استمر الاقتصاد الأمريكي في زيادة الوظائف بوتيرة سريعة في مارس ، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% ، وهي علامات على استمرار تشديد سوق العمل الذي قد يؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 236 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات فبراير بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326 الف وظيفة بدلا من 311 الف وظيفة كما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 239 ألف. تراوحت التقديرات بين 150 الف و 342 الف. يحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100 الف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.

كما هو الحال مع أحدث البيانات الاقتصادية ، كان من السابق لأوانه أن تظهر ضغوط السوق المالية ، والتي نجمت عن فشل بنكين إقليميين في مارس ، في الظهور في تقرير التوظيف.

انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في فبراير. ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% في مارس بعد أن ارتفع بنسبة 0.2% في فبراير. أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.2% من 4.6% في فبراير ، والتي كانت لا تزال مرتفعة جدا بحيث لا تتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. سينتظر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الآن بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الشهر لقياس تأثير حملة تشديد السياسة النقدية على مدار العام.

كانت الأسواق المالية تميل نحو قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة في 2-3 مايو.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ، لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في إشارة إلى ضغوط السوق المالية. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5%.

من المتوقع أن يتراجع سوق العمل بشكل كبير اعتبارا من الربع الثاني حيث تستجيب الشركات بشكل أكبر لتباطؤ الطلب الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

حام الاسترليني دون أعلى مستوى له في 10 أشهر يوم الخميس حيث تحول تركيز المستثمرين إلى أرقام الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

استقر الاسترليني في آخر مرة عند 1.246 دولار ، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يونيو - 1.253 دولار - يوم الثلاثاء.

تراجعت الأسواق في جميع المجالات يوم الخميس قبل إصدار بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية يوم الجمعة.

ستكون عامل رئيسي في قرار سعر الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي ويمكن أن تسبب تقلبات في الأسواق.

صرح سايمون هارفي ، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe "هناك ما يشبه الهدوء بشأن جلسة التداول اليوم في ظل غياب أي بيانات رئيسية".

ظل سوق الوظائف الامريكي قوي بحزم ، مما أبقى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم. ومع ذلك ، يتوقع المحللون أن تضيف الولايات المتحدة 215 ألف وظيفة في مارس ، وهو تباطؤ عن رقم فبراير البالغ 265 ألف.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل اليورو ، مع تداول اليورو مقابل 87.51 بنس.

ارتفع الاسترليني بشكل كبير بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.033 دولار في سبتمبر في أعقاب ميزانية رئيسة الوزراء ليز تروس الكارثية.

ساعد اقتصاد أقوى من المتوقع ، مدعوم بانخفاض أسعار الطاقة ، الاسترليني. كما هو الحال مع الانخفاض الأخير في الدولار حيث يشعر المستثمرون بالقلق من انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر والآثار المترتبة على الاقتصاد الأمريكي.

مع ارتفاع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير ، يعتقد المستثمرون على نطاق واسع أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة أكثر. إنهم أقل ثقة بشأن الاحتياطي الفيدرالي.

في بيانات محدودة ، أظهرت بيانات من هاليفاكس أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في مارس. ومع ذلك ، أظهرت أرقام منفصلة أن بناء المنازل في بريطانيا انخفض بأعلى وتيرة منذ مايو 2020 الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.07% عند 101.94. واستقر عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 105.88 في أوائل مارس.

ظل النفط في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية يوم الخميس ، مع مزيد من تخفيضات الإنتاج المستهدفة من قبل أوبك + وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية والتي طغت على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

صعد برنت والخام الأمريكي أكثر من 6% هذا الأسبوع ، متجهين إلى مكاسب أسبوعية ثالثة بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا - المجموعة المعروفة باسم أوبك + - بتخفيضات إنتاجية مفاجئة.

مع ذلك ، انخفض النفط الخام يوم الخميس ، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي. تباطأ قطاع الخدمات الامريكي أكثر من المتوقع في مارس ، وانخفضت عدد الوظائف الشاغرة في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين.

هبط خام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 84.65 دولار للبرميل الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.4% إلى 80.32 دولار.

تعزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس ، منتعشا من أدنى مستوى له في شهرين. الدولار القوي يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى إظهار عزوف عن المخاطرة بين المستثمرين.

تعززت السوق أيضا بفعل الامدادات الامريكية ، والتي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع 3.7 مليون برميل بينما تراجعت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب.

انخفض النفط يوم الخميس حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة المخاوف من ركود عالمي محتمل وخفض الطلب ، لكن الأسعار القياسية تتجه نحو تقدم أسبوعي بعد أن أعلنت أوبك + عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 41 سنت أو 0.5% إلى 84.58 دولار للبرميل الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنت أو 0.6% إلى 80.16 دولار للبرميل.

