تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه إلى ثاني انخفاض اسبوعي ، حيث طغت المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل يوم الخميس ، إن تركيز البنك المركزي على كبح التضخم "غير مشروط" ، مما زاد المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية إن مخاوف الركود هيمنت على المعنويات ، مضيفا: "ومع ذلك ، لا يزال هناك إجماع على أن سوق النفط ستشهد ارتفاع في الطلب وتقلص العرض خلال أشهر الصيف ، مما يحد من الاتجاه الهبوطي".

تراجع خام برنت 8 سنت او 0.1% عند 109.97 دولار للبرميل الساعة 0815 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 8 سنت عند 104.19 دولار. ويتجه كلا الخامين نحو ثاني انخفاض اسبوعي لهما.

اقترب النفط هذا العام من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 147 دولار في عام 2008 حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كورونا.

هذا الشهر ، توقف الإنتاج في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب الاضطرابات ، لكنه بدأ في الارتفاع هذا الأسبوع.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك+ في 30 يونيو ، ومن المتوقع أن يلتزموا بخطة سابقة لتسريع الزيادات الطفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس ، بدلا من توفير المزيد من النفط.

وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه كان من المقرر الإعلان عن الأرقام الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية يوم الخميس ، لكن المشكلات الفنية ستؤخرها حتى الأسبوع المقبل ، دون تحديد جدول زمني محدد.

أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات الأعمال الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يونيو ، حيث تسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتهديد بنقص الغاز في عدم استقرار الأعمال في أكبر اقتصاد في أوروبا.

قال معهد ايفو إن مؤشر الأعمال الخاص به انخفض إلى 92.3 بعد قراءة 93 في مايو ، عندما سجل المؤشر المراقب عن كثب انتعاش مفاجئ على الرغم من التأثير الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية.

وكان استطلاع لرويترز شمل المحللين أشار إلى قراءة يونيو عند 92.9.

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ولكنها في طريقها لثاني انخفاض اسبوعي على التوالي ، مع وجود مخاوف بشأن قيام البنوك المركزية الكبرى بتنفيذ زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح الذي يلقي بثقله على الطلب على المعدن.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1822.70 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أسبوع واحد عند 1820.99 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لـ 1824.10 دولار.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع.

اخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المشرعين إن التزام الاحتياطي الفيدرالي بكبح جماح التضخم المرتفع منذ 40 عام "غير مشروط" ، حتى مع اعترافه بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف ، وهو ما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام ، ومن المحتمل أن تعزز الطلب على الذهب.

تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 20.86 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 916.24 دولار ، ويستعد كلاهما لخسائر اسبوعية.

وقفز البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1865.99 دولار ، وارتفع بنسبة 2.8% هذا الاسبوع.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ، وفي طريقه لاول انخفاض أسبوعي هذا الشهر حيث يواصل المستثمرون تقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كانت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى الركود.

فقدت عملة الملاذ الآمن الدعم أيضا وسط تحسن معنويات السوق ، والتي شهدت ارتفاع أسواق الأسهم الإقليمية ودعم العملات ذات المخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين بنسبة 0.2% إلى 104.19 في آسيا. وقد أدى ذلك إلى إلغاء ارتفاع أمس بنسبة 0.19% ، والذي كان مدفوع بانخفاض اليورو بعد بيانات المصانع الأوروبية الضعيفة التي قللت من الرهانات على تشديد البنك المركزي الأوروبي.

كان تداول الدولار متقلب هذا الأسبوع ، حيث تراهن الأسواق الآن على المزيد من إجراءات السياسة الحذرة من الاحتياطي الفيدرالي بعد زيادة أخرى متوقعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.42% خلال هذه الفترة.

صرحت عضو الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس إنها تؤيد زيادة 50 نقطة أساس للاجتماعات "القليلة المقبلة" بعد يوليو. في الوقت ذاته ، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس ، على التزام البنك المركزي "غير المشروط" بكبح التضخم ، حتى وسط المخاطر التي تهدد النمو.

أدت مخاوف الركود الى كبح عوائد السندات ليلا ، وحدت من دعم الدولار ، وهو ما ادى بدوره الى انخفاض عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند ادنى مستوى في اسبوعين.

مقابل الين ، وهو شديد الحساسية للتغيرات في العوائد الامريكية ، تراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 134.66. هذا الأسبوع ، انخفض بنسبة 0.25% ، ومن المقرر أن ينهي سلسلة انتصارات بنسبة 6.19% لمدة ثلاثة أسابيع.

ارتفع اليورو بنسبة 0.22% إلى 1.05435 دولار ، ولكن بعد انخفاضه بنسبة 0.44% خلال الليل بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية التي جاءت أضعف من المتوقع.

تعافى الاسترليني بنسبة 0.14% لـ 1.22785 دولار ، وفي طريقه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.48% وهو ما ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 اسابيع.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الجمعة ان حجم مبيعات التجزئة البريطانية انخفض بنسبة 0.5% شهريا في مايو وتم تعديل الزيادة في ابريل بانخفاض حاد في مؤشر جديد على مدى تأثير التضخم المرتفع على الاقتصاد.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض شهري بنسبة 0.7% في مبيعات التجزئة في مايو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه يقدر الآن أن حجم المبيعات في أبريل ارتفع بنسبة 0.4% عن مارس ، وهي زيادة أقل بكثير من الزيادة التي تم الإبلاغ عنها في الأصل بنسبة 1.4%.

