أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الألمانية تراجعت بشكل غير متوقع في ديسمبر ، حيث تأثرت فترة التسوق في عيد الميلاد بفعل التضخم المرتفع وأحييت أزمة الطاقة المخاوف من حدوث تباطؤ ملحوظ في أكبر اقتصاد في أوروبا هذا الشتاء.

صرح مكتب الإحصاء الفيدرالي إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 5.3% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع بنسبة 0.2%.

وقال المكتب إن مبيعات التجزئة تراجعت أيضا على أساس سنوي في ديسمبر بنسبة 6.4% .

يوم الإثنين ، أفاد مكتب الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا انخفض بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2022 ، مما وضع ركود شتوي - يُعرف عموما على أنه ربعين متتاليين من الانكماش - مرة أخرى.

ارتفع اليورو يوم الاثنين بعد أن اثارت بيانات التضخم الاسبانية المرتفعة بشكل غير متوقع التوقعات بارتفاع منطقة اليورو يوم الأربعاء ، بينما استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر قبل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0891 دولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الإسبانية بنسبة 5.8% في يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، أسرع من الارتفاع السنوي البالغ 5.7% المسجل في ديسمبر وأول زيادة منذ يوليو الماضي.

صرح نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في نورديا: "ستؤكد بيانات اليوم التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، كما تشير إلى أن أسعار الفائدة سترتفع أكثر".

تغير مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من أقرانها بما في ذلك اليورو ، تغير طفيف عند 101.88 ، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 101.50 الأسبوع الماضي.

وانخفض بأكثر من 1.6% في يناير وهو في طريقه للخسارة الشهرية الرابعة على التوالي ، تحت ضغط التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن تضطر إلى الارتفاع كما كان يُخشى سابقا.

كانت الحركات لا تزال هادئة نسبيا قبل اجتماعات السياسة في الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهو تحول هبوطي عن زياداته البالغة 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في العام الماضي - بينما يقول مراقبو السوق إنه من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما.

حصل اليورو ، الذي يتجه نحو مكاسب شهرية قريبة من 1.7% ، على دعم من التصريحات المتشددة المستمرة من جانب صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وتراجع المخاوف من ركود عميق في منطقة اليورو.

من ناحية اخرى ، انخفض الين بنسبة 0.3% إلى 130.195 للدولار بعد أن صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الاثنين إن البنك المركزي يجب أن يواصل سياسته الميسرة.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين قبل عدد من اجتماعات البنك المركزي هذا الأسبوع بما في ذلك اجتماع بنك إنجلترا ، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.

يتطلع بنك انجلترا إلى أول ارتفاع في سعر الفائدة هذا العام ، مع زيادة تسعير الأسواق بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4% يوم الخميس.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.14% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2380 دولار، ولم يكن التداول بعيدا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 1.2381 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي.

صرح سايمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex ، إن أداء الاسترليني كان هادئ إلى حد كبير ، لكنه لا يمثل أي مؤشر على كيفية تداول العملة هذا الأسبوع.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 80% لرفع بنك إنجلترا بمقدار 50 نقطة أساس.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل اليورو إلى 88 بنس على خلفية ارتفاع التضخم في إسبانيا مما عزز توقعات البنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أيضا أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس.

ارتفع الاسترليني بنسبة 2.4% مقابل الدولار هذه الأشهر بعد أن سجل العام الماضي أكبر انخفاض سنوي له منذ استفتاء البريكست في 2016.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في يناير بسبب زيادة التفاؤل في جميع القطاعات باستثناء قطاع البناء ، مع انخفاض توقعات التضخم بين المستهلكين والشركات على حد سواء بشكل حاد.

ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية  إلى 99.9 هذا الشهر ، فوق 97.1 المعدل بالزيادة في ديسمبر - أعلى قيمة للمؤشر منذ يونيو 2022.

أظهر المسح الشهري للمفوضية انخفاض توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 17.7 في يناير من 23.2 في ديسمبر ، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل عند 20 ، وهو اتجاه من المرجح أن يرضي البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة بحدة للحد من التضخم المرتفع.

