استقر الدولار يوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين مع استمرار مفاوضات سقف الديون الأمريكية ، في حين استقر الاسترليني ثم تراجع بعد بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.

استقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين عند 103.5 ، اقل من 103.65 والذي سجل يوم الثلاثاء ، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

ساعد المأزق في واشنطن بشأن مفاوضات سقف الديون على رفع الدولار ، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى التخلف عن السداد ويدفع البلاد إلى الركود ، حيث يعتقد المستثمرون أن ذلك قد يسبب مشاكل أسوأ للاقتصاد العالمي.

حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الفيدرالية لم يعد لديها ما يكفي من المال لدفع جميع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو ، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

تجنب المستثمرون إلى حد كبير الاستثمارات ذات المخاطر العالية حيث انتهت جولة أخرى من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين لرفع حد الاقتراض يوم الثلاثاء دون أي مؤشر على إحراز تقدم.

كما أن البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من صانعي السياسة الفيدراليين قد عززت الدولار أيضا حيث تعيد الأسواق تقييم الرهانات السابقة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 27% لحدوث زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ، بعد زيادة ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق هذا الشهر.

سيحصل المستثمرون على المزيد من الادلة حول توقعات السياسة من محضر اجتماع مايو للاحتياطي الفيدرالي ، المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.

قال كيفين كامينز ، كبير الاقتصاديين في NatWest Markets: "نشك في أن الحالة الأساسية بين قيادة اللجنة هي أن دورة التضييق قد انتهت".

ومع ذلك ، "يبدو أن الخطاب الأخير من قِبَل عدد من المسؤولين مهتمين بزيادة (ارتفاعات) إضافية ، وربما انعكس هذا الشعور في نغمة المحضر".

في أوروبا ، استقر اليورو بنسبة 0.17% عند 1.0786 دولار وتراجع الاسترليني عند 1.24105 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.44% إلى 1.247 دولار في رد فعل مفاجئ بعد أن تباطأ التضخم البريطاني بنسبة أقل بكثير من توقع الأسواق ، مما أدى إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

من ناحية اخرى ، استقر الين الياباني عند 138.63 للدولار ، بعد أن لامس 138.91 خلال الليل ، وهو أضعف مستوياته في ستة أشهر.

انخفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بأقل من المتوقع في أبريل ، وارتفع مقياس أساسي مراقب عن كثب لنمو الأسعار إلى أعلى مستوى في 31 عام ، وفقا للبيانات الرسمية التي ستعزز الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.7% على أساس سنوي في أبريل ، تاركا بريطانيا مع أعلى معدل تضخم مشترك بين مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة جنبا إلى جنب مع إيطاليا.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المعدل السنوي الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين سينخفض إلى 8.2% في أبريل ، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى سجل في 41 عام في أكتوبر عند 11.1%.

في وقت سابق هذا الشهر ، توقع بنك إنجلترا أن يبلغ معدل التضخم 8.4% لشهر أبريل.

من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 22 يونيو وبعد بيانات يوم الأربعاء كان يتوقع المستثمرون احتمال زيادة ربع نقطة مئوية أخرى في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل بنسبة 100%، ارتفاعا من 83% يوم الثلاثاء.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو بعد نشر الأرقام قبل التخلي عن بعض تلك المكاسب.

سجل التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ ونمو الأسعار في قطاعات الخدمات - التي يراقبها بنك إنجلترا أيضا عن كثب لقياس استمرار التضخم - أعلى معدلات لهما منذ مارس 1992.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى حد كبير عدم تغيير معدل التضخم الأساسي.

وصرح وزير المالية جيريمي هانت في بيان "رغم أنه من الإيجابي أن يكون (التضخم) الآن في خانة الآحاد ، فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة". "يجب أن نتمسك بحزم بخطة خفض التضخم".

ارتفع الذهب يوم الاربعاء بسبب التراجع الطفيف في الدولار وعوائد السندات وسط جمود سقف الديون الأمريكية ، في حين أن محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي كان أيضا موضع تركيز للحصول على توجيهات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1977.69 دولار للاونصة الساعة 0521 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1979.80 دولار.

أنهى ممثلو الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريون في الكونجرس جولة أخرى من محادثات سقف الديون دون التوصل إلى قرار يوم الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات ، بينما تراجع الدولار أيضا ، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

صرح كريستوفر وونج المحلل الاستراتيجي في OCBC FX: "لا يزال التركيز على مأزق سقف الديون ودورة رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي".

"كانت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي صاخبة ومتنوعة ، ولكن ما هو واضح على الأرجح هو أن الاحتياطي الفيدرالي يقول إن التوقف ليس نهاية لدورة التشديد ، لذلك لا يزال هناك خطر الارتفاع ، اعتماد على البيانات."

أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو ، حيث رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5% -5.25% ، في وقت لاحق اليوم.

تسعر الاسواق حاليا فرصة بنسبة 71.5% بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقرر عقده في 13-14 يونيو.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.45 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1052.70 دولار ، وصعد البلاديوم 1% لـ 1460.61 دولار.

واصلت أسعار الذهب خسائرها يوم الثلاثاء ، مضغوطة بفعل ارتفاع الدولار الامريكي وعوائد السندات بفعل زيادة الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة ، في حين تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان بإمكان المشرعين تجنب التخلف عن سداد الديون.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1958.01 دولار للاونصة الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1961 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين في الخارج ، في حين حامت عوائد السندات بالقرب من أعلى مستوياتها في 10 أسابيع.

يترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2 و 3 مايو يوم الأربعاء.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الثلاثاء إن أسعار الفائدة الامريكية قد تضطر إلى الارتفاع إلى "أعلى من 6%" بينما قال جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن البنك قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى هذا العام.

يميل الذهب إلى التراجع عن تفضيله بين المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة لأن الذهب لا يدر عائد. انخفضت الأسعار بأكثر من 100 دولار من أعلى مستوى قياسي وصل إليه في وقت سابق هذا الشهر.

يتتبع المستثمرون أيضا التقدم حول حد سقف الدين الأمريكي ، والذي قد يخاطر بالاقتصاد الى الركود.

لم يتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي إلى اتفاق يوم الاثنين ، لكنهما تعهدا بمواصلة الحديث.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 23.18 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1% لـ 1056.70 دولار ، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 2.2% لـ 1458.31 دولار.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء حيث جاءت بيانات نشاط الاعمال البريطاني أقل من التوقعات.

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة التابع لـ S&P Global ، والذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع ، تباطؤ نمو نشاط الخدمات أكثر من المتوقع هذا الشهر ، في حين تقلص أعمال شركات التصنيع أكثر من المتوقع.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.2385 مقابل الدولار بعد البيانات ، وهو أدنى مستوى منذ 21 أبريل.

ومقابل اليورو ، انخفض في اخر مرة 0.2% إلى 87.08 بنس.

تجاهلت العملة البريطانية إلى حد كبيرتصريح صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه لم يعد يتوقع أن الاقتصاد البريطاني سوف يسقط في حالة ركود هذا العام ، ورفع التوقعات التي نشرها الشهر الماضي.

ومع ذلك ، حذر صندوق النقد الدولي أيضا من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

كان الاسترليني الأفضل أداءا هذا العام حيث تمكنت بريطانيا من تفادي الركود على الرغم من وجود أعلى مستوى تضخم في أوروبا الغربية في مارس.

انخفض الاسترليني مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء ، حيث يراهن المستثمرون على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول ، كما أن المفاوضات المستمرة بشأن سقف الديون أبقت المستثمرين على الهامش.

يراقب المستثمرون أيضا شهادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وصناع السياسة الآخرين أمام لجنة اختيار الخزانة بشأن قرار البنك برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

سيكون التركيز الأكبر للمستثمرين على بيانات التضخم يوم الأربعاء ، والتي من المتوقع أن تظهر تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 8.2% في أبريل من 10.1% في مارس.

يتوقع محللو HSBC في مذكرة يوم الثلاثاء انه من المرجح ان يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% ، مضيفين أنهم يتوقعوا زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس بعد يونيو.

مستشهدا بالتضخم الأساسي ونمو تكلفة العمالة المتسارعة إلى جانب "مجلس الإدارة المتشدد" ، يتوقع HSBC أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة حتى سبتمبر.

صرح صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه لم يعد يتوقع أن يسقط الاقتصاد البريطاني في حالة ركود هذا العام ، ورفع مستوى التوقعات التي نشرها الشهر الماضي.

قال صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني من المقرر أن ينمو بنسبة 0.4% في عام 2023. وفي أبريل ، توقع انكماش بنسبة 0.3%.

وقال الصندوق إن التوقعات المحسنة تعكس المرونة غير المتوقعة للطلب ، وساعدها جزئيا نمو الأجور الأسرع من المعتاد ، وانخفاض تكاليف الطاقة المرتفعة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء مع توقع المستثمرين تضييق السوق بقيادة زيادة موسمية في الطلب على البنزين وخفض الامدادات من منتجي أوبك + ، على الرغم من المخاوف من مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون والتي حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.46% إلى 76.34 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.41 دولار للبرميل مرتفعا 36 سنت أو 0.50%.

صرح هيرويوكي كيكوكاوا رئيس NS للتداول ، إحدى وحدات شركة نيسان للأوراق المالية ، "أسعار النفط تعزز مستوياتها المنخفضة ، مدعومة بالزيادة الموسمية في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة من الأسبوع المقبل ، وتخفيضات الإنتاج من قبل أوبك + من هذا الشهر والمشتريات الأمريكية المخططة لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ."

الأسبوع الماضي ، صرحت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستشتري 3 مليون برميل من النفط الخام لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي للتسليم في أغسطس.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي التخفيضات الطوعية للإنتاج التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر إلى إبقاء أسواق النفط ضيقة.

صرح محللو بنك جولدمان ساكس في تقرير يوم الاثنين إنهم "يتوقعوا عجز مستدام (في إمدادات النفط) من يونيو مع تحقيق تخفيضات إنتاج أوبك + وزيادة الطلب بشكل أكبر."

ومع ذلك ، يركز المستثمرون أيضا على المفاوضات لرفع سقف ديون الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم. من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد في الولايات المتحدة إلى حدوث فوضى في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الفائدة ، مما يؤثر على نمو الطلب على الوقود محليا وعالميا.

أنهى الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي المناقشات يوم الاثنين دون اتفاق حول كيفية رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار وسيواصل الحديث قبل 10 أيام فقط من التخلف عن السداد المحتمل.