قفزت أسعار النفط في الجلسة الأولى من العام الجديد، مدعومة باحتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط بعد اشتباك بحري في البحر الأحمر، وكذلك آمال بطلب قوي خلال العطلات وتحفيز اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام. .

ارتفع خام برنت 1.28 دولار، أو 1.7% إلى 78.32 دولار للبرميل الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.69 دولار للبرميل، مرتفعا 1.04 دولار، أو 1.5%.

توقع مسح أجرته رويترز لاقتصاديين ومحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام، وهو ما يزيد قليلا عن متوسط 2023 البالغ 82.17 دولار، إذ من المتوقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية قد توفر الدعم.

صدت طائرات هليكوبتر أمريكية هجوم يوم الأحد شنه مسلحون حوثيون مدعومون من إيران على سفينة حاويات ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن تابعة للحوثيين ومقتل 10 مسلحين، مما أثار مخاطر تحول الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.

صرح ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس ومقرها شنغهاي "سعر النفط قد يتأثر بالتصعيد... في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال عيد الربيع الصيني".

وأضاف لي، الذي كان يشير إلى عطلة العام القمري الجديد المقررة في أوائل فبراير، أن توقعات الطلب الصيني خلال العطلات تزيد أيضا من توقعات انتعاش الأسعار هذا الشهر.

في الصين، ارتفعت توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة بعد انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث في ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد.

يمكن أن يعطي التحفيز دفعة للنمو الاقتصادي، مما قد يعزز الطلب على النفط، ويقدم الدعم للأسعار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة باحتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2024، بينما يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 2071.99 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2081 دولار للاونصة.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أوندا: "لا يزال الاتجاه الصعودي على المدى القصير للذهب قائم فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 2017 دولار للاونصة ".

ارتفعت أسعار المعدن بنسبة 13% في عام 2023 لتسجل أول مكسب سنوي لها منذ عام 2020 حيث أدت الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

يتحول تركيز المستثمرين الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير المقرر عقده يوم الخميس لمزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 86% لتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مارس. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

ستتم ايضا مراقبة البيانات الخاصة بعدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وبيانات وظائف غير الزراعيين لشهر ديسمبر لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة الفيدرالي.

من الناحية الفنية، قد تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 2062 دولار للأونصة، والاختراق دون ذلك قد يفتح الطريق نحو 2053 دولار، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 24 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1100.45 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.2% لـ 984.77 دولار.

ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الجمعة، وكانت شركات الإعلام والطاقة من بين أكبر الرابحين، مما مهد المؤشر لتحقيق مكاسب سنوية قوية بفضل آمال سياسة نقدية أكثر ليونة من البنوك المركزية الكبرى العام المقبل.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% الساعة 0919 بتوقيت جرينتش ويتجه نحو تحقيق مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي فضلا عن أفضل أداء له في ديسمبر منذ 2021.

ارتفعت الأسواق العالمية منذ منتصف ديسمبر عندما ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يفكر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي لم يقدم توقعات مماثلة.

ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكس 600 يتجه نحو تحقيق تقدم بنسبة 13% تقريبا هذا العام، حيث تعد التكنولوجيا وتجارة التجزئة  من بين أفضل القطاعات أداءا.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 للأسهم البريطانية الكبرى في أحدث تعاملات بنسبة 0.2%.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خفيفة في يوم التداول الأخير من العام، مع بقاء البورصات في جميع أنحاء أوروبا مغلقة في 1 يناير بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

بدا الدولار في طريقه يوم الجمعة إلى إنهاء عام 2023 بخسارة، متخليا عن مكاسبه على مدار عامين متتاليين، متأثرا بتوقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في تخفيف أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس المقبل.

بقي الدولار الأمريكي متراجعا على نطاق واسع في يوم التداول الأخير من العام، مع هدوء تحركات العملة وسط هدوء العطلة التي سبقت العام الجديد.

