سجل الدولار اعلى مستوى في عقدين يوم الاثنين حيث بحث المستثمرون عن الامان والعائد في مواجهة القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

أدى ارتفاع التضخم ، والحرب في أوكرانيا ، وتشديد عمليات الإغلاق ضد كوفيد 19 في بكين وشنغهاي ، إلى ترك المستثمرين في حالة عدم يقين بشأن العدد ، لكنهم على يقين من أن أسعار الفائدة الامريكية آخذة في الارتفاع - والدولار يتبعها.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 9% تقريبا هذا العام وسجل أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2002 يوم الاثنين عند 104.090.

صرح المحللون الاستراتيجيون في نات ويست ماركتس في مذكرة: "تحركات أسعار الفائدة الأمريكية ليست هي الدعم الوحيد للدولار".

"مخاطر التراجع على النمو العالمي الناشئة عن أوكرانيا والصين هي أكثر إلحاحا بالنسبة لأوروبا وآسيا مقارنة بالولايات المتحدة ، مما يخلق جو من استثنائية الدولار على غرار 2018."

جاءت مكاسب الدولار مقابل اسواق الاسهم المتراجعة ودفعته للامام مقابل الملاذات الاخرى ، وعملات السلع الاساسية وعملات الاسواق الناشئة.

ارتفع بنسبة 0.3% لاعلى مستوياته منذ 2019 مقابل الفرنك السويسري. وارتفع بنسبة 0.4% ومقتربا من اعلى مستوى في عقدين عند 131 ين ويختبر اعلى مستوياته القياسية عند 1.0508 دولار لليورو.

 وانخفض الاسترليني بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020 عند 1.2268 دولار، متأثرا بالتوقعات القاتمة لبنك إنجلترا . وسجل الدولار الكندي أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

قفزت عوائد السندات الحكومية الامريكية لاجل 10 سنوات 163 نقطة اساس هذا العام واخذت الدولار معها.

انخفض الذهب يوم الاثنين حيث ارتفع الدولار لاعلى مستوى في عقدين ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى ، في حين ان ارتفاع عوائد السندات الامريكية ألقت بثقلها على الاسعار.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1871.96 دولار للاونصة الساعة 0509 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1873.20 دولار.

وتعزز الدولار حيث بحث المستثمرون عن الامان بفعل المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

صرح كبير المحللين في أوندا جيفري هالي: "الاختراق الحاسم إلى الأعلى من خلال 104 من قبل مؤشر الدولار يجب أن يكون كافي للذهب لإعادة اختبار الدعم عند 1850 دولار" ، ثم 1835 دولار ، مضيفا أن إضافة القوة المستمرة للدولار هذا الأسبوع ستؤدي إلى تراجع الذهب نحو 1800 دولار. .

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 ، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

بينما ينظر للذهب كمخزن امن للقيمة في اوقات الازمات السياسية والاقتصادية ، فهو ايضا شديد الحساسية لزيادة اسعار الفائدة قصيرة الاجل وارتفاع عوائد السندات ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.24 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 1.6% لـ 948 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 2048.69 دولار.

ارتفع نمو الوظائف الامريكي أكثر من المتوقع في أبريل ، مما يؤكد الأساسيات القوية للاقتصاد على الرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعين ارتفعت بمقدار 428 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر مارس بشكل أقل قليلا لتظهر إضافة 428 الف وظيفة بدلا من 431 الف كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 391 ألف وظيفة. تراوحت التقديرات من 188 الف إلى 517 الف. لم يتغير معدل البطالة عند 3.6%.

قال لو كراندال ، كبير الاقتصاديين في Wrightson ICAP في جيرسي سيتي: "من الغموض ما إذا كانت مكاسب التوظيف الأكبر ستكون مدعاة للقلق بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أو مصدر راحة".

"إن النمو الأقوى الذي يعكس رغبة الأفراد في العودة إلى القوى العاملة يميل إلى تقليل تكاليف العمالة ، في حين أن النمو الناجم عن عروض الأجور المرتفعة من قبل أرباب العمل المتأثرين بنقص العمالة سيكون له تأثير معاكس."

يحاول الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

رفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ، سعر الفائدة في سياسته بمقدار نصف نقطة مئوية ، وهي أكبر زيادة في 22 عام ، و سيبدأ البنك في تقليص حيازاته من السندات الشهر المقبل. بدأ البنك في رفع أسعار الفائدة في مارس. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين إن "سوق العمل ضيقة للغاية ، والتضخم مرتفع للغاية".

سلطت مكاسب الوظائف التي تحققت الشهر الماضي الضوء على الأساسيات القوية للاقتصاد على الرغم من انكماش الإنتاج في الربع الأول تحت وطأة عجز تجاري قياسي.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% بعد تقدم 0.5% في مارس. أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 5.5% من 5.6% في مارس.

صرح رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع سعر الفائدة على الودائع مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية هذا العام ، وهي تعليقات تشير إلى دعمه لثلاث زيادات على الأقل في أسعار الفائدة في عام 2022.

كان البنك المركزي الأوروبي يتحرك ببطء لإزالة الدعم هذا العام ، لكن التضخم المرتفع القياسي وارتفاع توقعات الأسعار على المدى الطويل دفع عدد متزايد من صانعي السياسة إلى الدعوة إلى إنهاء أسرع لتجربة استمرت عقد تقريبا من الدعم غير التقليدي.

