جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
هبطت الأسهم الأمريكية بعدما حذرت مايكروسوفت كورب من تباطؤ في نمو المبيعات، مما أثار قلقًا من أن أحد عمالقة صناعة التكنولوجيا يعاني في ظل تباطؤ الاقتصاد.
وتهاوت أسهم عملاق البرمجيات بأكثر من 4% مما يضع مؤشر ناسدك 100 في طريقه نحو أسوأ موجة بيع منذ شهر. كما هبطت تكساس إنسترومنت، أحد أكبر شركات الرقائق الإلكترونية في العالم، بعدما مُنيت بأول تراجع في المبيعات منذ 2020 وأصدرت توقعات ضعيفة.
وبعد جرس الإغلاق، ستعلن شركتان كبرتان—هما تسلا وإنترناشونال بيزنس كورب—عن نتائجهما.
ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الرابع لشركات التقنية المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.2% مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ 2016، بحسب ما تظهره بيانات جمعتها بلومبرج إنتليجنس. وتعدّ سرعة التدهور في المعنويات لافتة إذ أنه قبل ثلاثة أشهر، توقعت فقط وول ستريت استقرار الأرباح دون تغيير.
هذا ويتجه مؤشر القياسي للأسهم الأمريكية نحو أفضل أداء لشهر يناير منذ 2019 بعد موجة صعود عزت إلى التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفف وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
رغم ذلك، يأتي تعافي هذا العام في وقت يتجه فيه الاقتصاد نحو ركود، الأمر الذي قد يمهد لموجة بيع، وفقا لبنك جيه بي مورجان تشيس.
ارتفع الدولار يوم الأربعاء وسط تداولات هادئة حيث تطلع المستثمرون إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، بينما تراجع اليورو بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر.
انخفض اليورو بنسبة 0.12% مقابل الدولار عند 1.088 دولار ، مبتعدا عن مستوى 1.093 دولار الذي سجله يوم الجمعة ، وهو الأعلى منذ أوائل مايو.
في الوقت ذاته ، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين ، عند 130.28 ين للدولار ، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 127.22 في 16 يناير.
صرح ألفين تان ، رئيس إستراتيجية العملات الآسيوية في RBC Capital Markets ، إن الأسواق كانت هادئة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والاحتياطي الفيدرالي.
واضاف تان "الكثير من دول آسيا ما زالت في عطلة". "لدينا الاحتياطي الفيدرالي قريبا جدا وأعتقد أن هناك بعض الحذر قبل ذلك."
أدى الانخفاض في أسعار الطاقة العالمية والتباطؤ الناتج عن التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى اثارة تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى قد تتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة.
تسببت هذه التوقعات في انخفاض مؤشر الدولار ، الذي ارتفع على خلفية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية العام الماضي ، بأكثر من 11% من أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر عند 114.78.
وارتفع المؤشر بنسبة 0.11% إلى 102.02 يوم الأربعاء. هبط الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 1.231 دولار.
يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل ، في تراجع عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر. قبل ذلك ، سيفحص المستثمرون أرقام النمو الاقتصادي الامريكي للربع الرابع المقرر يوم الخميس.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في منطقة اليورو قد حقق عودة مفاجئة إلى النمو المتواضع في يناير. كما ساعدت التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في دعم المعنويات ودعم اليورو.
في المقابل ، انكمش النشاط التجاري الامريكي للشهر السابع على التوالي في يناير ، على الرغم من تراجع التباطؤ في كل من قطاعي التصنيع والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر.
ارتفع النفط الخام يوم الأربعاء حيث طغى التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين والتوقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيبقوا على سياسة الإنتاج الحالية على مخاوف الركود العالمي.
ارتفع خام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 86.30 دولار للبرميل الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بنسبة 2.3% في الجلسة السابقة. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت أو 0.1% إلى 80.20 دولار للبرميل ، بعد انخفاضه 1.8% يوم الثلاثاء.
