تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع ظهور مخاوف بشأن الطلب بعد زيادات أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، على الرغم من استمرار تشديد الامدادات والعقوبات الجديدة على إيران التي حدت من الاتجاه الهبوطي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.3%  إلى 119.46 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 117.16 دولار للبرميل بانخفاض 43 سنت أو 0.4%.

إذا استمرت الخسائر خلال اليوم ، فسوف تسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي لها في خمسة أسابيع ، في حين ستشهد العقود الآجلة للخام الأمريكي أول انخفاض لها في ثمانية أسابيع.

صرح جيفري هالي كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: "شهد خام برنت وغرب تكساس الوسيط بعض عمليات البيع المكثفة خلال اليوم حيث حاولت الأسواق تسعير عدد كبير من ارتفاعات البنوك المركزية وحالات الركود المحتملة".

وأضاف هالي "لسوء الحظ ، لا يغير أي من ذلك حقيقة أنه على الرغم من هذه المخاطر ، لا يزال العالم يعاني من نقص في إمدادات الخام من أوبك + ، وقدرة التكرير العالمية ، مما يضغط على أسعار البنزين والديزل للارتفاع في احتضان مصحوب بركود تضخمي".

رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء أوروبا أسعار الفائدة يوم الخميس ، بعضها بمبالغ صدمت الأسواق ، ولمحت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لتهدئة التضخم المتصاعد الذي يؤدي إلى تآكل المدخرات والضغط على أرباح الشركات.

في أمريكا الجنوبية ، رفع البنك المركزي الأرجنتيني يوم الخميس سعره القياسي بأكبر قدر خلال ثلاث سنوات ، حيث يحارب التضخم الذي تجاوز 60%.

جاءت هذه التحركات في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهو الأعلى منذ عام 1994.

ومع ذلك ، ظل المستثمرون يركزون على نقص الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وقال محللو ANZ Research في مذكرة "كانت السوق تراقب المفاوضات بين الغرب وإيران تحسبا لإحياء الاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة. وهذا أعاد التركيز على قضايا جانب الإمداد الجارية في السوق".

فرضت واشنطن يوم الخميس عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة شركات إيرانية تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية ، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

تراجع الين بشكل حاد من أعلى نقطة له في ما يقرب من أسبوعين يوم الجمعة ، بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته شديدة التيسير دون تغيير ، متحديا ضغوط التشديد الصارم من أقرانه بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي السويسري.

في الوقت ذاته ، شق الدولار طريقه عائدا من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل أقرانه الرئيسيين ، بعد انخفاض استمر لمدة يومين بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في منتصف الأسبوع والذي على الرغم من أنه الأكبر منذ عام 1995 إلا أنه لم يتجاوز توقعات السوق.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران بما في ذلك الين ، بنسبة 0.23% إلى 104.12 ، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 10 يونيو عند 103.41 خلال الليل. وكان عند أعلى مستوى خلال عقدين عند 105.79 قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الدولار بنسبة 1% إلى 133.63 ين بعد الكثير من التقلبات في أعقاب قرار بنك اليابان مباشرة. في البداية وسع مكاسبه إلى ما يصل إلى 1.89% ليسجل 134.64 ، ثم تراجع مؤقتا إلى 132.42 قبل أن يرتفع إلى المستويات الحالية.

أدى ذلك بشكل أساسي إلى إعادة زوج العملات إلى حيث انتهى يوم الأربعاء.

يوم الأربعاء ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن زيادة 75 نقطة أساس تبدو الإجراء المناسب للسياسة لهذا الاجتماع ، لكن هذا لن يكون هو القاعدة. ومع ذلك ، من المتوقع على نطاق واسع زيادة أخرى بنفس الحجم في اجتماع الشهر المقبل أيضا.

استقرت عوائد السندات الامريكية طويلة الأجل ، والتي تحمل ارتباطًا وثيق بسعر الدولار مقابل الين ، في طوكيو يوم الجمعة ، بعد انخفاضها بحدة خلال ساعات التداول الامريكية حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي الشديد إلى حدوث ركود.

تراجع الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الامريكية والتي أضرت بالطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية ، وجعله في طريقه لاكبر انخفاض اسبوعي منذ منتصف مايو.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1846.33 دولار للاونصة الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1849 دولار.

تراجعت اسعار الذهب حوالي 1.3% في اسبوع اتسم بالتقلب ، بعد ان بدأت بالقرب من اعلى مستوياتها في شهر قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع يوم الثلاثاء.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي اف اكس: "لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين نوعا ما في هذا النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و 1880 دولار أمريكي ونبحث عن اتجاه" ، ويحتاج الذهب إلى توضيح تأثير اسعار الفائدة.

