت يوم الأربعاء بنسبة 1.1% وغرب تكساس الوسيط 1.5% بعد استئناف شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "انخفض النفط الخام بعد أن أوضح الناتو هجوم روسيا الصاروخي على بولندا ، في حين أن مخاوف الطلب (عادت) إلى تركيز المتداولين وسط قيود الصين الحالية لفيروس كورونا والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة".

صرحت بولندا وحلف الناتو العسكري يوم الأربعاء ، إن الصاروخ الذي تحطم داخل بولندا العضو في حلف الناتو ربما كان طائشا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية ، مما خفف المخاوف من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحدود.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الامريكية ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، تراجعت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر إلى 435.4 مليون برميل ، وهو ما يزيد كثيرا عن توقع انخفاض قدره 440 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

ومع ذلك ، فقد ارتفعت مخزونات البنزين والوقود المقطر بأكثر من التوقعات.