انخفض الاسترليني بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي يوم الجمعة بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس ، بعد الكشف عن التخفيضات الضريبية الضخمة المخطط لها والتي أدت إلى انهيار الاسترليني ورفع تكاليف الاقتراض.

سينتخب حزب المحافظين الآن زعيم جديد خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن تضع هذه المنافسة وزير المالية السابق ريشي سوناك في مواجهة بيني موردونت ، لكنها قد تشهد أيضا عودة بوريس جونسون.

يعتقد المحللون أن الأسواق ستحتاج إلى بعض الوقت للتخلص تماما من المخاطر السياسية التي تراكمت خلال الأسابيع الأخيرة. لا تزال المملكة المتحدة تواجه تحديات كبيرة ، بما في ذلك كيفية معالجة بنك إنجلترا للتضخم في ظل التباطؤ الاقتصادي.

كبح المتسوقون البريطانيون الإنفاق أكثر من المتوقع في سبتمبر ، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية الجديد جيريمي هانت ومن سيخلف تروس.

وهبط الاسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.1174 دولار ، وانخفض بنسبة 0.55% إلى 87.58 بنس لكل يورو.

زادت قوة العملة الأمريكية على نطاق واسع حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات.

كان الغاء مقترحات التخفيض الضريبي في وقت مبكر من هذا الأسبوع أكثر أهمية من استقالة تروس للأسواق.

يوم الإثنين ، ألغى هانت خطة تروس الاقتصادية ، وقلص من مخططها الضخم لدعم الطاقة.

تراجع النفط يوم الجمعة ويتجه لثاني انخفاض اسبوعي مع تأثرالمستثمرين بالزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة ، وهو ما طغى على آمال زيادة الطلب الصيني وخفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها.

صرح باتريك هاركر ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الخميس ، إنه لمحاربة التضخم ، يحاول الاحتياطي الفيدرالي إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع معدل الفائدة المستهدف على المدى القصير.

انخفض خام برنت 1.16 دولار أو 1.3% إلى 91.22 دولار للبرميل الساعة 0821 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنت أو 0.9% إلى 83.77 دولار.

خام برنت ، الذي اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار للبرميل في مارس ، في طريقه للانخفاض الأسبوعي بنسبة 0.4% ، بينما كان الخام الأمريكي يتجه للهبوط أكثر من 2%. سيكون هذا هو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي لكلا الخامين.

ارتفع النفط يوم الخميس بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار إلى سبعة أيام من عشرة أيام. ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين.

التزمت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، بالقيود الصارمة لكوفيد -19 هذا العام ، مما أثر بشدة على الأعمال والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود.

حصل النفط على دعم من حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ، وكذلك خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا الشهر من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك +.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو ثاني انخفاض اسبوعي ، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار وسط مجموعة متزايدة من التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1620.60 دولار للاونصة الساعة 0631 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر. وهبطت الاسعار بنسبة 1.3% حتى الان هذا الاسبوع.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% لـ 1624.20 دولار.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوى جديد منذ يونيو 2008 ، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما ادى لتأكل الشهية نحو المعدن المقوم بالعملة الامريكية بين المشترين في الخارج.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، إلا أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذات العائد الصفري.

إضافة إلى الخطاب المتشدد الأخير ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي "سيواصل رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت".

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي ، وهو ما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل.

هبطت الفضة بنسبة 0.9% لـ 18.50 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 908.17 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاديوم 0.5% عند 2048.39 دولار.

تعزز الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في 32 عام فوق 150 ين ، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود.

انخفض الاسترليني نحو أدنى مستوياته في أسبوع حيث استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس قد استقالت بعد ستة أسابيع فقط من منصبها.

لم يُظهر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أي علامات على التراجع عن خطابهم المتشدد ، حيث صرح رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر خلال الليل أن البنك المركزي لم ينته من رفع سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير وسط مستويات عالية جدا من التضخم.

اقتربت أسواق المال من التسعير الكامل لارتفاع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في شهري نوفمبر وديسمبر.

