تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء ، حيث قام المستثمرون بفحص بيانات التضخم البريطانية وأرباح الشركات بينما يترقبوا بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس للحصول على مزيد من الادلة حول مسار التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي.

انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2% الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، مع انخفاض أسهم العقارات الحساسة لسعر الفائدة وأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.6% و 1.7% على التوالي على خلفية التعليقات المتشددة لمسئولي البنك المركزي الأوروبي التي أشارت إلى زيادة أسعار الفائدة.

و حد مؤشر الأغذية والمشروبات من الانخفاضات ، حيث ارتفع بنسبة 0.5%.

تمتلك بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في أوروبا الغربية ، على الرغم من انخفاضه إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير.

وسيراقب المستثمرون عن كثب التضخم في منطقة اليورو ، المقرر صدوره الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، ومن المتوقع أن يرتفع 6.9% في مارس على أساس سنوي مقارنة بنفس الوتيرة في فبراير.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث استعاد الدولار الأمريكي بعض قوته ، في حين قيم المشاركون في السوق فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يتوقف.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2003.99 دولار للاونصة الساعة 0526 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2015.80 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب اقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

تظهر أداة فيد ووتش وجود فرصة بنسبة 84.6% لرفع 25 نقطة أساس في مايو ، مع توقع تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.

أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة على خلفية البيانات الأخيرة التي تظهر أن التضخم لا يزال مستمر  بينما يبدو الاقتصاد الأوسع مستعد لمواصلة النمو ، حتى لو كان بطيئ.

لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك قال إن زيادة أخرى "يجب أن تكون كافية" قبل التراجع "لمعرفة كيف تتدفق سياستنا عبر الاقتصاد."

يحاول المستثمرون قياس ما إذا كان رفع سعر الفائدة المحتمل في مايو سيكون الأخير قبل توقف الاحتياطي الفيدرالي ، ويركزون على المزيد من التعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل أن يدخلوا فترة تعتيم اعتبارا من 22 أبريل قبل اجتماع مايو.

وقال وانج تاو المحلل الفني لرويترز إن الذهب قد يعيد اختبار مستوى الدعم عند 1991 دولار.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 25.16 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1075.33 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1626.18 دولار.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني انخفض إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى 9.8% في مارس ، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عام في أكتوبر عند 11.1% ، لكنهم ما زالوا ينخرطوا في القوة الشرائية للعمال الذين ترتفع رواتبهم بنسبة أقل.

على الرغم من انخفاضه في مارس ، كان معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في أوروبا الغربية.

في الشهر الماضي ، صرح بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينخفض التضخم "بشكل ملحوظ" في الربع الثاني. في فبراير ، توقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم في مارس 9.2%.

في حين أن التضخم من المرجح أن ينخفض بشكل طبيعي حيث أن الزيادات الحادة في أسعار الطاقة التي شوهدت العام الماضي تراجعت عن المقارنة السنوية ، يحاول بنك إنجلترا الحكم على مدى سرعة انخفاضه.

أشارت الأسواق المالية يوم الثلاثاء إلى احتمال بنسبة 80% تقريبا بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل.

انخفض النفط لليوم الثاني يوم الثلاثاء حيث فشلت البيانات الاقتصادية الصينية المتفائلة في تحويل التركيز عن زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية وقلق أوسع بشأن توقعات النمو.

كما تعرض النفط لضغوط من الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاتخاذ خطوة نحو استئناف صادرات النفط الشمالية من ميناء جيهان التركي بعد توقفها الشهر الماضي.

انخفض خام برنت بمقدار 33 سنت أو 0.4% إلى 84.43 دولار للبرميل الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ، متخليا عن المكاسب المبكرة. وتراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 37 سنت أو 0.5% إلى 80.46 دولار.

في وقت سابق من الجلسة وجد النفط دعم من الأرقام التي تظهر أن الاقتصاد الصيني نما أسرع من المتوقع بنسبة 4.5% في الربع الأول وأن إنتاجية مصافي النفط ارتفعت إلى مستويات قياسية في مارس.

تراجع الدولار يوم الثلاثاء بعد مكاسب سابقة. الدولار القوي يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

سيكون التركيز يوم الثلاثاء على المخزونات الأمريكية. يتوقع المحللون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.5 مليون برميل ويتوقعوا أيضا انخفاضات في البنزين ونواتج التقطير.

ومن المقرر صدور أول تقريرين لهذا الأسبوع من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الأجور كان أعلى من المتوقع ، مما يدعم توقعات المستثمرين بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم.

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى فبراير - بدلا من الاستقرار عند 3.7% ، كما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

لكن نمو الأجور في الأشهر الثلاثة حتى يناير تم تعديله إلى 5.9% واستقر عند هذا المستوى للأشهر الثلاثة حتى فبراير - أعلى بكثير من التوقعات عند 5.1% في استطلاع رويترز.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار الضعيف لـ 1.2437 دولار. ارتفع بنسبة 0.05% مقابل اليورو إلى 88.25 بنس ، بعد أن لامس يوم الاثنين أدنى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ 23 مارس.

صرح دومينيك بانينغ ، رئيس أبحاث الفوركس الأوروبية في بنك HSBC ، "بينما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.8 ... تظل مكاسب الأجور قوية بشكل لا يصدق".

