انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الأربعاء، متراجعة لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك في العالم.

تراجعت السوق أيضا مع ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وتوقع المحللون تراجعها.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.2% إلى 81.85 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو 1.6% إلى 77.41 دولار الساعة 0802 بتوقيت جرينتش.

واستقر النفط على انخفاض بنحو 1% يوم الثلاثاء.

صرح صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم عاد بالفعل إلى المسار الصحيح نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.

من الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على النفط.

يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات معهد البترول الأمريكي، أحدث أرقام مخزونات النفط الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

أظهرت أرقام يوم الأربعاء أن التضخم في بريطانيا انخفض بأقل من المتوقع في أبريل وأن المؤشر الأساسي الرئيسي انخفض بالكاد، مما دفع المستثمرين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

قفز الاسترليني يوم الاربعاء بعد بيانات اظهرت أن التضخم في المملكة المتحدة اقترب من الهدف الذي حدده بنك انجلترا في أبريل، لكنه لم يتباطأ بالقدر المتوقع، مما ترك فرص خفض سعر الفائدة في يونيو دون تغيير عند حوالي 50%.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين البريطانيين ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، متباطئة من زيادة بنسبة 3.2% في مارس.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا معدل سنوي عند 2.1%.

ارتفع الاسترليني بما يصل إلى 0.3% إلى أعلى مستوى جديد في شهرين عند 1.27520 دولار، وتم تداوله في أحدث تعاملات عند 1.2749 دولار.

وانخفض اليورو مقابل الاسترليني إلى أدنى مستوياته في شهرين وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.3% خلال اليوم عند 85.16 بنس.

انخفض التضخم الاجمالي لأسعار المستهلكين، مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض أسعار الطاقة المنزلية. لكن المقاييس الأخرى لضغوط الأسعار، مثل تضخم الخدمات، ارتفعت أكثر من المتوقع، مما يعقد فرص قيام بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو.

صرح مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في بيبرستون، إن البيانات تلقي بعض الشكوك على خفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في يونيو.

انخفض التضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض بنك انجلترا لاسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما كان سيعطي دفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات هذا العام.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية ان أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بانخفاض حاد من 3.2% في مارس وأدنى مستوى لها منذ يوليو 2021 عندما بلغت 2%.

لكن بنك انجلترا - الذي يستهدف التضخم عند 2% - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أكبر إلى 2.1%.

وكان تضخم الخدمات - وهو مقياس رئيسي لضغط الأسعار المحلي بالنسبة لبنك إنجلترا - أعلى بكثير من المتوقع، في حين ارتفعت أسعار البنزين أيضا.

قفز الاسترليني بعد البيانات وقام المستثمرون بتقييم فرصة خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في يونيو بنسبة 18% فقط بعد أن كانت 50% يوم الثلاثاء.

وكان الاقتصاديون يتوقعوا على نطاق واسع انخفاض حاد في التضخم، مشيرين إلى انخفاض بنسبة 12% في تعريفات الطاقة المنزلية المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

صرح لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردن: "بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو".

"على وجه الخصوص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، وكلاهما جاء أقوى قليلا من المتوقع، ستجعل من الصعب على البنك أن يشعر بالثقة في أن ضغط التضخم الأساسي يهدأ بشكل كافي."

انخفض تضخم الخدمات إلى 5.9% فقط من 6% في مارس. وكانت توقعات بنك إنجلترا واستطلاع رويترز قد أشارت إلى قراءة تبلغ 5.5%.

استقرت أسعار الذهب وحامت فوق المستوى الرئيسي 2400 دولار يوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2415.35 دولار للاونصة الساعة 0345 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2449.89 دولار يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 2419 دولار.

من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 64% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن صرح صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي الانتظار عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة المنخفضة وعدم اليقين الجيوسياسي يجعل من الذهب استثمار مناسب.

صرح تيم ووتر كبير محللي السوق في KCM Trade ، تماسك سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار قبل بيئة أسعار فائدة محتملة أكثر مرونة في وقت لاحق من العام، ولكن لكي يصل إلى مستويات قياسية، قد يتطلب الأمر تراجع الدولار أو عوائد السندات، أو زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 31.71 دولار بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اكثر من 11 عام يوم الاثنين.

وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1047.76 دولار وانخفض البلاديوم 0.7% لـ 1018.85 دولار.

واجه الدولار صعوبات في تحديد اتجاه يوم الثلاثاء مع تمسك المستثمرين بآرائهم بشأن التوقيت المتوقع لتيسير السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ارتفعت العملات المشفرة، بقيادة ارتفاع الايثر بفضل الرغبة الجيدة في المخاطرة والتوقعات المتزايدة للموافقة الوشيكة على الصناديق المتداولة في البورصة الفورية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية .

وارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0860 دولار.

يتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول الدورة النقدية في منطقة اليورو.

في الوقت ذاته ، مع وجود القليل من البيانات الاقتصادية في تقويم الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتوجيه اتجاه الدولار، يتحول تركيز المستثمرين إلى عدد كبير من المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي.

دعا العديد من المسئولين يوم الاثنين إلى استمرار الحذر في السياسة، حتى بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع في ضغوط أسعار المستهلكين في أبريل.

تسعر أسواق المال تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 42 نقطة أساس في عام 2024 – مما يعني تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 68% لخطوة ثانية بحلول ديسمبر – من التسعير الكامل لتخفيضين قبل التعليقات المتشددة الأخيرة من مسئولي البنك المركزي.

أبرز بعض المحللين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أدلى بتصريحات إيجابية بشأن الدولار عندما حذر من أن سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينتهي عند معدل ثابت أعلى مما كان عليه في العقد الماضي.

مقابل سلة من العملات، انخفض الدولار بنسبة 0.08% إلى 104.52.

وعلى صعيد البيانات، سينصب التركيز الان على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ــ المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم ــ المقرر صدوره في 31 مايو.

وفي العملات المشفرة، قفزت الايثر بنسبة 4.5% إلى 3.663.40 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر عند 3720.80 دولار. وارتفعت حوالي 14% في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2022.

اخترقت البيتكوين مستوى 70 الف دولار وتم تداولها مؤخرا بارتفاع بنسبة 2% عند 71128 دولار

واصلت أسعار النفط خسائرها في التداولات الاسيوية يوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين استمرار التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة لخفض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 57 سنت أو 0.68% إلى 83.14 دولار للبرميل الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 58 سنت أو 0.73% إلى 79.22 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين، حيث قال مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنهم ينتظروا المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

صرح نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يوم الاثنين إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم "طويل الأمد"، بينما قال نائب رئيس البنك مايكل بار إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثق من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.

وبشكل عام، أشارت تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق. وهذا له آثار على سوق النفط حيث أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يؤدي إلى تقييد الأموال في ضربة للنمو الاقتصادي والطلب على النفط الخام.

ومن ناحية أخرى، بدا أن السوق لم يتأثر إلا قليلا بعدم اليقين السياسي في بلدين رئيسيين منتجين للنفط.

قُتل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، المتشدد والخليفة المحتمل للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. وبشكل منفصل، أرجأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحلة إلى اليابان بسبب صحة والده الملك.

يركز المستثمرون على الامدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين بـ أوبك+. ومن المقرر أن يجتمعوا في 1 يونيو لتحديد سياسة الإنتاج، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تمديد التخفيضات الطوعية لبعض الأعضاء البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

صرح أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز في وقت سابق إن أوبك+ قد تمدد بعض تخفيضات الانتاج الطوعية إذا فشل الطلب في الارتفاع.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، متراجعا المعدن عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة، إذ أدى مزيج من العوامل الصعودية بما في ذلك تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية إلى دفع الطلب على الملاذ الآمن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.6% عند 2410.73 دولار للاونصة الساعة 0335 بتوقيت جرينتش بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2440.49 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 1% إلى 2414 دولار.

وارتفع الدولار 0.1% مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي يجعل الذهب استثمار مناسب.

قُتل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عندما تحطمت مروحيته وسط أحوال جوية سيئة في الجبال القريبة من الحدود الأذربيجانية يوم الأحد.

سيتم انتظار محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 31.35 دولار للاونصة بعد ان سجلت الى مستوى في 11 عام في الجلسة الماضية.

وتراجع البلاتين1.1% لـ 1035.15 دولار ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 يوم الاثنين. وانخفض البلاديوم 1.8% لـ 1008.91 دولار.