يتجه اليورولافضل اسبوع منذ مارس 2020 ويختبر اعلى مستوى في 3 اشهر بعد أن أثار التحول للتشديد يوم الخميس من البنك المركزي الأوروبي تكهنات بشأن وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقع على نطاق واسع ، قفز اليورو بنسبة 0.26% ، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 1.468 دولار في التداولات الآسيوية يوم الجمعة كرد فعل على اعتراف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بتزايد مخاطر التضخم وتراجعها عن تكرار التوجيه السابق بأن زيادة معدل الفائدة هذا العام امر غير مرجح للغاية.

ارتفعت العملة الموحده 2.86% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو افضل مكاسب اسبوعية منذ مارس 2020، خلال المراحل الأولى من الوباء. الاختراق فوق 1.1482 دولار ، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في 14 يناير ، سيكون أقوى مستوى لليورو منذ منتصف نوفمبر.

صرح رودريجو كاتريل ، كبير محللي الفوركس في بنك استراليا الوطني ، "فتحت لاجارد الباب لدورة تشديد جديدة تبدأ من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام. كان السوق يتجه قليلا نحو ذلك ولكن حقيقة أن الرئيس أقر بذلك يعد صفقة كبيرة".

كان يُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه من أكثر البنوك المركزية الرائدة في العالم تيسيرا.

تداول الاسترليني عند 1.361 دولار بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3626 دولار يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأراد ما يقرب من نصف صانعي السياسة زيادة أكبر لاحتواء التضخم المتزايد.

نتيجة لذلك تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست عملات منافسه عند 95.169 بعد ان انخفض بنسبة 2% هذا الاسبوع – وهو اكبر انخفاض اسبوعي منذ مارس 2020.

يعد هذا انعكاس حاد بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة 1.65%  في الأسبوع السابق ، عندما أعاد المتداولون تنظيم المراكز استعدادا لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل أسرع مما كان متوقع في السابق. تضع الأسواق الآن في الحسبان خمس زيادات في أسعار الفائدة الامريكية هذا العام.

من المقرر صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية في وقت لاحق يوم الجمعة ، ولكن على الرغم من أنه من المتوقع أن تظهر تباطؤ حاد في نمو الوظائف بسبب انتشار سلالة أوميكرون من كوفيد 19 في يناير ، فإن البيانات لن تكون حاسمة بالنسبة لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي كما في الماضي ، حيث ينصب التركيز بشكل أكبر على التضخم.

تداول الين عند 114.88 مقابل الدولار ، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 و5 اعوام إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات في بداية تداول طوكيو ، حيث بدأ المحللون في التكهن بأن بنك اليابان قد يضطر إلى اتباع أقرانه و تشديد السياسة النقدية.

أنهى مؤشر نيكاي الياباني الجلسة الصباحية بتغير طفيف يوم الجمعة بعد أن تأرجح بين المكاسب والخسائر ، لكنه ظل في طريقه لتحقيق تقدم أسبوعي قوي بعد أربعة أسابيع من الخسائر.

تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 0.03% عند 27233.83 في استراحة منتصف النهار. بعد ان فتح على انخفاض ، ارتفع للربع الأول من الساعة ، قبل أن يتراجع ليتداول في المنطقة السلبية لمعظم الجلسة. انخفض حوالي اثنين من الأسهم مقابل كل واحد ارتفع.

وكان قطاع العقارات هو الأسوأ أداء ، حيث انخفض بنسبة 1.14% ، في حين تراجعت الشركات الصناعية بما في ذلك شركات صناعة السيارات.

ومع ذلك ، ظل مؤشر نيكاي في طريقه لتحقيق تقدم بنسبة 1.93% هذا الأسبوع ، متتبعا التحركات في الأسهم العالمية بفعل أرباح الشركات الإجمالية ، بقيادة الشركات الأمريكية.

وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.13% لـ 1917.33 ، لكنه يستعد لمكاسب اسبوعية بنسبة 2.16%.

تراجع نيكاي بنسبة 6.22% الشهر الماضي ، وهو اسوء اداء منذ مارس 2020.

يترقب عن كثب تقرير الوظائف الامريكي المقرر لاحقا خلال اليوم والذي قد يوفر بعض الدلائل على وتيرة تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي .

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الخاصة الأمريكية لمكافحة الإرهاب التي شنت غارة في شمال غرب سوريا يوم الخميس استهدفت زعيم تنظيم داعش ، مضيفا أنه سيتحدث عن العملية في تصريحات في وقت لاحق يوم الخميس.

وقال بايدن في بيان "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة ، أقلعنا من ساحة المعركة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم داعش. وعاد جميع الأمريكيين بسلام من العملية".

