انخفض الذهب يوم الخميس ، مع معادن ثمينة أخرى ، حيث صعد الدولار لاعلى مستوى جديد في عقدين على خلفية تجدد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بخريطة رفع أسعار الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1846.56 دولار للاونصة الساعة 1244 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% عند 1844.30 دولار.

صرح المحلل المستقل روس نورمان: "فشل الذهب مرة أخرى في حشد الزخم في الاتجاه الصعودي ، على الرغم من القضايا في الاقتصاد العالمي ، مثل التضخم المرتفع لعدة عقود ..."

"يبدو أنه أثناء النظر إلى تدفقات (الصناديق المتداولة في البورصة) ، يقوم المستثمرون المؤسسيون الأمريكيون بتقليص مراكزهم على الذهب."

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي لاعلى مستوى في عقدين – وهو ما يجعل الذهب اقل جاذبية للمشترين خارج البلاد – مستفيدا من تدفقات الملاذ الامن المدفوعة بمخاوف تشديد السياسات النقدية لكبح التضخم المرتفع الذي سيضر بالاقتصاد العالمي.

وكتب ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في ActivTrades ، في مذكرة ، أن أي قوة في الذهب ناتجة عن دوره كملاذ آمن وتحوط من التضخم من المرجح أن "تظل مكبوحة بفعل الدولار الأمريكي المرتفع".

مع ذلك ، ادى تراجع عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات والتي سجلت ادنى مستوياتها في اسبوعين للحد من انخفاض الذهب.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.7% لـ 20.97 دولار للاونصة – وسجلت ادنى مستوياتها منذ يوليو 2020 في وقت سابق في الجلسة.

انخفض البلاتين بنسبة 3% لـ 962.33 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 5.7% لـ 1918.66 دولار.

خفضت أوبك يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للشهر الثاني على التوالي ، مستشهدة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا ، وارتفاع التضخم وعودة ظهور متحور فيروس كورونا أوميكرون في الصين.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي سيرتفع 3.36 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

أدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط لفترة وجيزة فوق 139 دولار للبرميل في مارس ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية. استشهدت أوبك بمقترحات بأن الصين ، في ظل عمليات اغلاق صارمة لفيروس كورونا ، تواجه أكبر صدمة في الطلب منذ عام 2020 عندما انخفض استخدام النفط.

وقالت أوبك في التقرير: "من المتوقع أن يتأثر الطلب في عام 2022 بالتطورات الجيوسياسية الجارية في أوروبا الشرقية ، بالاضافة إلى قيود جائحة كوفيد 19".

ومع ذلك ، لا تزال أوبك تتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي حاجز 100 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث ، وأن يتجاوز المتوسط ​​السنوي لعام 2022 بقليل معدل 2019 السابق للوباء.

تلغي أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم وضعها خلال أسوأ فترة تفشي الوباء في 2020 ورفضت الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

في اجتماعها الأخير ، تمسكت أوبك + بخطة متفق عليها سابقا لتعزيز هدف الإنتاج الشهري بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يونيو.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس في أسبوع متقلب حيث تطارد مخاوف الركود الأسواق المالية العالمية ، وهو ما طغى على مخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا.

انخفض خام برنت 2.26 دولار أو 2.1% إلى 105.25 دولار للبرميل الساعة 0903 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.45 دولار أو 2.3% إلى 103.26 دولار للبرميل.

تتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع ، إلى جانب الأسواق المالية العالمية ، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة ، قوة الدولار الأمريكي لاعلى مستوى في عقدين ، ومخاوف بشأن التضخم والركود المحتمل.

كما أثر الإغلاق المطول لـ كوفيد 19 في أكبر مستورد للخام في العالم ، الصين ، على السوق.

قفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الامريكي لمدة 12 شهر حتى أبريل بنسبة 8.3% ، مما أثار مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس: "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الضخ وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي الطلب بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023".

وأضافت الوكالة "عمليات الإغلاق الممتدة عبر الصين ... تؤدي إلى تباطؤ كبير في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم".