قفزت العملة الامريكية لاعلى مستوى عند 150.43 ين للمرة الاولى منذ اغسطس 1990 قبل ان يتداول بارتفاع بنسبة 0.16% عند 150.38.

يعتبر زوج العملات حساس للغاية للتغيرات في العوائد الامريكية لأجل 10 سنوات ، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عام عند 4.272% في تداول طوكيو.

أدت التهديدات الجديدة بالتدخل من قبل صانعي السياسة اليابانيين إلى إبقاء المستثمرين في حالة تأهب قصوى ، على الرغم من عدم وجود أنباء عن اتخاذ مزيد من الإجراءات منذ تدخل وزارة المالية في بيع الدولار وشراء الين الشهر الماضي.

وقالت أليسيا جارسيا هيريرو ، كبيرة الاقتصاديين في آسيا والمحيط الهادئ في Natixis: "لم يعد بإمكانهم الاعتماد فقط على التدخل الفردي لمنع الين من الانخفاض.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين والاسترليني واليورو ، بنسبة 0.15% إلى 113.10.

في الوقت ذاته ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.46% إلى 1.11875 دولار ، ليقترب من أدنى مستوى سجله يوم الخميس عند 1.1172 دولار ، وهو أضعف مستوى منذ 14 أكتوبر ، ومحا أي أثر للارتفاع عند 1.1338 دولار بعد أن أعلنت ليز تروس استقالتها من منصب رئيس الوزراء.

سينتخب حزب المحافظين ، الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان ولا يحتاج إلى الدعوة إلى انتخابات على مستوى البلاد لمدة عامين آخرين ، زعيم جديد بحلول 28 أكتوبر - خامس رئيس وزراء لبريطانيا خلال ست سنوات.

انخفض اليورو بنسبة 0.22% إلى 0.97645 دولار.

صرحت ليز تروس يوم الخميس ، إنها استقالت من منصبها كرئيسة للوزراء ، بسبب برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وانقسم حزبها المحافظ بعد ستة أسابيع فقط من تعيينها.

سيتم الانتهاء من انتخابات القيادة في غضون الأسبوع المقبل.

تحدثت تروس خارج باب مكتبها رقم 10 في داونينج ستريت ، وأنها لا تستطيع الوفاء بالوعود التي قطعتها عندما كانت ترشح نفسها لزعيم حزب المحافظين ، بعد أن فقدت إيمان حزبها.

وقالت "أدرك رغم ذلك ، بالنظر إلى الوضع ، لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين. لذلك تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه أنني أستقيل من رئاسة حزب المحافظين." .

"التقيت هذا الصباح برئيس لجنة 1922 ، السير جراهام برادي. لقد اتفقنا على أنه ستكون هناك انتخابات قيادة تكتمل في غضون الأسبوع المقبل. سيضمن ذلك أننا نظل على الطريق الصحيح لتقديم خططنا المالية و الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لبلدنا والأمن القومي ".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بفعل التراجع الطفيف في الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات الامريكية وتوقعات زيادة حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أبقت المكاسب محدودة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1631.54 دولار للاونصة الساعة 0909 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1636.50 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش "انخفاض الدولار الأمريكي قليلا والخسائر في أسواق الأسهم تعطي القليل من الدعم للذهب كملاذ آمن."

ومع ذلك ، فإن ارتفاع العوائد في أسواق السندات الرئيسية والتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية تؤثر على أسعار الذهب ، حسبما قال فيرتيج.

استقرت عوائد السندات لاجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف 2008 ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

صرح نيل كاشكاري رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأربعاء إن الطلب في سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قوي وأن ضغوط التضخم الأساسية ربما لم تبلغ ذروتها بعد.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سياسته الشهر المقبل بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر.

في حين أن الذهب غالبا ما يُعتبر تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ذي العائد الصفري.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 18.47 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.3% لـ 886.50 دولار. وهبط البلاديوم 0.8% لـ 1984.53 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الخميس استجابة لشح ​​الإمدادات وبفعل انباء أن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي للزوار الوافدين.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.33 دولار أو 1.4% إلى 93.74 دولار للبرميل الساعة 1020 بتوقيت جرينتش.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.7% ، إلى 86.98 دولار للبرميل.