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير كما كان متوقع يوم الخميس ، وكبح التحفيز خلال الأشهر المقبلة لكنه حافظ على الكثير من الدعم للاقتصاد حتى بعد أن سجل التضخم مستوى قياسي جديد بشكل غير متوقع.

بعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر فقط ، لم يكن من المتوقع أن يكون تغيير السياسة على جدول اعماله. لكن التضخم المرتفع - الذي ارتفع إلى 5.1% الشهر الماضي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة - يعقد حياة البنك وستتعرض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لضغوط لمعالجة المشكلة في مؤتمرها الصحفي 1330 بتوقيت جرينتش.

قام البنك المركزي الأوروبي فقط بأصغر تغيير على بيانه ، حيث أزال بند ينص على أن حركته السياسية التالية يمكن أن تكون في "أيٍ من الاتجاهين".

وصرح البنك المركزي الأوروبي: "مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته ، حسب الحاجة ، لضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط".

جادل البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة بأن التضخم سوف ينحسر قريبا دون تدخله وينخفض ​​فعليا إلى ما دون هدفه البالغ 2% بحلول نهاية العام ، لذا فإن سحب الدعم الآن سيكون له نتائج عكسية.

وتشك الأسواق بالفعل في توقعات البنك المركزي الأوروبي وتقوم بتسعير 28 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة هذا العام ، على الرغم من إصرار البنك على أن أي تحرك في عام 2022 غير مرجح للغاية.

في مؤتمرها الصحفي ، يمكن أن تقدم لاجارد إشارة إلى مخاطر التضخم مع التأكيد على أن الحالة الأساسية لا تزال تتمثل في تباطؤ نمو الأسعار بشكل حاد في أواخر العام ، حيث يظل نمو الأجور في منطقة اليورو خافت .

ومن شبه المؤكد أيضا أن تكرر أن أي تحرك لسعر الفائدة هذا العام أمر غير مرجح للغاية ، حتى مع تشديد السياسات المناظرة العالمية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

يتحرك مراقبو البنك المركزي الأوروبي إلى الأمام في توقعاتهم الخاصة لرفع أسعار الفائدة ، حيث يتوقع الكثير الآن الخطوة الأولى في أوائل عام 2023 بدلا من أواخر العام المقبل.

مع قرار يوم الخميس ، لا يزال سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.5% والبنك في طريقه للتخلص التدريجي من خطة شراء السندات الطارئة للوباء البالغة 1.85 تريليون يورو بحلول نهاية مارس.

ارتفع الاسترليني لاعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو يوم الخميس بعد ان رفع بنك انجلترا اسعار الفائدة لـ 0.5% لاحتواء التضخم المتزايد.

صوتت غالبية التسع اعضاء من لجنة السياسة النقدية ، بما فيهم المحافظ اندرو بيلي لصالح زيادة الفائدة 0.25 نقطة مئوية.

ارتفع الاسترليني 0.5% مقابل اليورو لـ 82.87 بنس ، ملامسا اعلى مستوياته مقابل العملة الموحدة في عامين. مقابل الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 1.3616 دولار.

في قرار مفاجئ ، أراد أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75%. وكانت ستصبح هذه أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض .

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5% يوم الخميس ويريد ما يقرب من نصف صانعي السياسة زيادة أكبر لاحتواء ضغوط الأسعار ، حيث حذر البنك المركزي من أن التضخم سيتجاوز 7% قريبا.

في قرار انقسام مفاجئ ، أراد أربعة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75%. وستكون هذه أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض .

 صوتت الأغلبية ، بمن فيهم الحاكم أندرو بيلي ، لصالح زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ، مما يمثل أول زيادات متتالية في سعر الصرف المصرفي منذ عام 2004 ويعكس الإلحاح بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لإظهار أنهم على قمة أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة.

صرح بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين - الذي بلغ 5.4% في ديسمبر - يبدو الآن أنه سيصل إلى الذروة عند حوالي 7.25% في أبريل ، وهو أعلى معدل منذ الركود الذي دمره أوائل التسعينيات ومبتعدا عن هدفه البالغ 2%.

شكّل رئيس البنك بيلي ونائبه بن برودبنت وجون كونليف وكبير الاقتصاديين هوو بيل وعضو لجنة السياسة النقدية الخارجية سيلفانا تينريو أغلبية التصويت على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

صوت نائب المحافظ ديف رامسدن والأعضاء الخارجيين مايكل سوندرز وجوناثان هاسكل وكاثرين مان على زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية.

قال بنك إنجلترا إنه سيبدأ في إلغاء مشتريات الأصول المتراكمة على مدى العقد الماضي في محاولة لتحفيز الاقتصاد في عملية تُعرف باسم التشديد الكمي .

