جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 23, 2024
يتجه الدولار لليوم الرابع على التوالي من الخسائر يوم الاثنين مع عودة شهية المخاطرة على نطاق واسع وتساؤل المستثمرين إذا كان الاتفاع الأخير من جانب الدولار قد انهى زخمه.
سجل مؤشر الدولار اعلى مستوى في اربعة اشهر ونصف مقابل سلة من ست عملات رئيسية الاربعاء الماضي ، حيث سلط ارتفاع عوائد السندات الامريكية الضوء على فجوة اسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والدول الاخرى.
هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.3% يوم الاثنين لـ 92.402 ، مبتعدا عن اعلى مستوى في 2018 والذي سجل الاسبوع الماضي.
تزايد القلق بشأن عجز الميزانية الأمريكية ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 1 تريليون دولار في عام 2019 بسبب تفاقم الإنفاق الحكومي وتخفيضات ضريبية كبيرة للشركات ، وهو ما أدى إلى ضعف الدولار بالإضافة إلى المخاوف بشأن عجز الحساب الجاري للبلاد.
وارتفع اليورو لليوم الثالث على التوالي يوم الاثنين ، مدعوما بضعف الدولار.
صعد اليورو بنسبة 0.4% لـ 1.1986 دولار ، بعد ان هبط الاسبوع الماضي لـ 1.1823 دولار ، وهو الادنى منذ 22 ديسمبر.
ارتفع الاسترليني يوم الاثنين مع ضعف الدولار مقابل منافسيه وتركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية والتي قد تساعد الاسترليني على التعافي بعد ان ابقى بنك انجلترا على اسعار الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته للنمو.
الساعه 1010 بتوقيت جرينتش ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% عند 1.3589 دولار وتداول باستقرار مقابل اليورو عند 88.20 بنس.
يوم الخميس ، أبقى بنك انجلترا على اسعار الفائدة دون تغيير كالمتوقع ، لكنه خفض توقعات النمو والتضخم لهذا العام والعام القادم ، وهو ما أدى إلى انخفاض الاسترليني إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار.
ترك هذا القرار المتداولون متشككون بشأن ان كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على مدار هذا العام.
توقعات السوق لرفع اسعار الفائدة في أغسطس أقل من 50% مقارنة مع ما يقرب من 60% في بداية الأسبوع الماضي.
اليورو يتجه لليوم الثالث على التوالي من المكاسب يوم الاثنين حيث ساعد ضعف الدولار في تعويض خسائر العملة الموحده ، حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن الاحداث السياسية في ايطاليا.
ارتفعت العملة الموحده بنسبة 0.3% عند 1.1972 دولار ، بعد ان تراجعت الاسبوع الماضي لـ 1.1823 دولار ، وهو الاضعف منذ 22 ديسمبر.
تراجع الدولار من اعلى مستوى في 2018 والذي سجل الاسبوع الماضي حيث جنى المستثمرون ارباحا من الارتفاعات الاخيرة .
انخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 92.515.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين على خلفية انخفاض الدولار حيث اخذ المستثمرون بعين الاعتبار احتمالات عدد مرات اقل لزيادة الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.2% عند 1320.80 دولار للاونصة الساعه 0643 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجل اعلى مستوى منذ 26 ابريل عند 1325.96 دولار في الجلسة السابقة.
وتغيرت العقود الاجلة للذهب تغير طفيف عند 1320.80 دولار للاونصة.
تراجع الدولار بنسبة 0.1% لـ 92.456 مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، وانخفض من اعلى مستوياته في 2018 والتي سجلت الاسبوع الماضي على خلفية تراجع عوائد السندات الامريكية ، بعد ضعف البيانات الاقتصادية والتي حدت من احتمالات مزيد من زيادات الفائدة في الولايات المتحدة.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تبدو ان تبقى المعاملات الفورية للذهب في نطاق 1317 دولار - 1326 دولار للاونصة .
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت الفضة 0.6% عند 16.71 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اسبوعين ونصف في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.4% لـ 924.70 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ 25 ابريل عند 929.10 دولار يوم الجمعة.
ووهبط البلاديوم 0.4% عند 992.05 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوى في اسبوعين ونصف عند 1008.50 دولار يوم الجمعة.
ارتفعت الأسهم اأمريكية يوم الجمعة وتتجه المؤشرات الرئيسية نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في شهرين وسط قناعة متزايدة ان التضخم سيبقى تحت السيطرة وبفعل انحسار التوترات التجارية.
وقلص الدولار خسائره بما يتركه دون تغيير يذكر خلال الاسبوع، بينما استقر العائد على السندات لآجل 10 أعوام دون 3%. وحققت أسهم قطاع الاتصالات الأمريكية الأداء الأفضل اليوم مع تخلف أسهم قطاع التقنية، وتأرجح مؤشر ستوكس يوروب 600 في حين صعدت الأسواق الأسيوية. وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة للجلسة الخامسة على التوالي في أفضل فترة مكاسب لها منذ يناير. وتراجع النفط لكن يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد ان إنسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.
وسادت نبرة تفاؤل في سوق الأسهم بعد موسم أرباح قوي لكبرى الشركات الأمريكية وتلاشي بعض القلق التجاري حيث يبدو ان الصين تسعى لتهدئة مع الولايات المتحدة. وفي نفس الأثناء، انحسر قلق المستثمرين من زيادة سريعة في أسعار الفائدة عالميا بعد قراءة تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة وقرار يميل للتيسير النقدي من جانب بنك انجلترا.
وساعد انحسار التوترات الجيوسياسية في تدعيم الأسهم الأسيوية مع استعداد دونالد ترامب وكيم جونغ اون لقمة تاريخية في سنغافورة يوم 12 يونيو. هذا وبدأت الأصول الماليزية المتداولة في الخارج تستقر بعد الفوز المفاجيء للمعارضة في الانتخابات. وهبط البيزو الأرجنتيني إلى مستوى قياسي مع طلب الدولة تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي.
يتجه الذهب نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة بعد ان أشارت بيانات ضعيفة للتضخم الأمريكي إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يتوخى الحذر بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
وساعدت بيانات أضعف من المتوقع لأسعار المستهلكين عن شهر أبريل صدرت يوم الخميس في تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 2018 ودفعت عوائد السندات الأمريكية للانخفاض. وواصل الدولار انخفاضه اليوم.
وهذا يصب في صالح الذهب لأن ضعف الدولار يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفاض عوائد السندات يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.
وعارض جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة. وقال إن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى المستوى "المحايد" (الطبيعي) بحيث لم تعد تحفز الاقتصاد وأن مواصلة زيادات الفائدة تقلص استثمار الشركات الذي ربما يتبع تخفيضات ضريبية تم إقرارها مؤخرا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1322.90 دولار للاوقية في الساعة 1420 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس أعلى مستوياته منذ 25 أبريل عند 1325.96 دولار مقتربا من متوسط تحركه في 100 يوم 1326 دولار. ويرتفع المعد النفيس 0.6% خلال الاسبوع.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.1% إلى 1323.30 دولار.
وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير توترات في الشرق الأوسط بعد ان إنسحبت الولايات المتحدة من اتفاق يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية وهاجمت إسرائيل البنية الأساسية العسكرية لإيران في سوريا.
وأدت أيضا قمة مزمعة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستنعقد في سنغافورة يوم 12 يونيو إلى تهدئة المخاوف من نشوب صراع.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب يختبر مستوى المقاومة 1326 دولار للاوقية بعد خروجه من النطاق المحايد 1302-1317 دولار.
ومن شأن كسر المقاومة 1326 دولار أن يستهدف المعدن منطقة 1334-1341 دولار. وفي حال النزول يوجد الدعم الفني عند 1317 دولار وكسره قد يسبب خسائر حتى نطاق 1302-1310 دولار.
أنهت الليرة صعود استمر يومين مقابل الدولار حيث مازالت توقعات سياسة البنك المركزي يكتنفها الغموض.
ومع ختام الأسبوع، تراجعت الليرة من جديد لتقود خسائر الأسواق الناشئة مقابل العملة الأمريكية. وكانت تكهنات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بعد ان إجتمع الرئيس رجب طيب إردوغان مع مسؤولين اقتصاديين كبار قد ساعدت في تعافي الليرة من مستوى قياسي منخفض سجلته يوم الاربعاء.
وقال محللون لدى بنك مورجان ستانلي في تقرير للعملاء "إذا لم يتم إتخاذ خطوات قريبا، من المرجح ان تعود ضغوط السوق نظرا للتوقعات المتزايدة التي نتجت عن الاجتماع الأخير".
ويقول مورجان ستانلي أنه يتوقع الأن زيادة 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول يونيو ارتفاعا من توقعات سابقة ب50 نقطة أساس وأضاف إن البنك المركزي سيعقد اجتماعا استثنائيا إذا تعرضت العملة لضغوط مجددا.
وانخفضت الليرة 0.5% إلى 4.2541 للدولار في الساعة 11:15 بتوقيت إسطنبول بعد صعودها 2.4% في اليومين السابقين. وعزت موجة بيع هذا الاسبوع، التي خلالها سجل زوج العملة 4.3743 يوم الاربعاء، إلى مخاوف من ان قوة الدولار ستؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة فضلا عن مخاوف من ان إردوغان ربما يعارض أي زيادة في أسعار الفائدة قبل انتخابات موعدها 24 يونيو.
حام الدولار دون اعلى مستوى في اربعة اشهر ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة بعد ان دفعت بيانات التضخم الامريكية الضعيفة المتداولون لتقليص رهاناتهم على رفع اسعار الفائدة بشكل اسرع .
ارتفعت اسعار المستهلكين الامريكية بأقل من المتوقع في ابريل .
وارتفع ما يسمى مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي ، الذي يستبعد العناصر الغذائية والطاقة ، بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، مقارنة مع متوسط توقعات الاقتصاديين من 0.2% .
وارتفع بنسبة 2.1% على اساس سنوي ، مطابقا لزيادة شهر مارس.
تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية لـ 92.71 من اعلى مستوى سجل في اربعة اشهر ونصف يوم الاربعاء عند 93.42.
قفز اليورو لـ 1.1915 دولار من ادنى مستوى في نصف شهر والذي سجل يوم الاربعاء عند 1.1823 دولار.
مقابل الين ، ارتفعت العملة الموحده لـ 130.38 ين ، مواصلة تعافيها من ادنى مستوى في 6 اسابيع عند 129.24 ين والذي سجل يوم الثلاثاء.
وانخفض الدولار لـ 109.40 ين من اعلى مستوى سجل يوم الخميس عند 110.02 ين ومبتعدا عن اعلى مستوى في 3 اشهر عند 110.05 ين والذي سجل يوم 2 مايو.
استقرت اسعار النفط بالقرب من اعلى مستوى في 3 سنوات ونصف يوم الجمعة حيث أدت احتمالات فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران إلى تشديد التوقعات بشأن إمدادات الشرق الأوسط في وقت يواكب فيه إنتاج النفط الخام العالمي الطلب المتزايد.
وتعتزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران التي تضخ نحو 4% من نفط العالم ، بعد التخلي عن اتفاق تم التوصل إليه في أواخر عام 2015 حد من طموحات طهران النووية مقابل إلغاء العقوبات الأمريكية والأوروبية.
لم يتغير خام برنت عند 77.47 دولار للبرميل الساعه 0830 بتوقيت جرينتش. يوم الخميس سجل خام برنت 78 دولار ، وهو الاعلى منذ نوفمبر 2014.
وارتفع الخام الامريكي 10 سنت عند 71.46 دولار ، بعد ان لامس اعلى مستوى في 3 سنوات ونصف عند 71.89 دولار يوم الخميس.
يتوقع العديد من المحللين أن ترتفع أسعار النفط مع انخفاض صادرات إيران.
More...
تراجعت أسعار الذهب في تداولات محدودة يوم الجمعة مع استقرار الدولار طفيفا ، وتجاهل المستثمرين احتمال توسيع الصراع في الشرق الاوسط.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.1% عند 1319.61 دولار للاونصة الساعه 0656 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوى منذ نهاية ابريل عند 1322.76 دولار في الجلسة السابقة. ولازال المعدن في طريقه لتسجيل اول ارتفاع اسبوعي في اربعة اسابيع.
وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1320.20 دولار للاونصة.
وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا يوم الخميس بعد أن أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل للمرة الأولى في أكثر عملية تبادل عسكري واسعة بين الخصمين.
ينظر للذهب عادة كملاذ امن في اوقات عدم اليقين او الصراعات.
في الوقت ذاته ، ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة طفيفا لكن لازال مستقر دون اعلى مستوى في 4 اشهر ونصف الذي سجل يوم الاربعاء ، مع بيانات التضخم الامريكية الضعيفة وهو ما دفع المتداولون لتقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت الفضة 0.1% لـ 16.70 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوياته في اكثر من اسبوعين عند 16.75 دولار في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.5% عند 919 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ 25 ابريل عند 927.20 دولار يوم الخميس.
وانخفض البلاديوم 0.5% عند 994 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوى في اسبوعين عند 1002.10 دولار في الجلسة السابقة.
يجد أخيرا المراهنون على صعود الذهب بارقة آمل بفضل علامات على ان ضغوط التضخم لا تتزايد بالشكل الذي كانوا يخشونه.
فأظهر تقرير حكومي يوم الخميس إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل مع تراجع أسعار السيارات وتذاكر الطيران. وفي وقت سابق، أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة بلا تغيير بعد تدهور اقتصادي في الربع الأول، وقال إن التضخم سيتراجع أسرع من المتوقع في السابق. وتراجع الدولار ليتجه المعدن نحو أول مكسب في أربعة أيام.