صرحت هيذر بوفيل ، نائبة مدير الدراسات والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ، إن "مبيعات التجزئة تراجعت في مايو مدفوعة بانخفاض مبيعات المواد الغذائية".

"تشير التعليقات الواردة من محلات السوبر ماركت إلى أن العملاء ينفقون أقل على متجر المواد الغذائية الخاص بهم ، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة".

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي حيث ظلت ظروف سوق العمل ضيقة ، على الرغم من ظهور بعض التباطؤ.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 229 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 18 يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 227 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

لا يزال سوق العمل الإجمالي ضيق. وهناك 11.4 مليون فرصة عمل في نهاية أبريل ، مع ما يقرب من فرصتين شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل. وصرح الاقتصاديون إن الطلبات يجب أن ترتفع إلى أكثر من 250 الف للمساعدة في إعادة التوازن بين العرض والطلب على العمالة لترويض تضخم الأجور.

رفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، وهو أكبر ارتفاع له منذ 1994. وزاد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس.

وسعيه لتثبيط الطلب في سوق العمل والاقتصاد الكلي يثير مخاوف حدوث ركود العام المقبل. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للمشرعين يوم الأربعاء إن البنك المركزي لا يحاول خلق ركود لكبح التضخم ، لكنه ملتزم تماما بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى لو كان ذلك يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

قلص الاسترليني بعض انخفاضاته مقابل اليورو والدولار يوم الخميس بعد أرقام مؤشر مديري المشتريات البريطانية الأفضل من المتوقعة لشهر يونيو ، لكن الاسترليني ظل عرضة للمخاطر السياسية ومخاوف الركود.

استقر مؤشر مديري المشتريات الاولي عند 53.1 في يونيو ، أعلى من متوسط ​​التوقعات عند 52.6 في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ، ولم يتغير عن مايو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي القوي عند 1.2208 دولار ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون 1.22 دولار.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 85.98 بنس ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع واحد.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% في 16 يونيو ، وصرح إنه مستعد للتصرف "بقوة" إذا لزم الأمر للقضاء على المخاطر التي يشكلها التضخم ، على الرغم من المخاوف من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يضر بالاقتصاد.

كما كان المستثمرون في حالة ترقب لمزيد من علامات عدم الاستقرار السياسي حيث كان حزب المحافظين الحاكم يخوض انتخابات فرعية رئيسية يوم الخميس: واحدة في تيفرتون وهونيتون في الجنوب الغربي والأخرى في ويكفيلد في الشمال. وقد تدفع الهزيمة في أي مكان نواب المحافظين لإيجاد طريقة للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الخميس أن ارتفاع تكاليف فوائد الديون الناجم عن قفزة التضخم أجبرت الحكومة البريطانية على الاقتراض أكثر من المتوقع في مايو عند 14 مليار جنيه إسترليني (17.14 مليار دولار).

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوياته في 40 عام عند 9.1% في مايو.

انخفض اليورو على نطاق واسع يوم الخميس بعد أن أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الألمانية والفرنسية الضعيفة أن اقتصاد منطقة اليورو يكافح من أجل اكتساب قوة دفع ، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهانات رفع اسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أظهر مسح أولي يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني ، الأكبر في أوروبا ، عانى من خسارة حادة في الزخم في نهاية الربع الثاني ، حيث كان تراجع الصادرات بمثابة عائق واثر عدم اليقين الاقتصادي والتضخم على الطلب المحلي.

انخفض رقم مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع الفرنسي لشهر يونيو إلى 51 نقطة من 54.6 في مايو ، وهو أقل بكثير من التوقعات بانخفاض إلى 54 نقطة.

بعد البيانات ، سعرت أسواق المال حوالي 30 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة في يوليو مقارنة بـ 34 نقطة أساس يوم الاثنين. قلص المتداولون أيضا توقعاتهم بشأن مدى قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022 إلى 161 نقطة أساس مقارنة بـ 176 نقطة أساس يوم الاثنين.

مقابل الدولار الأمريكي ، انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.6% إلى 1.0498 دولار ، وانخفضت دون مستوى 1.05 دولار أمريكي للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

كانت العملة النرويجية أيضا واحدة من أكبر الرابحين مقابل اليورو بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، وهي أكبر زيادة منذ عام 2002 وضعف الارتفاع الذي توقعه معظم الاقتصاديين.

أدت خسائر اليورو إلى ابعاد الدولار عن أدنى مستوياته في وقت سابق ودفعت العملة الامريكية إلى المنطقة الإيجابية مقابل منافسيها بعد التعليقات الحذرة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء والتي أثرت على المعنويات ودفعت عوائد السندات للانخفاض.

وقال باويل في شهادته أمام الكونجرس إن البنك المركزي ملتزم تماما بضبط الأسعار حتى لو كان ذلك يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

واضاف ان الركود كان "بالتأكيد محتمل" ، مما يعكس مخاوف الأسواق المالية من أن سرعة تشديد الاحتياطي الفيدرالي ستخنق النمو. سيدلي باويل بشهادته أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.