سيبدأ هذا الشهر القادم عندما يحين موعد استحقاق السندات الحكومية البريطانية التي يحتفظ بها البنك المركزي. قال بنك إنجلترا إن 27.9 مليار جنيه من العائدات لن يُعاد استثمارها.

صرحت عالمة في منظمة الصحة العالمية يوم الخميس ، إنه تم العثور على المتحور الفرعي BA.2 من أوميكرون في خمس دول أفريقية ، مضيفة أنها كانت قلقة بشأن التطور لأن عينات BA.2 قد لا يتم رصدها كشكل من أشكال أوميكرون.

بدأ المتحور الفرعي BA.2 في استبدال المتحور BA.1 "الأصلي" الأكثر شيوعا من أوميكرون في دول مثل الدنمارك. تشير البيانات الواردة من هناك إلى عدم وجود اختلاف في شدة المرض ، وفقًا لمسؤول آخر في منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة نيكسي جوميد مويليتسي في إفادة إعلامية عبر الإنترنت "تم الإبلاغ عن BA.2 ... في خمس دول ، وهي بتسوانا وكينيا وملاوي والسنغال وكذلك جنوب إفريقيا".

واضافت "نحن قلقون للغاية" ، مضيفة أن BA.2 أثبت أنه من الصعب تحديده لأنه لم يتم اختياره دائما بواسطة معيار S-Gene Target Failure ، والذي يستخدم لتمييز أوميكرون الأصلي عن المتحورات الأخرى.

قال جوميد-مويليتسي إن منظمة الصحة العالمية تعمل عن كثب مع المختبرات ، وتطلب منهم إرسال العينات التي عادت دون وضع علامة عليها باسم أوميكرون لمزيد من التحليل ، من أجل الحصول على صورة أكثر دقة لانتشار BA.2.

كان تتبع إصدار BA.1 من أوميكرون إلى حد ما أسهل من المتحورات السابقة. وذلك لأن BA.1 يفتقد إلى واحد من ثلاثة جينات مستهدفة مستخدمة في اختبار PCR الشائع. تم افتراض أن الحالات التي تظهر هذا النمط ناتجة عن BA.1.

لا تحتوي BA.2 ، التي تُعرف أحيانًا باسم المتحور الفرعي "الخفي" ، على نفس الجين المستهدف المفقود مثل متحور أوميكرون الأصلي.

كما هو الحال مع المتحورات الأخرى ، يمكن اكتشاف الإصابة بـ BA.2 بواسطة مجموعات الاختبارات المنزلية لفيروس كورونا ، على الرغم من أنها لا تستطيع الإشارة إلى المتحور المسؤول ، كما قال الخبراء.

تراجع اليورو يوم الخميس بعد ثلاثة ايام من الارتفاع بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى تشديد نقدي أسرع من المتوقع ، في حين أدى تراجع الرغبة عن المخاطرة إلى توفير المزيد من الدعم للدولار.

من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على سياسته دون تغيير يوم الخميس ، لكنه قد يضطر إلى الاعتراف بأن التضخم قد يظل مرتفع لفترة أطول مما كان متوقع ، وهي إشارة قد يتخذها البعض كتلميح إلى خروج أسرع من التحفيز.

صرح موريتز بايسن استشاري الفوركس واسعار الفائدة في برينبرج ، "إذا تمسكت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بهذا التكتيك (التحدث عن التضخم) في المؤتمر الصحفي ، فإن اليورو سيستمر في فقدان قيمته" .

وأضاف: "في حال توقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي احتمال تشديد نقدي جاد ، يمكنني أن أتخيل انتعاش لليورو".

انخفض اليورو بنسبة 0.2% عند 1.1277 دولار ، بعد ان ارتفع حوالي 2% في اخر ثلاث جلسات.

في الوقت ذاته ، أدى التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت إلى تدهور الرغبة في المخاطرة ودعم الدولار ، مع انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الاكثر حساسية للمخاطر بشكل طفيف.

تراجعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 2% بفعل انخفاض اسهم شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك بأكثر من 20% في وقت متأخر يوم الاربعاء وسط توقعات اضعف من المتوقع.

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي ،الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست منافسيين ، بنسبة 0.2% لـ 96.230 ، بعد ان انخفض لمدة ثلاث ايام على التوالي.

سيكون الإسترليني أيضا في دائرة الضوء حيث يبدو أن بنك إنجلترا مستعد لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس والإشارة إلى مزيد من التراجع عن التحفيز الوبائي.

استقر الاسترليني مقابل اليورو ، بينما انخفض بنسبة 0.3% مقابل الدولار.

من المقرر اتخاذ قرارات السياسة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي  في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش و 1245 بتوقيت جرينتش على التوالي ، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.