تراجع الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بعد أن أشار بنكه المركزي إلى أنه قد يكون هناك المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

انخفض الدولار الامريكي مقابل سلة من العملات عند 102.46 ، مع تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ، المعروف بتشدده ، يوم الثلاثاء إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، مما غذى توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها.

هبط الدولار أكثر من 0.5% إلى 146.675 ين، وهو أضعف مستوى له في أكثر من شهرين.

واندفع اليورو الى ما فوق 1.10 دولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1.1017 دولار. وتداول اخر مرة عند 1.0998 دولار.

صرح كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في Capital.com ، "(والر) متشدد نسبيا، من الناحية التاريخية، لذلك إذا أصبح موقفه أكثر تيسيرا بعض الشيء، فهذا يعني أنه ربما يكون هناك إجماع عام لأعضاء مجلس الإدارة هو أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها وربما يمكن خفضها في العام المقبل".

تسعر السوق حاليا فرصة تزيد عن 40% أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة بفرصة تبلغ 22% تقريبا في اليوم السابق.

وبالمثل، ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.2733 دولار وتم تداوله في آخر مرة عند 1.27155 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار في أحدث مرة عند 102.63.

وكان المؤشر يتطلع إلى خسارة ما يقرب من 4% لشهر نوفمبر، وهو أسوء أداء شهري له منذ عام.

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا يوم الأربعاء، مدفوعة بانخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات مع تزايد ثقة المستثمرين في أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بحلول النصف الأول من العام المقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2044.69 دولار للاونصة الساعة 0632 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 5 مايو. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2045.30 دولار للاونصة.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا: "الذهب مدفوع بتوقعات السوق المتزايدة لتحول الاحتياطي الفيدرالي من الميل المتشدد إلى الميل الميسر في النصف الأول من العام المقبل ".

"النقطة الأساسية التي يجب البحث عنها هي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وتتوقع الأسواق تباطؤ آخر في الضغوط التضخمية الأمريكية."

أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

يسعر المتداولون الآن احتمال يزيد عن 70% لتخفيف أسعار الفائدة في مايو، مقارنة باحتمال 50% يوم الثلاثاء.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الثالث المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس.

وما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، تسجيل مؤشر الدولار أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، ويستعد لتسجيل أسوء أداء شهري له في عام. انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها خلال شهرين عند 4.2629%.

صرح وانج تاو المحلل الفني لرويترز ، ان المعاملات الفورية للذهب ربما تواصل مكاسبها لنطاق 2059 دولار – 2069 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.96 دولار للاونصة وانخفض البلاتين 0.3% لـ 936.78 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1056.62 دولار للاونصة.

صرحت أربعة مصادر في أوبك+ يوم الثلاثاء، إن محادثات أوبك+ بشأن السياسة النفطية صعبة، مما قد يؤدي إلى تأجيل آخر لاجتماع كان من المقرر عقده يوم الخميس، كما يجعل تمديده ممكنا.

من المقرر حاليا أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين بأوبك+، عبر الإنترنت لتحديد مستويات إنتاج النفط يوم الخميس، وفقا لمسودة جدول أعمال اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.

تغيرت عوائد سندات منطقة اليورو تغير طفيف يوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، على الرغم من ارتفاع العائدات الإيطالية، مع التركيز على خطابات مسئولي البنك المركزي الأوروبي وبيانات التضخم المقررة في وقت لاحق من الأسبوع.

ولم تتغير عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات خلال اليوم عند 2.555%، بعد انخفاضها بمقدار 9 نقاط أساس يوم الاثنين.

تراجعت العائدات في أوروبا والولايات المتحدة منذ أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات في أكتوبر، حيث أدى تباطؤ التضخم إلى تقليل احتمالية رفع أسعار الفائدة. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى له خلال 12 عام عند 3.024% في أوائل أكتوبر.

ارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.334% يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بمقدار 10 نقاط أساس يوم الاثنين. وانخفضت من 5.025% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في 11 عام.