صرح هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية ، "التوقعات بأن الطلب الصيني على الوقود سوف يتعافى في النصف الثاني من العام آخذ في الازدياد ومن المرجح أن يدعم معنويات السوق".
قال محللون من بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني يمكن أن يطلق العنان لموجة كبيرة من الطلب المكبوت على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة.
على جانب الامدادات ، يجب أن تظل الأحجام ثابتة على المدى المتوسط حيث من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك + ، على حصص إنتاجهم.
صرحت خمسة مصادر في أوبك + يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تصادق لجنة أوبك + على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل ، حيث تتوازن الآمال في زيادة الطلب الصيني مع المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.
قررت أوبك + في أكتوبر خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا من نوفمبر حتى 2023 في ظل توقعات اقتصادية أضعف.
ومع ذلك ، كبحت المكاسب في أسعار النفط بفعل ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها بعد استقرار السوق يوم الثلاثاء.
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وهذا يمثل ثلاثة أضعاف التوقعات عند حوالي مليون في استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين.
سيتم إصدار البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.
تراقب الأسواق أيضا قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية للحصول على مزيد من إشارات التداول.
هبط الذهب يوم الاربعاء ، متراجعا من ذروة الجلسة الماضية بالقرب من تسعة أشهر ، حيث جنى بعض المستثمرين الأرباح واستقر الدولار قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توجه مسار تشديد السياسة الفيدرالية.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1926.79 دولار للاونصة الساعة 0611 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ اواخر ابريل يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1928.40 دولار.
استقر مؤشر الدولار. الدولار القوي يجعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات اخرى.
صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، "أسعار الذهب تراجعت في المقام الأول بسبب التصحيح الفني بعد أن سجلت ارتفاعات ؛ كما أثر استقرار الدولار على المعنويات".
ينصب تركيز السوق الان على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر يوم الخميس ، والتي قد تحدد نغمة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سياسة 31 يناير – 1 فبراير.
قال إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، إن الذهب قد يرتفع إذا كانت هناك علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وسيبطئ الاحتياطي الفيدرالي قريبا وتيرة تشديده ويخفض أسعار الفائدة.
"ومع ذلك ، لكي تخترق الأسعار مستوى 2000 دولار ، يجب أن يستمر الدولار الأمريكي في الضعف."
يتوقع معظم المستثمرين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أربع زيادات متتالية 75 نقطة أساس.
تترجم أسعار الفائدة المنخفضة إلى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية ، قد يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما يرتفع الذهب الى نطاق 1956 دولار – 1969 دولار.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الصادرات السويسرية من الذهب إلى دول من بينها الصين وتركيا وسنغافورة وتايلاند قفزت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في عام 2022.
من بين المعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 0.6% لـ 23.53 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.3% عند 1054.25 دولار.
انخفض البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1728.43 دولار.
تراجع الذهب من أعلى مستوياته في تسعة أشهر اليوم الثلاثاء نتيجة تعاف طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، لكن الآمال بوتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي دعمت السوق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1934.82 دولار للأونصة في الساعة 1840 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة عند 1942.45 دولار. فيما أنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.4% عند 1935.4 دولار.
على الجانب الأخر، نزل مؤشر الدولار 0.2% أمام نظرائه الرئيسيين، الذي يجعل المعدن المقوم بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أسبوع.
وأظهرت نتائج مسح من إس آند بي جلوبال تزايد ضغوط الأسعار للمرة الأولى منذ الربيع الماضي، في إشارة إلى أن التضخم لم يتم السيطرة عليه حتى الآن رغم إجراءات قوية من جانب الاحتياطي الفيدرالي لإحتواءه.
ولمكافحة التضخم المرتفع، أجرى البنك المركزي الأمريكي أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل إبطاء وتيرته إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي.
ويسّعر المتعاملون الآن فرصة بنسبة 96% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة القدية الأسبوع القادم.
