صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر ولكن يجب أن يكون حذر مع تحركات السياسة حيث أن مخاطر الركود في ارتفاع.

وقال بانيتا في مؤتمر مالي في ميلانو "احتمال حدوث ركود يتزايد." "إذا كان لدينا تباطؤ كبير أو حتى ركود ، فإن هذا من شأنه أن يخفف من الضغوط التضخمية."

"أعتقد أن تعديلات (السياسة) ممكنة ، لكن التطور الأحدث للاقتصاد يجب أن يدفعنا إلى ممارسة إحدى السمات الرئيسية لمحافظي البنوك المركزية وهي التعقل."

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من أدنى مستوياتها في شهر في الجلسة السابقة ، حيث علق المستثمرون بين مخاوف الركود وآراء البنك المركزي المتشددة قبل مؤتمر جاكسون هول هذا الأسبوع.

بعد أن انخفض في الجلسات الست الماضية ، ارتفعت المعاملات الفورية  للذهب بنسبة 0.2%  إلى 1739.20 دولار للأونصة الساعة 0936 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار إلى 1727.01 دولار يوم الاثنين ، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو.

كما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1752 دولار.

سيلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل ، كلمة أمام المؤتمر السنوي للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة ، وهو خطاب متوقع بشدة قد يشير إلى مدى تأثير أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة في الحد من ارتفاع التضخم.

صرح أولي هانسن ، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك: " قدرة الذهب على الاستقرار فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1729 دولار قد ساعدت في جذب بعض عمليات الشراء الجديدة ، لكن السوق سيظل متوتر للغاية قبل جاكسون هول".

زاد ضعف الاقتصادات في ألمانيا وفرنسا من الضغط على الأسواق حيث دفع التضخم المرتفع لعقود وارتفاع أسعار الغاز أوروبا نحو الركود ، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 عام مقابل الدولار.

واضاف هانسن: "(لذلك) من الواضح أن المستثمرين سيراقبوا المزيد من التطورات في الدولار والوضع في أوروبا حيث تستمر التوقعات الاقتصادية في التدهور مع هذه التكاليف المرتفعة للطاقة" ، مضيفا أن الذهب لا يزال متمسك بحالة التحوط من التضخم.

بينما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذو العائد الصفري.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 18.99 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.3% لـ 873.55 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 2008.68 دولار.

ارتفع الاسترليني طفيفا مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا أن نشاط الاعمال تباطأ تقريبا بما يتماشى مع التوقعات.

انخفض تقدير مؤشر مديري المشتريات إلى 50.9 في أغسطس من 52.1 في يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 51.1.

سجل الاسترليني أدنى مستوى له في عامين ونصف مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة وسط مخاوف من أن بيانات مؤشر مديري المشتريات البريطانية ستبقي الاسترليني بدون أي أرضية صلبة مقابل الدولار.

ومحا خسائره المبكرة بعد أن أظهرت بيانات من الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو تباطؤ نشاط الأعمال بأقل من المتوقع في أغسطس.

الساعة 0901 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.05% مقابل الدولار لـ 1.1771 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ نهاية مارس 2020 عند 1.1718 دولار.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بينما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في عقدين بسبب القلق المتجدد من أن صدمة الطاقة ستبقي التضخم مرتفع وستجعل الركود في أوروبا شبه مؤكد.

وقال روبرتو مياليتش ، المحلل الاستراتيجي في يونيكريديت: "لا يزال الاسترليني ضعيف وقد ينخفض ​​أكثر - وربما ينخفض ​​إلى 1.15 مقابل الدولار - بسبب مخاوف الركود في المملكة المتحدة ".

صرح المحللون إن الاسترليني لم يعد مرتبطً بشكل إيجابي بأسعار الفائدة حيث كانت مخاوف الركود سائدة على أي تشديد نقدي محتمل بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 1.75% في وقت مبكر من هذا الشهر.

وارتفع الاسترليني 0.1% مقابل اليورو إلى 84.41 بنس.

ارتفع النفط 1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مع عودة التركيز على شح الامدادات نتيجة لتعويم السعودية فكرة تخفيضات إنتاج أوبك + لدعم الأسعار واحتمال انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

صرحت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين إن وزير الطاقة السعودي قال إن لدى أوبك + الوسائل للتعامل مع التحديات بما في ذلك خفض الإنتاج ، نقلا عن تعليقات أدلى بها عبد العزيز بن سلمان لبلومبرج في مقابلة.

ارتفع خام برنت 77 سنت أو 0.8% إلى 97.25 دولار للبرميل الساعة 0814 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنت أو 1% إلى 91.30 دولار.

ارتفع النفط في عام 2022 ، ليقترب في مارس من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 147 دولار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الإمدادات. ومنذ ذلك الحين ، أثر القلق بشأن الركود العالمي وارتفاع التضخم وضعف الطلب على الأسعار.

كما يتركز الضوء على احتمال إبرام اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية من شأنه أن يسمح لإيران بزيادة صادرات النفط. قال مسئول أمريكي كبير لرويترز يوم الاثنين إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق.

وتأكيدا على شح الامدادات ، من المتوقع أن تظهر أحدث التقارير الأسبوعية عن المخزونات الأمريكية انخفاض قدره 1.5 مليون برميل في مخزونات الخام. يصدر أول تقريرين لهذا الأسبوع في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش من معهد البترول الأمريكي.

انخفض اليورو لادنى مستوى جديد في عقدين يوم الثلاثاء حيث تعرضت أوروبا لمخاوف بشأن إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي ، في حين استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية ، مدعوما بتدفقات الملاذ الآمن.

