تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، مواصلة خسائرها الحادة من الجلسة السابقة ، حتى بعد أن أظهر تقرير تراجع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي ، ومع تقييم السوق لبيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض خام برنت 60 سنت أو 0.7% إلى 80.17 دولار للبرميل الساعة 1212 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.4% إلى 76.76 دولار.

في وقت سابق من الجلسة ، تراجع خام برنت دون 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 31 مارس ، قبل إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين مثل روسيا ، المعروفين مجتمعين باسم أوبك + ، عن خفض إضافي للإنتاج حتى موعد أقصاه نهاية السنة.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن أوبك + لا تزال أداة فعالة للتنسيق في أسواق النفط العالمية.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء وسط مخاوف اقتصادية مستمرة وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من نمو الطلب على الوقود والتي تتعارض مع علامات تحسن مكاسب الاستهلاك على المدى القصير.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل ، مما زاد من خطر سقوط الاقتصاد في حالة ركود هذا العام.

كما أبدى المستثمرون قلقهم من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الطاقة في امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 2-3 مايو.

ومع ذلك ، فقد أدى تقرير يظهر انخفاض في مخزونات النفط الأمريكية إلى الحد من الخسائر ، خاصة على خام غرب تكساس الوسيط.

تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وكان محللون يتوقعون انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.5 مليون برميل.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء ، حيث قلص المتداولون حيازاتهم من أصول الملاذ الآمن بعد أن أثارت التوترات المصرفية الأمريكية الاندفاع نحو الأمان في اليوم السابق.

الساعة 1015 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.49% مقابل الدولار عند 1.2471 دولار.

صرح سيمون هارفي ، رئيس قسم تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe: "على الرغم من التوقعات بانخفاض سعر الفائدة النهائي للبنك مع عبور مخاوف الاستقرار المالي عبر المحيط الأطلسي ، فقد استعاد الاسترليني تقريبا جميع خسائر الأمس حيث يتطلع متداولو العملات الأجنبية إلى سحب استثماراتهم من الدولار اليوم". .

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الليل وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي والاقتصاد ، جنبا إلى جنب مع الين كملاذ آمن ، لكن انعكس هذا صباح الأربعاء.

وفقا لستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال ، فإن السوق يشعر بالارتياح لأن الأزمة المصرفية لن تنتشر ، في حين أن الأرباح الإيجابية من بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى ساعدت في تهدئة المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي في مأزق.

وقال كول: " نتيجة ذلك تراجع في الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الدولار ، مما سمح لأمثال الاسترليني بالاستفادة".

لم يكن الاسترليني بعيدا عن اعلى مستوياته في 10 أشهر عند 1.2540 دولار الذي لامسه في 14 أبريل. وفي الوقت نفسه ، انخفض الاسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.15% عند 88.56 بنس يوم الأربعاء.

يتوقع المتداولون أن تكون هناك فرصة بنسبة 92% لرفع بنك إنجلترا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم المقرر عقده في 11 مايو. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 11 مرة منذ بداية دورة رفع الأسعار هذه في ديسمبر 2021 ، حيث يكافح لخفض معدل التضخم المكون من رقمين.

ارتفع النفط يوم الأربعاء بعد انخفاضه بأكثر من 2% في الجلسة السابقة حيث أعادت تقارير انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الامريكي تركيز المستثمرين على الطلب القوي في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

قفز خام برنت 40 سنت أو 0.5% إلى 81.17 دولار للبرميل الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 48 سنت أو 0.6% إلى 77.55 دولار للبرميل.

تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.5 مليون برميل.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء ، لتعود إلى نفس المستوى القريب قبل إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين آخرين مثل روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، عن خفض إضافي للإنتاج في أوائل أبريل.

صرح سونج يانج ، المحلل في تشاينا جالاكسي فيوتشرز في مذكرة ، إن الزخم الصعودي الناتج عن تخفيضات أوبك ينفد ، ولم تظهر صادرات النفط الروسية أي انخفاض واضح ، مما يترك جانب الامدادات دون المزيد من الدعم.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل ، مما زاد من خطر وقوع الاقتصاد في حالة ركود هذا العام.

كما أبدى المستثمرون قلقهم من أن الزيادات الجديدة المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 2 و 3 مايو.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء ، مع مخاوف الركود التي تقدم بعض الدعم لأصل الملاذ الآمن ، في حين سعى المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن مسار رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1996.99 دولار للاونصة الساعة 0541 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق 9 دولار ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 2006.90 دولار.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاض ثقة المستهلك الامريكي إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل ، وهو ما يزيد من خطر وقوع الاقتصاد في ركود هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار ، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس ، تليها قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة ، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالية لتحديد سعر الفائدة في 2-3 مايو.

يتوقع المشاركون في السوق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

وفي الوقت نفسه ، تراجع التضخم الأسترالي من أعلى مستوياته في 33 عام في الربع الأول حيث شهدت تكلفة المعيشة أصغر ارتفاع منذ أكثر من عام ، في حين انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات ، مما يشير إلى ضغوط أقل لزيادة أخرى في أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 25.03 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين حوالي 1% لـ 1096.83 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 1499.30 دولار ، وفي طريقه لانهاء جلستين من الخسائر ، اذا استمرت المكاسب.

تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار ، في حين ابتعد المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد استراتيجية رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1984.89 دولار للاونصة الساعة 1032 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1995.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ينصب تركيز السوق على تقرير ثقة المستهلك الأمريكي المقرر الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، بينما من المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ومعدل النمو ربع السنوي للناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

صرح بيتر فيرتيج ، المحلل في Quantitative Commodity Research ، "إذا كانت ثقة المستهلك إيجابية ، فإن السوق يشهد فرصة أقل لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود ، وهو أمر سلبي للذهب".