من جانبه، قال مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، ديفيد ميرجر، "بينما تستمر توقعات التضخم في التراجع، ستكون هناك حاجة أقل لزيادات من الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة والسوق يركز على فكرة إنتهاء دورة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة".
تأرجحت بشكل جامح العشرات من الأسهم ذات الوزن الكبير عند بدء تداولات اليوم الثلاثاء، مما قاد شركات من بينها ويلز فارجو ومورجان ستانلي إلى تراجعات وجيزة لكن حادة التي سرعان ما تعافت منها إلى حد كبير.
فبعد الإغلاق يوم الاثنين عند 45.03 دولار، هبط سهم بنك ويلز فارجو إلى 38.10 دولار قبل أن يتعافى، في حين تهاوى مورجان ستانلي إلى 84.93 دولار بعد أن إختتم تعاملات الاثنين عند 97.13 دولار.
ولم يرد مسؤولو البورصة على الفور على اتصالات الهاتف ورسائل عبر البريد الإلكتروني. وتتشابه الحركة السعرية مع فصول سابقة فيها أدت أعطال فنية إلى تشوهات في الأسعار.
من جانبه، قال كبير محللي السوق في أواندا، إيد مويا، عبر الهاتف "هذا مقلق بعض الشيء". "هذا ليست أسهم مألوفة من أسهم "الميم"، التي يسهل التلاعب بها، وإنما تلك أسهم مورجان ستانلي وفيريزون وايه تي أند تي، هؤلاء بعض من العمالقة".
وحدثت معاملات اليوم الثلاثاء في أوراق مالية مدرجة في بورصة نيويورك كما حدثت على منصات أخرى، منها منصات تشرف عليها "سي بي أو إي جلوبال ماركتز" (الشركة المالكة لبورصة شيكاغو لعقود الخيار) وبورصات أخرى تحت إشراف "فينرا للتداول" وهو كيان تنظيمي.
وتم إيقاف التداول على 40 سهما على الأقل من أسهم مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وشملت الأسهم الأخرى المتأثرة أمثال وول مارت وماكدونالدز. وشهدت تلك الأسهم تراجعات وصلت إلى 12% على الأقل قبل تعليق التداول عليها. وتعافت حركتها الآن إلى أقل من 1% في أي من الاتجاهين.
وتعد الأحداث التي فيها يتسبب خلل فني في تسعير مشوه نادرة في البورصات الأمريكية لكنها ليست الأولى من نوعها. وربما أشهرها كان واقعة في أغسطس 2012 فيها برنامج تشوبه عيوب يستخدمه أحد كبار صانعي السوق، "نايت تريدينج" Knight Trading، أمطّر البورصات بأوامر خاطئة وتسبب في تأرجح الأسهم حول السوق. وأدى هذا الحدث إلى إنزلاق "نايت تريدينج" إلى الإفلاس قبل أن يشتري الشركة ائتلاف من شركات التداول.
والعام الماضي، كان مكتب سيتي جروب وراء إنهيار لحظي تسبب في تهاوي الأسهم عبر أوروبا، في حين في كندا تسببت مشكلة في البرمجيات إلى توقف دام 40 دقيقة عبر ثلاث بورصات للأسهم.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث أدى تراجع الدولار وسط توقعات برفع اقل صرامة في اسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي إلى جعل المعدن أكثر جاذبية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1937 دولار للاونصة الساعة 1249 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1938.10 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن المسعرة بالدولار الأمريكي أرخص لكثير من المشترين.
ارتفع المعدن 120 دولار منذ بداية عام 2023 ، مدعوما بتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في كل من اجتماعيه الأولين هذا العام ، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "إشارات السياسة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم قد تثبت صحة المكاسب الأخيرة للذهب أو تخيب آمال المضاربين على شراء الذهب".
وأشار بعض المحللين أيضا إلى أن الركود المحتمل قد يجبر البنك المركزي الأمريكي على تخفيف تشديد السياسة النقدية.
