أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء ، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تسارع إلى مستوى أسرع من المتوقع بنسبة 13.1% على أساس سنوي في أبريل.

وارتفع رقم التضخم من 10.5% في مارس ، متجاوزا متوسط التوقعات عند 11.8% في استطلاع أجرته رويترز شمل 17 محلل.

وسيزيد التضخم المتسارع من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. معدل التضخم المستهدف للبنك هو 5-9%.

صرح محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "جاء التضخم أعلى من المتوقع بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة العملة وحرب أوكرانيا".

وقال أبو باشا "من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 50-100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل اذا اخذ في الاعتبار التضخم المرتفع وتشديد الاحتياطي الفيدرالي".

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في 4 مايو ، وهي أكبر قفزة في 22 عام.

تعافت اسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار من اعلى مستوياته في عقدين ، وهو ما دفع المستثمرين إلى اختيار المعدن المسعر بالعملة الأمريكية حيث ينتظروا البيانات الأمريكية الرئيسية للحصول على إشارات بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي حول رفع سعر الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1862.33 دولار للاونصة الساعة 0624 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1863.20 دولار.

الأسبوع الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة القياسية بمقدار نصف نقطة مئوية ، كجزء من خطته لتشديد السياسة النقدية في حقبة الوباء ، ومن المرجح أن تتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية عن كثب بحثا عن أي تأثير يمكن أن يحدث على خطط رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.

ينظر للذهب كأداة تحوط من التضخم ومخزن امن للقيمة في اوقات الازمات الاقتصادية والسياسية ، لكنه شديد الحساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفض الدولار ، بعد ان ارتفع ليلا لاعلى مستوى في 20 عام في جلسة متقلبة.

الدولار القوي يجعل المعدن المقوم به اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى.

صرح مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في Tiger Brokers أستراليا ، بالنظر إلى المستقبل ، فإن الدوافع واضحة ومباشرة لاتجاه هبوطي في المعدن حيث أن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة والدولار الأقوى قد تطغى على أي جاذبية للذهب كملاذ آمن .

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 22.02 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.3% لـ 954.98 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2.5% لـ 2152.33 دولار.

تراجعت اسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء ، مواصلة انخفاضات أمس الحادة حيث أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، وقوة الدولار ومخاطر الركود المتزايد إلى تغذية المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي.

انخفض خام برنت 1.19 دولار او 1.1% عند 104.75 دولار للبرميل الساعة 0607 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفض لادنى مستوى عند 103.19 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.07 دولار او 1% لـ 102.02 دولار للبرميل بعد ان سجل ادنى مستوى عند 100.44 دولار.

يوم الاثنين ، سجل كلا الخامين اكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ مارس ، منخفضين بأكثر من 5% لـ 6%.

عكست الانخفاضات الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية العالمية ، حيث يتخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير الناتج على النمو الاقتصادي.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال وارن باترسون ، رئيس أبحاث السلع في ING ، إن "وضع كوفيد في الصين ، وارتفاع المعدلات ومخاطر الركود المتزايدة لا تساعد الأصول الخطرة".

أظهرت أحدث البيانات أن نمو الصادرات الصينية تباطأ إلى رقم واحد ، وهو الأضعف منذ ما يقرب من عامين ، حيث واصلت البلاد عمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر مرحلي على النفط الروسي. ومع ذلك ، تم تأجيل الموافقة وسط طلبات من أعضاء أوروبا الشرقية للحصول على إعفاءات وامتيازات.

صرح مصدر بالاتحاد الأوروبي ، إن نسخة جديدة ، تجري صياغتها حاليا ، من المرجح أن تُسقط الحظر المفروض على ناقلات الاتحاد الأوروبي التي تحمل النفط الروسي ، بعد ضغوط من اليونان وقبرص ومالطا.

وقال باترسون "من الواضح أن أعضاء (الاتحاد الأوروبي) يجاهدون للتوصل إلى اتفاق يشير إلى أننا قد نشهد مزيدا من التخفيف من الحزمة المقترحة."

تستجيب الأسواق المالية أيضا للمخاوف من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تعاني من ضائقة إذا تم تقليص واردات النفط الروسية أكثر ، أو إذا ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.

كما كررت المجر موقفها المتمثل في أنها لن تقبل جولة جديدة من العقوبات المقترحة على روسيا حتى تتم معالجة مخاوفها.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا ، ان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يمكن أن يلتزم برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة للاجتماعين إلى ثلاثة اجتماعات المقبلة ، ثم يقيم كيفية استجابة الاقتصاد والتضخم قبل أن يقرر ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات.

زيادة نصف نقطة التي وافق عليها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي "هي بالفعل خطوة قوية للغاية. لا أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك بشكل أكثر قوة" ، صرح بذلك رافائيل بوستيك في تصريحات إلى بلومبرج يوم الاثنين ويبدو أنه يستبعد زيادة بمقدار ثلاثة – ارباع نقطة.

"أعتقد أنه يمكننا البقاء على هذه الوتيرة وهذا الإيقاع ونرى حقا كيف تتطور الأسواق ... سوف نتحرك بضع مرات ، ربما مرتين ، وربما ثلاث مرات ، ونرى كيف يستجيب الاقتصاد ، ونرى ما إذا كان التضخم يواصل التحرك بالقرب من هدفنا البالغ 2% ، يمكننا أن نتوقف قليلا ونرى كيف تسير الأمور ".

تراجعت اسعار الذهب بنسبة 1% يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الامريكية والتي ألقت بثقلها على المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 1% عند 1864.43 دولار للاونصة الساعة 0936 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1873.20 دولار.

