ارتفع الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء بعد أن رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي وأشار إلى أن المزيد من زيادات الفائدة وشيكة ، مما يغذي الرهانات على تحرك آخر ضخم الشهر المقبل.

أكد الدولار الاسترالي لمسه إلى 0.6873 دولار ، بعد ارتداده بنسبة 0.7% خلال الليل على خلفية تقارير تفيد بأن البيت الأبيض كان على وشك تخفيف الرسوم الجمركية على السلع الصينية. تقع المقاومة عند 0.6920 دولار و 0.6960 دولار ، مع وجود دعم عند أدنى مستوى له في عامين عند 0.6764 دولار.

استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6212 دولار ، بعد أن وجد بعض الدعم بعد أن سجل أدنى مستوى في عامين عند 0.6150 دولار الأسبوع الماضي. تأتي المقاومة عند 0.6253 دولار و 0.6326 دولار.

أنهى البنك الأسترالي اجتماع سياسته في يوليو برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 1.35% ، مسجلا 125 نقطة أساس للتشديد منذ مايو.

وأكد أنه ستكون هناك حاجة إلى "مزيد من الخطوات" لخفض التضخم.

تشير الأسواق إلى أن الفائدة قد تصل إلى 3.25% بنهاية العام ، على الرغم من انخفاضها من 3.75% في أوائل يونيو.

ارتفعت العوائد على السندات لاجل ثلاث سنوات عند 3.08% ، لكنها لا تزال بعيدة جدا عن أعلى مستوى لها في يونيو عند 3.767%. وبالمثل ، سجلت عوائد السندات لاجل 10 سنوات 3.577% ، أقل بكثير من ذروة يونيو عند 4.125%.

من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين للربع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر ومن المرجح أن تظهر ارتفاع التضخم إلى 6% للمرة الأولى في عقدين.

من المتوقع أن يتسارع التضخم الأساسي فوق 4% وبعيدا عن النطاق المستهدف للبنك الأسترالي عند 2-3%.

حذر مارسيل ثيليانت ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس ، قائلا: "نتوقع الان أن يبلغ التضخم ذروته عند 8% ونتوقع أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.5%".

وأضاف: "لكننا نشك في أن يؤدي انخفاض أسعار المنازل إلى انخفاض الاستثمار في المساكن ، الأمر الذي سيجعل الاقتصاد قريب من الركود العام المقبل" ، في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة في أواخر عام 2023.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، وتحوم بالقرب من مستوى الـ 1800 دولار ، حيث أثر احتمال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وسط ارتفاع ضغط الأسعار وارتفاع الدولار على جاذبية المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1806.60 دولار للاونصة الساعة 0916 بتوقيت جرينتش بعد ان لامست ادنى مستوياتها عند 1783.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1807.50 دولار.

استقر الدولار الامريكي بالقرب من اعلى مستوى في عقدين والذي لامسه الشهر الماضي ، وهو ما ضغط على الذهب وجعله اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "إن المضاربين على ارتفاع الذهب عالقون في اجراءات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الصارمة ، حيث تؤدي احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تآكل الدعم للمعدن الثمين".

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

من المتوقع أيضا أن يتبع البنك المركزي الأوروبي نظرائه العالميين. سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاع قياسي آخر في يونيو مع اتساع ضغوط الأسعار.

يترقب المستثمرون أيضا نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي يوم الأربعاء وبيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.86 دولار للاونصة ، متداولة بالقرب من ادنى مستوياتها في عامين.

وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% لـ 882.25 دولار ، في حين تغير البلاديوم تغير طفيف عند 1960.29 دولار.

تغلق الاسواق الامريكية بسبب عطلة يوم الاستقلال.

استقر اليورو يوم الاثنين ، وظل بالقرب من أدنى مستوى في خمس سنوات مقابل الدولار الأمريكي ، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في العملة الأمريكية وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

تعد الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية ، وخاصة ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية والطاقة ، بمثابة عائق كبير لليورو ، الذي تراجع بأكثر من 8% مقابل الدولار هذا العام. كما أثر الاختلاف بين استجابة البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن ارتفاع التضخم على اليورو.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى مستوى قياسي آخر ، مما يزيد من حالة قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

قال جيريمي سترتش ، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في CIBC ، إنه يتوقع استمرار الرياح المعاكسة على اليورو حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في 21 يوليو "بمقدار 25 نقطة أساس فقط".