صرح ستيفن برينوك من شركة PVM Oil "أسعار النفط توسع صعودها وقت كتابة هذا التقرير وسط تقارير تفيد بأن الصين تدرس خفض إجراءات الحجر الصحي للزوار".

التزمت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، بالقيود الصارمة لكوفيد -19 هذا العام ، والتي أثرت بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي ، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الوقود.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى سبعة أيام من عشرة أيام ، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

كما عزز حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام والمنتجات النفطية الروسية ، وكذلك خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين ، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، الأسعار.

اتفقت أوبك + على خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا في أوائل أكتوبر.

بشكل منفصل ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن خطة لبيع ما تبقى من اصداره لاحتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام ، أو 15 مليون برميل من النفط ، والبدء في إعادة تعبئة المخزون حيث يحاول كبح ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي يوم 8 نوفمبر.

لكن الإعلان فشل في تخفيف أسعار النفط ، حيث أظهرت بيانات أمريكية رسمية أن احتياطيات الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 1984 ، بينما تراجعت مخزونات النفط التجارية بأكثر من المتوقع.

وقال برينوك: "محاولة الأمس الفاشلة لتهدئة أسعار النفط دليل آخر على أن الولايات المتحدة فقدت نفوذها في أسواق النفط العالمية".

كافحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس للإبقاء على السلطة يوم الخميس ، بعد يوم من استقالة ثاني وزير كبير واندلاع الصراع بين نوابها في البرلمان في انهيار دراماتيكي للوحدة والانضباط.

بعد ستة أسابيع فقط من عملها ، اضطرت تروس للتخلي عن كل برنامج سياستها تقريبا بعد أن تسبب في اضطراب سوق السندات وانهيار معدلات موافقتها وتلك الخاصة بحزبها المحافظ.

في ستة أيام فقط ، فقدت اثنين من أكبر أربعة وزراء في الحكومة ، وجلست صامتة في البرلمان بينما مزق وزير ماليتها الجديد خططها الاقتصادية وواجهت صيحات الضحك وهي تحاول الدفاع عن سجلها.

وقال نائب من حزب المحافظين لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عن الفوضى في البرلمان "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو."

يعد مشهد رئيس وزراء آخر غير محبوب يتمسك بالسلطة يسلط الضوء على مدى تقلب السياسة البريطانية منذ انتخابات عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي التي أطلقت العنان لمعركة من أجل اتجاه البلاد.

أصبحت تروس رابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال ست سنوات بعد انتخاب أعضائه لقيادة حزب المحافظين ، وليس من قبل جمهور الناخبين ، وبدعم من حوالي ثلث نواب الحزب فقط. لقد وعدت بتخفيضات ضريبية ممولة من خلال الاقتراض ، وإلغاء القيود ، والتحول الحاد إلى الحق في القضايا الثقافية والاجتماعية.

يأتي فقدانها المفاجئ للسلطة في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد نحو الركود ويسارع وزير ماليتها الجديد جيريمي هانت لإيجاد تخفيضات تبلغ عشرات المليارات من الاسترليني لطمأنة المستثمرين الذين خافوا من مقترحات سياسة تروس.

صرح كريسبين بلانت النائب عن حزب المحافظين منذ 25 عام لرويترز إن الوضع خطير للغاية لدرجة أن زملائه بحاجة للسماح لشخص من ذوي الخبرة بتولي زمام الأمور.

وقال "يجب الآن تنحية الطموح والاعتبارات الشخصية جانبا" ، مضيفا أنه سيدعم هانت كقائد.

تكافح تروس من أجل بقائها السياسي منذ 23 سبتمبر عندما أعلن وزير المالية وحليفها المقرب كواسي كوارتنج عن "ميزانية مصغرة" من التخفيضات الضريبية الضخمة غير الممولة التي أحدثت صدمة في الأسواق المالية.

وأقالت كوارتنج يوم الجمعة واستقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان يوم الأربعاء.