انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الاثنين، مواصلا اتجاهه الهبوطي من الأسبوع الماضي، حيث أكد المتداولون من جديد اعتقادهم بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها وحوّلوا انتباههم إلى الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

سجل مؤشر الدولار في التداولات الآسيوية 103.53، وهو أضعف مستوى له منذ 1 سبتمبر، مواصلا انخفاضه بنسبة 2% تقريبا عن الأسبوع الماضي - وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو.

مقابل العملة الأمريكية الأضعف، سجل اليورو أعلى مستوياته منذ أغسطس عند 1.09365 دولار، في حين استقر الين عند أعلى مستوى في شهر عند 148.68 للدولار.

تسعر الاسواق مخاطر زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الأضعف من المتوقعة الأسبوع الماضي، خاصة بعد قراءة التضخم التي جاءت أقل من التقديرات.

يتحول التركيز الآن إلى مدى السرعة التي يمكن أن يتم بها التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة، مع تسعير العقود الاجلة فرصة بنسبة 30% أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس.

ارتفع الاسترليني 0.14% إلى 1.2480 دولار، مقتربا من اعلى مستوى في شهرين.

من المقرر أن يصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي سيوضح بعض تفكير صناع السياسة حيث أبقوا أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثانية هذا الشهر.

ارتفعت العقود الاجلة للنفط يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها بفعل توقعات تعميق تخفيضات الإمدادات من أوبك + لدعم الأسعار، التي انخفضت لمدة أربعة أسابيع بسبب انحسار المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 57 سنت، أو 0.7% إلى 81.18 دولار للبرميل الساعة 0400 بتوقيت جرينتش ، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.40 دولار للبرميل، مرتفعا 51 سنت أو 0.7%.

تحدد سعر التسوية للعقدين على ارتفاع بنسبة 4% يوم الجمعة بعد أن أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز أن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، من المقرر أن تدرس ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع يوم الجمعة 26 نوفمبر.

صرح محللو جولدمان ساكس في مذكرة "نموذجنا الإحصائي لقرارات أوبك يشير إلى أنه لا ينبغي استبعاد تخفيضات أعمق نظرا لانخفاض مراكز المضاربة والفروق الزمنية والمخزونات الأعلى من المتوقع".

وتتمثل توقعات البنك الأساسية في أن تظل تخفيضات إنتاج المجموعة الحالية سارية بالكامل في عام 2024، وأن الخفض الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميا من المملكة العربية السعودية سيتم تمديده حتى الربع الثاني من العام المقبل، ولن يتم عكسه إلا تدريجيا اعتبارا من يوليو.

صرح توني سيكامور، محلل IG، أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد ترتفع نحو 80 دولار للبرميل على خلفية احتمال إعلان أوبك + عن تخفيضات أعمق في اجتماعهم القادم على الرغم من أن الانخفاض إلى ما دون 72 دولار سيشجع إدارة بايدن على إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.

وأضاف "كل ذلك يشير إلى احتمال انتعاش الأسعار في النصف الأول من هذا الأسبوع".

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اضطراب تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.

في الشرق الأوسط قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في قطاع غزة المحاصر يقترب رغم القتال العنيف.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع مواصلة الدولار لانخفاضه بعد البيانات الاقتصادية الامريكية الاخيرة والتي عززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من حملته لرفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1981.8 دولار للاونصة الساعة 0537 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 2.2% الاسبوع الماضي. استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1984.20 دولار.

ادت البيانات التي تشير إلى تباطؤ سوق الوظائف الامريكية وتقرير تضخم المستهلكين الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي إلى إحياء الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف الظروف النقدية في وقت أقرب من المتوقع.

اسعار الفائدة المنخفضة تضغط على الدولار وعوائد السندات، مما يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجع الدولار 0.2% إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين ونصف مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ارتفعت حيازات SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 1.49% إلى 883.43 طن يوم الجمعة.

يتطلع المستثمرون الآن إلى محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تبدو المعاملات الفورية للذهب محايدة في نطاق 1976 دولار – 1990 دولار للاونصة .

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.73 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.5% لـ 903.02 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 1056.33 دولار للاونصة.

الدولار في طريقه لتسجيل أحد أكبر انخفاضاته الأسبوعية مقابل العملات الرئيسية هذا العام يوم الجمعة، في حين تعزز الين بشكل حاد ليتداول دون 150 للدولار مع تزايد المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية.

ساعدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الثلاثاء في إعادة ضبط توقعات السوق بشأن مدى سرعة خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وضغطت على الدولار، الذي يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6% وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف يوليو.

وانخفض المؤشر 0.2% خلال اليوم إلى 104.14، بينما ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.08615 دولار بعد بيانات أكدت تباطؤ التضخم على أساس سنوي في منطقة اليورو بشكل حاد في أكتوبر.

كسر الين الياباني - الذي تأثر على نطاق واسع بقوة الدولار - مستوى 150 ين مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من أسبوعين. وخسر الدولار حوالي 1% مقابل العملة اليابانية وانخفض في أحدث تعاملات 0.9% إلى 149.32 ين.