واضاف: "يظل عمل البنك المركزي الأوروبي معتدل عند مقارنته برفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس". "بعيدا عن مناقشة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ، يتعلق متغير المخاطر الأساسي في الاتحاد الأوروبي بقطاع الطاقة."

استقر اليورو عند 1.0423 دولار يوم الاثنين ، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في خمسة سنوات والذي سجل في مايو عند 1.0349 دولار.

أدت مخاوف الركود العالمي إلى إبقاء الدولار مرتفع حتى لو قلصت الأسواق توقعاتها برفع أسعار الفائدة الامريكية. تسعر السوق حوالي 85% فرصة لارتفاع آخر بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر ومعدلات من 3.25% إلى 3.5% بحلول نهاية العام - قبل التخفيضات في عام 2023.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 105.140 ، ليس أقل بكثير من أعلى مستوى في عقدين عند 105.790.

من المرجح أن تكون التداولات محدودة قبل عطلة عيد الاستقلال يوم الاثنين في الولايات المتحدة.

سجل الاسترليني أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1976 دولار يوم الجمعة وتداول اخر مرة عند 1.21170 دولار.

بالنظر إلى بقية الأسبوع ، يترقب المستثمرون نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020 ، في إشارة إلى ركود "لا مفر منه" في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وانخفض مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -26.4 من -15.8 في يونيو. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة يوليو عند -19.9.

وصرح مانفريد هويبنر العضو المنتدب لشركة سينتكس في بيان "أزمة الطاقة ... تؤدي إلى تشوهات اقتصادية كبيرة."

انتقلت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، الشهر الماضي إلى المرحلة الثانية من خطة الغاز الطارئة المكونة من ثلاثة مستويات بعد أن خفضت روسيا عمليات التسليم عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 - وهي خطوة قبل أن تخفض الحكومة استهلاك الوقود.

وانخفض مؤشر سينتكس للوضع الحالي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021 ، وهبط مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2008.

وأضاف هويبنر: " النتيجة الحالية تبرر التوقع بأن الركود أمر لا مفر منه".

عكست أسعار النفط خسائرها وارتفعت يوم الاثنين بفعل مخاوف من شح الامدادات وسط انخفاض إنتاج أوبك والاضطرابات في ليبيا والعقوبات المفروضة على روسيا والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنت أو 0.5% إلى 112.18 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش ، بعد انخفاضها أكثر من دولار في التعاملات المبكرة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.4% إلى 108.87 دولار للبرميل ، بعد أن تراجعت أيضا 1 دولار في وقت سابق.

أظهر مسح لرويترز أن إنتاج الدول العشر الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو تراجع 100 ألف برميل يوميا إلى 28.52 مليون برميل يوميا ، مقابل زيادة تعهدت بها بنحو 275 ألف برميل يوميا.

صرحت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي إن صادرات ليبيا تراجعت إلى ما بين 365 ألف و 409 ألف برميل يوميا ، بانخفاض نحو 865 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات العادية.

وفي ضربة أخرى للإمدادات ، قد يخفض الإضراب المزمع لعمال النفط والغاز النرويجيين هذا الأسبوع إنتاج البلاد من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميا.

وقالت تينا تنج المحللة في CMC Markets ، إن المخاوف من حدوث ركود عالمي يمكن أن تحد من مكاسب أسعار النفط.

واضافت "ارتفاع الفائدة وانخفاض ثقة المستهلك أضر بتوقعات الطلب على الوقود ، بينما تظهر البيانات أن قدرة مصفاة البترول الأمريكية قد تحسنت".

"بالإضافة إلى ذلك ، يضعف الدولار القوي أيضا أسواق السلع الأساسية ، بما في ذلك أسعار النفط الخام."

وانخفضت معنويات المستهلكين الامريكية إلى مستوى قياسي منخفض في يونيو على الرغم من التحسن الهامشي في توقعات التضخم ، حيث قال الاحتياطي الفيدرالي إن التزامه بكبح جماح التضخم كان "غير مشروط" ومخاوف متزايدة من رفع أسعار الفائدة.