قد تحدد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي للربع الرابع والمقرر صدورها يوم الخميس نغمة اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الفترة بين 31 يناير – 1 فبراير.
على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.
قال كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق في Kinesis ، من وجهة نظر فنية ، أن الذهب في مرحلة تصاعدية حيث تجاوزت الأسعار منطقة المقاومة السابقة البالغة 1.920 دولار.
علاوة على ذلك ، يستمر الدولار الأمريكي في التراجع ، وهذا عامل محفز إيجابي للذهب.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.67 دولار للاونصة.
وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1053.46 دولار ، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1717.58 دولار.
انخفض الاسترليني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت ضعف النشاط الاقتصادي في يناير ، مما يؤكد خطر انزلاق بريطانيا إلى الركود في عام 2023.
انخفض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بأسرع معدل له في عامين في يناير ، وفقا لمسح اس اند بي جلوبال لمؤشر مديري المشتريات المركب ، حيث ألقت الشركات باللوم على أسعار الفائدة المرتفعة لبنك إنجلترا والإضرابات وضعف طلب المستهلكين في التباطؤ.
صرح سايمون هارفي ، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe: "في أحسن الأحوال ، سيصاب اقتصاد المملكة المتحدة بالركود هذا العام. من الناحية الواقعية ، من المحتمل أن نشهد ركود في مرحلة ما".
وأضاف هارفي: "بينما نبدأ برؤية الواقع الاقتصادي يتقدم ، فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف أداء الاسترليني خلال الأشهر المقبلة".
تراجع الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار عند 1.2316 دولار. يوم الاثنين ، سجل اعلى مستوياته في 7 اشهر عند 1.24475 دولار.
وارتفع اليورو بنسبة 0.5% مقابل الاسترليني لاعلى مستوى في اسبوع عند 88.27 بنس.
لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي في 2 فبراير بعد اجتماعه التالي المقرر.
يشير تسعير السوق إلى فرصة أقل بقليل من 70% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. تم تسعير كامل لزيادة 25 نقطة أساس.
حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو وتراجع عن مكاسبه الأخيرة مقابل الين يوم الثلاثاء ، حيث تأثر المتداولون بمخاطر الركود الأمريكي ومسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أقران ، بما في ذلك اليورو والين - بنسبة 0.12% إلى 101.89 ، متجها نحو أدنى مستوى في سبعة اشهر ونصف عند 101.51 الذي سجله الاسبوع الماضي.
ارتفع اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.0880 دولار ، مما جعله أقرب إلى أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 1.0927 دولار ، وهو الأقوى منذ أبريل.
يرى متداولو سوق المال زيادتين إضافيتين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروة تبلغ حوالي 5% بحلول يونيو ، مع خفض ربعين نقطة قبل نهاية العام.
على النقيض من ذلك ، تعززت العملة الأوروبية الموحدة بالتعليقات الصادرة عن مسئولي البنك المركزي الأوروبي والتي أشارت إلى المزيد من التشديد الصارم في السياسة.
آخرها كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ، التي كررت يوم الاثنين أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بسرعة لإبطاء التضخم ، الذي لا يزال مرتفع للغاية.
من ناحية اخرى ، انخفض الدولار بنسبة 0.41% إلى 130.11 ين ، متراجعا بعد جلستين من المكاسب القوية.
الأسبوع الماضي ، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له عند 127.215 ين ، وهو اضعف مستوى له منذ مايو ، قبل مراجعة سياسة بنك اليابان حيث يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان سيبدأ في إنهاء برنامج التحفيز. ومع ذلك ، ترك بنك اليابان سياسته دون تغيير ، مما أعطى الدولار بعض الراحة.
في الوقت ذاته ، تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2391 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.12% خلال اليوم.
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، مدعومة بسلسلة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا ، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تظهر تحسن طفيف في نشاط الأعمال في منطقة اليورو.
ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% بعد إغلاق قوي في وول ستريت ، مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا التي تضررت العام الماضي في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة.
من المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر ستاندرد اند بور جلوبال ، المقرر صدوره الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 49.8 في يناير ، وهو تحسن طفيف من 49.3 في ديسمبر ، حيث انخفضت أسعار الطاقة وتراجع التضخم.
More...
ارتفعت أسعار النفط الخام في التداولات الاسيوية يوم الثلاثاء وسط آمال بتعافي الطلب على الوقود من الصين ، أكبر مستورد ، على الرغم من أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي حدت المكاسب.
انخفض خام برنت 7 سنت إلى 88.12 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 88.36 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت إلى 81.67 دولار بعد أن قفز إلى 81.88 دولار في وقت سابق من الجلسة.
صرح محللون في جولدن مان ساكس إن سلع مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من المقرر أن تستفيد من انتعاش الطلب الصيني.
بدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام بارتفاع ، حيث أظهرت الصين ، التي لم تعد مقيدة بسبب ضوابط الوباء ، علامات على المزيد من الشراء ، كما يخشى المتداولون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى تشديد الإمدادات.
صرح خبير سوق النفط المستقل سوغاندها ساشديفا: "إلى جانب ذلك ، يحوم الدولار حول أدنى مستوى في عدة أشهر وهو ما يدعم أسعار النفط".
حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو وتراجع عن المكاسب الأخيرة مقابل الين ، حيث واصل المتداولون قياس مخاطر الركود الأمريكي ومسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
الدولار الضعيف يجعل السلع المقومة بالدولار ، بما في ذلك النفط ، أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة ، في الولايات المتحدة "ما زال الاقتصاد من الممكن أن ينقلب ولا يزال بعض متداولي الطاقة متشككين بشأن السرعة التي سيرتد بها الطلب الصيني على النفط الخام هذا الربع".
يراقب المتداولون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى صحة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.
وعلى صعيد المخزون ، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي ، بينما شهدت مخزونات نواتج التقطير انخفاض.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار ، ومن المرجح أن يتوقف مسار المعدن على المدى القريب على البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1935.04 دولار للاونصة الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1935.60 دولار.
لا تزال المحاور الرئيسية مثل الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي في متناول العديد من المشترين.
يترقب المستثمرون توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر يوم الخميس.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "أي علامات على ضعف الاقتصاد الأمريكي ستُؤخذ على أنها سبب لتشديد الاحتياطي الفيدرالي بشكل أقل حدة ، وقد يدعم ذلك الذهب ، والذي سيأخذ أيضا تدفقات الملاذ الآمن".
"من المرجح أن تساعد الأرقام المخيبة للآمال الذهب في الصعود فوق 1960 دولار ، لكنها قد لا تخترق 2000 دولار في محاولتها الأولى ، نظرا لأهمية الرقم".
يسعر المتداولون زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة المقرر يومي 31 يناير – 1 فبراير ، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر ، بعد أربعة ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للمعدن ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
من الناحية المادية ، من المتوقع أن تخفض الهند رسوم الاستيراد على الذهب ، مما قد يرفع مبيعات التجزئة قبل موسم ذروة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم.
سجلت العقود الاجلة للذهب في الهند أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء ، متتبعة المكاسب في الأسواق الخارجية وانخفاض قيمة الروبية ، لكن الارتفاع قلل من الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم ، حسبما قال متعاملون.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.52 دولار للاونصة.
ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% عند 1055.25 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1712.57 دولار.
قادت أسهم شركات التقنية مكاسب بورصة وول ستريت، قبل إنطلاق موسم أرباح الفئة الأكثر تأثيرا لسوق الأسهم الأمريكية الذي يمثل اختبارًا لصعود تجاوز 10% لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أدنى مستوى سجله في أكتوبر.