كما انخفضت توقعات أسعار البيع بين الشركات المصنعة بشكل حاد إلى 31.9 في يناير من 37.8 في ديسمبر في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية قد خفت في وقت مبكر.

وصرحت المفوضية إن التفاؤل في الصناعة ارتفع إلى 1.3 من -0.6 في ديسمبر وفي الخدمات إلى 10.7 من 7.7. تحسن المزاج بين المستهلكين إلى -20.9 في يناير من -22.1 وفي قطاع التجزئة إلى -0.8 من -2.7.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث تحول انتباه المستثمرين إلى العديد من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن استراتيجيات رفع أسعار الفائدة ، مع التركيز بشكل رئيسي على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1923.35 دولار للاونصة الساعة 0924 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1922.90 دولار.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "الذهب يتراجع بعيدا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر مع استقرار الدولار الأمريكي والعوائد ، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر أحدث توجيهات السياسة الفيدرالية".

يتوقع المشاركون في السوق على نطاق واسع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين في 1 فبراير.

تأتي التوقعات حول تباطؤ رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية علامات على تباطؤ التضخم الامريكي ، في حين انخفض الانفاق الاستهلاكي الامريكي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر ، مما يضع الاقتصاد على مسار نمو منخفض في عام 2023.

يميل الذهب ، الذي لا يدر عائد ، إلى الاستفادة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

يسعر المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اللذين يعقدا أيضا اجتماعات سياسية هذا الأسبوع.

استقر الدولار إلى حد كبير ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للعملاء الذين يحملون عملات أخرى.

في غضون ذلك ، مع استمرار الاقتصاد الصيني في الانفتاح ، سيكون هناك طلب أكبر للصناعة والرفاهية على الذهب ، حسبما قال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في  ACY للاوراق المالية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.66 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.3% لـ 1007.50 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1638.06 دولار.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الألماني انخفض بشكل غير متوقع في الربع الرابع ، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يدخل في ركود كان متوقع كثيرا نتيجة لحرب أوكرانيا.

صرح مكتب الإحصاء الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لمحللين أن يشهد الاقتصاد ركود.

في الربع السابق ، نما الاقتصاد الألماني بشكل طفيف بنسبة 0.5% معدلة بالزيادة على أساس ربع سنوي.

يعني الانخفاض في الربع الرابع أن الركود - الذي يُعرَّف عموما على أنه ربعان متعاقبان من الانكماش - أصبح أكثر احتمالا ، حيث يتوقع العديد من الخبراء انكماش الاقتصاد في الربع الأول من عام 2023 أيضا.

قالت وزارة الاقتصاد إنه من المتوقع أن يتحسن الوضع في ألمانيا اعتبارا من الربيع فصاعدا.

قامت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي بتعديل توقعاتها الاقتصادية لعام 2023 بالارتفاع وتتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% ، مرتفعا من توقعات الخريف بانخفاض 0.4%.

ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في ثمانية أشهر يوم الاثنين قبل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع ، على الرغم من أن المكاسب كبحت بإعادة التسعير الميسر لتوقعات رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقارنة بنظرائه الأكثر تشددا.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.03% إلى 101.92 ، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 101.50 الأسبوع الماضي.

وكان في طريقه لخسارة شهرية رابعة على التوالي بأكثر من 1.5% ، مضغوطا بتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي كان يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن تضطر إلى الارتفاع كما كان يُخشى سابقا.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.04% عند 1.2405 دولار ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0874 دولار.

كانت الحركة ضعيفة قبل اجتماعات السياسة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - متحول هبوطيا عن زيادات 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في العام الماضي - بينما يقول مراقبو السوق إنه من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما.

حصل اليورو ، الذي يتجه نحو مكاسب شهرية بنسبة 1.5% تقريبا ، على دعم من التصريحات المتشددة المستمرة من جانب صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وتراجع المخاوف من ركود عميق في منطقة اليورو.

مع عودة الصين من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، سينصب التركيز على الاصدار القادم لبيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الثلاثاء.

أفادت وسائل اعلام رسمية يوم السبت أن رحلات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة داخل الصين ارتفعت بنسبة 74% عن العام الماضي بعد أن ألغت السلطات قيود فيروس كورونا على السفر.