قال فيليروي إنه في الخطوة الأولى ، يتعين على البنك المركزي الأوروبي إنهاء مشترياته من السندات في نهاية يونيو ، ثم رفع معدلات الفائدة على الودائع التي تقل عن 0.5% في اجتماعات السياسة "القليلة المقبلة" .

صرح فيليروي ، وهو صوت مؤثر في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ، في خطاب " أفضل وضع علامة على الطريق: باستثناء الصدمات الجديدة غير المتوقعة ، أعتقد أنه من المعقول دخول المنطقة الإيجابية بحلول نهاية هذا العام".

كما دعا أولي رين ، محافظ البنك المركزي الفنلندي والصوت المعتدل في مجلس الحكم ، إلى اتخاذ إجراء سريع.

وقال رين لشبكة سي إن بي سي: "علينا أن نمنع ترسيخ توقعات التضخم المرتفع". "يجب أن نتحرك بسرعة نسبية إلى الصفر وأن نواصل عمليتنا التدريجية لتشديد السياسة النقدية ، كما فعلنا".

مجموعة كبيرة من صانعي السياسة ، بما في ذلك رين وعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ، قاموا مؤخرا بإثبات حجة التحرك بالفعل في يوليو ، مع القليل من التراجع عن سياسة "التيسير" ، مما يشير إلى أن رفع سعر الفائدة في الصيف هو الخيار الأكثر ترجيحا الآن.

مع معدل الإيداع عند -0.5%  ، فإن العودة إلى المنطقة الإيجابية ستوحي بما لا يقل عن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، بدءا من أول زيادة للبنك المركزي الأوروبي منذ عام 2011 ، إذا اتبع البنك المركزي الأوروبي النهج "التدريجي" الذي دعا إليه فيليروي.

تقوم الأسواق حاليا بتسعير 98 نقطة أساس لارتفاع أسعار الفائدة هذا العام ، أي ما يقرب من أربع حركات بمقدار 25 نقطة أساس ، مما قد يشير إلى زيادة في كل اجتماع من يوليو فصاعدا.

يجتمع البنك بعد ذلك في 9 يونيو ، لكن تم استبعاد الارتفاع وقتها بشكل أساسي حيث يجب أن تنتهي عمليات شراء الأصول أولا ، وهو أمر غير متوقع حتى نهاية الشهر المقبل.

حام مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوى في 20 عام مقابل منافسيه الرئيسين يوم الجمعة ، حيث عززت عمليات البيع في السوق لمواجهة مخاوف الركود العالمي عملة الملاذ الآمن.

فتحت الاسهم الأوروبية على انخفاض وتتجه إلى أسوأ أسبوع لها في شهرين ، بعد الانهيار في وول ستريت.

وقفت العملة الأمريكية عالية وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية بشكل أسرع من نظرائه لوقف التضخم الجامح.

صرح محللون إن تقرير الوظائف الامريكي الذي يتم مراقبته عن كثب والمقرر في وقت لاحق يوم الجمعة قد يعزز الحجة للتشديد الشديد.

يتوقع الاقتصاديون إضافة 391 ألف وظيفة الشهر الماضي ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.5% في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ليسجل أعلى مستوى له في 20 عام عند 104.07.

لكنه فقد قوته لاحقا في التداولات المتقلبة ، واستقر مؤخرا على نطاق واسع عند 103.55. وبدا واضحا أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ، بارتفاع 0.3% خلال الأسبوع.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء - وهي أكبر قفزة في 22 عام - لكن هدأ الدولار مؤقتا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن صانعي السياسة لا يفكرون في رفع 75 نقطة أساس في المستقبل.

قال محللو العملات في MUFG في مذكرة: "يجب أن تصبح ظروف السوق المالية أكثر تشدد من أجل تغيير تفكير البنك المركزي بشأن مخاطر التضخم ، ومن ثم فإن الدولار الأمريكي من المقرر أن يظل على طريق التعزيز في الوقت الحالي".

انخفض اليورو حوالي 0.5% مقابل الدولار في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ، قبل أن ينعكس مساره. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 1.05555 دولار.

استقر الاسترليني على نطاق واسع بعد انخفاضه في وقت سابق إلى ما دون 1.23 دولار لأول مرة منذ ما يقرب من عامين ، بعد يوم من إرسال بنك إنجلترا تحذير صارخ من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود والتضخم فوق 10%.

انضم بنك إنجلترا إلى الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ، ورفعها بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1%.

وتراجع الين قليلا مقابل الدولار ، منخفضا 0.2% إلى 130.46 ين للدولار.

في العملات المشفرة ، ضعفت عملة البيتكوين قليلا لتتداول بما يزيد قليلا عن 36 الف دولار.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف يوم الجمعة إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقال زايتسيف للصحفيين إن استخدام روسيا للأسلحة النووية - وهو الخطر الذي ناقشه المسئولون الغربيون علنا - لا ينطبق على ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في 14 أبريل إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا ، "لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة."

صرح مصدران لرويترز يوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية عدلت اقتراح بفرض حظر على النفط الروسي لتمديد الفترة قبل أن يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك.

واضافت المصادر ، بموجب الاقتراح المعدل ، ستستمر المجر وسلوفاكيا في شراء النفط الروسي من خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024 ، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك حتى يونيو 2024 ، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا.

صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز يوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة.

وسيشمل الاقتراح المعدل ، الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الجمعة ابتداءا من الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ، فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي ، بدلا من شهر واحد. وسيتطلب ذلك أيضا المساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات.