جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
يستعد المتداولون في سوق العملة لتدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم الين يوم الاثنين بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 32 عامًا واقترب من الحاجز النفسي الهام 150 مقابل الدولار.
وإختتمت العملة اليابانية تعاملاتها قرب مستوى 148.70 ين يوم الجمعة، مختتمة بذلك تسعة أسابيع متتالية من الخسائر. من جهته، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان "قلقة للغاية" بشأن التقلبات المتزايدة سريعًا في السوق، وقال كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا إن السلطات مستعدة لاتخاذ "إجراءات جريئة".
كانت هذه التصريحات القوية هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات بشأن تحركات مضاربية في العملة بعد أن هوى الين إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، حيث حاولت السلطات إثناء المتداولين عن اختبار استراتيجيتها من التدخل. وكان انخفاض سريع في الين إلى 145.90 للدولار الشهر الماضي قد أدى إلى أول تدخل للدولة لدعم العملة منذ 24 عامًا.
وقال محللون إن المسؤولين اليابانيين لن يكون لديهم بالضرورة مستوى فاصلًا عنده يتحركون مرة أخرى وإنما من المحتمل أن يركزوا على وتيرة التراجعات. لكن البعض قال أيضًا إن 150 مستوى نفسي هام للمواطنين اليابانيين ومن المرجح أن يؤدي إختراقه إلى زيادة الضغط على الحكومة محليًا للتحرك مجددًا.
وينخفض الين حوالي 23٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام بسبب التفاوت الواسع في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان. وقد محا مكاسب الشهر الماضي المدفوعة بالتدخل على الرغم من إنفاق الوزارة 2.84 تريليون ين (19.5 مليار دولار).
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من 1٪ في طريقها نحو أسوأ أسبوع لها منذ نحو شهرين، متأثرة بقوة الدولار والمخاوف بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2٪ إلى 1645.09 دولار للأونصة في الساعة 6:38 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفضت الأسعار بنحو 2.9٪ هذا الأسبوع حتى الآن. فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1650.60 دولار.
وصعد الدولار بأكثر من 0.5٪ مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال دانييل غالي محلل السلع لدى تي دي سيكيورتيز إن أسعار الذهب "ترتبط بشكل متزايد بالتحركات في الدولار، والتي للأسف لا يبدو أنها تنحسر".
وأضاف غالي إن الذهب من المحتمل أن يعيد اختبار أدنى مستوياته مؤخرا، والإتجاه إلى 1600 دولار للأونصة.
وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما مهد بالتالي لما ربما يكون الأسبوع الأسوأ للذهب منذ منتصف أغسطس.
والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وخسر المعدن 1.8٪ يوم الخميس قبل أن يتعافى لينهي الجلسة على انخفاض بنسبة 0.4٪ إذ فقد الدولار قوته بعد أن قفز في البداية عقب تقرير التضخم.
واصلت الأسهم الأمريكية الخسائر بعد أن أظهر تقرير أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة خلال عام من الآن ارتفعت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. فيما ارتفع الدولار وانخفضت السندات الأمريكية.
وتحول مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التقنية للانخفاض بحدة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان ارتفاع توقعات التضخم بعد عام من الآن في أوائل أكتوبر كما زادت طفيفا أيضا التوقعات على المدى الطويل. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، مع ارتفاع عائد السندات ذات أجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4٪.
ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في توقعات التضخم مقلقة لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقرار التوقعات. كما تأتي في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. ويوم الخميس، تعافت الأسهم بقوة من خسائر مُنيت بها في تعاملات مبكرة، لتسجل مكاسب قوية.
في نفس الأثناء، ارتفعت أسهم البنوك الكبرى بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، بينما نزلت أسهم بنك مورجان ستانلي بعد أن خيبت إيراداتها من تداول الأسهم التوقعات. ومن المتوقع أن تسجل البنوك الأمريكية أكبر انخفاض في الأرباح مقارنة بأي قطاع على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج انتليجنس. والخوف هو أن يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى حدوث حالات تخلف عن السداد ويجبر البنوك على تنحية مخصصات أعلى للتأمين من الخسائر.
وأظهر تقرير آخر توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر، مما يشير إلى أن التضخم بدأ في كبح مشتريات المستهلكين. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪ مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.2٪.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حاجة لشن ضربات مكثفة على أوكرانيا في الوقت الحالي، وأنه من شأن اشتباك مباشر مع الناتو أن يكون كارثيًا. كما قال إن هدف موسكو ليس "تدمير" جارته.
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة حيث طغى الدعم من خفض كبير لهدف امدادات أوبك + وضعف الدولار على مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط في الصين.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.3% إلى 94.26 دولار للبرميل الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 88.86 دولار.
انخفض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع من أعلى مستوياته الأخيرة ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى.
تكافح الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، تفشي فيروس كورونا بعد عطلة استمرت أسبوع قبل مؤتمر الحزب الشيوعي حيث من المتوقع أن يمدد الرئيس شي جين بينغ زعامته.
تعد حصيلة العدوى في البلاد صغيرة وفقا للمعايير العالمية ، لكنها تلتزم بسياسة عدم وجود كورونا التي تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.
خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام والتالي ، محذرة من ركود عالمي محتمل.
على الجانب الصعودي ، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي عن خفض 2 مليون برميل يوميا لأهداف إنتاج النفط.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين المجموعة يعني أن هذا من المحتمل أن يترجم إلى خفض قدره مليون برميل في اليوم.
حافظ الاسترليني يوم الجمعة على مكاسبه المحققة أمس مدعوما بتقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية ستعكس المزيد من ميزانيتها المصغرة المثيرة للجدل ، وتعززت التوقعات بعودة وزير المالية كواسي كوارتنج في وقت مبكر من رحلة إلى واشنطن.
تداول الاسترليني في آخر مرة عند 1.1332 دولار ، منخفضا 0.38% خلال اليوم بعد أن قفز أكثر من 2% يوم الخميس ، مع ضعف الدولار أيضا. وارتفع اليورو بنسبة 0.22% مقابل الاسترليني عند 86.43 بنس ، بعد أن انخفض بنسبة 1.3% في اليوم السابق.
ارتفعت العملة البريطانية مع تداول تقارير يوم الخميس تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس كانت تدرس تحول في عناصر الخطة التي أعلن عنها كوارتنج قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ، وأدت إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومة البريطانية وتسجيل الاسترليني ادنى مستوى قياسي مقابل الدولار عند 1.0327 دولار.
غادر كوارتنج اجتماع وزراء المالية العالميين في وقت مبكر ، وقالت مصادر لرويترز إنه سينضم إلى زملائه الذين يبحثون في كيفية موازنة الدفاتر لخطته المالية.
أدت تقارير التحول إلى ارتفاع حاد في أسعارالسندات.
كما يترقب المستثمرون في بريطانيا بنك إنجلترا الذي من المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات الطارئ يوم الجمعة. وقال مسؤولو البنك مرارا إن البرنامج سينتهي كما هو مقرر.
استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات ، على الرغم من أن احتمالات المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن في طريقه لانخفاض اسبوعي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1670 دولار للاونصة الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الاسعار بأكثر من 1% حتى الان هذا الاسبوع.
استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1676.60 دولار.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما يجعل المعدن أقل تكلفة للمشترين في الخارج ، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام عن أعلى مستوى لها في 14 عام يوم الخميس.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "الذهب عالق بين عدم رؤية المحور في أي وقت قريب ، لكن هناك ضوء في نهاية النفق هنا بمعنى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف مؤقتا".
"على المدى المتوسط ، هناك فرصة أكبر لارتفاع الذهب أكثر من الانخفاض. سنرى نتائج سلبية في الاقتصادات على مستوى العالم ، والتي يمكن أن ترجح كفة الميزان في النهاية لصالح تخفيضات أسعار الفائدة."
أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر ، مما يبني حالة الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 1-2 نوفمبر ودفع الذهب للانخفاض خلال الجلسة.
على الرغم من أنه يُنظر إليه تقليديا على أنه تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار المرتفعة قد تقلل من جاذبية المعدن.
يتوقع محللو ANZ تراجع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للاونصة بنهاية العام وسط تشديد صارم للسياسة النقدية وارتفاع الدولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 19.01 دولار للاونصة ، لكنه يستعد لاكبر انخفاض اسبوعي منذ اغسطس.
وارتفع البلاتين 1% لـ 904.77 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% عند 2125.18 دولار. ويتجه كلا الخامين لاول انخفاض اسبوعي لهما في 3 اسابيع.
تراجع الدولار يوم الجمعة مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى أسواق الأسهم العالمية وبدا أن المستثمرين حولوا تركيزهم بعيدا عن اعتبارات أسعار الفائدة الأمريكية ، حتى مع بيانات التضخم الساخنة التي أشارت إلى احتمال المزيد من تشديد السياسة.
ظل المتداولون أيضا في حالة قلق قلق بشأن احتمالية التدخل في الين ، والذي كان يحوم فوق أدنى مستوياته في ثلاثة عقود.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.275% ، ليواصل انخفاض الجلسة المسائية بنسبة 0.5% حيث تجاهل المستثمرون على ما يبدو البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر.
وقد تعزز الدولار مع ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف الركود والمخاوف بشأن سياسات البنك المركزي في جميع أنحاء العالم ، مما أثر على الرغبة في المخاطرة.
لكن يوم الجمعة ، تتبعت الأسهم الآسيوية وول ستريت في الارتفاع.
على الرغم من ذلك ، ظل المزاج الاستثماري حذر على نطاق واسع ، ومن المرجح أن يستمر في دعم الدولار.
وصرحت كارول كونج الخبيرة الإستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي: "أشك أن يستمر ضعف الدولار ... الدولار هو عملة الملاذ الآمن حاليا".
وأشار المحللون أيضا إلى تقارير يوم الخميس عن حدوث تحول محتمل من قبل حكومة المملكة المتحدة بشأن خططها المالية ، والتي دعمت أيضا معنويات المخاطرة.
حقق الاسترليني مكاسب حادة خلال الليل مقابل الدولار نتيجة لذلك. وكان آخر تداول له عند 1.1311 دولار ، منخفضا بنسبة 0.15% خلال اليوم.
قطع وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج رحلته إلى واشنطن وسط تقارير تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس تدرس عكس عناصر الخطة التي أعلن عنها قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية.
اضطر بنك إنجلترا للتدخل لاستعادة الهدوء ، معلنا عن برنامج طارئ لشراء السندات ، لكنه مصر أيضا على أنه سينهي البرنامج يوم الجمعة.
يتحول التركيز الان إلى اجتماع السياسة الفيدرالية الشهر المقبل حيث من المتوقع أن يقدم زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
من ناحية اخرى ، تداول الدولار عند 147.33 للين ، أقل من اعلى مستوى في 32 عام عند 147.665 التي سجلها في الجلسة السابقة.
ظل المستثمرون متيقظين لتدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة الضعيفة. كرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي استعداد الحكومة لاتخاذ "الإجراء المناسب" ضد التقلبات المفرطة في العملة.
تهاوى الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا اليوم الخميس في أعقاب تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي، قبل أن يرتد وسط تداولات مضطربة والذي أثار أحاديث في السوق عن تدخل محتمل.
وانخفضت العملة اليابانية إلى 147.67 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990، قبل أن تتعافى إلى 147.01 . ولا زال يتداول الين الياباني عند مستوى لازال أضعف من 145.90 الذي تسجل الشهر الماضي، والذي دفع اليابان إلى إنفاق حوالي 20 مليار دولار في تدخلها الأول لدعم العملة منذ أكثر من عقدين. وسينظر المتداولون بعد ذلك إلى أعلى مستوى تسجل في أبريل 1990 عند 160.20 باعتباره الهدف الرئيسي التالي للين.
وقال محللون إن السلطات لن يكون لها بالضرورة حد فاصل تتدخل عنده مرة أخرى وإنما من المرجح أن تركز على وتيرة التراجعات. وتكثفت عمليات البيع يوم الأربعاء بعد أن تعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مرة أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية تيسيرية من أجل دعم تعافي الاقتصاد.
وأعادت تعليقات كورودا يوم الأربعاء التأكيد على موقف البنك المركزي بأنه لن يكون هناك تحول من سياسته التيسيرية في أي وقت قريب، مما زاد من حدة التفاوت في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأن المحللين يتوقعون أن يقوى الدولار أكثر بينما يواصل صانعو السياسة سعيهم للتغلب على التضخم.
قفز الجنيه الاسترليني اليوم الخميس بأكبر قدر منذ أكثر من عامين، مدعومًا بتقارير تفيد بأن مسؤولي الحكومة البريطانية يعملون على إلغاء بعض التخفيضات الضريبية الشاملة التي اقترحتها رئيسة الوزراء ليز تراس.
وصعد الإسترليني 2.4٪ ليتداول فوق 1.13 دولار، في طريقه نحو أن يصبح العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع مع تراجع الدولار. كما ارتفعت السندات البريطانية أيضًا، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 46 نقطة أساس وسط مراهنات على أن التغييرات المالية ستحسن استدامة ديون الدولة.
وهذه التحركات الحادة هي أحدث اضطراب يضرب الأسواق البريطانية منذ كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن حزمة من التخفيضات الضريبية الشهر الماضي والتي من المتوقع أن تضغط على الموارد المالية للدولة. كما أدى تزايد الانتقادات من المشرعين الآخرين وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي إلى زيادة الضغط على الحكومة لإجراء تعديلات على السياسة.
ويناقش المسؤولون البريطانيون في مقر الحكومة ووزارة المالية كيف يمكنهم التراجع عن حزمة التخفيضات الضريبية، وفقًا لشخص مطلع على محادثاتهم. وقال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يعلق على مناقشات غير معلنة، إن المسؤولين يصوغون خيارات لتراس، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وهم ينتظرون عودة كوارتينج إلى لندن من واشنطن.
وبدأ تعافي السوق يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن بنك إنجلترا قد إشترى ما قيمته 4.56 مليار إسترليني (5.2 مليار دولار) من الديون طويلة الأجل والمرتبطة بالتضخم. وتلى ذلك شراء أصول بقيمة 4.68 مليار إسترليني اليوم الخميس، ليصل إجمالي المشتريات في الأسبوعين الماضيين إلى 17.8 مليار إسترليني.
وسّعر المتداولون لوقت وجيز قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة بأقل من 100 نقطة أساس في قراره التالي في نوفمبر - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الإعلان عن الميزانية المصغرة. وكانوا يراهنون على ما يصل إلى 116 نقطة أساس في وقت سابق.
تعززت أسعار النفط يوم الخميس ، لتجد الدعم المستمر من قرار أوبك + الأسبوع الماضي بخفض الإمدادات ، حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تلك التخفيضات قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 49 سنت أو 0.5% إلى 92.94 دولار للبرميل الساعة 0833 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنت أو 0.4% إلى 87.64 دولار للبرميل.
الأسبوع الماضي ، دفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا الأسعار للارتفاع عندما اتفقت على خفض الإمدادات بمقدار 2 مليون برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس "خطة أوبك + ... أخرجت مسار نمو إمدادات النفط عن مسارها خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل ، مع ارتفاع مستويات الأسعار التي أدت إلى تفاقم تقلبات السوق وتفاقم مخاوف أمن الطاقة."
وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها الخاصة بنمو الطلب على النفط بشكل طفيف لهذا العام إلى 1.9 مليون برميل يوميا و 470 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
يأتي ذلك بعد أن خفضت أوبك يوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 460 ألف برميل يوميا إلى 2.64 مليون برميل يوميا ، مستشهدة بعودة إجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم. وخفضت توقعاتها للطلب على النفط في 2023 بمقدار 360 ألف برميل يوميا إلى 2.34 مليون برميل يوميا.
يتعرض سوق الطاقة أيضا لضغوط من الدولار الأمريكي ، الذي انتعش على نطاق واسع ، بما في ذلك مقابل العملات ذات العوائد المنخفضة مثل الين.
أدى التزام الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة لوقف التضخم المرتفع إلى تعزيز العوائد ، مما جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
More...
تراجع الين بالقرب من أدنى مستوى جديد في 24 عام يوم الخميس ، بينما قلص الاسترليني بعض المكاسب الليلية حيث يترقب المستثمرون بقلق موعد نهائي لنهاية برنامج شراء السندات الطارئ لبنك إنجلترا.
كان المستثمرون أيضا في حالة توتر في التداولات الاسيوية قبل قراءة التضخم الامريكية الرئيسية المقررة لاحقا اليوم بحثا عن أدلة محتملة حول مدى ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي في دفع أسعار الفائدة.
سجل الين ادنى مستوى عند 146.98 للدولار ليلا وتداول اخر مرة عند 146.87.
وابتعد عن أدنى مستوى له في أغسطس 1998 عند 147.64 للدولار ، و تجاوز أدنى مستوى سجله الشهر الماضي عند 145.90 للدولار والذي دفع السلطات اليابانية للتدخل لشراء الين.
صرح رودريجو كاتريل ، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني: "لقد فقد جاذبيته كملاذ آمن".
"كان هناك شعور بالحذر حول هذا الارتفاع السابق (للدولار / الين) ... تم اختراقه الآن ، وبالتالي يبدو أن لديك مساحة أكبر للاستمرار ، لأنه لم يكن هناك أي تدخل ".
تراجع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.10845 دولار ، بعد تعافي بنسبة 1.25% في الجلسة السابقة بعد أن ذكرت فاينانشيال تايمز أن بنك إنجلترا أشار بشكل خاص إلى المقرضين أنه مستعد لتمديد برنامج شراء السندات الطارئ بعد الموعد النهائي يوم الجمعة إذا طالبت ظروف السوق ذلك.
مع ذلك ، كرر البنك المركزي في وقت لاحق أن برنامجه لشراء السندات المؤقت سينتهي في 14 أكتوبر.
في الوقت نفسه ، صرحت الحكومة البريطانية الجديدة يوم الأربعاء إنها لن تتراجع عن التخفيضات الضريبية الضخمة أو تخفض الإنفاق العام - وهي خطة تسببت في فوضى في الأسواق المالية في البلاد.
من ناحية اخرى ، ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 0.97035 دولار .
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 6.5% على أساس سنوي في سبتمبر. ليلا، أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت الشهر الماضي أكثر من المتوقع.
استقر مؤشر الدولار عند 113.29.
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن المسئولين اتفقوا على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدا - ثم الإبقاء عليها لبعض الوقت - لتحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم "واسع النطاق والمرتفع بشكل غير مقبول" ، حتى مع احتواء المحضر على تلميح إلى حدوث انخفاض في وتيرة التشديد النقدي في المستقبل.
تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس حيث حافظ المشاركون في السوق على موقف حذر قبل قراءة التضخم الرئيسية الامريكية والتي قد تؤثر على حجم رفع سعر الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1668.59 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1674.80 دولار.
على الرغم من اعتباره تقليديا تحوط من التضخم ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار قد تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
صرح إدوارد مئير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets: "سيظل التضخم صعب للغاية لفترة وسيبقي الذهب تحت الضغط ... في المدى القريب ، سيتراوح نطاق التداول لأسعار الذهب بين 1.620 دولار و 1740 دولار".
من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تأتي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر ، مما قد يعزز التوقعات برفع سعر الفائدة بزيادة كبيرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت قراءات يوم الأربعاء لاجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة اتفقوا على أنهم بحاجة إلى الانتقال إلى موقف سياسي أكثر تقييدا ، ثم الحفاظ على ذلك لبعض الوقت لخفض التضخم.
وأضاف مئير أن الذهب لا يزال يبدو ضعيف على الرسوم البيانية وأي ارتفاع في الأسعار سيكون قصير الأجل حيث لا يزال الاحتياطي الفيدرالي قلقا بشأن التضخم ولا يزال متشددا للغاية.
قام المشاركون في السوق أيضا بتقييم الإصابات الجديدة بـ كوفيد 19 التي تم الإبلاغ عنها من أكبر مستهلك للذهب " الصين " ، والتي فرضت قيود في بعض المناطق.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 18.97 دولار للاونصة.
وانخفض البلاتين 0.6% لـ 875.12 دولار واستقر البلاديوم عند 2136.41 دولار.