أضافت أرقام مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع في بريطانيا يوم الجمعة إلى سلسلة من المؤشرات السلبية هذا الأسبوع، مع استقرار الاسترليني على نطاق واسع عند 1.24230 دولار.

وأثارت البيانات البطيئة على مستوى العالم مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية، لكنها تشير أيضا إلى أن البنوك المركزية ربما تفوز في معركتها ضد ارتفاع الأسعار.

تسعر أسواق العقود الاجلة تخفيضات تزيد عن 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل يوم الجمعة، وهي التحركات التي ساهمت في ضعف الدولار.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى اتحاد أسواق رأس المال، مضيفة أنه لا الحكومات المثقلة بالديون ولا البنوك يمكنها توفير الأموال اللازمة لجعل الكتلة أكثر إنتاجية واستقلالية.

من المقرر صدور بيانات عدد المنازل المبدوء انشائها في وقت لاحق يوم الجمعة، ومن المقرر أيضا أن يدلي العديد من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتعليقات عامة.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الجمعة لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن هبطت حوالي 5% إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بفعل المخاوف بشأن الطلب العالمي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت بما يعادل 0.1% إلى 77.49 دولار للبرميل الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط 72.96 دولار للبرميل ، مرتفعا 6 سنت أو 0.1%.

صرح محللو جولدمان ساكس في مذكرة "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".

يرجع انخفاض النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

وقال محللون إن الانخفاض الأخير في الأسعار من المرجح أيضا أن يدفع السعودية إلى تمديد خفضها الطوعي الإضافي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى عام 2024.

سجلت عوائد سندات منطقة اليورو طويلة الأجل أدنى مستوياتها في شهرين يوم الجمعة، بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي عززت توقعات انتهاء معركة البنوك المركزية ضد التضخم.

تسعر أسواق المال يوم الجمعة أيضا تسعير كامل لتخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهرين يوم الخميس بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع، مما ساعد على تعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يشعر بالضغط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

انخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.56% بعد أن سجلت 2.55%، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سبتمبر.

وصل العائد الألماني لاجل عامين إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو عند 2.917%.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الجمعة، وتستعد لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مع تكثيف المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار وعوائد السندات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1984.40دولار للاونصة الساعة 0551 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 6 نوفمبر في الجلسة الماضية. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1987 دولار.

ارتفع المعدن بنسبة 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية لم يتغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع بنسبة 0.2%، وهو أضعف من المتوقع. انخفضت أسعار المنتجين بأكبر قدر في ثلاث سنوات ونصف.

في الوقت ذاته، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع، الأمر الذي قد يساعد أيضا الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

قام المشاركون في السوق بمراجعة توقعاتهم بشأن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائد ويستخدم كتحوط ضد التضخم.

الدولار الأمريكي في طريقه لانخفاض اسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، في حين حامت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تستأنف المعاملات الفورية للذهب ارتفاعها وتكسر المقاومة عند 1989 دولار للاونصة وترتفع لنطاق 1999 دولار – 2003 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.8 دولار للاونصة وارتفعت حوالي 7% هذا الاسبوع ، في حين استقر البلاتين عند 892.28 دولار ، لكنه ارتفع 6% هذا الاسبوع.

هبط البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1034.47 دولار للاونصة ، لكنه يتجه لافضل اسبوع في عام.

واصل الاسترليني خسائره يوم الخميس بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين البريطانيين بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما دفع الأسواق إلى تقديم توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

الساعة 1201 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني 0.2% إلى 87.52 بنس لليورو، بعد أن تم تداوله في وقت سابق عند أضعف مستوى له منذ 5 مايو عند 87.65 بنس لليورو.

مقابل الدولار، انخفض الاسترليني 0.1% عند 1.2405 دولار، بعد أن انخفض 0.7% في اليوم السابق، وهو أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.6% في 12 شهر حتى أكتوبر، وهي أدنى قراءة له في عامين وأقل من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين البالغة 4.8%.

صرح مايكل فيستر، محلل كومرتس بنك: "إذا لم تكن هناك مفاجآت تضخمية صعودية جديدة في الأشهر المقبلة، فمن غير المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى".

قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة اخر مرة في أغسطس إلى 5.25%، وحافظ على سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الاجتماعين التاليين.

يعتقد المتداولون في سوق المال أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد بلغت ذروتها، مع تقديم موعد تخفيض أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم يوم الأربعاء.

وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، تم تسعير حوالي 23 نقطة أساس للتيسير بحلول اجتماع يونيو، مما يشير إلى احتمال أكثر من 90% لخفض 25 نقطة أساس.

يتجه الاهتمام الآن نحو بيان الخريف الأسبوع المقبل، حيث سيحدد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت التغييرات في السياسة المالية، على الرغم من أن المحللين لا يتوقعوا تغييرات واسعة النطاق في السياسة في هذه المرحلة.