اتجهت الأسهم العالمية إلى أسوأ أسبوع لها منذ انهيار السوق في بداية الوباء في مارس 2020 ، بفعل قلق المستثمرين بشأن النمو في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

اعلن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن اكبر رفع لاسعار الفائدة منذ 1994 هذا الاسبوع ، حيث يسعى لكبح جماح التضخم المتزايد. تؤدي اسعار الفائدة الامريكية المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرعائد.

صرحت فيتش سوليوشنز في مذكرة: " من الان فصاعدا ، نتوقع أن تؤدي قوة الدولار وتعافي عوائد السندات إلى الحد من أسعار الذهب" ، حيث يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد.

"ومع ذلك ، لن تنهار الأسعار مرة أخرى إلى مستويات ما قبل كوفيد 19 حيث سيظل الذهب مدعوم بالحرب الروسية الأوكرانية ، والتضخم العالمي المتزايد ، والوباء المستمر."

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 21.87 دولار للاونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 948.50 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1.8% لـ 1912.69 دولار ، مع اتجاه كلاهما لانخفاضات اسبوعية.

انخفض الذهب يوم الخميس ، حيث تراجعت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد بعد الزيادة الأكبر في سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ 1994 لكبح التضخم ، ومن المرجح أن تحذو البنوك المركزية الأخرى حذوها.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1822.29 دولار للاونصة الساعة 1129 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1821.10 دولار.

محا الذهب مكاسبه الصغيرة في وقت سابق في الجلسة مدفوعا بانخفاض طفيف في مؤشر الدولار ، الذي كان لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين.

يتأرجح المعدن في نطاق بعد ارتداد يوم الأربعاء ، والذي حفزه تراجع الدولار والعوائد بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

في الوقت الذي يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، فإن اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح المحللون إن تحركات الذهب مؤخرا تأثرت بالدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة ، بدلا من تدفقات الملاذ الآمن ، حيث يتحرك المعدن أيضا بالتماشي مع أسواق الأسهم في بعض الأحيان.

في الوقت ذاته ، تراجعت الأسهم العالمية حيث تضررت المعنويات بفعل رفع البنك المركزي السويسري اسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عام مع زيادة مفاجئة بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح كارستن مينك ، رئيس أبحاث الجيل التالي في يوليوس باير ، إن طلب على الذهب كملاذ امن قد يتلاشى أكثر إذا نجح الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم دون دفع الولايات المتحدة إلى الركود.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 21.44 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9% لـ 931.19 دولار ، وتغير البلاديوم تغير محدود عند 1860.17 دولار.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس ، لكنه قال إنه مستعد للعمل "بقوة" للقضاء على المخاطر التي يشكلها معدل التضخم الذي يتجه فوق 11%.

بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1994 برفع 75 نقطة أساس ، تمسك بنك إنجلترا بنهجه الأكثر تدريجيا حيث حذر من أن الاقتصاد البريطاني سوف ينكمش في الفترة من أبريل إلى يونيو.

صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بـ6-3 لصالح رفع اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% ، وهو نفس الانهيار الذي حدث في مايو مع تصويت الأقلية على زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

اسعار الفائدة البريطانية الان عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2009. تعد هذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ ديسمبر عندما أصبح أول بنك مركزي رئيسي يشدد السياسة النقدية بعد بداية جائحة كورونا.

لكن صرح بعض النقاد إنه يتحرك ببطء شديد لمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح متجذرا في الأجور وتوقعات التضخم ، مما يلحق الضرر بالاقتصاد على المدى الطويل.

وقال بنك إنجلترا إن "حجم وسرعة وتوقيت أي زيادات أخرى في سعر الفائدة ستعكس تقييم اللجنة للتوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية".

تخلى بنك إنجلترا عن توجيهاته اعتبارا من مايو عندما قال إن معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية يعتقدون أن "درجة من التشديد في السياسة النقدية قد تظل مناسبة في الأشهر المقبلة".

فضل أعضاء اللجنة كاثرين مان وجوناثان هاسكل ومايكل سوندرز زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس ، كما فعلوا في مايو.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا رفع أسعار الفائدة بنسبة 6-3 أصوات إلى 1.25% ، لكن المستثمرين زادوا من رهاناتهم على تحرك أكبر في الأيام الأخيرة ، مع انخفاض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي ، وبعد تقارير تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي كان يدرس رفع فائدته بمقدار 75 نقطة اساس.

قفز الفرنك السويسري يوم الخميس مقابل اليورو والدولار بعد أن رفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عام.

انضم البنك المركزي السويسري إلى البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية لمحاربة ارتفاع التضخم ، ورفع معدل الفائدة إلى -0.25% من مستوى -0.75% الذي اعلنه منذ عام 2015.

كان هذا أول رفع لسعر الفائدة للبنك السويسري منذ سبتمبر 2007.

ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 2% مقابل اليورو إلى 1.0180. وارتفع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 0.9825 الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس حيث ساءت معنويات المخاطرة العالمية. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض للمرة الخامسة منذ ديسمبر على الرغم من المخاوف من تباطؤ حاد في الاقتصاد البريطاني.

انخفض الاسترليني بنسبة 1% إلى 1.2059 دولار في تداول لندن المبكرة ، ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في عامين والذي لامسه هذا الأسبوع. كان آخر انخفاض بنسبة 0.64% عند 1.2098 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا ، والذي من المتوقع أن يعلن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل ، مع وجود احتمال بنسبة 80% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صرحت كارول كونج المحللة في بنك كومن ولث الأسترالي: "إن التسارع المستمر في التضخم البريطاني قد يشجع بنك إنجلترا على إيصال رسالة تميل للتشديد وتزيد دعم الاسترليني".

"ومع ذلك ، نتوقع أن تقلص الأسواق توقعاتها برفع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا ، الأمر الذي سيؤثر في النهاية على الاسترليني."

كما سيترقب المتداولون عن كثب العديد من المتحدثين من البنك المركزي الأوروبي بعد أن وعد البنك المركزي الأوروبي بالتحكم في تكاليف الاقتراض لدول محيط منطقة اليورو بعد اجتماع طارئ يوم الأربعاء.

مقابل الدولار ، انخفض اليورو بنسبة 0.45% إلى 1.04015 دولار ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في شهر واحد والذي لامسه يوم الأربعاء.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من منافسيه ، مقتربا من أعلى مستوى في 20 عام والذي لامسه قبل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض يوم الأربعاء بأكبر قدر منذ 1994.

توقعت الأسواق رفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس وسعرت عدة أسعار أخرى بعد قراءة التضخم بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. لكن الدولار تراجع بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وارتد مرة أخرى يوم الخميس مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 105.30 ، مقتربا من أعلى مستوى في عقدين عند 105.79 الذي سجله يوم الأربعاء.

تعافت أسعار النفط يوم الخميس من انخفاض حاد في الجلسة السابقة ، مدعومة بشح الامدادات من النفط وذروة الاستهلاك في الصيف ، بعد أن أثار رفع كبير لسعر الفائدة الأمريكية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنت أو 0.7% إلى 119.37 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  الامريكي إلى 116.27 دولار للبرميل بزيادة 96 سنت أو 0.8%.

تراجعت الأسعار أكثر من 2% ليلا بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في 20 عام ، مما خفف الضغط الهبوطي على أسعار النفط. الدولار القوي يجعل النفط المسعّر بالعملة الامريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، مما يحد من الطلب.

يركز المستثمرون على شح الإمدادات والطلب القوي حيث قيدت العقوبات الغربية الوصول إلى النفط الروسي.

قال هوي لي ، الاقتصادي في بنك OCBC في سنغافورة : "كانت جلسة متقلبة بشكل عام في جميع الأسواق تقريبا أمس".

في ليبيا ، انهار إنتاج النفط بسبب إغلاق مرافق الإنتاج والتصدير كتكتيك في حالة الجمود السياسي في البلاد. قال متحدث باسم وزارة النفط يوم الثلاثاء إن الإنتاج انخفض إلى ما بين 100 ألف و 150 ألف برميل يوميا ، وهو جزء يسير من 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

كما أن التفاؤل بأن الطلب الصيني على النفط سوف ينتعش مع تخفيف قيود كورونا يدعم توقعات الأسعار.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني: "انتعاش معنويات الطلب في الصين ، والزيادة الموسمية المتوقعة في الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أغسطس ، تترك مخاطر الأسعار في الاتجاه الصعودي حتى الربع الثالث من عام 2022".

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس ، حيث تعافى الدولار طفيفا بعد رفع سعر الفائدة الكبير ولكن المتوقع على نطاق واسع من قبل البنك المركزي الأمريكي ، وهو ما أدى إلى انخفاض العملة في الجلسة السابقة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1831.29 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1832.60 دولار.

تزيد اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، والذي لا يدر أي عائد.

وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، وهو أكبر ارتفاع له منذ أكثر من ربع قرن ، لوقف ارتفاع التضخم ووضع علامة على تباطؤ الاقتصاد.

أدى إعلان الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الاجل ودفع الدولار بعيدا عن أعلى مستوياته في عقدين ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الذهب بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

في الوقت ذاته ، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس ، حاملة زخم من ارتفاع الأسهم العالمية خلال الليل.

ومع ذلك ، فإن المستثمرين الرئيسيين الذين لديهم مراكز كبيرة في الذهب يعرفون أن التوقعات الاقتصادية لا تزال صعبة ولا يزالوا  يفضلوا الاحتفاظ بالمعدن كأصل آمن ، كما قال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 21.64 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.1% لـ 938.59 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1857.72 دولار.