ومن المقرر أن تعلن أسماء كبرى من مايكروسوفت كوروب إلى إنتل كورب وتسلا نتائجها هذا الأسبوع، وستحدد توقعات هذه الصناعة مصير قطاع يواجه تدقيقًا في وول ستريت وسط ارتفاع في معدلات الفائدة. ومؤخرا تبدد التشاؤم إذ حولت شركات التقنية تركيزها إلى تخفيضات في التكاليف وأظهر التضخم علامات على التراجع، ليمدد مؤشر ناسدك 100 صعود لجلستين متتاليتين إلى نحو 5%.
وهذا التحسن في المعنويات تجاه الأسهم الأمريكية يتعارض مع خلفية من البيانات الاقتصادية الآخذة في الضعف، وفقا لمايكل ويلسون المحلل لدى بنك مورجان ستانلي. وتعدّ وجهة نظره علامة تحذير بعد الصعود مؤخرًا في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، ليبدو المؤشر أعلى قيمة من المستويات التاريخية إذ تنخفض تقديرات الأرباح منذ أشهر.
وبينما يدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم قبل اجتماعه يومي 31 يناير و1 فبراير، تسّعر الأسواق زيادة أصغر في أسعار الفائدة قدرها 25 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن عدد من المسؤولين يقولون إن أسعار الفائدة لابد أن تبلغ ذروتها فوق 5% وتبقى مرتفعة لوقت أطول، تبقى الأسواق متشككة. فهي مازالت لا تعتقد أن صانعي السياسة سيرفعون سعر الفائدة فوق 5%، وتتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضها بحدة بنهاية العام.
في نفس الوقت، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنها متفائلة بالتقدم حول التضخم، مع إنحسار أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل التوريد عبر العالم على الرغم من أن سوق العمل الأمريكية تبقى قوية.
انخفض الدولار مقابل اليورو اليوم الاثنين، إذ لاقت العملة الموحدة دعمًا من تصريحات لمسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى زيادات كبيرة إضافية في أسعار الفائدة في أوروبا.
ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار ليتداول بذلك عند أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي، قبل أن يقلص المكاسب إلى 1.0865 دولار، مرتفعًا 0.1%.
وإستمدت مكاسب اليورو المبكرة زخمًا من تعليقات لعضوين بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي هما كلاس نوت وبيتر كازيمير، اللذان أيدا زيادتين إضافيتين بوتيرة 50 نقطة أساس في اجتماعي فبراير ومارس.
وأيد أيضا استطلاع رأي أجرته رويترز لمحللين زيادات بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين ووصول سعر الفائدة مستواه النهائي عند 3.25% من المعدل الحالي 2%.
فيما إستبعدت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية أي فرصة تقريبًا لقيام الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم وخفضت الذروة المتوقعة للفائدة إلى ما بين 4.75% و 5%، من النطاق الحالي 4.25-4.5%.
كما لاقى اليورو دعمًا من إنحسار مخاوف الركود وسط تراجع في أسعار الغاز الطبيعي، بحسب جاني فولي رئيسة استراتجية تداول العملات في رابو بنك. وقالت فولي "نمو الثقة في التوقعات الاقتصادية، أو على الأقل تلاشي الكثير من التشاؤم، هو جزء من قصة اليورو".
وأمام الين، ارتفع الدولار 0.68% إلى 130.48 ين، بعد تقلبات جامحة الاسبوع الماضي بين 127.22 و131.58. وكان الدولار حقق مكاسب أمام الين بعدما تحدى بنك اليابان ضغوط السوق للتخلي عن سياسته بالغة التيسير من السيطرة على منحنى العائد الاسبوع الماضي.
ويفترض محللون إن بنك اليابان سيتمسك بسياسته حتى الاجتماع القادم على الأقل في مارس، إلا أن أحد العقبات التي يجب تجاوزها أولا ستكون الإعلان المنتظر عن محافظ جديد للبنك في فبراير.
الأجندة الاقتصادية