وتكبدت العقود الاجلة للذهب خسائر لثلاثة أسابيع متتالية في ظل إنتعاش دولار وتشديد للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وعلامات على قوة نمو الاقتصاد العالمي الذي قوض الطلب على المعدن. ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائدا. وتأتي قراءات التضخم بعد يوم من صدور تقرير يظهر ان أسعار الجملة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع.
وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق في تي.اف جلوبال ماكتز، خلال مقابلة عبر الهاتف أنه إذا كانت أسعار المستهلكين الأمريكية لا تتسارع "فلا نتوقع ان يبقى الاحتياطي الفيدرالي أميل للتشديد النقدي فيما يخص زيادات أسعار الفائدة". وتابع "الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات".
وتراجعت فرص زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يونيو إلى 74% من 78% قبل أسبوع بحسب بيانات العقود الاجلة للأموال الاتحادية التي جمعتها بلومبرج.
وزادت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو 0.7% إلى 1322.10 دولار للاوقية في الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة في بورصة كوميكس بنيويورك. والإغلاق عند هذا السعر سيمثل أكبر مكسب للذهب منذ الحادي عشر من أبريل.
يتجه مؤشر داو جونز الصناعي نحو تحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي وتجاوز مؤشر ستاندرد اند بور مستوى فني مهم بعد ان أدت بيانات تضخم ضعيفة إلى تهدئة المخاوف من زيادات أسرع لأسعار الفائدة.
وأظهر تقرير لوزارة العمل إن مؤشره لأسعار المستهلكين ارتفع 0.2% أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 0.3% حيث حد تراجع في تكاليف الرعاية الصحية من تأثير ارتفاع أسعار البنزين والإيجارات.
وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد نشر البيانات.
وينتاب المستثمرون قلقا حول تزايد ضغوط الأسعار ووتيرة زيادات أسعار الفائدة، خاصة بعد قراءة مؤخرا أظهرت تجاوز التضخم لمستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.
وتستفيد الأسهم من موجة صعود النفط في اليومين الماضيين بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في ان يتفوق قطاع الطاقة بمؤشر ستاندرد اند بور على القطاعات الرئيسية الأخرى خلال الربع السنوي محققا مكاسب 12.6%.
وفي الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي 189.72 نقطة أو 0.77% إلى 24.732.26 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بور 18.01 نقطة أو 0.67% مسجلا 2.715.80 نقطة وتجاوز متوسط تحركه في 100 يوم وهو مستوى فني مهم.
وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 51.67 نقطة أو ما يوازي 0.70% إلى 7.391.58 نقطة.
قال بنك أوف أمريكا إن أسعار النفط قد تصعد إلى 100 دولار للبرميل العام القادم وهو مستوى لم يتسجل منذ 2014 وسط مخاطر على الإمدادات في فنزويلا وإيران.
وأضاف البنك إن العقود الاجلة لخام برنت، التي تتداول قرب 77 دولار اليوم الخميس، من المتوقع ان تصل إلى 90 دولار في الربع الثاني من 2019 مع إنكماش المخزونات العالمية. وقال البنك، الذي أصبح أول بنك أمريكي كبير يشير إلى العودة إلى 100 دولار، إن الأسعار قد ترتفع حتى في ظل وجهة النظر القائلة ان أوبك ستعزز إنتاجها ويكون تأثير العقوبات الأمريكية على إيران محدودا.
وقفز الخام لأعلى مستوى في ثلاث سنوات حيث يهدد قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات على إيران بتقليص معروض السوق الذي يستنزفه بالفعل طلب قوي وتخفيضات إنتاج من جانب أوبك وتناقص غير مخطط له في إمدادات فنزويلا المضطربة.
وقال فرانشيسكو بلانش، رئيس قسم بحوث السلع لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في نيويورك، في تقرير "بالنظر للأشهر ال18 القادمة، نتوقع ان يضيق الفارق بين المعروض العالمي من النفط والطلب عليه".
وبينما بنوك كبرى أخرى في وول ستريت لديها توقعات متفائلة حيال الخام، إلا أنها ليست بقوة توقعات بنك أو أمريكا.
ويتنبأ بنك جولدمان ساكس بأن يرتفع برنت إلى 82.50 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، ويقول أن هناك فرصة لأن تتجاوز الأسعار هذا المستوى، لكنه يتوقع ان يتراجع سعر النفط مجددا في 2019.
الأجندة الاقتصادية