"السياسة النقدية المقيدة من الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من احتمالية الاتجاه الصعودي للذهب في المدى القريب."

يتوقع المستثمرون فرصة بنسبة 88% لرفع 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي في اجتماع السياسة في 2-3 مايو.

يعد الذهب استثمار آمن في حالة عدم اليقين الاقتصادي ، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد ، مما يضعف جاذبيته.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد تنهي المعاملات الفورية للذهب ارتدادها دون المقاومة عند 2009 دولار للأونصة ، ويستأنف اتجاهه الهبوطي بعد ذلك.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت الفضة بنسبة 0.7% لـ 25 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.2% عند 1069.21 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 2.5% لـ 1497.16 دولار.

ارتفع الدولار مع توتر معنويات المخاطرة في أوروبا مع عودة المخاوف المصرفية ، بينما تراجع اليورو حتى مع ترك صانعي السياسة الباب مفتوح لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في آخر مرة بنسبة 0.2% عند 101.48 حيث عادت المخاوف بشأن صحة النظام المالي إلى الظهور بعد أرباح بنك فيرست ريبابليك ويو بي اس.

كانت الأخبار الصادرة يوم الاثنين عن انخفاض الودائع في فيرست ريبابليك بمثابة تذكير بأن مخاطر الاستقرار لم تتلاشى تماما ، بينما أبلغ يو بي اس عن انخفاض بنسبة 52% في الدخل الفصلي .

كما تعززت عملات الملاذ الآمن ، مثل الين الياباني ، يوم الثلاثاء ، حتى مع إشارة محافظ بنك اليابان الجديد ، كازو أويدا ، إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير السياسة. اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع ، الذي يختتم يوم الجمعة ، هو أول اجتماع له.

ارتفع الين بنسبة 0.1% لـ 134.08 للدولار وارتفع بنسبة 0.3% لـ 147.84 لليورو ، بعد ان لامس في وقت سابق ادنى مستوى له في 8 سنوات عند 148.635.

انخفض اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار لكنه لا يزال مستقر فوق 1.10 دولار ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.7% حتى الآن في أبريل وما يزيد عن 4% منذ بداية مارس.

صرح بيدرسن من بنك Danske: "كان أداء اليورو جيد مقابل معظم العملات مؤخرا بسبب التفاؤل بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو وتوقع السوق المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي".

قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل لـ Politico إن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن بعيدا عن الطاولة وسيعتمد على البيانات - لا سيما أرقام التضخم المستحقة قبل يومين من اجتماع مايو.

بدا أن فرانسوا فيليروي دي جالو ، صانع السياسة الفرنسي في البنك المركزي الأوروبي ، لديه وجهة نظر مختلفة ، حيث دعا إلى مزيد من الزيادات لتكون محدودة من حيث العدد والحجم في مقابلة مع Le Figaro ، لكن الأسواق ركزت على حقيقة أنه لا يزال من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات.

تسعر العقود الاجلة احتمال 2/3 لزيادة البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة 1/3 لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

استفاد الفرنك السويسري من توصيفه كملاذ آمن ، حيث ارتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأقوى.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2463 دولار ، لكنه اقترب من أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2545 دولار الذي تم سجله في وقت سابق هذا الشهر.

تراجع الين يوم الثلاثاء حيث أشار رئيس البنك المركزي الياباني الجديد إلى الصبر بشأن أي تشديد نقدي بينما قفز اليورو بفعل احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكتلة العملة المشتركة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

كافح الدولار أيضا لتحقيق مكاسب ذات مغزى في آسيا حيث دفعت مخاوف البنوك الجديدة المتداولين إلى توقع تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية قبل فترة طويلة.

ارتفع اليورو فوق 1.10 دولار خلال الليل وكان لا يزال قويا عند 1.1056 دولار في آسيا. تضاءلت التداولات بسبب العطلات في أستراليا ونيوزيلندا وقبل اجتماعات البنك المركزي في اليابان يوم الجمعة والولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع المقبل.

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل لـ Politico إن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن بعيدا عن الطاولة وسيعتمد على البيانات - لا سيما أرقام التضخم المستحقة قبل يومين من اجتماع مايو.

بدا أن فرانسوا فيليروي دي جالو ، صانع السياسة الفرنسي في البنك المركزي الأوروبي ، لديه وجهة نظر مختلفة ، حيث دعا إلى مزيد من الزيادات لتكون محدودة من حيث العدد والحجم في مقابلة مع Le Figaro ، لكن الأسواق ركزت على حقيقة أنه لا يزال من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات.

تسعر العقود الاجلة احتمال بمقدار 2/3 لرفع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس و 1/3 لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

سجل اليورو أيضا أعلى مستوى له في ثماني سنوات عند 148.47 ين ، حيث أشار محافظ بنك اليابان الجديد ، كازو أويدا ، إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير السياسة. اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع ، الذي يختتم يوم الجمعة ، هو أول اجتماع له.

استقر الين مقابل الدولار وتم تداوله في آخر مرة عند 134.28 للدولار.

كانت الأخبار التي ظهرت ليلا عن انخفاض الودائع في فيرست ريبابليك الامريكي بمثابة تذكير بأن مخاطر الاستقرار لم تتلاشى تماما ودفعت المتداولين إلى تجديد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ينتقل سريعا من الزيادة الى التخفيض.

تشير العقود الاجلة للاموال الفيدرالية إلى وجود احتمال بنسبة 88% للارتفاع الأسبوع المقبل ، يتبعه حوالي 50 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.

تراجع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.4% ليلا وسجل ادنى مستوى في 10 ايام عند 101.19 في التداولات الاسيوية المبكرة.