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين إن البنك المركزي قد يناقش قريبا ما إذا كان سينهي عمليات إعادة الاستثمار مبكرا في برنامج الشراء الطارئ للجائحة الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون يورو (1.86 تريليون دولار). والسياسة الحالية هي أن تستمر عمليات إعادة الاستثمار حتى نهاية عام 2024 على الأقل.

دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الثلاثاء إلى تقليص الميزانية العمومية "بشكل كبير".

من المقرر صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو يوم الخميس، ويتوقع الاقتصاديون أن يهدأ نمو الأسعار إلى 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 2.9% في أكتوبر.

ستلقي لاجارد رسالة مسجلة مسبقا في مؤتمر يوم الثلاثاء، ومن المقرر أيضا أن يتحدث كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الألمانية يوم الأربعاء. ومن المقرر صدور تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس بعد صدور أرقام منطقة اليورو.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.974%.

أظهرت بيانات المسح يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الألماني تحسنت بشكل طفيف مع اقتراب فترة عيد الميلاد ولكنها ظلت عند مستويات منخفضة للغاية.

يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بنحو 90 نقطة أساس العام المقبل، وفقا للتسعير في أسواق المشتقات.

صرح الكرملين يوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل اجتماع مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط هذا الأسبوع.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفة  بأوبك+، اجتماع عبر الانترنت لتحديد مستويات انتاج النفط يوم الخميس.

تأجل الاجتماع من 26 نوفمبر وقالت مصادر في أوبك+ إن ذلك يرجع إلى خلاف بشأن مستويات إنتاج المنتجين الأفارقة، لكن صرحت مصادر ان المجموعة اقتربت من حل وسط بشأن هذه النقطة.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المماثلة يوم الثلاثاء بعد تراجعه ليلا بفعل بيانات مبيعات المنازل الجديدة الأضعف من المتوقعة، في حين تمسك المتداولون بالرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام القادم.

أظهرت بيانات أن مبيعات المنازل الجديدة الامريكية انخفضت 5.6% إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 679 ألف وحدة في أكتوبر، وهو ما يقل عن 723 ألف وحدة توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، مما دفع عوائد السندات إلى الانخفاض.

سجل مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، أحدث قراءة عند 103.16، متداولا حول أدنى مستوياته منذ 31 أغسطس. واتجه الدولار نحو خسارة أكثر من 3% في نوفمبر، وهو أسوأ أداء له في عام.

أدت توقعات السوق بأن دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى نهايتها الي وضع ضغوط هبوطية على العملة الأمريكية. أظهرت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 25% تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس وزيادتها لنسبة 45% للخفض بحلول مايو.

يتطلع المتداولون الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - هذا الأسبوع لمزيد من التأكيد على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم آخذ في التباطؤ.

يتصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سلسلة من الأحداث الاقتصادية الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني وقرار أوبك +.

بعد تأجيل اجتماع السياسة إلى يوم الخميس، تتطلع أوبك+ إلى تعميق تخفيضات إنتاج النفط، وفقا لمصدر في أوبك+.

استقر الذهب بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الثلاثاء، حيث أبقت التوقعات بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار وعوائد السندات تحت السيطرة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2014.12 دولار للاونصة الساعة 0412 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 16 مايو.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2014.20 دولار للاونصة.

صرح مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "انخفاض عوائد السندات والرهانات على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب مما كان يعتقد ساعد على تألق الذهب".

لامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. حامت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630%.

عززت البيانات الأخيرة التي تظهر علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف الظروف النقدية في وقت أقرب مما كان متوقع، مع ترقب السوق الآن لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الخميس.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يسعروا فرصة بنسبة 50-50 تقريبا للتيسير في مايو من العام المقبل.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا ر فائدة.

وينصب اهتمام المستثمرين أيضا على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، المقرر صدورها يوم الأربعاء.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.55 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.5% لـ 913.90 دولار. وهبط البلاديوم 0.8% لـ 1061.41 دولار للاونصة.