عوّضت العقود الاجلة للنفط بعض الخسائر يوم الأربعاء ، لتتعافى من انخفاض بنسبة 2% في الجلسة السابقة ، مدعوما بمخاوف الإمدادات الناجمة عن خفض أوبك + الأسبوع الماضي لانتاجها المستهدف ، على الرغم من أن قوة الدولار ألقت بثقلها على المعنويات.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.4% إلى 94.65 دولار للبرميل الساعة 0920 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أدنى مستوى للجلسة عند 93.33 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.2% إلى 89.56 دولار بعد ان سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 88.27 دولار.
صرح كريج إيرلام المحلل في أوندا "هناك قوتان مهيمنتان في سوق النفط في الوقت الحالي ؛ التوقعات الاقتصادية هي الخطر الهبوطي الرئيسي وأوبك + الاتجاه الصعودي".
"هذا الأخير أعاد تأكيد نفسه الأسبوع الماضي بخفض 2 مليون برميل يوميا ... لكن مخاوف النمو ما زالت مهيمنة في الأسواق ، مما قد يمنع السعر من الارتفاع."
في الأسبوع الماضي ، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا.
في الوقت ذاته ، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 24 عام مقابل الين يوم الأربعاء بسبب المخاوف بشأن التضخم ووتيرة الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.
الدولار القوي يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الخطرة الأخرى.
وعلى الجانب السلبي أيضا ، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي.
من المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس.
ارتفع الجنيه البريطاني يوم الأربعاء بعد أن أكد بنك إنجلترا التزامه بإنهاء برنامج شراء السندات الطارئ كما هو مقرر يوم الجمعة ، حتى مع إشارة التقارير إلى أنه قد يمدد عمليات الشراء إذا دعت ظروف السوق إلى ذلك.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بنك إنجلترا أشار بشكل خاص إلى المصرفيين أنه قد يمدد شراء السندات إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة إذا تطلبت ظروف السوق ذلك ، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.
كان التقرير على خلاف مع تعليقات من محافظ بنك إنجلترا بيلي يوم الثلاثاء ، الذي أخبر علنا صناديق التقاعد البريطانية والمستثمرين الآخرين الذين تضرروا من انخفاض أسعار السندات أن البنك المركزي سينهي برنامجه الطارئ لشراء السندات كما هو مخطط يوم الجمعة.
وصرح بيلي في حدث يوم الثلاثاء نظمه معهد التمويل الدولي في واشنطن "رسالتي إلى الصناديق المعنية وجميع الشركات المشاركة في إدارة هذه الأموال: لديك ثلاثة أيام متبقية الآن. عليك أن تنجز هذا ."
الساعة 0746 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0969 دولار ، منهيا خمسة أيام من الخسائر. وهبط بنسبة 0.9% يوم الثلاثاء بعد تصريحات بيلي.
صرح مايكل براون ، رئيس استخبارات السوق في كاكستون ، "لقد صدمت السوق بشدة من مدى حسم بيلي يوم الثلاثاء" ، مضيفا أنه كان يتوقع أن يمدد بنك إنجلترا عمليات الشراء إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة.
"ما يريده السوق هو التزام من بنك إنجلترا بالقول إنهم سيدعمون سوق السندات بالحجم المطلوب طالما كان ذلك ضروري لضمان الاستقرار المالي. "
في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في أغسطس ، متأثرا بضعف في أعمال التصنيع والصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال.
ومع ذلك ، لم يتوقع المحللون نمو أضعف من المتوقع لردع بنك إنجلترا عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
تقوم أسواق المال بالتسعير الكامل لزيادة اسعار الفائدة نقطة كاملة من بنك إنجلترا في اجتماعه في نوفمبر.
من المقرر أن تنشر لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا أحدث ملخص للسياسة المالية وتسجيلها في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.
في غضون ذلك ، من المقرر أن يتحدث صانعو السياسة في بنك إنجلترا جوناثان هاسكل (0800 بتوقيت جرينتش) وهوو بيل (1135 بتوقيت جرينتش) وكاثرين مان (1700 بتوقيت جرينتش) في وقت لاحق اليوم.
فضل كل من هاسكل ومان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أكبر في الاجتماع الأخير للبنك المركزي ، مقارنة بالأغلبية التي صوتت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
مقابل اليورو ، تغير الاسترليني طفيفا عند 88.485 بنس.
الأجندة الاقتصادية