ارتفع الدولار ، الملاذ الامن المنافس ، لاعلى مستوى في عقدين بفعل المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادات اسعار الفائدة الامريكية ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis ، "يعاني الذهب في الغالب بسبب قوة الدولار الأمريكي" ، مضيفا أن الانخفاض دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1850 دولار سيكون إشارة سلبية.

بينما يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية ، فإنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية ، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

صرح محللو ANZ في مذكرة إن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي ، التي يغذيها التضخم السريع والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة ، يجب أن تدعم أسعار الذهب إلى حد ما. ويتوقعوا أن يظل الذهب مدعوم عند 1850 دولار ، مع إمكانية زيادة مكاسبه إلى مستوى 1950 دولار.

تراجعت الأسهم متأثرة بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الإغلاق في شنغهاي.

في الوقت ذاته ، أعلنت بريطانيا يوم الأحد أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وبيلاروسيا في حزمة جديدة من العقوبات.

وارتفعت المعاملات الفورية للبلاديوم بنسبة 0.6% لـ 2058.87 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين بنسبة 2.7% لـ 936.93 دولار وهبطت الفضة بنسبة 1.3% لـ 22.05 دولار.

صرح نائب رئيس الوزراء البلغاري أسين فاسيليف في وقت متأخر يوم الأحد ، إن بلغاريا لن تدعم المجموعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا لم تستثنى دولة البلقان عن الحظر المقترح على شراء النفط الروسي.

اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الأحد ، من الموافقة على عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات يوم الاثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول التي تعتمد على الطاقة الروسية على التكيف.

وقال فاسيليف للتلفزيون الوطني BNT ، " المحادثات ستستمر غدا ، ويوم الثلاثاء أيضا ، قد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للزعماء لاختتامها. موقفنا واضح جدا. إذا كان هناك استثناء لبعض البلدان ، فنحن نريد أن نحصل على استثناء أيضا" .

وقال "إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن ندعم العقوبات. لكنني لا أتوقع الوصول إلى ذلك ، على أساس المحادثات في الوقت الحالي".

تواجه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير الساحلية ، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على النفط الخام الروسي الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية ، تحدي لتأمين مصادر بديلة وطالبت بالاستثناء من الحظر. كما طلبت بلغاريا استثناء ايضا.

صرحت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الجمعة تغييرات في الحظر المبدئي المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيد من الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة ، في حين لم تُعرض على بلغاريا تنازلات.

وقال فاسيليف إن بلغاريا بحاجة أيضا إلى استثناء ، لأن مصفاة التكرير الوحيدة في ميناء بورغاس على البحر الأسود تحتاج إلى وقت لتحديث مرافق إزالة الكبريت اللازمة للتحول إلى معالجة الخام غير الروسي فقط.

مصفاة نفطوتشيم بورغاس ، المملوكة لشركة لوك اويل الروسية ، هي المزود المهيمن للوقود في دولة البلقان ، وهي أفقر دول التكتل المكون من 27 دولة. في الوقت الحاضر ، نصف النفط الذي تعالجه يأتي من روسيا.

واضاف إن عدم وجود استثناء من شأنه إما أن يشكل مخاطر بيئية خطيرة على منطقة بورغاس أو يجبر مصفاة النفط على خفض المعالجة ، مما قد يؤدي إلى عجز وزيادة أسعار الوقود.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا ، بفعل بيانات الصين الضعيفة والمخاوف من أن الركود العالمي قد يضعف الطلب على النفط ، حيث يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر نفطي روسي قد يشدد الإمدادات العالمية.

انخفض خام برنت 41 سنت أو 0.4% إلى 111.98 دولار للبرميل الساعة 0603 بتوقيت جرينتش.

وتداول خام غرب تكساس الامريكي الوسيط عند 109.24 دولار للبرميل ، متراجعا 53 سنت او 0.5%. أصبح كلا العقدين إيجابيين لفترة وجيزة بعد انخفاض أكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets : "إن معنويات العزوف عن المخاطرة الأوسع التي أثارتها مخاوف الركود ، وعمليات الإغلاق في الصين هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط".

كما أصيبت الأسواق المالية العالمية بالفزع من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود حيث أدى إغلاق كوفيد 19 الأكثر تشددا واتساعا في الصين إلى تباطؤ نمو الصادرات في الاقتصاد رقم 2 في العالم في أبريل.

وارتفعت واردات الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، ما يقرب من 7% في أبريل مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من انخفاض الواردات للأشهر الأربعة الأولى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

واضافت تنج إن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.

خفضت السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو يوم الأحد.

الأسبوع الماضي ، اقترحت المفوضية الأوروبية حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن بشأن الصراع في أوكرانيا ، مما رفع أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك ، فإن الاقتراح يتطلب تصويت بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وأعقب اقتراح الاتحاد الأوروبي تعهد دول مجموعة السبع يوم الأحد بحظر أو وقف واردات النفط الروسية. كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على المديرين التنفيذيين لشركة غازبروم بنك وغيرها من الشركات.

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد إن اليابان ، وهي جزء من مجموعة السبع وواحدة من أكبر خمسة مستوردين للخام في العالم ، ستحظر واردات الخام الروسي.

صرح جيفري هالي كبير محللي أوندا في مذكرة "يبدو أنه من المؤكد أن يتنافس كل من الاتحاد الأوروبي واليابان على المزيد من الإمدادات من خارج روسيا في المستقبل ، وهذا يدعم الأسعار."

لكن صرح نائب رئيس الوزراء البلغاري يوم الأحد إن بلاده ستستخدم الفيتو ضد العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إذا لم تحصل على استثناء من الحظر المقترح.