سجل تضخم أسعار المستهلكين البريطاني أعلى مستوياته في أكثر من 40 عام عند 11.1% في أكتوبر ، وظل في خانة العشرات في فبراير. يتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 4% بحلول نهاية العام مع انخفاض أسعار الطاقة بالجملة ، لكن الأسواق لا تزال تتوقع المزيد من الارتفاعات من البنك المركزي.

ترى أسواق المال فرصة بنسبة 80% في أن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض للاجتماع الـ 12 على التوالي الشهر المقبل إلى 4.5% من 4.25%. كما يتوقعوا ارتفاع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر ، بينما ترى أسواق المال ، على سبيل المقارنة ، قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد اي دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بشكل غير متوقع في أبريل حيث تشهد الأسواق المالية المزيد من شروط الائتمان التقييدية في الأشهر المقبلة.

انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد إلى 4.1 من 13 في مارس.

وأشار استطلاع لرويترز إلى قراءة 15.3 في أبريل.

صرح رئيس زد اي دبليو أكيم وامباك: "إن مؤشر زد اي دبليو للثقة الاقتصادية قد انخفض بشكل ملحوظ ويشير حاليا إلى عدم تغيير الوضع الاقتصادي للأشهر الستة المقبلة".

مع ذلك ، تحسن تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير ، حيث ارتفع إلى -32.5 نقطة من -46.5 في الشهر السابق وفوق توقعات المحللين عند -40.

واضاف التقرير إنه على الرغم من التحسن ، لا يزال الوضع الاقتصادي يعتبر سلبي نسبيا.

وقال وامباك "إن معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة والسياسة النقدية الدولية التقييدية تلقي بثقلها على الاقتصاد".

وعلى الجانب الإيجابي ، قال وامباك إن خطر حدوث أزمة حادة في الأسواق المالية الدولية يبدو أنه قد تم تفاديه وتحسنت توقعات أرباح البنوك وشركات التأمين مقارنة بالشهر السابق.

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الاثنين في حدث لاتحاد البنوك الألمانية إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بشأن الاستقرار المالي في ألمانيا بعد الاضطرابات المصرفية في الولايات المتحدة ومع كريدي سويس.

وقال "لا توجد أزمة مصرفية". "بنوكنا لديها أساس رأسمالي قوي".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد جلستين من الخسائر مع تراجع الدولار ، في حين سعى المستثمرون لمزيد من الوضوح بشأن موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2000.09 دولار للاونصة ، الساعة 0642 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2010.20 دولار.

صرح كريستوفر وونج ، المحلل الاستراتيجي في OCBC  ، "بالنظر إلى التحركات الحادة للبيانات الاقتصادية المتأخرة والقليلة التي ستوجه هذا الأسبوع ، يجب أن نتوقع أن يتماسك الذهب في النطاق بين 1980 و 2020 دولار".

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% وهو ماجعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبا يوم الاثنين بعد بيانات أظهرت زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر ، وتحسنت الثقة بين بناة المنازل في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في أبريل. أضافت البيانات إلى الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في اجتماعه في مايو.

تسعر الأسواق نسبة 87.4 لرفع 25 نقطة أساس في مايو.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية ، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

سيكون التركيز الآن على التعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل أن يدخلوا فترة تعتيم اعتبارا من 22 أبريل ، قبل اجتماع البنك المركزي في 2-3 مايو.

في الوقت ذاته ، تسارعت وتيرة الانتعاش الاقتصادي الصيني في الربع الأول من العام ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.5% على أساس سنوي ، متجاوزا التوقعات.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 25.10 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1049.05 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1573.75 دولار.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء بعد ارتفاع حاد ليلا حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مايو ، في حين تسارع الانتعاش الاقتصادي الصيني في الربع الأول.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.078% إلى 102.01 ، بعد ارتفاعه  بنسبة 0.5% خلال الليل.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، متجاوزا توقعات المحللين لتوسع بنسبة 4% مع نهاية قيود فيروس كورونا والتي انتشلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الركود.

أظهرت بيانات منفصلة عن نشاط شهر مارس صدرت يوم الثلاثاء أيضا أن نمو مبيعات التجزئة قد تسارع إلى 10.6% ، متجاوزا التوقعات وسجل أعلى مستوى في عامين تقريبا ، في حين تسارع نمو إنتاج المصانع أيضا ولكنه كان أقل بقليل من التوقعات.

صرح كريستوفر وونج ، محلل إستراتيجي العملة في OCBC ، إنه تقرير مشجع تماما ، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي ومبيعات العقارات عما كان متوقع ، مما يعزز زخم الانتعاش بعد الوباء.

في الولايات المتحدة ، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين تحسن الثقة بين بناة المنازل من عائلة واحدة للشهر الرابع على التوالي في أبريل ، بينما زاد نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 91% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في مايو ، حيث يتوقع المتداولون تخفيضات في أسعار الفائدة في نهاية العام.

في الوقت ذاته ، ارتفع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0934 دولار ، لكنه كان دون أعلى مستوى في عام واحد عند 1.10755 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي .

استقر الين الياباني عند 134.48 للدولار ، في حين تداول الاسترليني عند 1.2381 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.06% خلال اليوم.