منذ أن أطلق الاحتياطي الفيدرالي دورته الصارمة لرفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022، كانت التوقعات بشأن المدى الذي سترتفع فيه أسعار الفائدة الأمريكية محرك كبير للدولار في الجزء الأكبر من العامين الماضيين.

ولكن في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الاقتصادية في وقت لاحق إلى علامات على أن التضخم في الولايات المتحدة يهدأ، حول المستثمرون تركيزهم إلى توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة - وهي التوقعات التي اكتسبت قوة بعد ميل للتيسير النقدي في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ديسمبر.

مقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.02% إلى 101.18 ، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة.

كان مؤشر الدولار في طريقه لخسارة أكثر من 2% خلال الشهر ونحو 2.2% خلال العام.

في الوقت ذاته ، أدى ضعف الدولار إلى ارتياح العملات الأخرى، مع تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1076 دولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر، وفي طريقه للارتفاع أكثر من 3% لهذا العام.

كان الاسترليني بالمثل في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 5%، وهو أفضل أداء له منذ عام 2017. وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.04% إلى 1.2740 دولار.

تستعد أسعار الذهب يوم الجمعة لافضل عام لها في ثلاثة أعوام مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية أوائل العام المقبل والحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2072.90 دولار للاونصة الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وارتفعت حوالي 14% حتى الان هذا العام ، وتتجه لاكبر ارتفاع سنوي منذ 2020.

تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2082.50 دولار للاونصة.

صرح إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: "يبدو أن أسعار الذهب تنهي العام بالقرب من المستويات الحالية، في حين أن المحرك الرئيسي في العام المقبل سيكون توقيت وعمق تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية".

تعززت الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب بيانات التضخم الباردة، حيث يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 88% لتخفيف السياسة النقدية في مارس.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفض مؤشر الدولار 0.1% يوم الجمعة ويتجه نحو أسوء أداء سنوي له في ثلاث سنوات، مما عزز جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها منذ يوليو عند 3.8418%.

هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 23.92 دولار للاونصة ، لكن تبدو مستقرة الى حد كبير حتى نهاية العام.

ارتفع البلاتين 0.2% لـ 1004.42 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاديوم 0.4% لـ 1129.01 دولار. وكان كلا المعدنين في طريقهما نحو الانخفاض السنوي، مع انخفاض البلاديوم بنسبة 37%، وهو أكبر انخفاض له منذ عام 2008.

تسعد أسعار النفط ان تنهي عام 2023 بانخفاض حوالي 10%، وهو أول انخفاض سنوي منذ عامين، بعد أن أدت المخاوف الجيوسياسية وخفض الإنتاج والإجراءات العالمية لكبح التضخم إلى تقلبات حادة في الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت ، أو 0.6% إلى 77.63 دولار للبرميل الساعة 0523 بتوقيت جرينتش، وهو آخر يوم تداول في 2023، في حين تداولت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنت، أو 0.5%. مرتفعا عند 72.14 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة بعد انخفاضها 3% في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور طريق البحر الأحمر. وتوقفت الشركات الكبرى عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

لازال كلا الخامين القياسيين في طريقهما للإغلاق عند أدنى مستويات نهاية العام منذ عام 2020، عندما أضر الوباء بالطلب وأدى إلى انخفاض الأسعار.

أثبتت تخفيضات الإنتاج من أوبك + أنها غير كافية لدعم الأسعار، مع انخفاض الخامات القياسية بنسبة 20% تقريبا من أعلى مستوى لها هذا العام.

في سوق العملات، تراجع الدولار واتجه نحو الانخفاض بنسبة 2% هذا العام بعد عامين من المكاسب القوية.

صرح مسئولو الصناعة إن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تقلل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي في المناطق المستهلكة الرئيسية، وضعف الدولار، الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، يمكن أن يعززا الطلب في عام 2024.

يتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 30 اقتصادي ومحلل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 84.43 دولار للبرميل في 2024، مقارنة مع متوسط 80 دولار للبرميل هذا العام .