وصعد برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 6% حتى الآن هذا الأسبوع ، متجهين نحو ثلاثة أسابيع متتالية من الزيادة بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، بتخفيضات في الإنتاج.

تباطأ قطاع الخدمات الامريكي أكثر من المتوقع في مارس مع تباطؤ الطلب .

قام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع يوم الأربعاء ، ومن المرجح أن تكون الهند هي الدولة التالية في خط رفع أسعار الفائدة القياسية.

في الوقت ذاته ، تراجعت عدد الوظائف الشاغرة في فبراير إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين ، مما يشير إلى تراجع سوق العمل. أدت سلسلة البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى توتر معنويات السوق ، مما أدى إلى إثارة المخاوف من الركود ودفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات العزوف عن المخاطرة.

تعزز مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس ، منتعشا من أدنى مستوى له في شهرين. الدولار القوي قد يضعف الطلب على النفط حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي ، بزيادة 1.5 مليون برميل عن التوقعات.

كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع ، حيث انخفضت بمقدار 4.1 مليون برميل و 3.6 مليون برميل على التوالي.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام يوم الخميس حيث استعاد الدولار بعض قوته ، بينما يترقب المستثمرون تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لقياس استراتيجية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2014.26 دولار للاونصة الساعة 0543 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ مارس 2022 يوم الاربعاء. وهبطت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2029.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح أجاي كيديا المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي "هذا سوق ناتج عن بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حاد للغاية."

وأضاف أن نقاط البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت مكونات رئيسية تدعم أسعار الذهب ، بينما أشار أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة جمعة الالآم.

ارتفع المعدن حوالي 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع ، بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل أوبك + وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة على مدار الأسبوع ، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن للارتفاع فوق 2000 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في مارس. أظهرت بيانات منفصلة أن الوظائف الإضافية في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

يترقب المستثمرون الآن تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر مارس يوم الجمعة.

في حين أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد .

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.81 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1001.67 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1426.95 دولار.

صرحت لوريتا ميستر رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الأربعاء إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة القياسي في اجتماعه المقبل للسياسة في أوائل مايو.

جاءت تعليقاتها ، في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرج ، بعد يوم من إلقاء خطاب قالت فيه إنها رأت أن معدل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "يتحرك فوق 5% وأن معدل الأموال الفيدرالية الحقيقي يظل في المنطقة الإيجابية لبعض الوقت".

رفع الاحتياطي الفيدرالي في أواخر مارس أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، إلى ما بين 4.75% و 5% ، لكنه أشار إلى أنه يقترب من ذروته بعد أن رفعت مشكلات القطاع المصرفي التوقعات بمزيد من التشديد في الأوضاع المالية حيث أصبحت معايير الإقراض أكثر صرامة.

تحاول ميستر وزملاؤها من صانعي السياسة إعادة التضخم المرتفع إلى المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% دون التسبب في ركود.

في اجتماع السياسة في مارس ، أشار معظم صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعوا ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ، إلى 5.1% ، وليس خفضها حتى عام 2024. وقالت ميستر إنها لا تزال ترى تضخم "أكثر ثباتا إلى حد ما" من متوسط توقعات زملائها.

يوم الأربعاء ، أشارت ميستر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف بعد مدة أو حجم الاضطراب المصرفي الأخير الذي شهد انهيار بنكين إقليميين أمريكيين والاستحواذ السريع على كريدي سويس ، مما زاد من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

اتسع العجز التجاري الأمريكي أكثر من المتوقع في فبراير مع انخفاض صادرات السلع ، مما يشير إلى أن التجارة قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

صرحت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 2.7% إلى 70.5 مليار دولار. تم تعديل بيانات شهر يناير لتظهر اتساع الفجوة التجارية إلى 68.7 مليار دولار بدلا من 68.3 مليار دولار كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 69 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات بنسبة 2.7% إلى 251.2 مليار دولار ، وهو ما يعكس على الأرجح تباطؤ الطلب العالمي بالإضافة إلى الارتفاع السابق للدولار الأمريكي ، مما يجعل السلع امريكية الصنع أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وتراجعت الواردات 1.5% إلى 321.7 مليار دولار مع تراجع السلع 2.2% إلى 262.2 مليار دولار. يتباطأ الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض بهدف ترويض التضخم ، الأمر الذي جعل الشركات أقل حماسا لزيادة مخزون السلع.

وتعديلا للتضخم ، اتسع عجز تجارة السلع بنسبة 2.7% إلى 104.6 مليار دولار. كان العجز التجاري الأصغر أحد العوامل المساهمة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 2.6% في الربع الرابع.