سجل اليورو 0.9909 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ اواخر 2002 ، وتراجع بنسبة 0.29% عند 0.9914 دولار.

ستوقف روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام في نهاية الشهر ، في آخر تذكير بالحالة غير المستقرة لإمدادات الطاقة في القارة.

تسببت موجات الحر في القارة بالفعل في ضغوط على إمدادات الطاقة وتتزايد المخاوف من أن أي اضطراب خلال أشهر الشتاء قد يكون مدمر لنشاط الأعمال.

صرح راي أتريل ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في البنك الوطني الاسترالي : "بالنظر إلى الحالة المزاجية الحالية ، من الواضح أن هناك مخاوف بشأن ما إذا كان ذلك سيكون ثلاثة أيام أو ما إذا كان سيكون ثلاث سنوات".

"هل ستكون حقا مجرد صيانة لمدة ثلاثة أيام أم أن هذا مجرد مثال آخر لتسليح إمدادات الغاز إلى أوروبا؟"

تراجع الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد في عامين ونصف عند 1.1729 دولار ، بينما استقر الين عند 137.270 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهر عند 137.705 في وقت سابق من اليوم.

سيكون على رأس أذهان المستثمرين ليوم الثلاثاء قراءات سريعة لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم ، مما سيوفر مزيد من الوضوح بشأن مسار النمو للاقتصادات المعنية.

ينتظر المستثمرون أيضا محضر اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والذي من المرجح أن يبدو متشدد حتى في الوقت الذي تواجه فيه القارة تباطؤ في النمو.

مقابل سلة من العملات ، حيث يعتبر اليورو هو الأكثر تأثرا ، استقر مؤشر الدولار عند 109.12 ، في محاولة لكسر أعلى مستوى في عقدين عند 109.29 الذي سجله في يوليو.

سبب آخر لسعي المستثمرين للحصول على الدولار كملاذ هو الخطر المتزايد لرسالة متشددة من ندوة جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي ، والتي أشار إليها العديد من المسئولين الأسبوع الماضي.

ارتفعت عوائد السندات لاجل 10 سنوات حوالي 4 نقاط اساس هذا الاسبوع واستقرت عند 3.0091%. وارتفعت عوائد السندات لاجل عامين بنفس القيمة 4 نقاط اساس عند 3.3018% حيث لازال المستثمرون في وضع ترقب الاحتياطي الفيدرالي.

استقر الذهب بالقرب من ادنى مستوى في شهر يوم الثلاثاء ، حيث قلل الدولار القوي من جاذبية المعدن وظل المستثمرون حذرين من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1736.43 دولار للاونصة الساعة 0655 بتوقيت جرينتش ، بعدان سجلت ادنى مستوياتها منذ 27 يوليو عند 1727.01 دولار يوم الاثنين.

واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1749.10 دولار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "المخاوف من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سوف يوجه رسالة متشددة في ندوة جاكسون هول إلى جانب تحذير من الركود قد أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي والتأثير على المعدن الأصفر".

"هناك مؤشر واضح على قلق مستثمري الذهب هو أن مؤشر تقلب الذهب CBOE وحماية الجانب الهبوطي - من خلال خيارات البيع - في ارتفاع. أنا على أهبة الاستعداد لمزيد من الخسائر واحتمال انخفاض الذهب إلى 1700 دولار."

محا الدولار خسائره السابقة وارتفع بنسبة 0.2% ، محاولا اختراق أعلى مستوى خلال عقدين والذي سجله في يوليو. الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة منذ مارس والتعليقات المتشددة بشأن المزيد من التشديد قللت من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم. انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس.

سيلقي باويل كلمة أمام المؤتمر السنوي للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة ، وهو خطاب متوقع بشدة قد يشير إلى مدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية.

تسعر الاسواق الان بفرصة بنسبة 56.5% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر. تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.

من الناحية الفنية ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1744 دولار للاونصة ، واختراق فوق هذا المستوى ربما يؤدي لمزيد من المكاسب عند 1759 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 18.88 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.8% لـ 868.50 دولار ، في حين قفز البلاديوم 0.8% لـ 2012.36 دولار.

سجل الذهب ادنى مستوياته في ما يقرب من أربعة أسابيع يوم الاثنين ، حيث أدت توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار وأطفئت بريق الذهب.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 1733.90 دولار للاونصة الساعة 0858 بتوقيت جرينتش ، وهو ادنى مستوياتها منذ 27 يوليو. وتستعد للجلسة السادسة على التوالي من الانخفاض ، بعد ان سجلت انخفاض بنسبة 3% الاسبوع الماضي.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% لـ 1747.10 دولار.

سوف يجتمع محافظو البنوك المركزية هذا الأسبوع في مؤتمرهم السنوي في جاكسون هول ، وايومنج ، وستتم متابعة تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة باهتمام.

وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز ارائهم ، يروا ان ارتفاع تراكمي بقيمة 225 نقطة اساس في زيادات الفائدة منذ مارس ومع المزيد في المستقبل قد تجعل الركود اقرب ، ويتوقعوا ايضا زيادة بمقدار 50 نقطة اساس في سبتمبر.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، إنه من الناحية الفنية ، فإن المستويات الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها عند 1720 دولار و 1680 دولار.

واضاف ان تعافي عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، زاد الضغط على الذهب.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 18.93 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.4% لـ 883.13 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.9% لـ 2083.33 دولار.