سيراقب المتداولون الأسعار الرسمية لشهر أغسطس من المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط ، بحثا عن مؤشرات على مدى شح السوق ، حيث تستعد شركات التكرير لزيادة حادة أخرى قريبة من الرقم القياسي المسجل في مايو.

توقعت تسعة مصادر تكرير استطلعت رويترز آراءها أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرائد في السعودية قد يرتفع بنحو 2.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

ارتفع الذهب في تداولات متقلبة يوم الاثنين ، حيث ابقى ضعف عوائد السندات على الاسعار فوق مستوى الـ 1800 دولار  وتأثر طفيفا من الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار الامريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1811.76 دولار للاونصة الساعة 0544 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1813.70 دولار.

سجلت اسعار الذهب ادنى مستوى في 5 اشهر عند 1783.50 دولار يوم الجمعة ، لكنها تعافت لتنهي الجلسة باستقرار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، "مرة أخرى ، نرى المشترين يدعمون الذهب مع كسره دون 1800 دولار يوم الجمعة ، ومع استمرار عوائد السندات الامريكية في التصحيح ، فإنه يسمح باحتمال ارتفاع الذهب على المدى القريب".

تراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في شهر يوم الجمعة ، وهو ما رفع الذهب الذي لا يدر عائد.

حام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة في عقدين ، مستمرا في جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، بعد أن لعب دور مهم في أسوأ عرض ربع سنوي للمعدن منذ أكثر من عام.

بدأت الأسهم الآسيوية بحذر يوم الإثنين حيث أشارت سلسلة من البيانات الأمريكية الضعيفة إلى وجود مخاطر هبوطية لتقرير الوظائف لشهر يونيو هذا الأسبوع ، في حين أن الضجيج حول الركود لا يزال يقود ارتفاع مريح في السندات الحكومية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز ، قد تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1820 دولار للاونصة ، واختراق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب عند 1829 دولار.

سيتم إغلاق مكاتب الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأسواق الأسهم والسندات والاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في عطلة عيد الاستقلال.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.86 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 887.26 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1943.18 دولار.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ويستعد لاسوء اسبوع مقابل العملة الامريكية في عام بفعل تجدد المخاوف بشأن الركود العالمي إلى جانب بيانات التصنيع البريطانية التي جاءت أضعف من المتوقع والتي تسببت في تراجع العملة البريطانية.

بعد أكبر انخفاض في ستة أشهر منذ عام 2008 مقابل الدولار الأمريكي ، انخفض الاسترليني الحساس للمخاطر بنسبة 1.38% إلى 1.2011 دولار و 0.7% إلى 1.1554 فرنك سويسري ، بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل العملة السويسرية التي لامست في وقت سابق من هذا الأسبوع.

انخفض الاسترليني ايضا مقابل اليورو الضعيف ، وتراجع بنسبة 0.7% مقابل العملة الموحده لـ 86.71 بنس. وسجل اكبر انخفاض في نصف عام مقابل العملة الموحده منذ بداية الجائحة في 2020.

صرح نيل جونز ، رئيس المؤسسات المالية لمبيعات العملات الأجنبية في بنك ميزوهو: "يعاني الاسترليني بفعل العزوف عن المخاطرة في اليوم الأول من النصف الثاني من هذا العام ، ليس فقط مقابل الدولار الأمريكي ولكن بشكل عام إلى حد كبير".

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التصنيع البريطاني فقد زخمه في يونيو أكثر مما كان متوقع في البداية حيث تقلصت الطلبات الجديدة بأسرع معدل في عامين.

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس ، أن بريطانيا سجلت عجز قياسي في حسابها الجاري في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، حيث تضخم العجز إلى 51.7 مليار جنيه إسترليني (62.8 مليار دولار) أو 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال محللون إن التصادم التجاري المحتمل مع الاتحاد الأوروبي يتم مراقبته عن كثب وسط مخاوف من أن يضر بالاسترليني.

من المقرر مناقشة التشريع ، الذي سيسمح لبريطانيا من جانب واحد بإلغاء بعض القواعد الخاصة بالتجارة بعد البريكست مع أيرلندا الشمالية ، في البرلمان البريطاني في 13 يوليو.