ومع ذلك ، عززت مخاوف الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا السوق ، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 35% حتى الآن هذا العام. قد يؤدي حظر معلق من الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا ، وهي مورد رئيسي للخام والوقود في الاتحاد الأوروبي ، إلى زيادة تشديد الإمدادات العالمية.

لا يزال الاتحاد الأوروبي يتجادل حول تفاصيل الحظر الروسي. يحتاج التصويت إلى دعم بالإجماع ، لكن تم تأجيله لأن المجر تعارض الحظر لأنه سيكون مدمر للغاية لاقتصادها.

يوم الاربعاء ، قفزت أسعار النفط  بنسبة 5% بعد أن فرضت روسيا عقوبات على 31 شركة مقرها دول فرضت عقوبات على موسكو في أعقاب الغزو الأوكراني.

خلق ذلك حالة من عدم الارتياح في السوق في نفس الوقت الذي انخفض فيه تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الغزو.

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في مارس بعد تراجع مبيعات السيارات بسبب مشاكل سلسلة التوريد ، مما يمثل نهاية ضعيفة للربع الأول من العام حيث تلوح مخاطر الركود في الأفق.

صرح مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 - أقل من توقعات بنك إنجلترا 0.9% و 1% في المتوسط من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

الأسبوع الماضي ، توقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم 10% في الربع الأخير من العام ، مرتفعا من 7% في مارس ، والذي كان بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف هدفه البالغ 2%.

قال بول ديلز ، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس ، "كان للاقتصاد زخم أقل مما كنا نظن حتى قبل الشعور بالضربة الكاملة من أزمة تكلفة المعيشة. لقد ارتفع خطر الركود ".

تتعرض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط لتقديم المزيد من الدعم للأسر لمعالجة الفواتير المرتفعة للطاقة وغيرها من الضروريات التي تسببت بالفعل في انخفاض شبه قياسي في معنويات المستهلكين.

وقال وزير المالية ريشي سوناك عقب بيانات الخميس "تعافينا يتعطل بسبب غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الهمجي لأوكرانيا وتحديات عالمية أخرى ، لكننا نواصل مساعدة الناس حيثما أمكننا ذلك".

على عكس بعض جيرانها الأوروبيين ، تتمتع بريطانيا بعلاقات تجارية مباشرة محدودة مع روسيا ، لكنها تأثرت بشدة بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا التي كانت مرتفعة بالفعل حتى قبل الغزو في 24 فبراير.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات منذ ديسمبر ، ومن المرجح أن يزيدها هذا العام لكبح التضخم.

تقلص خامس أكبر اقتصاد في العالم بنسبة تاريخية تبلغ 9.3% في عام 2020 ونما بنسبة 7.4% في عام 2021 ، وهو أكبر تأرجح في الإنتاج لأي اقتصاد من دول مجموعة السبع خلال جائحة كوفيد -19.

إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري ، يزيد الآن بنسبة 1.2% عن مستوى ما قبل كوفيد في فبراير 2020.

ومع ذلك ، فإن جزء كبير من التعافي يعكس زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية - بزيادة 11% منذ بداية الوباء - بينما لا تزال خدمات المستهلكين أقل بنسبة 7% من مستواها قبل انتشار الوباء.

في شهر مارس وحده ، تراجعت مبيعات السيارات والمركبات بنسبة 15.1% ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 0.2% في إجمالي إنتاج الخدمات.

كان من الممكن أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكبر لولا زيادة قوية غير عادية بنسبة 1.7% في إنتاج البناء ، وهو ما يعكس أعمال الإصلاح بعد العواصف الشتوية في فبراير.

يوم الأربعاء ، توقع المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية  ، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع ، بما يلبي التعريف الفني للركود.

في الشهر الماضي ، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد بريطانيا أضعف نمو وأعلى معدل تضخم في أي اقتصاد متقدم كبير العام المقبل.

صرح نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن لـ بلومبرج نيوز، إن بنك إنجلترا سيتعين عليه دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى للسيطرة على التضخم المتصاعد بسرعة وهناك مخاطر من أن ضغوط التضخم من ارتفاع الأجور ستثبت أنها أقوى مما يعتقد بنك إنجلترا.

وقال في مقابلة نشرت يوم الخميس "لا أعتقد أننا قطعنا شوط كافي حتى الآن بشأن فائدة البنك ، لكنني أعتقد أن ما فعلناه بالفعل له تأثير".

رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة إلى 1% ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 ، وقال إن الزيادات الإضافية "قد تظل مناسبة في الأشهر المقبلة" حيث توقع أن يتجاوز التضخم 10% في وقت لاحق هذا العام ، مما قد يتسبب في ركود.

وقال رامسدن: "بالنظر إلى ما نعرفه عن سوق العمل في المملكة المتحدة ، لن أتفاجأ إذا تبين أنه أكثر ضيقا ". "أعتقد أن هناك مخاطر صعودية على التضخم (في) المدى المتوسط."

واضاف أيضا إنه يفترض أن بنك إنجلترا سيتعامل مع عملية بيع السندات الحكومية لأنه يعكس برنامج التسهيل الكمي .

سجل الاسترليني ادنى مستوياته الجديدة مقابل الدولار واليورو يوم الخميس ، حيث توترت معنويات المخاطرة بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وصرح المحللون أيضا إن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية البريطانية وتلاشي التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من شأنه أن يكبح حركة الاسترليني.

هبط الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار لـ 1.2189 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ مايو 2020 عند 1.2185 دولار.

وارتفع بنسبة 0.1% مقابل اليورو بعد ان هبط لادنى مستوياته منذ اكتوبر 2021 عند 86.18 بنس.

شهد الذهب حركة سعرية متقلبة يوم الخميس ، حيث سجل الدولار أعلى مستوى في 20 عام ، موازنا الدعم من الانخفاض في عوائد السندات ، بعد أن أشارت بيانات التضخم الامريكية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلتزم على الأرجح بخطته الحالية القوية لرفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1853.31 دولار للاونصة الساعة 0642 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1851.70 دولار.

سجل الدولار الامريكي اعلى مستوياته في قرابة عقدين ، وهي علامة فارقة سجلها عدة مرات وحام حولها مؤخرا ، مما ابقى الضغط على الطلب للمعدن المسعر بالدولار الأمريكي.

تباطأ نمو أسعار المستهلكين الامريكي بشكل حاد في أبريل مع تراجع البنزين عن المستويات المرتفعة ، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح ، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل مرتفع لبعض الوقت .

تأتي قراءة التضخم في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي الخاص به بمقدار نصف نقطة مئوية قوية الأسبوع الماضي - وهي أكبر زيادة في 22 عام - حيث يدفعه للتخلي عن السياسة النقدية الميسرة للغاية في عصر الوباء.

على الرغم من اعتباره وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن المعدن لا يدر أي فائدة ، وهو حساس لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية قصيرة الأجل وعوائد السندات.

انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات للجلسة الرابعة على التوالي ، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

صرح بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central ، قد يكون هناك بعض الدعم على المدى القريب حيث يعلم المستثمرون أنه بمجرد رفع عمليات الإغلاق في الصين ، قد يكون هناك المزيد من الدعم لطلب المعادن الثمينة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% عند 21.40 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1% لـ 990.89 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2046 دولار.

ارتفع الدولار الامريكي لاعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 يوم الخميس ، مع شراء المستثمرين اصول الملاذ الامن في حين تراجعت الاسهم حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

انخفضت الاسهم الاسيوية بالتماشي مع العقود الاجلة للاسهم الاوروبية وسط مخاوف المستثمرين بشأن التأثير الاقتصادي للارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس قوة العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات ، بنسبة 0.2% لـ 104.21 وهو اعلى مستوى منذ  ديسمبر 2002.

تباطأ نمو أسعار المستهلكين الامريكي بشكل حاد في أبريل ، وهو ما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح ، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل مرتفع لفترة من الوقت.